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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
丰田工业 (6201)
- 20470.0
- -10.0-0.05%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
6.67万亿总市值23.89市盈率(静)
20505.0最高价20450.0最低价33.05万股成交量20500.0今开20480.0昨收67.66亿成交额20765.052周最高12.64%换手率3.26亿总股本15975.052周最低682.71每股收益TTM535.13亿流通值20765.0历史最高23.89市盈率(静)261.42万流通股1592.0历史最低856.96每股收益(静)0.27%振幅140.00股息TTM1.01市净率100股每手0.68%股息率TTM
丰田工业 (6201) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -47.67%405.78亿 | 41.19%776.45亿 | 286.04%429.51亿 | -39.32%2,539.14亿 | -39.37%775.4亿 | 549.92亿 | 111.26亿 | 137.89%4,184.59亿 | 28.89%1,167.47亿 | 97.66%1,278.81亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -2.43%1,169.16亿 | -126.36%-139.57亿 | -13.44%1,210.94亿 | 13.67%3,514.63亿 | -1.56%1,198.28亿 | --529.52亿 | --1,398.88亿 | 17.58%3,091.9亿 | -78.92%69.31亿 | 43.00%1,217.27亿 |
| 非现金项目调整总额 | 109.91%53.96亿 | 89.26%1,136.01亿 | 108.38%51.72亿 | -106.84%-145.72亿 | -323.18%-544.36亿 | --600.25亿 | ---617.27亿 | 18.96%2,129.54亿 | 54.36%1,239.03亿 | 36.00%243.91亿 |
| -折旧与摊销 | 11.62%912.1亿 | 11.57%876.42亿 | 3.25%818.01亿 | 13.73%3,240.55亿 | 13.84%817.18亿 | --785.53亿 | --792.27亿 | 10.54%2,849.39亿 | 15.41%763.97亿 | 7.69%717.81亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 170.56%5.33亿 | 254.36%17.47亿 | -11.03%4.84亿 | -80.81%11.47亿 | -84.19%1.97亿 | --4.93亿 | --5.44亿 | 126.92%59.77亿 | 143.89%35.12亿 | 50.85%12.46亿 |
| -联营企业份额 | -13.89%-9.1亿 | -213.27%-10.15亿 | 160.62%5.51亿 | 19.96%-26.22亿 | -87.56%-7.99亿 | ---3.24亿 | ---9.09亿 | 1.06%-32.76亿 | -54.18%-14.03亿 | 39.57%-4.26亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | 36.97%-854.37亿 | 234.93%252.27亿 | 44.76%-776.64亿 | -351.43%-3,371.52亿 | -181.17%-1,355.52亿 | ---186.97亿 | ---1,405.89亿 | 4.34%-746.86亿 | 235.23%453.97亿 | 1.29%-482.1亿 |
| 营运资本变动 | -772.74%-817.31亿 | 62.06%-219.99亿 | -24.29%-833.16亿 | 19.97%-829.77亿 | 166.62%121.49亿 | ---579.85亿 | ---670.34亿 | 61.03%-1,036.84亿 | 37.60%-140.89亿 | 52.46%-182.37亿 |
| -应收款（增）减 | 141.32%340.94亿 | 62.80%-192.79亿 | -476.27%-410.59亿 | -9.91%-912.07亿 | 148.86%141.28亿 | ---518.31亿 | ---71.25亿 | 63.20%-829.85亿 | 50.65%-498.91亿 | 139.44%56.77亿 |
| -存货（增）减 | -61.47%47.27亿 | -27.22%-113.65亿 | -20.95%-176.65亿 | 82.95%-48.4亿 | 267.60%122.67亿 | ---89.33亿 | ---146.05亿 | 59.56%-283.91亿 | 68.13%89.31亿 | 40.16%-73.19亿 |
| -应付款（减）增 | -440.83%-770.46亿 | 1,439.65%427.87亿 | 126.98%122.23亿 | 69.92%130.7亿 | 14.15%-142.46亿 | --27.79亿 | ---453.04亿 | -74.03%76.92亿 | -63.30%268.71亿 | -41.40%-165.95亿 |
| -其他流动资产变动 | ---435.06亿 | ---341.42亿 | ---368.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 34.39%-22.57亿 | 19.69%-19.42亿 | 28.92%-18.8亿 | 38.66%-111.07亿 | 14.83%-34.4亿 | -24.18亿 | -26.45亿 | -82.55%-181.07亿 | -23.11%-44.7亿 | -48.82%-40.39亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 12.41%720.99亿 | -26.83%23.43亿 | 5.50%759.43亿 | 16.71%1,426.31亿 | 17.76%641.37亿 | 32.02亿 | 719.85亿 | 27.41%1,222.12亿 | 11.49%41.35亿 | 23.86%544.65亿 |
| 已支付退税 | 70.28%-210.95亿 | 180.68%278.03亿 | 72.72%-262.92亿 | -170.80%-2,138.6亿 | -121.21%-709.89亿 | -344.59亿 | -963.94亿 | -17.98%-789.74亿 | -91.71%-139.39亿 | -22.78%-320.91亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | -150.00%-100万 | -100万 | 100万 | 0 | -100万 | 200万 |
| 经营活动现金净额 | 32.83%893.25亿 | 396.57%1,058.48亿 | 669.61%907.22亿 | -61.32%1,715.78亿 | -54.01%672.47亿 | --213.16亿 | ---159.27亿 | 127.52%4,435.9亿 | 22.89%1,024.72亿 | 83.18%1,462.18亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 20.22%-349.46亿 | 15.82%-464.3亿 | -3.64%-466.98亿 | 35.93%-2,056.13亿 | 45.47%-438.05亿 | ---551.55亿 | ---450.58亿 | -18.72%-3,209.05亿 | -32.80%-932.9亿 | -10.61%-803.36亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | 3,073.08%170.06亿 | 37.10%-89.4亿 | 67.14%-39.63亿 | ---43.27亿 | ---5.72亿 | 63.17%-142.14亿 | -178.53%-8.69亿 | -2,251.27%-120.62亿 |
| 投资产品交易净额 | 66.33%-203.12亿 | -104.00%-56.41亿 | 98.17%597.18亿 | -44.73%2,321.97亿 | -146.62%-603.31亿 | --1,409.03亿 | --301.34亿 | 573.43%4,201.29亿 | 187.09%1,398.36亿 | 1,154.24%1,293.97亿 |
| 其他投资变动净额 | -20.94%-143.75亿 | -14.98%-126.75亿 | 51.42%-84.8亿 | -64.52%-610.47亿 | -20.43%-118.86亿 | ---110.24亿 | ---174.55亿 | -23.71%-371.07亿 | -19.79%-134.87亿 | -24.86%-98.7亿 |
| 投资活动现金净额 | 41.97%-696.33亿 | -191.97%-647.46亿 | 165.39%215.46亿 | -190.61%-434.03亿 | -542.28%-1,199.85亿 | --703.97亿 | ---329.51亿 | 111.20%479.03亿 | 113.28%321.9亿 | 129.07%271.29亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1.80%246.98亿 | -106.13%-42.47亿 | -74.12%242.33亿 | 132.96%387.3亿 | 335.53%242.62亿 | --693.36亿 | --936.53亿 | -145.61%-1,175.08亿 | -570.83%-1,099.33亿 | -134.54%-103.01亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 36.18%-181.28亿 | 99.97%-1,600万 | -237,100.00%-118.6亿 | -454,858.33%-1,091.9亿 | -405,671.43%-284.04亿 | ---514.26亿 | ---500万 | -380.00%-2,400万 | -350.00%-900万 | -600.00%-700万 |
| 租赁融资增减 | -13.49%-141.01亿 | -12.95%-131.48亿 | 18.82%-152.96亿 | -23.73%-554.95亿 | -21.80%-124.25亿 | ---116.41亿 | ---188.42亿 | -9.64%-448.52亿 | -35.90%-137.2亿 | 6.47%-102.01亿 |
| 已支付现金股息 | 72.24%-118.99亿 | --0 | 2.92%-421.96亿 | -39.04%-863.35亿 | -38.08%-428.7亿 | --0 | ---434.66亿 | -11.11%-620.95亿 | --0 | -11.11%-310.48亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 92.23%-5,300万 | -15.48%-19.02亿 | 84.93%-2.74亿 | -30.88%-41.45亿 | 5.80%-6.82亿 | ---16.47亿 | ---18.18亿 | -18.44%-31.67亿 | --0 | 20.96%-7.24亿 |
| 其他筹资费用净额 | -47.91%78.94亿 | 89.83%-10.65亿 | 297.11%79.66亿 | -2.06%177.81亿 | 122.48%151.55亿 | ---104.75亿 | --20.06亿 | -28.87%181.55亿 | -21.69%37.22亿 | -21.29%68.12亿 |
| 融资活动现金净额 | 74.23%-115.89亿 | -248.16%-203.78亿 | -218.71%-374.27亿 | 5.17%-1,986.54亿 | 1.11%-449.64亿 | ---58.53亿 | --315.28亿 | -214.05%-2,094.91亿 | -766.52%-1,199.4亿 | -3,424.73%-454.69亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -15.32%4,743.94亿 | -7.33%4,520.86亿 | -23.83%3,784.55亿 | 145.08%4,968.49亿 | 58.94%5,602.48亿 | --4,878.19亿 | --4,968.49亿 | -17.95%2,027.31亿 | 39.49%4,769.09亿 | -3.47%3,524.91亿 |
| 现金变动 | 108.29%81.03亿 | -75.86%207.24亿 | 531.36%748.41亿 | -124.99%-704.79亿 | -176.40%-977.02亿 | --858.6亿 | ---173.5亿 | 675.66%2,820.02亿 | 110.44%147.22亿 | 964.39%1,278.78亿 |
| 汇率变动影响 | -28.39%64.18亿 | 111.79%15.83亿 | -114.55%-12.1亿 | -108.60%-10.42亿 | 358.87%89.62亿 | ---134.31亿 | --83.19亿 | 161.53%121.14亿 | 183.22%52.17亿 | 59.11%-34.62亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | -2,343,750.00%-468.73亿 | ---- | --0 | --100万 | 0.00%200万 | 0.00%100万 | 300.00%200万 |
| 期末现金 | 3.69%4,889.14亿 | -15.32%4,743.94亿 | -7.33%4,520.86亿 | -23.83%3,784.55亿 | -1.13%4,715.07亿 | --5,602.48亿 | --4,878.19亿 | 145.08%4,968.49亿 | 145.08%4,968.49亿 | 39.49%4,769.09亿 |
| 自由现金流 | 121.86%488.46亿 | 271.04%598.2亿 | 168.71%425.75亿 | -141.68%-394.54亿 | -61.87%220.17亿 | ---349.74亿 | ---619.64亿 | 199.64%946.64亿 | -102.94%-2.2亿 | 3,009.48%577.43亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
