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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Tera Probe (6627)
- 10490
- -270-2.51%
延时20分钟行情交易中 05/20 09:04 (东京)
973.73亿总市值28.33市盈率(静)
10580最高价10410最低价6100股成交量10580今开10760昨收6413.20万成交额1347052周最高0.18%换手率928.25万总股本275052周最低370.23每股收益TTM356.61亿流通值13470历史最高28.33市盈率(静)339.95万流通股404历史最低370.23每股收益(静)1.58%振幅110.00股息TTM2.35市净率100股每手1.05%股息率TTM
Tera Probe (6627) 资产负债表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物与短期投资 | 4.15%100.19亿 | 22.94%143.72亿 | --143.72亿 | --134.08亿 | 35.83%146.64亿 | -10.30%96.2亿 | -0.90%116.9亿 | -23.95%107.96亿 | -34.73%107.25亿 | -24.82%117.96亿 |
| -现金及现金等价物 | 4.15%100.19亿 | 22.94%143.72亿 | --143.72亿 | --134.08亿 | 35.83%146.64亿 | -10.30%96.2亿 | -0.90%116.9亿 | -23.95%107.96亿 | -34.73%107.25亿 | -24.82%117.96亿 |
| 应收款项 | 36.19%154.14亿 | 25.79%142.93亿 | --142.93亿 | --120.41亿 | -3.45%112.84亿 | 8.00%113.18亿 | 12.00%113.62亿 | 10.58%116.88亿 | -3.22%104.79亿 | -3.53%101.45亿 |
| -应收账款净额 | 28.17%134.72亿 | 15.04%115.71亿 | --115.71亿 | --111.84亿 | -6.47%105.32亿 | 4.46%105.11亿 | 12.24%100.58亿 | 14.26%112.6亿 | 11.61%100.62亿 | 9.59%89.6亿 |
| -其中：应收账款 | 28.17%134.72亿 | 15.04%115.71亿 | --115.71亿 | --111.84亿 | -6.47%105.32亿 | 4.46%105.11亿 | 12.24%100.58亿 | 14.26%112.6亿 | 11.61%100.62亿 | 9.59%89.6亿 |
| -其他应收款 | 140.73%19.42亿 | 108.66%27.23亿 | --27.23亿 | --8.57亿 | 76.03%7.53亿 | 93.63%8.07亿 | 10.16%13.05亿 | -40.14%4.28亿 | -77.00%4.17亿 | -49.37%11.84亿 |
| 融资租赁应收款 | 8.03%10.68亿 | 1.89%11.38亿 | --11.38亿 | --11.8亿 | 0.94%10.37亿 | 8.17%9.89亿 | 36.24%11.17亿 | 142.58%10.27亿 | 196.58%9.14亿 | 290.19%8.2亿 |
| 存货 | 17.75%5.82亿 | 10.99%5.7亿 | --5.7亿 | --5.45亿 | 1.79%5.17亿 | 5.52%4.94亿 | 47.42%5.13亿 | 223.03%5.08亿 | 328.84%4.68亿 | 234.05%3.48亿 |
| 其他流动资产 | 25.31%4.33亿 | 18.55%4.46亿 | --4.46亿 | --4.02亿 | 61.28%4.43亿 | 58.68%3.46亿 | -2.34%3.76亿 | -49.25%2.74亿 | -68.54%2.18亿 | -64.72%3.85亿 |
| 流动资产合计 | 20.86%275.16亿 | 22.98%308.19亿 | --308.19亿 | --275.76亿 | 15.03%279.45亿 | -0.16%227.66亿 | 6.66%250.59亿 | -6.16%242.94亿 | -19.62%228.04亿 | -14.92%234.94亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 物业厂房及设备净额 | 68.73%816.12亿 | 38.50%691.16亿 | --691.16亿 | --614.95亿 | 18.99%573.15亿 | 3.06%483.68亿 | 9.61%499.04亿 | -1.41%481.7亿 | 6.11%469.31亿 | 2.65%455.27亿 |
| -物业、厂房及设备 | 68.73%816.12亿 | 38.50%691.16亿 | --691.16亿 | --614.95亿 | 18.99%573.15亿 | 3.06%483.68亿 | 9.61%499.04亿 | -1.41%481.7亿 | 6.11%469.31亿 | 2.65%455.27亿 |
| 投资总额 | 87.93%3.54亿 | ---- | ---- | --2.27亿 | 3.59%2.16亿 | -7.79%1.89亿 | ---- | 27.91%2.08亿 | 72.85%2.05亿 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 27.88%2.81亿 | 25.42%2.79亿 | --2.79亿 | --2.78亿 | 30.13%2.75亿 | 6.96%2.2亿 | 5.21%2.23亿 | 0.07%2.12亿 | 5.20%2.05亿 | 7.40%2.12亿 |
| 确认的养老金福利 | ---- | 10.72%1,746.3万 | --1,746.3万 | ---- | ---- | ---- | 44.98%1,577.2万 | ---- | ---- | 4.76%1,087.9万 |
| 非流动递延所得税资产 | ---- | 12.21%3,801.7万 | --3,801.7万 | ---- | ---- | ---- | -56.06%3,388.1万 | ---- | ---- | 28,779.40%7,710.8万 |
| 其他非流动资产 | ---- | 149.03%3.03亿 | --3.03亿 | ---- | ---- | ---- | 3.80%1.22亿 | ---- | ---- | 33.05%1.17亿 |
| 非流动资产合计 | 68.62%822.47亿 | 38.68%697.54亿 | --697.54亿 | --619.99亿 | 18.97%578.06亿 | 3.03%487.77亿 | 9.48%502.98亿 | -1.30%485.9亿 | 6.29%473.41亿 | 2.90%459.44亿 |
| 总资产 | 53.42%1,097.64亿 | 33.46%1,005.73亿 | --1,005.73亿 | --895.76亿 | 17.66%857.52亿 | 1.99%715.43亿 | 8.52%753.57亿 | -2.98%728.84亿 | -3.79%701.45亿 | -3.91%694.39亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 金融负债 | 217.85%76.45亿 | 338.90%57.5亿 | --57.5亿 | --54.97亿 | 462.10%39亿 | 176.46%24.05亿 | 50.57%13.1亿 | -48.83%6.94亿 | -30.15%8.7亿 | -19.82%8.7亿 |
| -短期借款及资本租赁负债 | 217.85%76.45亿 | 338.90%57.5亿 | --57.5亿 | --54.97亿 | 462.10%39亿 | 176.46%24.05亿 | 50.57%13.1亿 | -48.83%6.94亿 | -30.15%8.7亿 | -19.82%8.7亿 |
| -其中：短期借款 | 242.74%72.47亿 | 338.90%57.5亿 | --57.5亿 | --51.78亿 | 415.41%35.76亿 | 143.04%21.14亿 | 50.57%13.1亿 | -46.57%6.94亿 | -24.54%8.7亿 | -19.82%8.7亿 |
| -其中：资本租赁负债 | 36.91%3.98亿 | ---- | ---- | --3.18亿 | --3.24亿 | --2.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应付款项 | 115.23%40.46亿 | 41.28%48.28亿 | --48.28亿 | --51.45亿 | 36.21%58.56亿 | -53.99%18.8亿 | 56.54%34.18亿 | 59.95%42.99亿 | 7.66%40.86亿 | -49.79%21.83亿 |
| -应付账款 | 33.11%4.21亿 | 17.84%5.1亿 | --5.1亿 | --3.88亿 | -36.90%3.37亿 | -43.80%3.16亿 | -19.56%4.33亿 | 31.31%5.35亿 | 41.94%5.63亿 | 11.61%5.39亿 |
| -应交税费 | 112.42%23.37亿 | 93.60%16.8亿 | --16.8亿 | --9.31亿 | -14.91%12.22亿 | -8.67%11亿 | -27.14%8.68亿 | 4.29%14.36亿 | -30.57%12.05亿 | -16.86%11.91亿 |
| -其他应付款 | 178.03%12.88亿 | 24.62%26.38亿 | --26.38亿 | --38.26亿 | 84.52%42.97亿 | -80.02%4.63亿 | 366.73%21.17亿 | 157.64%23.29亿 | 39.39%23.18亿 | -81.36%4.53亿 |
| 现行拨备 | 82.00%1,945.8万 | 115.30%1,409.6万 | --1,409.6万 | --1,266.8万 | 640.46%1,253.6万 | -74.26%1,069.1万 | -82.61%654.7万 | -94.15%169.3万 | 53.25%4,153.2万 | 41.09%3,764.7万 |
| 养老金及其他退休福利计划 | 44.08%20.88亿 | 37.15%17.59亿 | --17.59亿 | --17.14亿 | -1.54%16.52亿 | -6.12%14.49亿 | -7.01%12.82亿 | 4.97%16.78亿 | 0.78%15.44亿 | 4.46%13.79亿 |
| 应计及递延所得 | -17.77%374.3万 | -32.94%417.7万 | --417.7万 | --1,542万 | 237.91%2,685.7万 | -44.06%455.2万 | -31.71%622.9万 | -46.47%794.8万 | -94.14%813.7万 | -52.60%912.2万 |
| 其他流动负债 | 19.88%19.33亿 | 47.80%27.42亿 | --27.42亿 | --19.44亿 | -10.60%33亿 | 2.47%16.13亿 | 7.47%18.55亿 | 11.49%36.91亿 | -12.39%15.74亿 | -36.34%17.26亿 |
| 流动负债合计 | 113.73%157.36亿 | 91.64%150.97亿 | --150.97亿 | --143.28亿 | 42.18%147.47亿 | -9.36%73.62亿 | 26.96%78.78亿 | 15.29%103.72亿 | -4.82%81.23亿 | -34.76%62.05亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动金融负债 | 177.61%306.52亿 | 87.01%233.01亿 | --233.01亿 | --173.96亿 | 46.12%142.42亿 | 4.51%110.41亿 | -6.04%124.6亿 | -49.96%97.47亿 | -46.19%105.64亿 | -32.95%132.61亿 |
| -长期借款及资本租赁 | 177.61%306.52亿 | 87.01%233.01亿 | --233.01亿 | --173.96亿 | 46.12%142.42亿 | 4.51%110.41亿 | -6.04%124.6亿 | -49.96%97.47亿 | -46.19%105.64亿 | -32.95%132.61亿 |
| -其中：长期借款 | 188.51%303.49亿 | 87.01%233.01亿 | --233.01亿 | --169.89亿 | 41.02%137.45亿 | -0.43%105.19亿 | -6.04%124.6亿 | -49.96%97.47亿 | -46.18%105.64亿 | -32.95%132.61亿 |
| -其中：长期资本租赁负债 | -41.91%3.03亿 | ---- | ---- | --4.06亿 | --4.97亿 | --5.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期拨备 | 38.51%3,152.8万 | 45.67%2,964.6万 | --2,964.6万 | --2,758.8万 | 40.14%2,517.6万 | 45.01%2,276.3万 | 61.78%2,035.2万 | 36.36%1,796.5万 | 17.88%1,569.8万 | -0.80%1,258万 |
| 长期养老金及其他退休后福利计划 | -4.49%2.14亿 | -5.71%2.13亿 | --2.13亿 | --2.28亿 | -2.38%2.26亿 | -1.52%2.24亿 | -0.27%2.26亿 | 4.29%2.32亿 | 3.21%2.27亿 | 1.39%2.27亿 |
| 非流动递延所得税负债 | 108.34%17.06亿 | 92.70%15.7亿 | --15.7亿 | --9.34亿 | 21.53%8.52亿 | 4.58%8.19亿 | 19.07%8.15亿 | 27.05%7.01亿 | 37.01%7.83亿 | 42.68%6.84亿 |
| 长期应计及递延收入 | -21.86%1,130.6万 | -20.73%1,209.6万 | --1,209.6万 | --1,288.7万 | -19.70%1,367.8万 | -23.93%1,446.9万 | -27.37%1,525.9万 | --1,703.4万 | --1,902.1万 | -28.96%2,100.8万 |
| 其他非流动负债 | -0.38%1,832万 | 2,076.88%4.22亿 | --4.22亿 | --1,835.4万 | -6.96%1,837万 | -13.68%1,838.9万 | -9.77%1,938.4万 | -55.99%1,974.4万 | -54.72%2,130.4万 | -3.24%2,148.3万 |
| 非流动负债合计 | 168.81%326.33亿 | 88.47%255.48亿 | --255.48亿 | --186.17亿 | 43.25%153.78亿 | 4.38%121.4亿 | -4.72%135.56亿 | -47.15%107.35亿 | -43.22%116.31亿 | -30.75%142.27亿 |
| 负债总额 | 148.02%483.69亿 | 89.63%406.44亿 | --406.44亿 | --329.45亿 | 42.73%301.25亿 | -1.27%195.02亿 | 4.90%214.33亿 | -27.99%211.07亿 | -31.93%197.54亿 | -32.02%204.32亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 | --118.23亿 | --118.23亿 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 |
| -普通股 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 | --118.23亿 | --118.23亿 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 | 0.00%118.23亿 |
| 资本公积 | 0.00%76.11亿 | 0.00%76.11亿 | --76.11亿 | --76.11亿 | 0.00%76.11亿 | 0.00%76.11亿 | 0.00%76.11亿 | 0.00%76.11亿 | 0.00%76.11亿 | 0.00%76.11亿 |
| 留存收益 | 19.90%169.75亿 | 16.39%168.13亿 | --168.13亿 | --156.19亿 | 15.54%147.37亿 | 19.39%141.58亿 | 21.01%144.46亿 | 30.67%127.55亿 | 32.04%118.58亿 | 43.24%119.38亿 |
| 减：库存股 | 0.19%1.21亿 | 0.19%1.21亿 | --1.21亿 | --1.21亿 | 0.17%1.21亿 | 0.09%1.21亿 | 0.33%1.21亿 | 0.24%1.2亿 | 0.24%1.2亿 | 0.00%1.2亿 |
| 其他储备 | 76.06%43.52亿 | 19.36%43.48亿 | --43.48亿 | --38.73亿 | 6.90%42.78亿 | -24.14%24.72亿 | 26.93%36.43亿 | 33.70%40.02亿 | 53.06%32.58亿 | 48.73%28.7亿 |
| 股东权益 | 13.07%406.41亿 | 8.21%404.75亿 | --404.75亿 | --388.06亿 | 6.26%383.29亿 | 4.39%359.44亿 | 9.62%374.03亿 | 12.48%360.71亿 | 13.17%344.31亿 | 15.36%341.22亿 |
| 非控制性权益 | 28.93%207.54亿 | 17.75%194.53亿 | --194.53亿 | --178.24亿 | 10.13%172.98亿 | 0.86%160.97亿 | 11.00%165.21亿 | 14.30%157.06亿 | 18.51%159.6亿 | 17.86%148.84亿 |
| 总权益 | 17.97%613.94亿 | 11.14%599.29亿 | --599.29亿 | --566.31亿 | 7.43%556.27亿 | 3.27%520.41亿 | 10.03%539.24亿 | 13.03%517.77亿 | 14.81%503.91亿 | 16.11%490.06亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
