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Global Kids (6189)

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延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
76.00亿总市值104.19市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Global Kids (6189) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/09/30
(FY)2024/09/30
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
5.04%18.12亿
14.47%17.25亿
23.12%15.07亿
15.15%12.24亿
-31.95%10.63亿
189.80%15.62亿
20.31%5.39亿
-20.57%4.48亿
224.14%5.64亿
1.74亿
扣除非现金调整前净利润
-68.75%1.3亿
370.13%4.16亿
68.18%-1.54亿
-159.39%-4.84亿
5.30%8.15亿
-54.68%7.74亿
165.63%17.08亿
-48.48%6.43亿
-37.60%12.48亿
--20亿
非现金项目调整总额
37.82%17.2亿
-16.58%12.48亿
-23.79%14.96亿
238.45%19.63亿
-3.01%5.8亿
157.39%5.98亿
-11,477.78%-10.42亿
98.67%-900万
58.41%-6.75亿
---16.23亿
-折旧与摊销
0.24%8.3亿
2.35%8.28亿
-3.69%8.09亿
-1.18%8.4亿
3.41%8.5亿
12.76%8.22亿
15.35%7.29亿
19.02%6.32亿
36.50%5.31亿
--3.89亿
-在损益中确认的减值损失回拨
201.00%6.05亿
-66.94%2.01亿
-63.74%6.08亿
550.00%16.77亿
88.32%2.58亿
120.97%1.37亿
-95.11%6,200万
456.14%12.68亿
--2.28亿
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--1.06亿
-处置利润
-77.89%4,200万
--1.9亿
--0
----
1,080.00%5,900万
--500万
----
----
----
----
-其他非现金项目
737.93%2.43亿
-63.29%2,900万
114.26%7,900万
5.62%-5.54亿
-60.38%-5.87亿
80.03%-3.66亿
3.98%-18.33亿
-33.12%-19.09亿
32.29%-14.34亿
---21.18亿
营运资本变动
-170.18%-4,000万
-65.24%5,700万
164.06%1.64亿
23.35%-2.56亿
-277.66%-3.34亿
248.03%1.88亿
32.09%-1.27亿
-1,338.46%-1.87亿
93.60%-1,300万
---2.03亿
-应收款（增）减
-226.47%-4,300万
-60.92%3,400万
120.33%8,700万
-15.68%-4.28亿
-376.12%-3.7亿
156.07%1.34亿
60.36%-2.39亿
-227.72%-6.03亿
33.57%-1.84亿
---2.77亿
-预付费用（增）减
4.44%4,700万
446.15%4,500万
-425.00%-1,300万
109.30%400万
75.57%-4,300万
-402.86%-1.76亿
-75.00%-3,500万
68.75%-2,000万
-166.67%-6,400万
---2,400万
-应付款（减）增
-733.33%-3,800万
-89.09%600万
17.02%5,500万
683.33%4,700万
-81.25%600万
390.91%3,200万
-102.89%-1,100万
209.76%3.81亿
-33.51%1.23亿
--1.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
113.73%700万
-342.86%-5,100万
-75.86%2,100万
-23.68%8,700万
-19.72%1.14亿
-19.32%1.42亿
44.26%1.76亿
50.62%1.22亿
--8,100万
----
-其他流动资产变动
-156.52%-1,300万
64.29%2,300万
-58.82%1,400万
182.93%3,400万
-173.21%-4,100万
411.11%5,600万
73.13%-1,800万
-316.13%-6,700万
135.63%3,100万
---8,700万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-104.00%-5,100万
-47.06%-2,500万
10.53%-1,700万
17.39%-1,900万
17.86%-2,300万
12.50%-2,800万
-6.67%-3,200万
3.23%-3,000万
44.64%-3,100万
-5,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
300万
0
0
50.00%300万
0.00%200万
0.00%200万
0.00%200万
200万
0
0
已支付退税
55.63%-1.3亿
12.54%-2.93亿
4.29%-3.35亿
38.49%-3.5亿
-295.14%-5.69亿
61.90%-1.44亿
-46.51%-3.78亿
-65.38%-2.58亿
-140.00%-1.56亿
-6,500万
其他经营现金流入（流出）
-96.30%300万
8,200.00%8,100万
-100.16%-100万
-15.35%6.45亿
25.54%7.62亿
-70.61%6.07亿
10.66%20.65亿
17.65%18.66亿
-25.99%15.86亿
21.43亿
经营活动现金净额
10.01%16.37亿
28.94%14.88亿
-23.22%11.54亿
21.70%15.03亿
-38.22%12.35亿
-8.97%19.99亿
8.28%21.96亿
3.31%20.28亿
-10.61%19.63亿
--21.96亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
86.92%-4,500万
-446.03%-3.44亿
91.33%-6,300万
7.39%-7.27亿
9.46%-7.85亿
67.83%-8.67亿
2.85%-26.95亿
-16.75%-27.74亿
10.54%-23.76亿
---26.56亿
无形资产交易净额
90.12%-800万
71.97%-8,100万
-5,680.00%-2.89亿
16.67%-500万
92.31%-600万
-1,014.29%-7,800万
68.18%-700万
-175.00%-2,200万
50.00%-800万
---1,600万
业务交易净额
-1,688.64%-20.97亿
234.69%1.32亿
---9,800万
--0
----
----
62.50%-1,800万
---4,800万
----
----
投资产品交易净额
--0
--1,100万
--0
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----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
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----
----
--1,600万
其他投资变动净额
164.71%4,500万
-22.73%1,700万
-18.52%2,200万
123.28%2,700万
-17.17%-1.16亿
18.85%-9,900万
-2.52%-1.22亿
56.73%-1.19亿
-5.77%-2.75亿
---2.6亿
投资活动现金净额
-694.34%-21.05亿
38.08%-2.65亿
39.29%-4.28亿
22.27%-7.05亿
13.12%-9.07亿
63.27%-10.44亿
4.08%-28.42亿
-11.43%-29.63亿
8.81%-26.59亿
---29.16亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
325.90%23.9亿
-143.78%-10.58亿
47.07%-4.34亿
-0.74%-8.2亿
-32.36%-8.14亿
-174.10%-6.15亿
-14.26%8.3亿
108.17%9.68亿
205.44%4.65亿
---4.41亿
普通股发行/回购的净额
--0
--0
--0
-50.00%100万
100.00%200万
0.00%100万
-90.00%100万
-23.08%1,000万
-99.48%1,300万
--24.77亿
租赁融资增减
--0
--0
--0
33.33%-200万
25.00%-300万
0.00%-400万
20.00%-400万
37.50%-500万
-14.29%-800万
---700万
已支付现金股息
-84.40%-5.2亿
-20.51%-2.82亿
---2.34亿
----
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
---200万
----
---200万
----
0.00%-100万
50.00%-100万
-112.50%-200万
633.33%1,600万
0.00%-300万
---300万
融资活动现金净额
239.40%18.68亿
-100.00%-13.4亿
18.39%-6.7亿
-0.61%-8.21亿
-31.83%-8.16亿
-175.03%-6.19亿
-16.58%8.25亿
111.78%9.89亿
-76.95%4.67亿
--20.26亿
现金净流量
期初现金流
-8.68%12.41亿
4.30%13.59亿
-1.81%13.03亿
-26.93%13.27亿
22.70%18.16亿
13.76%14.8亿
4.41%13.01亿
-15.47%12.46亿
777.38%14.74亿
--1.68亿
现金变动
1,296.58%14亿
-308.93%-1.17亿
343.48%5,600万
95.29%-2,300万
-245.24%-4.88亿
87.71%3.36亿
231.48%1.79亿
123.58%5,400万
-117.53%-2.29亿
--13.06亿
现金变动之外的其他现金调整
----
---100万
----
0.00%-100万
---100万
----
----
0.00%100万
--100万
----
期末现金
112.81%26.41亿
-8.68%12.41亿
4.30%13.59亿
-1.81%13.03亿
-26.93%13.27亿
22.70%18.16亿
13.76%14.8亿
4.41%13.01亿
-15.47%12.46亿
--14.74亿
自由现金流
49.01%15.84亿
32.54%10.63亿
4.16%8.02亿
73.42%7.7亿
-57.87%4.44亿
304.26%10.54亿
32.81%-5.16亿
-82.42%-7.68亿
11.55%-4.21亿
---4.76亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/09/30(FY)2024/09/30(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 5.04%18.12亿14.47%17.25亿23.12%15.07亿15.15%12.24亿-31.95%10.63亿189.80%15.62亿20.31%5.39亿-20.57%4.48亿224.14%5.64亿1.74亿
扣除非现金调整前净利润 -68.75%1.3亿370.13%4.16亿68.18%-1.54亿-159.39%-4.84亿5.30%8.15亿-54.68%7.74亿165.63%17.08亿-48.48%6.43亿-37.60%12.48亿--20亿
非现金项目调整总额 37.82%17.2亿-16.58%12.48亿-23.79%14.96亿238.45%19.63亿-3.01%5.8亿157.39%5.98亿-11,477.78%-10.42亿98.67%-900万58.41%-6.75亿---16.23亿
-折旧与摊销 0.24%8.3亿2.35%8.28亿-3.69%8.09亿-1.18%8.4亿3.41%8.5亿12.76%8.22亿15.35%7.29亿19.02%6.32亿36.50%5.31亿--3.89亿
-在损益中确认的减值损失回拨 201.00%6.05亿-66.94%2.01亿-63.74%6.08亿550.00%16.77亿88.32%2.58亿120.97%1.37亿-95.11%6,200万456.14%12.68亿--2.28亿----
-资产准备金与勾销 --------------------------------------1.06亿
-处置利润 -77.89%4,200万--1.9亿--0----1,080.00%5,900万--500万----------------
-其他非现金项目 737.93%2.43亿-63.29%2,900万114.26%7,900万5.62%-5.54亿-60.38%-5.87亿80.03%-3.66亿3.98%-18.33亿-33.12%-19.09亿32.29%-14.34亿---21.18亿
营运资本变动 -170.18%-4,000万-65.24%5,700万164.06%1.64亿23.35%-2.56亿-277.66%-3.34亿248.03%1.88亿32.09%-1.27亿-1,338.46%-1.87亿93.60%-1,300万---2.03亿
-应收款（增）减 -226.47%-4,300万-60.92%3,400万120.33%8,700万-15.68%-4.28亿-376.12%-3.7亿156.07%1.34亿60.36%-2.39亿-227.72%-6.03亿33.57%-1.84亿---2.77亿
-预付费用（增）减 4.44%4,700万446.15%4,500万-425.00%-1,300万109.30%400万75.57%-4,300万-402.86%-1.76亿-75.00%-3,500万68.75%-2,000万-166.67%-6,400万---2,400万
-应付款（减）增 -733.33%-3,800万-89.09%600万17.02%5,500万683.33%4,700万-81.25%600万390.91%3,200万-102.89%-1,100万209.76%3.81亿-33.51%1.23亿--1.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 113.73%700万-342.86%-5,100万-75.86%2,100万-23.68%8,700万-19.72%1.14亿-19.32%1.42亿44.26%1.76亿50.62%1.22亿--8,100万----
-其他流动资产变动 -156.52%-1,300万64.29%2,300万-58.82%1,400万182.93%3,400万-173.21%-4,100万411.11%5,600万73.13%-1,800万-316.13%-6,700万135.63%3,100万---8,700万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -104.00%-5,100万-47.06%-2,500万10.53%-1,700万17.39%-1,900万17.86%-2,300万12.50%-2,800万-6.67%-3,200万3.23%-3,000万44.64%-3,100万-5,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 300万0050.00%300万0.00%200万0.00%200万0.00%200万200万00
已支付退税 55.63%-1.3亿12.54%-2.93亿4.29%-3.35亿38.49%-3.5亿-295.14%-5.69亿61.90%-1.44亿-46.51%-3.78亿-65.38%-2.58亿-140.00%-1.56亿-6,500万
其他经营现金流入（流出） -96.30%300万8,200.00%8,100万-100.16%-100万-15.35%6.45亿25.54%7.62亿-70.61%6.07亿10.66%20.65亿17.65%18.66亿-25.99%15.86亿21.43亿
经营活动现金净额 10.01%16.37亿28.94%14.88亿-23.22%11.54亿21.70%15.03亿-38.22%12.35亿-8.97%19.99亿8.28%21.96亿3.31%20.28亿-10.61%19.63亿--21.96亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 86.92%-4,500万-446.03%-3.44亿91.33%-6,300万7.39%-7.27亿9.46%-7.85亿67.83%-8.67亿2.85%-26.95亿-16.75%-27.74亿10.54%-23.76亿---26.56亿
无形资产交易净额 90.12%-800万71.97%-8,100万-5,680.00%-2.89亿16.67%-500万92.31%-600万-1,014.29%-7,800万68.18%-700万-175.00%-2,200万50.00%-800万---1,600万
业务交易净额 -1,688.64%-20.97亿234.69%1.32亿---9,800万--0--------62.50%-1,800万---4,800万--------
投资产品交易净额 --0--1,100万--0----------------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------------------------1,600万
其他投资变动净额 164.71%4,500万-22.73%1,700万-18.52%2,200万123.28%2,700万-17.17%-1.16亿18.85%-9,900万-2.52%-1.22亿56.73%-1.19亿-5.77%-2.75亿---2.6亿
投资活动现金净额 -694.34%-21.05亿38.08%-2.65亿39.29%-4.28亿22.27%-7.05亿13.12%-9.07亿63.27%-10.44亿4.08%-28.42亿-11.43%-29.63亿8.81%-26.59亿---29.16亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 325.90%23.9亿-143.78%-10.58亿47.07%-4.34亿-0.74%-8.2亿-32.36%-8.14亿-174.10%-6.15亿-14.26%8.3亿108.17%9.68亿205.44%4.65亿---4.41亿
普通股发行/回购的净额 --0--0--0-50.00%100万100.00%200万0.00%100万-90.00%100万-23.08%1,000万-99.48%1,300万--24.77亿
租赁融资增减 --0--0--033.33%-200万25.00%-300万0.00%-400万20.00%-400万37.50%-500万-14.29%-800万---700万
已支付现金股息 -84.40%-5.2亿-20.51%-2.82亿---2.34亿----------------------------
其他筹资费用净额 ---200万-------200万----0.00%-100万50.00%-100万-112.50%-200万633.33%1,600万0.00%-300万---300万
融资活动现金净额 239.40%18.68亿-100.00%-13.4亿18.39%-6.7亿-0.61%-8.21亿-31.83%-8.16亿-175.03%-6.19亿-16.58%8.25亿111.78%9.89亿-76.95%4.67亿--20.26亿
现金净流量
期初现金流 -8.68%12.41亿4.30%13.59亿-1.81%13.03亿-26.93%13.27亿22.70%18.16亿13.76%14.8亿4.41%13.01亿-15.47%12.46亿777.38%14.74亿--1.68亿
现金变动 1,296.58%14亿-308.93%-1.17亿343.48%5,600万95.29%-2,300万-245.24%-4.88亿87.71%3.36亿231.48%1.79亿123.58%5,400万-117.53%-2.29亿--13.06亿
现金变动之外的其他现金调整 -------100万----0.00%-100万---100万--------0.00%100万--100万----
期末现金 112.81%26.41亿-8.68%12.41亿4.30%13.59亿-1.81%13.03亿-26.93%13.27亿22.70%18.16亿13.76%14.8亿4.41%13.01亿-15.47%12.46亿--14.74亿
自由现金流 49.01%15.84亿32.54%10.63亿4.16%8.02亿73.42%7.7亿-57.87%4.44亿304.26%10.54亿32.81%-5.16亿-82.42%-7.68亿11.55%-4.21亿---4.76亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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