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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
OSG (6757)
- 826
- -1-0.12%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
45.43亿总市值40.31市盈率(静)
827最高价796最低价7400股成交量827今开827昨收601.40万成交额101852周最高0.33%换手率550.00万总股本78152周最低20.49每股收益TTM18.35亿流通值4818历史最高40.31市盈率(静)222.15万流通股173历史最低20.49每股收益(静)3.75%振幅40.00股息TTM1.74市净率100股每手4.84%股息率TTM
OSG (6757) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 81.83%3.41亿 | -57.48%1.88亿 | -25.24%4.41亿 | -52.65%5.9亿 | -12.83%12.46亿 | 83.58%14.29亿 | 15.24%7.79亿 | 1,388.18%6.76亿 | -109.03%-5,244.6万 | 3.10%5.81亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 75.43%1.5亿 | -44.22%8,578.1万 | -63.79%1.54亿 | -63.10%4.25亿 | -8.24%11.51亿 | 67.92%12.54亿 | 160.07%7.47亿 | 207.89%2.87亿 | -147.78%-2.66亿 | 13.10%5.57亿 |
| 非现金项目调整总额 | 141.87%3.54亿 | -57.02%1.46亿 | 338.89%3.4亿 | 38.06%7,758.1万 | -72.35%5,619.3万 | 90.95%2.03亿 | -65.27%1.06亿 | 87.44%3.06亿 | 58.56%1.63亿 | 37.26%1.03亿 |
| -折旧与摊销 | 21.07%1.79亿 | 8.00%1.48亿 | 0.66%1.37亿 | 15.47%1.36亿 | 11.19%1.18亿 | -24.63%1.06亿 | -4.08%1.4亿 | 23.28%1.46亿 | 11.04%1.19亿 | 21.85%1.07亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 59.32%6,166万 | -74.86%3,870.3万 | 696.08%1.54亿 | --1,934.1万 | --0 | ---- | -95.45%626.4万 | 1,235.16%1.38亿 | --1,030.7万 | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.15%17万 | -134.79%-112.2万 |
| -处置利润 | -889.22%-4,808.6万 | -120.61%-486.1万 | 1,642.02%2,358.7万 | -78.51%135.4万 | --630万 | --0 | --0 | -82.84%62万 | 444.52%361.4万 | -161.09%-104.9万 |
| -汇兑损益净额 | -1,468.22%-439.2万 | 4,112.50%32.1万 | -60.00%-8,000 | 54.55%-5,000 | -100.11%-1.1万 | 39.37%1,013.9万 | -39.12%727.5万 | 259.08%1,195万 | -69.23%-751.2万 | -780.75%-443.9万 |
| -其他非现金项目 | 568.43%1.66亿 | -235.08%-3,545万 | 133.25%2,624.3万 | -16.56%-7,892.6万 | -177.59%-6,771.5万 | 283.81%8,727.5万 | -578.58%-4,748万 | -74.04%992.1万 | 1,248.55%3,821.8万 | 107.82%283.4万 |
| 营运资本变动 | -266.52%-1.63亿 | 16.25%-4,460.4万 | -160.74%-5,325.6万 | 126.59%8,767.6万 | 236.60%3,869.4万 | 62.15%-2,832.7万 | -191.34%-7,484.7万 | 62.92%8,194.2万 | 163.38%5,029.7万 | -1,748.25%-7,936.4万 |
| -应收款（增）减 | 625.83%4,058.1万 | 107.77%559.1万 | -122.38%-7,191.7万 | 553.27%3.21亿 | -32.87%4,919万 | 136.60%7,328万 | -502.89%-2亿 | -114.45%-3,320.9万 | 887.68%2.3亿 | 125.64%2,327万 |
| -存货（增）减 | -154.85%-884.1万 | -63.25%1,611.9万 | 169.22%4,385.7万 | -640.66%-6,335.6万 | 88.72%-855.4万 | -42.63%-7,586万 | -149.40%-5,318.7万 | 1,071.21%1.08亿 | 113.63%919.2万 | -1,014.02%-6,745.4万 |
| -应付款（减）增 | -110.02%-2,142.8万 | 76.07%-1,020.3万 | 14.54%-4,263.2万 | -171.77%-4,988.4万 | 45.59%-1,835.5万 | -119.36%-3,373.6万 | 716.25%1.74亿 | 82.23%-2,828.3万 | -329.45%-1.59亿 | -140.06%-3,706.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -255.89%-3,310.1万 | 7.94%2,123.3万 | -45.90%1,967.1万 | 121.55%3,636.3万 | 105.44%1,641.3万 | 87.54%798.9万 | -88.09%426万 | 221.04%3,577.6万 | -275.34%-2,955.8万 | ---787.5万 |
| -其他流动资产变动 | -81.91%-1.41亿 | -3,360.58%-7,734.4万 | 98.57%-223.5万 | ---1.57亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --975.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -109.40%-2,007.9万 | -87.98%-958.9万 | -2.14%-510.1万 | -3.67%-499.4万 | 11.73%-481.7万 | -6.48%-545.7万 | -1.04%-512.5万 | -3.62%-507.2万 | -18.18%-489.5万 | 48.88%-414.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 69.52%267.5万 | -1.93%157.8万 | -4.00%160.9万 | 110.55%167.6万 | -83.14%79.6万 | -1.71%472.1万 | -5.32%480.3万 | -7.05%507.3万 | -50.02%545.8万 | 45.23%1,092.1万 |
| 已支付退税 | -1.03%-1.77亿 | -688.05%-1.75亿 | 110.58%2,972.9万 | 52.57%-2.81亿 | -86.62%-5.92亿 | -33.54%-3.17亿 | -649.69%-2.38亿 | 120.88%4,323.8万 | 8.25%-2.07亿 | -38.57%-2.26亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -851.05%-5,229.8万 | 72.50%-549.9万 | -1,999,700.00%-1,999.8万 | -1,000 | 0 | 149.83%658.3万 | -97.69%263.5万 | 1.14亿 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 11,993.22%9,467万 | -100.18%-79.6万 | 46.31%4.47亿 | -52.94%3.06亿 | -41.88%6.5亿 | 105.77%11.18亿 | -34.77%5.43亿 | 421.57%8.33亿 | -171.54%-2.59亿 | -9.51%3.62亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -136.57%-3.02亿 | -3.01%-1.27亿 | -7.37%-1.24亿 | 46.63%-1.15亿 | -459.15%-2.16亿 | 50.47%-3,862.8万 | -0.96%-7,799万 | 80.63%-7,724.6万 | -71.48%-3.99亿 | -904.50%-2.33亿 |
| 无形资产交易净额 | 54.69%-1,620.1万 | -6.22%-3,575.4万 | 2.80%-3,366万 | 81.61%-3,463万 | -1,744.19%-1.88亿 | 59.96%-1,021.3万 | -3.85%-2,550.7万 | -253.90%-2,456.1万 | -11.63%-694万 | 46.15%-621.7万 |
| 业务交易净额 | -166.65%-2,255.7万 | --3,384.6万 | --0 | --155万 | --0 | -64.69%687.6万 | --1,947.2万 | ---- | --730.5万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | 508.68%2,043.4万 | 80.00%-500万 | ---2,500万 | --0 | --1,989.9万 | ---- | --640.5万 | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,143万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 792.75%480.3万 | 1.13%53.8万 | 1.14%53.2万 | -60.12%52.6万 | 92.55%131.9万 | 30.23%68.5万 | 53.35%52.6万 | -95.02%34.3万 | 199.22%688.2万 |
| 其他投资变动净额 | -115.04%-7,572.3万 | 869.68%5.03亿 | -4.81%-6,540万 | 66.20%-6,240万 | 69.19%-1.85亿 | -464.21%-5.99亿 | 41.65%-1.06亿 | -84.70%-1.82亿 | 66.00%-9,854万 | -116.70%-2.9亿 |
| 投资活动现金净额 | -204.23%-4.16亿 | 275.63%3.99亿 | 3.37%-2.27亿 | 60.02%-2.35亿 | 5.09%-5.88亿 | -227.08%-6.2亿 | 31.54%-1.9亿 | 44.25%-2.77亿 | 8.57%-4.97亿 | -226.92%-5.43亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,939.94%2.95亿 | -116.20%-1,039.7万 | 2,207.29%6,418.8万 | -105.25%-304.6万 | 132.05%5,804万 | -1,023.01%-1.81亿 | 109.99%1,962.2万 | -120.56%-1.96亿 | 185.39%9.56亿 | 254.44%3.35亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -245.71%-12.1万 | 61.11%-3.5万 | 6.25%-9万 | 16.52%-9.6万 | -100.02%-11.5万 | 84,931.69%6.69亿 | 99.28%-78.9万 | -34,002.79%-1.1亿 | 60.47%-32.3万 | -2,925.93%-81.7万 |
| 租赁融资增减 | -88.93%-1,865.5万 | 9.93%-987.4万 | 14.45%-1,096.2万 | 29.77%-1,281.4万 | 3.95%-1,824.6万 | 16.35%-1,899.7万 | 29.42%-2,271万 | 4.73%-3,217.6万 | -23.82%-3,377.2万 | 10.90%-2,727.6万 |
| 已支付现金股息 | -2.01%-2.11亿 | 0.05%-2.07亿 | 3.60%-2.07亿 | -23.17%-2.14亿 | -3.39%-1.74亿 | -16.72%-1.68亿 | 2.77%-1.44亿 | -0.09%-1.48亿 | -19.73%-1.48亿 | -37.20%-1.24亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 9.33%-69万 | 36.05%-76.1万 | 87.98%-119万 | -23.80%-990.4万 | -86.74%-800万 | ---428.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 1,870,133.33%5,610.1万 | -50.00%-3,000 | -100.02%-2,000 | 1,146,600.00%1,146.5万 | 100.00%-1,000 | -2,028.63%-6.75亿 | -0.00%3,499.9万 | 411.85%3,500万 | 342,000.00%683.8万 | -100.00%-2,000 |
| 融资活动现金净额 | 153.20%1.21亿 | -47.12%-2.28亿 | 32.37%-1.55亿 | -60.68%-2.29亿 | 62.37%-1.42亿 | -234.50%-3.78亿 | 74.98%-1.13亿 | -157.97%-4.52亿 | 326.46%7.8亿 | 154.17%1.83亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 31.37%7.21亿 | 16.63%5.49亿 | -24.45%4.71亿 | -11.00%6.23亿 | 20.57%7亿 | 70.61%5.81亿 | 41.32%3.4亿 | 17.61%2.41亿 | -7.64%2.05亿 | -31.72%2.22亿 |
| 现金变动 | -217.31%-2亿 | 161.84%1.71亿 | 141.17%6,520.1万 | -94.86%-1.58亿 | -168.13%-8,127.2万 | -50.40%1.19亿 | 131.89%2.41亿 | 323.19%1.04亿 | 1,257.03%2,450.8万 | 101.74%180.6万 |
| 汇率变动影响 | 149.18%365.8万 | -47.25%146.8万 | 12.22%278.3万 | -41.92%248万 | 3,086.57%427万 | 155.60%13.4万 | 94.30%-24.1万 | -136.60%-422.7万 | 161.63%1,154.8万 | -2,371.39%-1,873.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -288,000.00%-288.1万 | -100.01%-1,000 | 188.74%1,028.5万 | 356,100.00%356.2万 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -27.67%5.22亿 | 31.37%7.21亿 | 16.63%5.49亿 | -24.45%4.71亿 | -11.00%6.23亿 | 20.57%7亿 | 70.61%5.81亿 | 41.32%3.4亿 | 17.61%2.41亿 | -7.64%2.05亿 |
| 自由现金流 | -111.45%-3.56亿 | -158.03%-1.68亿 | 86.05%2.9亿 | -36.47%1.56亿 | -77.06%2.45亿 | 143.09%10.69亿 | -39.85%4.4亿 | 209.97%7.31亿 | -639.30%-6.65亿 | -65.89%1.23亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
