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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
日本市场个股详情
THK机械 (6481)
- 4353.0
- +92.0+2.16%
延时20分钟行情交易中 01/16 14:08 (东京)
5184.41亿总市值51.11市盈率(静)
4357.0最高价4277.0最低价79.90万股成交量4280.0今开4261.0昨收34.58亿成交额4464.052周最高0.77%换手率1.19亿总股本2971.052周最低59.06每股收益TTM4516.65亿流通值4830.0历史最高51.11市盈率(静)1.04亿流通股330.0历史最低85.17每股收益(静)1.88%振幅251.50股息TTM1.54市净率100股每手5.78%股息率TTM
THK机械 (6481) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 265.81%96.28亿 | 60.10%143.4亿 | 2.32%85.68亿 | -43.82%291.71亿 | -75.28%26.32亿 | -51.00%89.57亿 | -18.68%83.74亿 | 2.60%519.28亿 | -37.29%127.03亿 | -23.21%106.48亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -10.18%32.46亿 | -30.67%50.83亿 | -43.23%15.6亿 | -25.73%187.82亿 | 18.30%36.14亿 | -5.70%73.32亿 | -70.68%27.48亿 | -28.96%252.89亿 | 870.99%50.88亿 | -76.10%30.55亿 |
| 非现金项目调整总额 | 69.72%72.25亿 | 1.64%86.05亿 | -1.42%52.73亿 | 20.85%240.12亿 | 63.60%42.57亿 | -9.86%84.66亿 | 92.97%53.49亿 | -38.19%198.7亿 | -72.85%51.04亿 | 22.62%26.02亿 |
| -折旧与摊销 | -0.64%60.52亿 | 0.50%60.01亿 | 5.02%60.85亿 | 9.99%239.81亿 | 9.67%60.91亿 | 11.19%59.71亿 | 12.48%57.94亿 | 4.65%218.03亿 | 4.47%57.28亿 | 4.81%55.54亿 |
| -联营企业份额 | 1,409.33%9.82亿 | 1,060.00%2.4亿 | --2.39亿 | -37.50%-5,500万 | -167.86%-7,500万 | -137.31%-2,500万 | --0 | 92.97%-4,000万 | 210.81%8,200万 | 86.54%-2,800万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | 110.86%1.91亿 | -6.19%23.64亿 | -136.18%-10.51亿 | 104.54%8,600万 | 39.84%-17.59亿 | -36.28%25.2亿 | 79.94%-4.45亿 | -7.68%-18.93亿 | -177.95%-7.06亿 | 1.52%-29.24亿 |
| 营运资本变动 | 83.91%-8.43亿 | 109.53%6.52亿 | 526.35%17.35亿 | -301.26%-136.23亿 | -204.97%-52.39亿 | -714.65%-68.41亿 | 115.01%2.77亿 | 139.51%67.69亿 | 167.98%25.11亿 | 581.76%49.91亿 |
| -应收款（增）减 | -348.04%-22.82亿 | -68.86%8.17亿 | 79.81%-10.36亿 | -102.59%-5.7亿 | -89.60%9.2亿 | -63.49%26.24亿 | -346.85%-51.32亿 | 332.41%220.35亿 | 1,470.00%39.25亿 | 702.54%88.44亿 |
| -存货（增）减 | 95.39%-2.31亿 | 442.03%14.96亿 | 257.05%9.69亿 | -413.92%-53.91亿 | -5,059.41%-50.09亿 | 131.40%2.76亿 | 76.05%-6.17亿 | 89.20%-10.49亿 | 612.22%23.05亿 | 102.75%1.01亿 |
| -应付款（减）增 | 285.00%18.74亿 | 84.67%-14.68亿 | -66.84%20.66亿 | 50.72%-68.05亿 | 73.44%-10.13亿 | -90.51%-95.75亿 | 640.42%62.31亿 | -657.45%-138.08亿 | -417.39%-38.15亿 | -329.48%-38.14亿 |
| -其他流动资产变动 | -48.91%-2.04亿 | -16.27%-1.93亿 | -28.78%-2.64亿 | -109.54%-8.57亿 | 2.14%-1.37亿 | 1.78%-1.66亿 | -4.59%-2.05亿 | 0.97%-4.09亿 | 247.69%9,600万 | -13.82%-1.4亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -188.30%-2.71亿 | 0.00%-1.31亿 | 8.40%-1.2亿 | -12.89%-4.73亿 | 19.66%-9,400万 | -13.91%-1.31亿 | -37.89%-1.31亿 | -26.59%-4.19亿 | -6.98%-9,200万 | -108.93%-1.17亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -57.28%3.08亿 | -56.65%3.52亿 | -13.05%5.93亿 | 19.18%28.89亿 | 14.44%7.21亿 | 42.21%8.12亿 | 36.13%6.82亿 | 118.58%24.24亿 | 61.88%7.22亿 | 145.14%6.3亿 |
| 已支付退税 | 9.27%-13.22亿 | -264.24%-10.38亿 | -232.99%-22.61亿 | 78.26%-31.74亿 | 71.89%-14.57亿 | 138.84%6.32亿 | 89.83%-6.79亿 | -5.56%-145.99亿 | 21.63%-11.09亿 | -14.31%-51.84亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%100万 | 100万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | 150.00%100万 | 0 | 0.00%-200万 | -200万 | -66.67%100万 | 33.33%-200万 |
| 经营活动现金净额 | 362.78%83.44亿 | 31.68%135.24亿 | -17.78%67.78亿 | -27.76%284.12亿 | -69.82%18.03亿 | -39.98%102.7亿 | 104.97%82.44亿 | 4.71%393.32亿 | -36.34%122.25亿 | -37.30%59.75亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 33.60%-40.41亿 | 43.49%-38.54亿 | 36.05%-46.76亿 | -8.23%-291.35亿 | 12.60%-60.86亿 | -21.46%-68.2亿 | -15.04%-73.12亿 | 7.08%-269.2亿 | 5.66%-79.86亿 | 8.55%-69.63亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | --1,300万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 672.73%6,300万 | 770.00%6,700万 | -79.07%-2.31亿 | -7.75%2.38亿 | -102.96%-1,100万 | 80.77%-1,000万 | -32.99%-1.29亿 | 147.69%2.58亿 | 133.33%3,600万 | 218.53%3.71亿 |
| 其他投资变动净额 | 63.54%-4.9亿 | 100.24%700万 | 10.83%-2.8亿 | -1,135.88%-53.39亿 | -213.29%-13.44亿 | -534.18%-29.22亿 | 9.25%-3.14亿 | 23.94%-4.32亿 | -70.10%-3.3亿 | -639.66%-4.29亿 |
| 投资活动现金净额 | 39.95%-44.68亿 | 61.19%-37.8亿 | 33.11%-51.87亿 | -26.31%-342.23亿 | -5.98%-74.41亿 | -95.01%-97.39亿 | -14.06%-77.55亿 | 9.93%-270.94亿 | 5.55%-82.8亿 | 12.07%-70.21亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --150亿 | --0 | 205.17%128.15亿 | 0.00%-121.85亿 | --0 | --0 | 0.00%-121.85亿 | -168.40%-121.85亿 | 0.00%100亿 | -200.00%-100亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 0.00%-100万 | --0 | ---365.16亿 | -200,900.00%-40.2亿 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 99.97%-200万 | ---100万 | 0.00%-100万 |
| 租赁融资增减 | 9.22%-5.22亿 | -10.00%-5.17亿 | -1.21%-5.03亿 | -8.38%-20.96亿 | -15.23%-5.75亿 | 6.00%-4.7亿 | -10.44%-4.97亿 | -0.94%-19.34亿 | 1.42%-4.85亿 | -5.05%-4.99亿 |
| 已支付现金股息 | -513.56%-137.07亿 | -295.65%-9,100万 | -700.00%-155.04亿 | 57.46%-41.67亿 | 38.88%-22.34亿 | 66.67%-2,300万 | 67.97%-19.38亿 | -2.22%-97.95亿 | 16.00%-2,100万 | 19.48%-36.55亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | -1,091.30%-21.92亿 | --0 | 47.28%-1.84亿 | -6,000.00%-1.83亿 | 46.36%-1.84亿 | --0 | 54.44%-3.49亿 | -50.00%-300万 | 50.00%-300万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%100万 | --3.4亿 | 50.00%-100万 | ---- | 200.00%100万 | --0 | ---200万 | 99.97%-100万 | 100.03%100万 | -200.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 125.77%7.71亿 | -262.83%-24.6亿 | -171.57%-397.09亿 | 6.65%-226.52亿 | 78.87%-29.92亿 | 25.74%-6.78亿 | 21.74%-146.22亿 | -565.00%-242.66亿 | 52.10%94.91亿 | -384.32%-141.59亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -34.41%1,015.27亿 | -35.23%962.29亿 | -11.63%1,382.93亿 | -4.49%1,564.86亿 | -3.04%1,547.94亿 | 3.45%1,485.63亿 | -4.49%1,564.86亿 | 8.19%1,638.35亿 | -4.14%1,470.53亿 | 11.79%1,596.41亿 |
| 现金变动 | 153.85%46.47亿 | 5,055.10%72.84亿 | -169.71%-381.18亿 | -136.64%-284.63亿 | 43.24%-86.3亿 | -101.31%-1.47亿 | 34.15%-141.33亿 | -413.97%-120.28亿 | -19.44%134.36亿 | -333.03%-152.05亿 |
| 汇率变动影响 | 113.92%14.84亿 | -131.16%-19.87亿 | -163.52%-39.45亿 | 119.44%102.7亿 | -507.42%-106.58亿 | 31.92%63.77亿 | 404.14%62.11亿 | -45.41%46.8亿 | 35.91%-40.02亿 | -35.76%26.16亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -20.55%1,076.56亿 | -34.41%1,015.27亿 | -35.23%962.29亿 | -11.63%1,382.93亿 | -7.85%1,355.06亿 | -3.04%1,547.94亿 | 3.45%1,485.63亿 | -4.49%1,564.86亿 | -4.49%1,564.86亿 | -4.14%1,470.53亿 |
| 自由现金流 | 192.52%42.69亿 | 184.80%96.09亿 | 124.95%20.83亿 | -109.37%-11.51亿 | -360.48%-46.14亿 | -70.61%33.74亿 | 138.65%9.26亿 | 50.69%122.87亿 | -60.12%42.03亿 | -154.13%-10.02亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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