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丰田工业 (6201)

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延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)

6.34万亿总市值22.70市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

丰田工业 (6201) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q2)2025/09/30

(Q1)2025/06/30

(FY)2025/03/31

(Q3)2024/12/31

(Q2)2024/09/30

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(FY)2023/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

41.19%776.45亿

286.04%429.51亿

-39.32%2,539.14亿

-39.37%775.4亿

549.92亿

111.26亿

137.89%4,184.59亿

1,167.47亿

97.66%1,278.81亿

-41.88%1,759.04亿

扣除非现金调整前净利润

-126.36%-139.57亿

-13.44%1,210.94亿

13.67%3,514.63亿

-1.56%1,198.28亿

--529.52亿

--1,398.88亿

17.58%3,091.9亿

--69.31亿

43.00%1,217.27亿

6.84%2,629.67亿

非现金项目调整总额

89.26%1,136.01亿

108.38%51.72亿

-106.84%-145.72亿

-323.18%-544.36亿

--600.25亿

---617.27亿

18.96%2,129.54亿

--1,239.03亿

36.00%243.91亿

15.59%1,790.13亿

-折旧与摊销

11.57%876.42亿

3.25%818.01亿

13.73%3,240.55亿

13.84%817.18亿

--785.53亿

--792.27亿

10.54%2,849.39亿

--763.97亿

7.69%717.81亿

15.21%2,577.62亿

-在损益中确认的减值损失回拨

254.36%17.47亿

-11.03%4.84亿

-80.81%11.47亿

-84.19%1.97亿

--4.93亿

--5.44亿

126.92%59.77亿

--35.12亿

50.85%12.46亿

11.23%26.34亿

-联营企业份额

-213.27%-10.15亿

160.62%5.51亿

19.96%-26.22亿

-87.56%-7.99亿

---3.24亿

---9.09亿

1.06%-32.76亿

---14.03亿

39.57%-4.26亿

24.70%-33.11亿

-处置利润

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

-其他非现金项目

234.93%252.27亿

44.76%-776.64亿

-351.43%-3,371.52亿

-181.17%-1,355.52亿

---186.97亿

---1,405.89亿

4.34%-746.86亿

--453.97亿

1.29%-482.1亿

-16.81%-780.72亿

营运资本变动

62.06%-219.99亿

-24.29%-833.16亿

19.97%-829.77亿

166.62%121.49亿

---579.85亿

---670.34亿

61.03%-1,036.84亿

---140.89亿

52.46%-182.37亿

-170.62%-2,660.77亿

-应收款（增）减

62.80%-192.79亿

-476.27%-410.59亿

-9.91%-912.07亿

148.86%141.28亿

---518.31亿

---71.25亿

63.20%-829.85亿

---498.91亿

139.44%56.77亿

-177.54%-2,254.89亿

-存货（增）减

-27.22%-113.65亿

-20.95%-176.65亿

82.95%-48.4亿

267.60%122.67亿

---89.33亿

---146.05亿

59.56%-283.91亿

--89.31亿

40.16%-73.19亿

36.53%-702.07亿

-应付款（减）增

1,439.65%427.87亿

126.98%122.23亿

69.92%130.7亿

14.15%-142.46亿

--27.79亿

---453.04亿

-74.03%76.92亿

--268.71亿

-41.40%-165.95亿

-68.33%296.19亿

-其他流动资产变动

---341.42亿

---368.15亿

----

----

----

----

----

----

----

----

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

19.69%-19.42亿

28.92%-18.8亿

38.66%-111.07亿

14.83%-34.4亿

-24.18亿

-26.45亿

-82.55%-181.07亿

-44.7亿

-48.82%-40.39亿

-98.42%-99.19亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-26.83%23.43亿

5.50%759.43亿

16.71%1,426.31亿

17.76%641.37亿

32.02亿

719.85亿

27.41%1,222.12亿

41.35亿

23.86%544.65亿

12.95%959.2亿

已支付退税

180.68%278.03亿

72.72%-262.92亿

-170.80%-2,138.6亿

-121.21%-709.89亿

-344.59亿

-963.94亿

-17.98%-789.74亿

-139.39亿

-22.78%-320.91亿

-8.83%-669.4亿

其他经营现金流入（流出）

0.00%-100万

0

0

-150.00%-100万

-100万

100万

0

-100万

200万

0.00%-100万

经营活动现金净额

396.57%1,058.48亿

669.61%907.22亿

-61.32%1,715.78亿

-54.01%672.47亿

--213.16亿

---159.27亿

127.52%4,435.9亿

--1,024.72亿

83.18%1,462.18亿

-39.28%1,949.64亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

15.82%-464.3亿

-3.64%-466.98亿

35.93%-2,056.13亿

45.47%-438.05亿

---551.55亿

---450.58亿

-18.72%-3,209.05亿

---932.9亿

-10.61%-803.36亿

-22.34%-2,703.14亿

业务交易净额

--0

3,073.08%170.06亿

37.10%-89.4亿

67.14%-39.63亿

---43.27亿

---5.72亿

63.17%-142.14亿

---8.69亿

-2,251.27%-120.62亿

-150.03%-385.9亿

投资产品交易净额

-104.00%-56.41亿

98.17%597.18亿

-44.73%2,321.97亿

-146.62%-603.31亿

--1,409.03亿

--301.34亿

573.43%4,201.29亿

--1,398.36亿

1,154.24%1,293.97亿

-454.64%-887.42亿

其他投资变动净额

-14.98%-126.75亿

51.42%-84.8亿

-64.52%-610.47亿

-20.43%-118.86亿

---110.24亿

---174.55亿

-23.71%-371.07亿

---134.87亿

-24.86%-98.7亿

-62.69%-299.96亿

投资活动现金净额

-191.97%-647.46亿

165.39%215.46亿

-190.61%-434.03亿

-542.28%-1,199.85亿

--703.97亿

---329.51亿

111.20%479.03亿

--321.9亿

129.07%271.29亿

-86.09%-4,276.42亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-106.13%-42.47亿

-74.12%242.33亿

132.96%387.3亿

335.53%242.62亿

--693.36亿

--936.53亿

-145.61%-1,175.08亿

---1,099.33亿

-134.54%-103.01亿

1,059.06%2,576.41亿

普通股发行/回购的净额

99.97%-1,600万

-237,100.00%-118.6亿

-454,858.33%-1,091.9亿

-405,671.43%-284.04亿

---514.26亿

---500万

-380.00%-2,400万

---900万

-600.00%-700万

72.22%-500万

租赁融资增减

-12.95%-131.48亿

18.82%-152.96亿

-23.73%-554.95亿

-21.80%-124.25亿

---116.41亿

---188.42亿

-9.64%-448.52亿

---137.2亿

6.47%-102.01亿

-148.65%-409.1亿

已支付现金股息

--0

2.92%-421.96亿

-39.04%-863.35亿

-38.08%-428.7亿

--0

---434.66亿

-11.11%-620.95亿

--0

-11.11%-310.48亿

-12.50%-558.86亿

非控制性权益现金股息

-15.48%-19.02亿

84.93%-2.74亿

-30.88%-41.45亿

5.80%-6.82亿

---16.47亿

---18.18亿

-18.44%-31.67亿

--0

20.96%-7.24亿

-18.32%-26.74亿

其他筹资费用净额

89.83%-10.65亿

297.11%79.66亿

-2.06%177.81亿

122.48%151.55亿

---104.75亿

--20.06亿

-28.87%181.55亿

--37.22亿

-21.29%68.12亿

708.49%255.24亿

融资活动现金净额

-248.16%-203.78亿

-218.71%-374.27亿

5.17%-1,986.54亿

1.11%-449.64亿

---58.53亿

--315.28亿

-214.05%-2,094.91亿

---1,199.4亿

-3,424.73%-454.69亿

299.42%1,836.9亿

现金净流量

期初现金流

-7.33%4,520.86亿

-23.83%3,784.55亿

145.08%4,968.49亿

58.94%5,602.48亿

--4,878.19亿

--4,968.49亿

-17.95%2,027.31亿

--4,769.09亿

-3.47%3,524.91亿

3.71%2,470.85亿

现金变动

-75.86%207.24亿

531.36%748.41亿

-124.99%-704.79亿

-176.40%-977.02亿

--858.6亿

---173.5亿

675.66%2,820.02亿

--147.22亿

964.39%1,278.78亿

-5,773.86%-489.88亿

汇率变动影响

111.79%15.83亿

-114.55%-12.1亿

-108.60%-10.42亿

358.87%89.62亿

---134.31亿

--83.19亿

161.53%121.14亿

--52.17亿

59.11%-34.62亿

-52.10%46.32亿

现金变动之外的其他现金调整

----

----

-2,343,750.00%-468.73亿

----

--0

--100万

0.00%200万

--100万

300.00%200万

--200万

期末现金

-15.32%4,743.94亿

-7.33%4,520.86亿

-23.83%3,784.55亿

-1.13%4,715.07亿

--5,602.48亿

--4,878.19亿

145.08%4,968.49亿

--4,968.49亿

39.49%4,769.09亿

-17.95%2,027.31亿

自由现金流

271.04%598.2亿

168.71%425.75亿

-141.68%-394.54亿

-61.87%220.17亿

---349.74亿

---619.64亿

199.64%946.64亿

---2.2亿

3,009.48%577.43亿

-213.49%-950.1亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q2)2025/09/30	(Q1)2025/06/30	(FY)2025/03/31	(Q3)2024/12/31	(Q2)2024/09/30	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	41.19%776.45亿	286.04%429.51亿	-39.32%2,539.14亿	-39.37%775.4亿	549.92亿	111.26亿	137.89%4,184.59亿	1,167.47亿	97.66%1,278.81亿	-41.88%1,759.04亿
扣除非现金调整前净利润	-126.36%-139.57亿	-13.44%1,210.94亿	13.67%3,514.63亿	-1.56%1,198.28亿	--529.52亿	--1,398.88亿	17.58%3,091.9亿	--69.31亿	43.00%1,217.27亿	6.84%2,629.67亿
非现金项目调整总额	89.26%1,136.01亿	108.38%51.72亿	-106.84%-145.72亿	-323.18%-544.36亿	--600.25亿	---617.27亿	18.96%2,129.54亿	--1,239.03亿	36.00%243.91亿	15.59%1,790.13亿
-折旧与摊销	11.57%876.42亿	3.25%818.01亿	13.73%3,240.55亿	13.84%817.18亿	--785.53亿	--792.27亿	10.54%2,849.39亿	--763.97亿	7.69%717.81亿	15.21%2,577.62亿
-在损益中确认的减值损失回拨	254.36%17.47亿	-11.03%4.84亿	-80.81%11.47亿	-84.19%1.97亿	--4.93亿	--5.44亿	126.92%59.77亿	--35.12亿	50.85%12.46亿	11.23%26.34亿
-联营企业份额	-213.27%-10.15亿	160.62%5.51亿	19.96%-26.22亿	-87.56%-7.99亿	---3.24亿	---9.09亿	1.06%-32.76亿	---14.03亿	39.57%-4.26亿	24.70%-33.11亿
-处置利润	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
-其他非现金项目	234.93%252.27亿	44.76%-776.64亿	-351.43%-3,371.52亿	-181.17%-1,355.52亿	---186.97亿	---1,405.89亿	4.34%-746.86亿	--453.97亿	1.29%-482.1亿	-16.81%-780.72亿
营运资本变动	62.06%-219.99亿	-24.29%-833.16亿	19.97%-829.77亿	166.62%121.49亿	---579.85亿	---670.34亿	61.03%-1,036.84亿	---140.89亿	52.46%-182.37亿	-170.62%-2,660.77亿
-应收款（增）减	62.80%-192.79亿	-476.27%-410.59亿	-9.91%-912.07亿	148.86%141.28亿	---518.31亿	---71.25亿	63.20%-829.85亿	---498.91亿	139.44%56.77亿	-177.54%-2,254.89亿
-存货（增）减	-27.22%-113.65亿	-20.95%-176.65亿	82.95%-48.4亿	267.60%122.67亿	---89.33亿	---146.05亿	59.56%-283.91亿	--89.31亿	40.16%-73.19亿	36.53%-702.07亿
-应付款（减）增	1,439.65%427.87亿	126.98%122.23亿	69.92%130.7亿	14.15%-142.46亿	--27.79亿	---453.04亿	-74.03%76.92亿	--268.71亿	-41.40%-165.95亿	-68.33%296.19亿
-其他流动资产变动	---341.42亿	---368.15亿	----	----	----	----	----	----	----	----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	19.69%-19.42亿	28.92%-18.8亿	38.66%-111.07亿	14.83%-34.4亿	-24.18亿	-26.45亿	-82.55%-181.07亿	-44.7亿	-48.82%-40.39亿	-98.42%-99.19亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-26.83%23.43亿	5.50%759.43亿	16.71%1,426.31亿	17.76%641.37亿	32.02亿	719.85亿	27.41%1,222.12亿	41.35亿	23.86%544.65亿	12.95%959.2亿
已支付退税	180.68%278.03亿	72.72%-262.92亿	-170.80%-2,138.6亿	-121.21%-709.89亿	-344.59亿	-963.94亿	-17.98%-789.74亿	-139.39亿	-22.78%-320.91亿	-8.83%-669.4亿
其他经营现金流入（流出）	0.00%-100万	0	0	-150.00%-100万	-100万	100万	0	-100万	200万	0.00%-100万
经营活动现金净额	396.57%1,058.48亿	669.61%907.22亿	-61.32%1,715.78亿	-54.01%672.47亿	--213.16亿	---159.27亿	127.52%4,435.9亿	--1,024.72亿	83.18%1,462.18亿	-39.28%1,949.64亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	15.82%-464.3亿	-3.64%-466.98亿	35.93%-2,056.13亿	45.47%-438.05亿	---551.55亿	---450.58亿	-18.72%-3,209.05亿	---932.9亿	-10.61%-803.36亿	-22.34%-2,703.14亿
业务交易净额	--0	3,073.08%170.06亿	37.10%-89.4亿	67.14%-39.63亿	---43.27亿	---5.72亿	63.17%-142.14亿	---8.69亿	-2,251.27%-120.62亿	-150.03%-385.9亿
投资产品交易净额	-104.00%-56.41亿	98.17%597.18亿	-44.73%2,321.97亿	-146.62%-603.31亿	--1,409.03亿	--301.34亿	573.43%4,201.29亿	--1,398.36亿	1,154.24%1,293.97亿	-454.64%-887.42亿
其他投资变动净额	-14.98%-126.75亿	51.42%-84.8亿	-64.52%-610.47亿	-20.43%-118.86亿	---110.24亿	---174.55亿	-23.71%-371.07亿	---134.87亿	-24.86%-98.7亿	-62.69%-299.96亿
投资活动现金净额	-191.97%-647.46亿	165.39%215.46亿	-190.61%-434.03亿	-542.28%-1,199.85亿	--703.97亿	---329.51亿	111.20%479.03亿	--321.9亿	129.07%271.29亿	-86.09%-4,276.42亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-106.13%-42.47亿	-74.12%242.33亿	132.96%387.3亿	335.53%242.62亿	--693.36亿	--936.53亿	-145.61%-1,175.08亿	---1,099.33亿	-134.54%-103.01亿	1,059.06%2,576.41亿
普通股发行/回购的净额	99.97%-1,600万	-237,100.00%-118.6亿	-454,858.33%-1,091.9亿	-405,671.43%-284.04亿	---514.26亿	---500万	-380.00%-2,400万	---900万	-600.00%-700万	72.22%-500万
租赁融资增减	-12.95%-131.48亿	18.82%-152.96亿	-23.73%-554.95亿	-21.80%-124.25亿	---116.41亿	---188.42亿	-9.64%-448.52亿	---137.2亿	6.47%-102.01亿	-148.65%-409.1亿
已支付现金股息	--0	2.92%-421.96亿	-39.04%-863.35亿	-38.08%-428.7亿	--0	---434.66亿	-11.11%-620.95亿	--0	-11.11%-310.48亿	-12.50%-558.86亿
非控制性权益现金股息	-15.48%-19.02亿	84.93%-2.74亿	-30.88%-41.45亿	5.80%-6.82亿	---16.47亿	---18.18亿	-18.44%-31.67亿	--0	20.96%-7.24亿	-18.32%-26.74亿
其他筹资费用净额	89.83%-10.65亿	297.11%79.66亿	-2.06%177.81亿	122.48%151.55亿	---104.75亿	--20.06亿	-28.87%181.55亿	--37.22亿	-21.29%68.12亿	708.49%255.24亿
融资活动现金净额	-248.16%-203.78亿	-218.71%-374.27亿	5.17%-1,986.54亿	1.11%-449.64亿	---58.53亿	--315.28亿	-214.05%-2,094.91亿	---1,199.4亿	-3,424.73%-454.69亿	299.42%1,836.9亿
现金净流量
期初现金流	-7.33%4,520.86亿	-23.83%3,784.55亿	145.08%4,968.49亿	58.94%5,602.48亿	--4,878.19亿	--4,968.49亿	-17.95%2,027.31亿	--4,769.09亿	-3.47%3,524.91亿	3.71%2,470.85亿
现金变动	-75.86%207.24亿	531.36%748.41亿	-124.99%-704.79亿	-176.40%-977.02亿	--858.6亿	---173.5亿	675.66%2,820.02亿	--147.22亿	964.39%1,278.78亿	-5,773.86%-489.88亿
汇率变动影响	111.79%15.83亿	-114.55%-12.1亿	-108.60%-10.42亿	358.87%89.62亿	---134.31亿	--83.19亿	161.53%121.14亿	--52.17亿	59.11%-34.62亿	-52.10%46.32亿
现金变动之外的其他现金调整	----	----	-2,343,750.00%-468.73亿	----	--0	--100万	0.00%200万	--100万	300.00%200万	--200万
期末现金	-15.32%4,743.94亿	-7.33%4,520.86亿	-23.83%3,784.55亿	-1.13%4,715.07亿	--5,602.48亿	--4,878.19亿	145.08%4,968.49亿	--4,968.49亿	39.49%4,769.09亿	-17.95%2,027.31亿
自由现金流	271.04%598.2亿	168.71%425.75亿	-141.68%-394.54亿	-61.87%220.17亿	---349.74亿	---619.64亿	199.64%946.64亿	---2.2亿	3,009.48%577.43亿	-213.49%-950.1亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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