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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
天准科技 (688003)
- 66.32
- -2.48-3.60%
交易中 01/12 14:03 (北京)
128.87亿总市值104.61市盈率TTM
68.20最高价65.20最低价739.67万手成交量68.18今开68.80昨收4.92亿成交额3.81%换手率103.30市盈率(静)1.94亿总股本69.9652周最高6.89市净率128.87亿流通值37.2752周最低82.56涨停价1.94亿流通股69.96历史最高55.04跌停价4.36%振幅19.36历史最低0.50股息TTM66.48平均价315.34万手内盘0.75%股息率TTM1股每手350.26万手外盘
天准科技 (688003) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.61%13.77亿 | 27.06%9.18亿 | 19.05%4.07亿 | -11.38%14.46亿 | -14.51%10.23亿 | -3.00%7.22亿 | -5.25%3.42亿 | 14.21%16.31亿 | 71.57%11.96亿 | 69.68%7.45亿 |
| 收到的税费返还 | -55.81%858.96万 | -61.34%681.4万 | -93.58%61.46万 | -36.38%1,523.84万 | -29.87%1,943.68万 | 8.52%1,762.62万 | 44.40%957.67万 | -54.63%2,395.2万 | -54.10%2,771.41万 | -59.15%1,624.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93.09%4,023.12万 | 144.90%3,279.78万 | 66.36%1,234.72万 | 29.10%5,899.63万 | -21.45%2,083.6万 | -8.51%1,339.22万 | -59.19%742.21万 | -20.00%4,569.79万 | -32.13%2,652.72万 | -33.32%1,463.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.11%14.26亿 | 27.09%9.57亿 | 17.02%4.2亿 | -10.64%15.2亿 | -15.00%10.63亿 | -2.87%7.53亿 | -6.94%3.59亿 | 10.58%17.01亿 | 56.96%12.51亿 | 54.93%7.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.74%7.9亿 | 15.23%5.17亿 | 1.78%2.78亿 | 2.87%8.64亿 | 11.49%7.01亿 | 5.16%4.49亿 | 7.12%2.73亿 | -16.93%8.4亿 | -13.57%6.29亿 | -14.17%4.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.79%3.96亿 | 12.79%2.69亿 | 14.46%1.61亿 | 10.79%4.55亿 | 4.39%3.42亿 | 5.37%2.39亿 | 4.02%1.41亿 | -9.33%4.11亿 | 13.43%3.27亿 | 15.49%2.27亿 |
| 支付的各项税费 | -9.98%5,545.84万 | -26.01%3,469.64万 | -16.82%2,724.31万 | -1.39%9,885.35万 | 3.56%6,160.95万 | -4.45%4,689.41万 | -2.79%3,275.33万 | 67.04%1亿 | 48.68%5,949.25万 | 66.91%4,907.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.13%1.53亿 | 64.77%1.07亿 | 50.53%4,938.27万 | -8.00%1.1亿 | -7.43%1.02亿 | -12.38%6,480.1万 | -28.08%3,280.57万 | -6.89%1.19亿 | -5.23%1.1亿 | 6.39%7,395.75万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.60%13.94亿 | 16.10%9.28亿 | 7.57%5.15亿 | 3.91%15.28亿 | 7.15%12.06亿 | 2.94%7.99亿 | 2.10%4.79亿 | -11.02%14.71亿 | -3.97%11.26亿 | -2.01%7.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121.87%3,129.68万 | 163.47%2,925.6万 | 20.55%-9,575.51万 | -103.57%-821.99万 | -214.45%-1.43亿 | -4,489.11%-4,609.32万 | -43.60%-1.21亿 | 300.89%2.3亿 | 133.30%1.25亿 | 99.66%-100.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -54.26%9,011.56万 | -19.54%9,011.56万 | ---- | -40.49%1.98亿 | -30.88%1.97亿 | -32.12%1.12亿 | 175.00%5,500万 | -53.07%3.33亿 | --2.85亿 | --1.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -19.72%87.53万 | -0.52%82.42万 | -63.36%9.02万 | 218.83%173.02万 | 135.35%109.03万 | 169.67%82.85万 | 2,777.90%24.62万 | -85.32%54.27万 | -90.98%46.33万 | -93.62%30.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9.4万 | --4.7万 | --4.7万 | -61.73%176.26万 | ---- | ---- | ---- | -76.68%460.53万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18.93%4.11亿 | 20.45%3.18亿 | -44.44%8,661.61万 | 74.68%4.28亿 | 252.81%3.46亿 | 169.50%2.64亿 | 348.77%1.56亿 | 100.27%2.45亿 | -87.34%9,794.67万 | -85.16%9,794.67万 |
| 投资活动现金流入小计 | -7.65%5.02亿 | 8.53%4.09亿 | -58.91%8,675.33万 | 7.97%6.3亿 | 41.80%5.44亿 | 43.13%3.77亿 | 285.67%2.11亿 | -31.82%5.84亿 | -50.80%3.83亿 | -60.41%2.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.30%9,525.23万 | 7.57%7,074.55万 | 7.08%3,888.75万 | -33.27%1.24亿 | 1.21%1.07亿 | -5.36%6,576.64万 | 1.53%3,631.65万 | 12.60%1.86亿 | -20.55%1.06亿 | -20.21%6,949.44万 |
| 投资支付的现金 | -25.26%1.45亿 | -33.64%9,887.1万 | -70.15%2,000万 | -24.36%2.08亿 | -20.82%1.94亿 | 2.76%1.49亿 | 570.00%6,700万 | -41.49%2.75亿 | 665.63%2.45亿 | 353.13%1.45亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26.91%4.37亿 | -5.44%2.52亿 | -43.54%1.08亿 | 42.03%4.1亿 | 212.29%3.44亿 | 343.40%2.66亿 | 217.92%1.91亿 | 305.82%2.88亿 | -73.36%1.1亿 | -78.95%6,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.88%6.77亿 | -12.40%4.21亿 | -43.35%1.67亿 | -1.02%7.42亿 | 39.96%6.46亿 | 75.16%4.81亿 | 178.03%2.94亿 | 6.11%7.49亿 | -20.38%4.61亿 | -32.07%2.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71.64%-1.75亿 | 88.22%-1,225.08万 | 3.73%-7,984.11万 | 32.64%-1.12亿 | -30.90%-1.02亿 | -825.33%-1.04亿 | -62.54%-8,293.14万 | -210.91%-1.66亿 | -139.00%-7,794.4万 | -104.31%-1,124.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -31.35%765.3万 | -31.35%765.3万 | ---- | 40.54%2,294.27万 | 0.30%1,114.8万 | 0.30%1,114.8万 | ---- | -4.47%1,632.47万 | -34.96%1,111.51万 | -34.96%1,111.51万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -38.11%2.89亿 | -37.53%1.98亿 | -73.73%7,000万 | 53.38%7.56亿 | 24.86%4.67亿 | -0.67%3.16亿 | 14.93%2.66亿 | 37.52%4.93亿 | 18.87%3.74亿 | 61.55%3.19亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.95%2.97亿 | -37.32%2.05亿 | -73.73%7,000万 | 52.97%7.79亿 | 24.15%4.78亿 | -0.64%3.28亿 | 14.93%2.66亿 | 34.32%5.09亿 | 4.55%3.85亿 | 37.29%3.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 141.27%2.85亿 | -2.62%7,204.78万 | 103.61%3,096.94万 | -34.72%3.36亿 | -66.19%1.18亿 | -62.69%7,398.93万 | -17.93%1,521.01万 | 97.61%5.15亿 | 49.33%3.49亿 | 39.72%1.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.39%1.11亿 | -91.91%1,018.4万 | -3.37%503.14万 | 82.27%1.31亿 | 89.28%1.3亿 | 94.82%1.26亿 | 38.14%520.67万 | -14.70%7,171.71万 | -16.02%6,871.37万 | -18.61%6,465.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.55%256.59万 | -99.08%28.06万 | -99.56%13.25万 | 6,200.24%3,063.93万 | 2,687.19%3,035.25万 | 2,687.19%3,035.25万 | 2,659.77%3,005.39万 | 10.14%48.63万 | -97.43%108.9万 | -93.58%108.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43.16%3.99亿 | -64.17%8,251.23万 | -28.41%3,613.33万 | -15.28%4.98亿 | -33.51%2.78亿 | -12.78%2.3亿 | 115.77%5,047.06万 | 70.15%5.87亿 | 17.03%4.19亿 | 10.79%2.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150.94%-1.02亿 | 26.25%1.23亿 | -84.32%3,386.67万 | 457.84%2.81亿 | 696.66%2亿 | 48.24%9,729.66万 | 3.62%2.16亿 | -333.11%-7,849.13万 | -414.03%-3,349.63万 | 3,541.73%6,563.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 725.98%293.3万 | 4,798.37%379.72万 | 589.25%134.92万 | 105.66%20.08万 | -125.86%-46.85万 | -103.30%-8.08万 | 79.68%-27.58万 | 89.57%-354.59万 | -50.87%181.22万 | 17.25%245.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -430.82%-2.43亿 | 371.60%1.44亿 | -1,245.68%-1.4亿 | 1,008.04%1.61亿 | -397.10%-4,572.18万 | -194.71%-5,288.82万 | -83.01%1,225.3万 | -151.15%-1,774.08万 | 109.55%1,538.96万 | 305.51%5,584.11万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54.97%4.54亿 | 54.97%4.54亿 | 54.97%4.54亿 | -5.71%2.93亿 | -5.71%2.93亿 | -5.71%2.93亿 | -5.71%2.93亿 | 12.56%3.11亿 | 12.56%3.11亿 | 12.56%3.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.51%2.11亿 | 148.91%5.98亿 | 2.77%3.14亿 | 54.97%4.54亿 | -24.17%2.47亿 | -34.50%2.4亿 | -20.27%3.05亿 | -5.71%2.93亿 | 183.87%3.26亿 | 47.28%3.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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