(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -21.89%5,324.4万 | 49.99%8,051.8万 | 6.89%4,982.5万 | -3.16%2.15亿 | -62.82%4,660.4万 | 113.53%6,816.2万 | 110.47%5,368.2万 | 18.58%4,661.5万 | -44.31%2.22亿 | 63.23%1.25亿 |
来自客户的收入 | -21.94%5,303.9万 | 51.65%8,031.1万 | 6.82%4,958.6万 | -3.81%2.14亿 | -63.30%4,620.7万 | 114.32%6,794.9万 | 109.49%5,295.9万 | 18.68%4,642.1万 | -44.17%2.22亿 | 65.59%1.26亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | -3.76%20.5万 | -71.37%20.7万 | 23.20%23.9万 | 2,081.43%152.7万 | 169.53%39.7万 | -1.39%21.3万 | 219.91%72.3万 | -2.51%19.4万 | -93.60%7万 | -176.23%-57.1万 |
现金付款 | 62.45%-5,141.3万 | 12.26%-5,657万 | 30.92%-5,708.2万 | -15.94%-1.69亿 | 453.54%1.15亿 | -629.23%-1.37亿 | -72.61%-6,447.5万 | -43.33%-8,263.1万 | 23.80%-1.46亿 | 44.40%-3,240.1万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 73.72%-4,192.5万 | -11.52%-4,473.3万 | 26.75%-4,327.1万 | -7.34%-1.38亿 | 350.24%1.2亿 | -1,117.99%-1.6亿 | -80.11%-4,011.3万 | -30.30%-5,907.6万 | 29.29%-1.29亿 | 17.80%-4,813.4万 |
代表员工支付的款项 | -42.58%-937.6万 | -148.88%-1,180.2万 | -24.74%-1,378.6万 | -79.90%-3,118.6万 | -156.04%-881.6万 | -15.84%-657.6万 | 68.56%-474.2万 | 10.22%-1,105.2万 | -80.03%-1,733.5万 | 5,559.35%1,573.3万 |
经营活动产生的其他现金付款 | -100.38%-11.2万 | 99.82%-3.5万 | 99.80%-2.5万 | ---- | ---- | --2,920.5万 | ---1,962万 | ---1,250.3万 | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 0 | 0 | 0 | -6.82%-4.7万 | -6.98%-4.6万 | -4.88%-4.3万 | ||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | -1.69%-205.1万 | 24.44%-125.2万 | 6.35%-157.7万 | 27.73%-1,045.5万 | -77.04%-509.7万 | 71.92%-201.7万 | -236.83%-165.7万 | 70.02%-168.4万 | 25.89%-1,446.7万 | 80.18%-287.9万 |
经营活动现金净额 | 99.69%-22万 | 281.63%2,269.6万 | 76.59%-883.4万 | -42.82%3,512.6万 | 73.20%1.56亿 | -1,296.86%-7,083万 | -17.03%-1,249.6万 | -57.30%-3,774.3万 | -67.19%6,142.6万 | 2,191.77%9,018.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -212.17%-107.7万 | -305.41%-30万 | -8,824.34%-1,356.5万 | -3,629.92%-1.64亿 | -5,158.05%-1.63亿 | 69.63%-34.5万 | 33.93%-7.4万 | -289.74%-15.2万 | -451.63%-439.1万 | -354.01%-310.4万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --915.3万 | ---31.8万 | --0 | --0 | --947.1万 | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | ---51万 | ---- | ---- | 78.72%370.3万 | 5.18%109.7万 | --0 | ---- | ---- | --207.2万 | --104.3万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 21.36%40.9万 | -5.65%43.4万 | -10.36%49.3万 | 208.54%209.5万 | 361.73%74.8万 | 126.17%33.7万 | 240.74%46万 | 136.05%55万 | -59.92%67.9万 | -74.88%16.2万 |
其他投资变动净额 | -177.23%-28万 | -1,800.00%-1.9万 | -86.53%58.1万 | 538.12%79.3万 | -175.52%-341.9万 | 63.67%-10.1万 | 88.89%-1,000 | 197.58%431.4万 | 98.00%-18.1万 | 67.23%452.7万 |
投资活动现金净额 | -1,237.61%-145.8万 | -96.16%11.5万 | -188.07%-1,249.1万 | -8,029.43%-1.48亿 | -6,382.42%-1.65亿 | 53.81%-10.9万 | 21,264.29%299.1万 | 435.53%1,418.3万 | 77.71%-182.1万 | -42.54%262.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -98.55%118.5万 | -206.98%-1,702.1万 | -46.69%2,022.7万 | 960.39%1.32亿 | 88.10%-331.6万 | 1,004.34%8,188.7万 | 1,083.78%1,591万 | 919.40%3,794.2万 | 83.65%-1,539.1万 | -1,094.36%-2,787.2万 |
租赁融资增减 | 546.67%6.7万 | -64.50%-32.9万 | -10.05%-21.9万 | -10.48%-82.2万 | 69.02%-40.8万 | -101.68%-1.5万 | -25.00%-20万 | -25.16%-19.9万 | -22.57%-74.4万 | -105.14%-131.7万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -20.00%-230.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---192万 | ---- |
非控制性权益现金股息 | 87.99%-180.1万 | ---- | ---- | -94.99%-2,077.6万 | ---577.6万 | ---1,500万 | ---- | ---- | 78.58%-1,065.5万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -233.03%-254.1万 | -122.03%-271.1万 | -171.22%-256.3万 | -13.64%-654.7万 | -207.39%-361.8万 | 71.76%-76.3万 | -38.44%-122.1万 | 5.50%-94.5万 | -100.31%-576.1万 | -94.55%-117.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---323.2万 | ---- |
融资活动现金净额 | -107.58%-501万 | -280.72%-2,618.5万 | -52.59%1,744.5万 | 370.47%1.02亿 | 66.60%-1,542.2万 | 1,079.46%6,610.9万 | 4,697.68%1,448.9万 | 1,335.74%3,679.8万 | 74.41%-3,770.3万 | -379.37%-4,617.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.40%6,361.6万 | -29.52%6,699万 | -13.37%7,087万 | 36.57%8,180.7万 | 170.67%9,519.9万 | 318.81%1亿 | 177.56%9,504.5万 | 36.57%8,180.7万 | 112.49%5,990.2万 | -42.37%3,517.1万 |
现金变动 | -38.47%-668.8万 | -167.70%-337.4万 | -129.31%-388万 | -149.94%-1,093.7万 | -152.17%-2,432.9万 | -142.79%-483万 | 148.10%498.4万 | 151.59%1,323.8万 | -30.93%2,190.2万 | 4,252.80%4,663.6万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,000 | --0 |
期末现金 | -40.20%5,692.8万 | -36.40%6,361.6万 | -29.52%6,699万 | -13.37%7,087万 | -13.37%7,087万 | 170.67%9,519.9万 | 318.81%1亿 | 177.56%9,504.5万 | 36.57%8,180.7万 | 36.57%8,180.7万 |
自由现金流 | 98.18%-129.7万 | 278.17%2,239.6万 | 40.89%-2,239.9万 | -326.02%-1.29亿 | -108.02%-698.1万 | -1,590.95%-7,129.7万 | -16.50%-1,257万 | -57.67%-3,789.5万 | -69.45%5,696.1万 | 1,587.74%8,700.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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