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AIAI集团 (6557)

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延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)
97.44亿总市值22.78市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

AIAI集团 (6557) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-5.60%13.38亿
66.53%14.17亿
1,508.95%8.51亿
-142.47%-6,039.3万
112.92%1.42亿
-72.24%-11亿
-55.37%-6.39亿
-506.77%-4.11亿
44.69%-6,776.9万
-98,125.60%-1.23亿
扣除非现金调整前净利润
11.05%5.69亿
328.67%5.13亿
-268.98%-2.24亿
502.17%1.33亿
-111.79%-3,299.5万
39,921.60%2.8亿
100.19%69.9万
-1,348.66%-3.7亿
280.32%2,963.5万
-189.86%-1,643.5万
非现金项目调整总额
6.23%8.83亿
-16.35%8.31亿
1,387.63%9.94亿
-70.12%6,679.5万
119.90%2.24亿
-83.55%-11.24亿
-248.24%-6.12亿
-8.99%-1.76亿
-34.66%-1.61亿
-5,632.93%-1.2亿
-折旧与摊销
-2.83%7.1亿
-8.57%7.3亿
-6.15%7.99亿
27.46%8.51亿
25.41%6.68亿
55.95%5.32亿
59.88%3.41亿
71.01%2.14亿
51.60%1.25亿
121,035.29%8,237.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
-2.44%3.55亿
-33.84%3.64亿
373.51%5.5亿
--1.16亿
----
--0
----
12,032.09%3,591.1万
--29.6万
----
-处置利润
---4,778.1万
----
----
0.03%2.13亿
10,619.32%2.12亿
71.90%198.2万
218.14%115.3万
-120.66%-97.6万
123.57%472.4万
--211.3万
-以股票支付的报酬
----
-79.84%319.1万
-53.10%1,583.1万
--3,375.4万
----
-88.82%353.1万
33.61%3,158.5万
1,100.00%2,364万
--197万
--0
-其他非现金项目
49.13%-1.34亿
29.09%-2.63亿
67.68%-3.71亿
-74.63%-11.47亿
60.49%-6.57亿
-68.46%-16.62亿
-120.21%-9.86亿
-52.79%-4.48亿
-43.52%-2.93亿
-9,841.20%-2.04亿
营运资本变动
-257.19%-1.15亿
-10.37%7,302.4万
131.35%8,147.7万
-437.26%-2.6亿
81.13%-4,837.3万
-838.22%-2.56亿
-120.30%-2,732.8万
110.72%1.35亿
366.82%6,389.8万
277.08%1,368.8万
-应收款（增）减
-387.94%-5.22亿
-200.10%-1.07亿
87.59%-3,563.2万
-268.13%-2.87亿
84.47%-7,798.5万
-246.69%-5.02亿
-904.34%-1.45亿
119.23%1,800.5万
-164.09%-9,364.3万
---3,545.9万
-预付费用（增）减
----
----
----
----
----
----
----
--1,119.3万
----
----
-应付款（减）增
----
----
----
----
----
555.01%1.16亿
-4.55%1,776.8万
29.57%1,861.5万
--1,436.7万
----
-应计费用（减）增
120.19%3.97亿
160.07%1.8亿
251.24%6,940.4万
-254.97%-4,588.9万
-69.36%2,961.2万
-45.41%9,665.8万
--1.77亿
----
----
---5,545万
-贷款、租赁及其他损失准备金
1,860.70%954.3万
-101.14%-54.2万
-34.73%4,770.5万
--7,308.5万
----
--0
-332.30%-5,234.7万
49.98%2,253.4万
33.12%1,502.5万
--1,128.7万
-其他流动资产变动
----
----
----
----
----
230.60%3,264.1万
-138.87%-2,499.3万
-49.82%6,429.9万
37.34%1.28亿
--9,331万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-9.24%-7,141.4万
15.59%-6,537.5万
6.82%-7,745.3万
-27.94%-8,312.2万
-9.57%-6,496.9万
-54.42%-5,929.2万
-77.47%-3,839.7万
-55.19%-2,163.6万
-23.29%-1,394.2万
-12,003.16%-1,130.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
255.86%422.4万
4.40%118.7万
-14.70%113.7万
65.38%133.3万
-80.22%80.6万
504.60%407.5万
11.96%67.4万
71.51%60.2万
756.10%35.1万
4.1万
已支付退税
-850.91%-3.41亿
90.94%-3,590.7万
-710.12%-3.96亿
-240.52%-4,891.9万
71.50%-1,436.6万
-89.58%-5,041.5万
24.58%-2,659.3万
-1,338.01%-3,526万
82.93%-245.2万
-1,436.2万
其他经营现金流入（流出）
3.18%4.65亿
-9.10%4.5亿
-37.00%4.96亿
-0.00%7.87亿
-50.58%7.87亿
60.61%15.92亿
126.53%9.91亿
137.04%4.37亿
-45.83%1.85亿
153,563.06%3.41亿
经营活动现金净额
-21.14%13.94亿
102.25%17.67亿
46.74%8.74亿
-29.96%5.96亿
120.47%8.5亿
33.99%3.86亿
1,059.29%2.88亿
-129.78%-3,000.6万
-47.67%1.01亿
9,626,450.00%1.93亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
40.40%-3.43亿
26.75%-5.76亿
53.64%-7.86亿
-33.69%-16.95亿
40.47%-12.68亿
-27.50%-21.29亿
-61.05%-16.7亿
-43.91%-10.37亿
-129,940.18%-7.21亿
--55.5万
无形资产交易净额
---1,153.5万
--0
53.80%-1.03亿
-61.61%-2.23亿
-124.66%-1.38亿
9.34%-6,154.6万
40.41%-6,788.9万
-259.91%-1.14亿
92.32%-3,165.4万
---4.12亿
业务交易净额
--1.22亿
----
----
----
----
----
----
---2.39亿
----
----
投资产品交易净额
---1.19亿
----
----
--3.41亿
----
---6.03亿
----
95.61%-56万
-49.95%-1,276.4万
---851.2万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
--0
---2,297.8万
--0
----
----
----
----
-23.22%-5,852.8万
---4,750万
其他投资变动净额
-66.33%-7,221.2万
-142.19%-4,341.5万
176.38%1.03亿
-56.73%-1.35亿
34.17%-8,596.2万
21.86%-1.31亿
-98.03%-1.67亿
-23.44%-8,439万
-4.02%-6,836.3万
67.07%-6,572.2万
投资活动现金净额
31.46%-4.24亿
23.49%-6.19亿
52.74%-8.09亿
-14.74%-17.12亿
48.99%-14.92亿
-53.53%-29.25亿
-29.19%-19.05亿
-65.33%-14.75亿
-67.27%-8.92亿
-167.19%-5.33亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
31.17%-5.53亿
-632.86%-8.04亿
-108.74%-1.1亿
-16.87%12.56亿
-20.45%15.11亿
66.67%18.99亿
-36.51%11.39亿
194.29%17.95亿
19.30%6.1亿
155.58%5.11亿
普通股发行/回购的净额
698.86%2.79亿
-85.41%3,491.4万
1,908.64%2.39亿
0.00%1,191.4万
-96.12%1,191.4万
45.33%3.07亿
1,700.36%2.12亿
-90.28%1,175万
--1.21亿
--0
租赁融资增减
61.57%-659万
-110.58%-1,714.7万
--1.62亿
--0
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
-1,000,000.00%-1,000.1万
-100.06%-1,000
108.34%169.2万
0.97%-2,028.9万
-2,048,700.00%-2,048.8万
0.00%-1,000
---1,000
----
---1,000
----
融资活动现金净额
62.98%-2.91亿
-368.01%-7.86亿
-76.48%2.93亿
-16.96%12.47亿
-31.92%15.02亿
63.33%22.06亿
-25.21%13.51亿
147.21%18.06亿
42.95%7.31亿
139.14%5.11亿
现金净流量
期初现金流
27.72%16.68亿
37.77%13.06亿
16.05%9.48亿
0.00%8.17亿
-29.53%8.17亿
-18.68%11.59亿
26.84%14.26亿
-5.11%11.24亿
16.81%11.85亿
--10.14亿
现金变动
87.35%6.78亿
1.12%3.62亿
173.06%3.58亿
-84.76%1.31亿
358.58%8.61亿
-24.93%-3.33亿
-188.29%-2.66亿
598.81%3.02亿
-135.49%-6,048.5万
1,102.40%1.7亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
0.00%1,000
100.01%1,000
-965,600.00%-965.5万
200.00%1,000
-200.00%-1,000
--1,000
----
期末现金
40.66%23.47亿
27.72%16.68亿
37.77%13.06亿
-43.48%9.48亿
105.32%16.78亿
-29.53%8.17亿
-18.68%11.59亿
26.84%14.26亿
-5.11%11.24亿
16.81%11.85亿
自由现金流
-12.80%10.39亿
7,975.38%11.92亿
98.87%-1,513.3万
-141.83%-13.44亿
69.22%-5.56亿
-24.49%-18.05亿
-22.79%-14.5亿
-81.26%-11.81亿
-196.79%-6.52亿
-10,975,900.00%-2.2亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -5.60%13.38亿66.53%14.17亿1,508.95%8.51亿-142.47%-6,039.3万112.92%1.42亿-72.24%-11亿-55.37%-6.39亿-506.77%-4.11亿44.69%-6,776.9万-98,125.60%-1.23亿
扣除非现金调整前净利润 11.05%5.69亿328.67%5.13亿-268.98%-2.24亿502.17%1.33亿-111.79%-3,299.5万39,921.60%2.8亿100.19%69.9万-1,348.66%-3.7亿280.32%2,963.5万-189.86%-1,643.5万
非现金项目调整总额 6.23%8.83亿-16.35%8.31亿1,387.63%9.94亿-70.12%6,679.5万119.90%2.24亿-83.55%-11.24亿-248.24%-6.12亿-8.99%-1.76亿-34.66%-1.61亿-5,632.93%-1.2亿
-折旧与摊销 -2.83%7.1亿-8.57%7.3亿-6.15%7.99亿27.46%8.51亿25.41%6.68亿55.95%5.32亿59.88%3.41亿71.01%2.14亿51.60%1.25亿121,035.29%8,237.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 -2.44%3.55亿-33.84%3.64亿373.51%5.5亿--1.16亿------0----12,032.09%3,591.1万--29.6万----
-处置利润 ---4,778.1万--------0.03%2.13亿10,619.32%2.12亿71.90%198.2万218.14%115.3万-120.66%-97.6万123.57%472.4万--211.3万
-以股票支付的报酬 -----79.84%319.1万-53.10%1,583.1万--3,375.4万-----88.82%353.1万33.61%3,158.5万1,100.00%2,364万--197万--0
-其他非现金项目 49.13%-1.34亿29.09%-2.63亿67.68%-3.71亿-74.63%-11.47亿60.49%-6.57亿-68.46%-16.62亿-120.21%-9.86亿-52.79%-4.48亿-43.52%-2.93亿-9,841.20%-2.04亿
营运资本变动 -257.19%-1.15亿-10.37%7,302.4万131.35%8,147.7万-437.26%-2.6亿81.13%-4,837.3万-838.22%-2.56亿-120.30%-2,732.8万110.72%1.35亿366.82%6,389.8万277.08%1,368.8万
-应收款（增）减 -387.94%-5.22亿-200.10%-1.07亿87.59%-3,563.2万-268.13%-2.87亿84.47%-7,798.5万-246.69%-5.02亿-904.34%-1.45亿119.23%1,800.5万-164.09%-9,364.3万---3,545.9万
-预付费用（增）减 ------------------------------1,119.3万--------
-应付款（减）增 --------------------555.01%1.16亿-4.55%1,776.8万29.57%1,861.5万--1,436.7万----
-应计费用（减）增 120.19%3.97亿160.07%1.8亿251.24%6,940.4万-254.97%-4,588.9万-69.36%2,961.2万-45.41%9,665.8万--1.77亿-----------5,545万
-贷款、租赁及其他损失准备金 1,860.70%954.3万-101.14%-54.2万-34.73%4,770.5万--7,308.5万------0-332.30%-5,234.7万49.98%2,253.4万33.12%1,502.5万--1,128.7万
-其他流动资产变动 --------------------230.60%3,264.1万-138.87%-2,499.3万-49.82%6,429.9万37.34%1.28亿--9,331万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -9.24%-7,141.4万15.59%-6,537.5万6.82%-7,745.3万-27.94%-8,312.2万-9.57%-6,496.9万-54.42%-5,929.2万-77.47%-3,839.7万-55.19%-2,163.6万-23.29%-1,394.2万-12,003.16%-1,130.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 255.86%422.4万4.40%118.7万-14.70%113.7万65.38%133.3万-80.22%80.6万504.60%407.5万11.96%67.4万71.51%60.2万756.10%35.1万4.1万
已支付退税 -850.91%-3.41亿90.94%-3,590.7万-710.12%-3.96亿-240.52%-4,891.9万71.50%-1,436.6万-89.58%-5,041.5万24.58%-2,659.3万-1,338.01%-3,526万82.93%-245.2万-1,436.2万
其他经营现金流入（流出） 3.18%4.65亿-9.10%4.5亿-37.00%4.96亿-0.00%7.87亿-50.58%7.87亿60.61%15.92亿126.53%9.91亿137.04%4.37亿-45.83%1.85亿153,563.06%3.41亿
经营活动现金净额 -21.14%13.94亿102.25%17.67亿46.74%8.74亿-29.96%5.96亿120.47%8.5亿33.99%3.86亿1,059.29%2.88亿-129.78%-3,000.6万-47.67%1.01亿9,626,450.00%1.93亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 40.40%-3.43亿26.75%-5.76亿53.64%-7.86亿-33.69%-16.95亿40.47%-12.68亿-27.50%-21.29亿-61.05%-16.7亿-43.91%-10.37亿-129,940.18%-7.21亿--55.5万
无形资产交易净额 ---1,153.5万--053.80%-1.03亿-61.61%-2.23亿-124.66%-1.38亿9.34%-6,154.6万40.41%-6,788.9万-259.91%-1.14亿92.32%-3,165.4万---4.12亿
业务交易净额 --1.22亿---------------------------2.39亿--------
投资产品交易净额 ---1.19亿----------3.41亿-------6.03亿----95.61%-56万-49.95%-1,276.4万---851.2万
向其他方提供的预付现金及贷款 ------0---2,297.8万--0-----------------23.22%-5,852.8万---4,750万
其他投资变动净额 -66.33%-7,221.2万-142.19%-4,341.5万176.38%1.03亿-56.73%-1.35亿34.17%-8,596.2万21.86%-1.31亿-98.03%-1.67亿-23.44%-8,439万-4.02%-6,836.3万67.07%-6,572.2万
投资活动现金净额 31.46%-4.24亿23.49%-6.19亿52.74%-8.09亿-14.74%-17.12亿48.99%-14.92亿-53.53%-29.25亿-29.19%-19.05亿-65.33%-14.75亿-67.27%-8.92亿-167.19%-5.33亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 31.17%-5.53亿-632.86%-8.04亿-108.74%-1.1亿-16.87%12.56亿-20.45%15.11亿66.67%18.99亿-36.51%11.39亿194.29%17.95亿19.30%6.1亿155.58%5.11亿
普通股发行/回购的净额 698.86%2.79亿-85.41%3,491.4万1,908.64%2.39亿0.00%1,191.4万-96.12%1,191.4万45.33%3.07亿1,700.36%2.12亿-90.28%1,175万--1.21亿--0
租赁融资增减 61.57%-659万-110.58%-1,714.7万--1.62亿--0------------------------
其他筹资费用净额 -1,000,000.00%-1,000.1万-100.06%-1,000108.34%169.2万0.97%-2,028.9万-2,048,700.00%-2,048.8万0.00%-1,000---1,000-------1,000----
融资活动现金净额 62.98%-2.91亿-368.01%-7.86亿-76.48%2.93亿-16.96%12.47亿-31.92%15.02亿63.33%22.06亿-25.21%13.51亿147.21%18.06亿42.95%7.31亿139.14%5.11亿
现金净流量
期初现金流 27.72%16.68亿37.77%13.06亿16.05%9.48亿0.00%8.17亿-29.53%8.17亿-18.68%11.59亿26.84%14.26亿-5.11%11.24亿16.81%11.85亿--10.14亿
现金变动 87.35%6.78亿1.12%3.62亿173.06%3.58亿-84.76%1.31亿358.58%8.61亿-24.93%-3.33亿-188.29%-2.66亿598.81%3.02亿-135.49%-6,048.5万1,102.40%1.7亿
现金变动之外的其他现金调整 ------------0.00%1,000100.01%1,000-965,600.00%-965.5万200.00%1,000-200.00%-1,000--1,000----
期末现金 40.66%23.47亿27.72%16.68亿37.77%13.06亿-43.48%9.48亿105.32%16.78亿-29.53%8.17亿-18.68%11.59亿26.84%14.26亿-5.11%11.24亿16.81%11.85亿
自由现金流 -12.80%10.39亿7,975.38%11.92亿98.87%-1,513.3万-141.83%-13.44亿69.22%-5.56亿-24.49%-18.05亿-22.79%-14.5亿-81.26%-11.81亿-196.79%-6.52亿-10,975,900.00%-2.2亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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