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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
日本市场个股详情
Takatori (6338)
- 1538
- -56-3.51%
延时20分钟行情交易中 01/23 13:54 (东京)
84.46亿总市值14.35市盈率(静)
1611最高价1535最低价8.92万股成交量1606今开1594昨收1.41亿成交额181552周最高2.41%换手率549.15万总股本94852周最低107.15每股收益TTM56.94亿流通值9760历史最高14.35市盈率(静)370.20万流通股153历史最低107.15每股收益(静)4.77%振幅40.00股息TTM0.79市净率100股每手2.60%股息率TTM
Takatori (6338) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -109.35%-9,328.4万 | -53.38%9.98亿 | 381.13%21.41亿 | -59.59%4.45亿 | 228.32%11.01亿 | 207.94%3.35亿 | -12.89%-3.11亿 | -168.70%-2.75亿 | -60.08%4.01亿 | -7.52%10.03亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -70.23%8.21亿 | 6.16%27.59亿 | 77.71%25.99亿 | 198.10%14.62亿 | 832.54%4.91亿 | -213.96%-6,696.4万 | -87.50%5,876.2万 | 39.00%4.7亿 | -1.28%3.38亿 | 1,563.67%3.43亿 |
| 非现金项目调整总额 | -78.96%1.82亿 | 808.80%8.64亿 | 73.55%-1.22亿 | -247.06%-4.61亿 | 614.66%3.13亿 | 221.17%4,383万 | -92.99%1,364.7万 | 0.69%1.95亿 | -14.14%1.93亿 | 224.29%2.25亿 |
| -折旧与摊销 | -13.09%1.43亿 | 12.78%1.64亿 | -1.79%1.46亿 | -1.17%1.48亿 | -8.27%1.5亿 | 0.20%1.64亿 | 4.95%1.63亿 | 4.99%1.56亿 | -12.97%1.48亿 | -3.71%1.7亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.98%5,028.8万 |
| -处置利润 | --7.8万 | --0 | --90.6万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 91.26%-62.1万 | -1,482.30%-710.5万 |
| -其他非现金项目 | -94.45%3,878.2万 | 360.45%6.99亿 | 55.92%-2.68亿 | -473.41%-6.09亿 | 236.10%1.63亿 | 20.12%-1.2亿 | -484.06%-1.5亿 | -14.61%3,906.5万 | 290.60%4,575.1万 | 106.73%1,171.3万 |
| 营运资本变动 | 58.23%-10.96亿 | -680.48%-26.24亿 | 39.60%-3.36亿 | -287.37%-5.57亿 | -17.11%2.97亿 | 193.58%3.58亿 | 59.25%-3.83亿 | -617.56%-9.4亿 | -130.07%-1.31亿 | -66.22%4.36亿 |
| -应收款（增）减 | 901.99%11.25亿 | 8.94%-1.4亿 | 29.45%-1.54亿 | 80.23%-2.18亿 | -507.94%-11.04亿 | -66.43%2.71亿 | 234.10%8.06亿 | -126.22%-6.01亿 | -41.53%-2.66亿 | -108.56%-1.88亿 |
| -存货（增）减 | -130.06%-4.43亿 | 142.51%14.75亿 | -390.80%-34.69亿 | 28.76%-7.07亿 | -349.43%-9.92亿 | 240.15%3.98亿 | 53.79%-2.84亿 | -409.81%-6.14亿 | -46.91%1.98亿 | 22.00%3.73亿 |
| -应付款（减）增 | 73.25%-10.86亿 | -224.42%-40.61亿 | 217.75%32.64亿 | 4.74%10.27亿 | 418.28%9.81亿 | 62.14%-3.08亿 | -483.06%-8.14亿 | 926.64%2.12亿 | -106.20%-2,570.4万 | 136.66%4.14亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -670.55%-3.5亿 | -240.93%-4,537万 | -88.79%3,219.3万 | 29.27%2.87亿 | 49,922.42%2.22亿 | 99.72%-44.6万 | -356.22%-1.57亿 | 1,457.66%6,140.7万 | ---452.3万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -332.27%-3.42亿 | 1,652.07%1.47亿 | 99.00%-948.8万 | -179.46%-9.46亿 | 83,888.46%11.91亿 | -102.17%-142.1万 | 3,571.52%6,550万 | 105.38%178.4万 | 79.85%-3,313万 | -102.90%-1.64亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -172.03%-2,416.2万 | -259.01%-888.2万 | 4.29%-247.4万 | 14.46%-258.5万 | -18.32%-302.2万 | -8.82%-255.4万 | -113.95%-234.7万 | 9.64%-109.7万 | 46.02%-121.4万 | 50.06%-224.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 47.06%2,097.3万 | 119.11%1,426.2万 | -64.07%650.9万 | 97.47%1,811.6万 | 179.27%917.4万 | 33.75%328.5万 | -2.42%245.6万 | 29.94%251.7万 | 28.36%193.7万 | 15.37%150.9万 |
| 已支付退税 | -3.92%-8.21亿 | -22.50%-7.9亿 | -210.67%-6.45亿 | -20,983.13%-2.07亿 | -104.48%-98.4万 | 134.92%2,198.1万 | -14.86%-6,294.1万 | -232.67%-5,480万 | -340.22%-1,647.3万 | -6.73%-374.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -528.93%-9.17亿 | -85.75%2.14亿 | 492.97%15亿 | -77.13%2.53亿 | 208.93%11.06亿 | 195.87%3.58亿 | -13.67%-3.73亿 | -185.39%-3.29亿 | -61.48%3.85亿 | -7.36%9.99亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 57.22%-1,987.5万 | 41.79%-4,646.4万 | 5.14%-7,982.6万 | -354.64%-8,415.3万 | 68.18%-1,851万 | -3,680.38%-5,818万 | 98.57%-153.9万 | -434.49%-1.08亿 | 37.61%-2,012.5万 | 66.16%-3,225.7万 |
| 无形资产交易净额 | -50.64%-413.5万 | 82.16%-274.5万 | -346.06%-1,538.9万 | ---345万 | ---- | 90.77%-282.9万 | 29.75%-3,065.2万 | -615.09%-4,363.5万 | 44.15%-610.2万 | -103.94%-1,092.5万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---359.8万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -236.85%-4.05亿 | 7,374.16%2.96亿 | 97.99%-406.7万 | -6,050.32%-2.03亿 | 98.50%-329.7万 | -110.94%-2.2亿 | -923.64%-1.04亿 | 167.26%1,263.9万 | -108.61%-1,879.1万 | -10.02%2.18亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -112.50%-1,000 | 100.05%8,000 | -1,500,200.00%-1,500.1万 | 200.00%1,000 | -100.23%-1,000 | --43.9万 | ---- | -340,000.00%-340.1万 | 0.00%-1,000 | 91.67%-1,000 |
| 投资活动现金净额 | -392.47%-4.29亿 | 228.31%1.47亿 | 60.64%-1.14亿 | -599.00%-2.9亿 | 120.77%5,819.2万 | -29.53%-2.8亿 | -52.36%-2.16亿 | -192.00%-1.42亿 | -127.75%-4,861.7万 | 23.38%1.75亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -74.85%4.3亿 | 920.87%17.1亿 | 59.52%1.68亿 | 126.58%1.05亿 | -177.46%-3.95亿 | -37.62%5.1亿 | 663.71%8.18亿 | 10.69%-1.45亿 | 58.21%-1.62亿 | 62.90%-3.89亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -9,312.99%-1,449.6万 | 60.51%-15.4万 | -17.47%-39万 | -514.81%-33.2万 | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 |
| 租赁融资增减 | 19.50%-1,278.1万 | -98.33%-1,587.8万 | 29.79%-800.6万 | 12.77%-1,140.3万 | 11.03%-1,307.2万 | 12.40%-1,469.3万 | 1.81%-1,677.3万 | -9.13%-1,708.3万 | -19.06%-1,565.4万 | -15.21%-1,314.8万 |
| 已支付现金股息 | -0.34%-2.19亿 | -33.09%-2.19亿 | -100.35%-1.64亿 | -49.85%-8,198.8万 | 0.21%-5,471.3万 | 17.73%-5,482.6万 | -21.64%-6,663.9万 | 32.64%-5,478.4万 | -49.14%-8,133.5万 | 17.20%-5,453.7万 |
| 其他筹资费用净额 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -87.57%1.83亿 | 28,719.92%14.75亿 | -145.70%-515.5万 | 102.44%1,127.9万 | -205.09%-4.63亿 | -40.00%4.4亿 | 438.46%7.34亿 | 16.38%-2.17亿 | 43.16%-2.59亿 | 59.43%-4.56亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 41.17%62.65亿 | 45.20%44.38亿 | -0.49%30.56亿 | 29.62%30.71亿 | 27.95%23.7亿 | 7.75%18.52亿 | -28.71%17.19亿 | 3.60%24.11亿 | 44.56%23.27亿 | 6.31%16.1亿 |
| 现金变动 | -163.33%-11.63亿 | 32.96%18.36亿 | 5,385.81%13.81亿 | -103.72%-2,612万 | 35.33%7.01亿 | 259.11%5.18亿 | 121.00%1.44亿 | -995.18%-6.87亿 | -89.30%7,679.1万 | 651.16%7.18亿 |
| 汇率变动影响 | 192.32%824.2万 | -1,282.52%-892.8万 | -93.25%75.5万 | 2,892.25%1,119.1万 | 154.05%37.4万 | 93.77%-69.2万 | -143.31%-1,110.7万 | -165.95%-456.5万 | 1,631.42%692.2万 | -1,838.46%-45.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | -18.43%51.1亿 | 41.17%62.65亿 | 45.20%44.38亿 | -0.49%30.56亿 | 29.62%30.71亿 | 27.95%23.7亿 | 7.75%18.52亿 | -28.71%17.19亿 | 3.60%24.11亿 | 44.56%23.27亿 |
| 自由现金流 | -671.77%-9.41亿 | -88.29%1.65亿 | 749.50%14.05亿 | -84.79%1.65亿 | 266.16%10.88亿 | 173.22%2.97亿 | 15.44%-4.06亿 | -234.11%-4.8亿 | -62.57%3.58亿 | -2.23%9.56亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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