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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
森田控股 (6455)
- 2515
- +19+0.76%
延时20分钟行情已收盘 05/11 15:30 (东京)
1142.28亿总市值11.19市盈率(静)
2524最高价2472最低价12.92万股成交量2480今开2496昨收3.23亿成交额299852周最高0.39%换手率4541.85万总股本204252周最低224.71每股收益TTM835.19亿流通值2998历史最高11.19市盈率(静)3320.82万流通股244历史最低224.71每股收益(静)2.08%振幅64.00股息TTM1.02市净率100股每手2.54%股息率TTM
森田控股 (6455) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -33.05%99.79亿 | -24.59%36.89亿 | 111.65%1.08亿 | 19.12%56.39亿 | 17.87%149.05亿 | 132.07%48.92亿 | -30.01%-9.27亿 | 2.36%47.34亿 | 161.48%126.45亿 | 102.91%66.25亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.23%148.03亿 | 22.68%32.02亿 | 47.83%37.74亿 | -7.78%15.41亿 | 49.76%140.67亿 | 87.37%26.1亿 | 50.89%25.53亿 | 779.47%16.71亿 | 52.86%93.93亿 | 30.28%61.18亿 |
| 非现金项目调整总额 | 24.38%44.89亿 | -112.24%-2,400万 | -31.69%12.18亿 | 39.55%-7.26亿 | -32.96%36.09亿 | -13.27%1.96亿 | 260.20%17.83亿 | -320.77%-12.01亿 | 341.23%53.83亿 | 119.98%41.18亿 |
| -折旧与摊销 | 4.08%30.37亿 | 0.66%7.59亿 | -1.22%7.29亿 | 3.96%7.08亿 | 3.88%29.18亿 | 7.25%7.54亿 | 8.69%7.38亿 | 15.82%6.81亿 | 16.31%28.09亿 | 30.08%8.39亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,800万 | ---- |
| -联营企业份额 | 85.20%10.76亿 | -97.50%100万 | 260.61%2.38亿 | 38.78%1.36亿 | 321.01%5.81亿 | 73.91%4,000万 | 1,200.00%6,600万 | 104.17%9,800万 | 866.67%1.38亿 | 212.31%7,300万 |
| -处置利润 | 174.30%2.4亿 | --0 | -5,500.00%-5,400万 | ---100万 | -2,253.33%-3.23亿 | 2,700.00%2,600万 | 150.00%100万 | --0 | 117.05%1,500万 | 119.15%900万 |
| -其他非现金项目 | -68.59%1.36亿 | -25.64%-7.84亿 | -68.81%3.05亿 | 20.76%-15.69亿 | -81.75%4.33亿 | -25.05%-6.24亿 | 655.68%9.78亿 | -1,860.40%-19.8亿 | 317.91%23.73亿 | 135.18%31.49亿 |
| 营运资本变动 | -235.88%-93.14亿 | -75.66%5.08亿 | 7.24%-48.82亿 | 13.18%48.25亿 | -29.94%-27.73亿 | 327.66%20.87亿 | -81.55%-52.63亿 | 9.62%42.63亿 | 15.55%-21.34亿 | -9.36%-36.12亿 |
| -应收款（增）减 | 9.48%-21.48亿 | -9.27%24.48亿 | -113.65%-48.37亿 | 35.40%152.03亿 | -793.86%-23.73亿 | -19.34%26.98亿 | -7.91%-22.64亿 | -13.60%112.28亿 | 116.63%3.42亿 | 0.06%-139亿 |
| -存货（增）减 | -1,432.84%-35.72亿 | 19.18%-45.68亿 | 83.40%-3.91亿 | -98.92%-75.31亿 | 107.95%2.68亿 | -13.52%-56.52亿 | 52.96%-23.55亿 | 24.49%-37.86亿 | 6.00%-33.69亿 | 4.74%116.3亿 |
| -应付款（减）增 | -489.89%-39.11亿 | -48.34%26.01亿 | 150.23%3.34亿 | 9.90%-28.22亿 | -178.83%-6.63亿 | 136.72%50.35亿 | -115.78%-6.65亿 | 22.84%-31.32亿 | -73.14%8.41亿 | -165.19%-14.4亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 6,440.00%3.17亿 | 350.00%2,700万 | -42.86%1,200万 | 46.81%-2,500万 | -109.62%-500万 | 220.00%600万 | 362.50%2,100万 | -42.42%-4,700万 | 405.88%5,200万 | 122.73%9,800万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 43.53%-4,800万 | 38.10%-1,300万 | 69.57%-700万 | 66.67%-800万 | -4.94%-8,500万 | 19.23%-2,100万 | -35.29%-2,300万 | -166.67%-2,400万 | -20.90%-8,100万 | -7.41%-2,900万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 24.71%4.24亿 | 24.24%1.23亿 | 23.08%6,400万 | 36.05%1.17亿 | 17.24%3.4亿 | 25.32%9,900万 | 20.93%5,200万 | 11.69%8,600万 | 5.07%2.9亿 | 0.00%9,100万 |
| 已支付退税 | -47.70%-55.67亿 | -64.43%-22.28亿 | -105.47%-2,200万 | -18.54%-32.55亿 | -124.08%-37.69亿 | -67.08%-13.55亿 | -38.06%4.02亿 | -85.67%-27.46亿 | 42.10%-16.82亿 | -241.67%-4,100万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 0.00%-100万 | 0 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | -57.98%47.87亿 | -56.54%15.71亿 | 128.89%1.43亿 | 21.67%24.93亿 | 1.96%113.91亿 | 167.98%36.15亿 | -1,237.84%-4.95亿 | -36.23%20.49亿 | 422.06%111.72亿 | 100.39%66.47亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 52.33%-8.79亿 | 27.86%-2.02亿 | 100.12%100万 | 52.91%-1.62亿 | 36.68%-18.44亿 | 36.65%-2.8亿 | -2,065.91%-8.65亿 | 84.32%-3.44亿 | -29.48%-29.12亿 | -31.15%-3.2亿 |
| 无形资产交易净额 | 3.28%-4.13亿 | 40.74%-8,000万 | -56.52%-1.08亿 | -319.05%-8,800万 | -10.34%-4.27亿 | -200.00%-1.35亿 | 5.48%-6,900万 | 65.00%-2,100万 | -1.84%-3.87亿 | -80.17%-2.09亿 |
| 投资产品交易净额 | -101.76%-800万 | ---- | ---- | ---- | 9,180.00%4.54亿 | ---- | ---- | ---- | -107.46%-500万 | 95.87%-500万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -132.42%-1.07亿 | -74.46%1.29亿 | -20.00%-8,400万 | -52.00%-7,600万 | 288.57%3.3亿 | 930.61%5.05亿 | 17.65%-7,000万 | 33.33%-5,000万 | -0.57%-1.75亿 | 16.88%-6,400万 |
| 投资活动现金净额 | 5.38%-14.07亿 | -271.91%-1.53亿 | 80.98%-1.91亿 | 21.26%-3.26亿 | 57.26%-14.87亿 | 120.32%8,900万 | -780.70%-10.04亿 | 82.22%-4.14亿 | -30.35%-34.79亿 | -7.17%-5.98亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 155.98%8.33亿 | 119.35%8.16亿 | 358.87%7.3亿 | --0 | -207.51%-14.88亿 | -24.85%3.72亿 | -141.41%-2.82亿 | -137.32%-2.81亿 | 121.68%13.84亿 | 90.68%-5.45亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -119.64%-46.63亿 | ---- | ---- | ---- | -336.83%-21.23亿 | ---- | ---- | ---- | 15.48%-4.86亿 | ---4.86亿 |
| 已支付现金股息 | -23.52%-26.47亿 | -13.93%-12.35亿 | -38.46%-1,800万 | -34.04%-13.9亿 | -4.18%-21.43亿 | -4.23%-10.84亿 | 0.00%-1,300万 | -4.54%-10.37亿 | -14.09%-20.57亿 | -20.00%-1,200万 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.00%-200万 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -27.53%-3.15亿 | 13.54%-8,300万 | -12.31%-7,300万 | -88.89%-6,800万 | 23.77%-2.47亿 | -74.55%-9,600万 | -18.18%-6,500万 | 28.00%-3,600万 | -64.47%-3.24亿 | -221.57%-1.64亿 |
| 融资活动现金净额 | -13.18%-67.94亿 | -539.23%-51.65亿 | 277.50%6.39亿 | -7.67%-14.6亿 | -304.24%-60.03亿 | -34.67%-8.08亿 | -158.73%-3.6亿 | -365.98%-13.56亿 | 83.43%-14.85亿 | 79.56%-12.07亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 14.72%297.24亿 | 29.52%311.11亿 | 15.90%305.49亿 | 14.72%297.24亿 | 31.85%259.1亿 | 16.05%240.2亿 | 30.02%263.57亿 | 31.85%259.1亿 | -32.54%196.51亿 | -8.37%209.65亿 |
| 现金变动 | -187.52%-34.14亿 | -229.39%-37.47亿 | 131.79%5.91亿 | 153.41%7.07亿 | -37.16%39.01亿 | 831.19%28.96亿 | -502.38%-18.59亿 | -52.95%2.79亿 | 165.42%62.08亿 | 253.86%48.42亿 |
| 汇率变动影响 | 52.33%-4,100万 | -50.97%1.27亿 | 94.13%-2,800万 | -30.36%1.17亿 | -268.63%-8,600万 | 702.33%2.59亿 | -1,225.00%-4.77亿 | 522.22%1.68亿 | 537.50%5,100万 | 222.62%1.03亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -11.63%262.68亿 | 1.17%274.92亿 | 29.52%311.11亿 | 15.90%305.49亿 | 14.72%297.24亿 | 29.62%271.74亿 | 16.05%240.2亿 | 30.02%263.57亿 | 31.85%259.1亿 | 31.85%259.1亿 |
| 自由现金流 | -64.02%32.8亿 | -59.80%12.86亿 | 90.08%-1.42亿 | 31.18%22.09亿 | 16.06%91.15亿 | 271.54%31.99亿 | -1,603.57%-14.31亿 | 75.60%16.84亿 | 1,636.99%78.54亿 | 107.32%61.18亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
