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688015 交控科技

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+3.85+20.02%

已收盘 05/17 15:00 (北京)

43.55亿总市值47.69市盈率TTM

交控科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-15.98%3.45亿

-5.07%19.96亿

-20.55%11.79亿

-6.96%7.85亿

-4.96%4.1亿

0.77%21.03亿

18.21%14.84亿

9.77%8.44亿

157.60%4.32亿

-16.48%20.86亿

收到的税费返还

122.68%599.6万

-55.44%1,689.49万

-67.08%1,116.43万

-21.35%848.43万

-27.65%269.27万

19.91%3,791.86万

49.37%3,391.74万

-29.46%1,078.77万

21.15%372.19万

35.21%3,162.34万

收到其他与经营活动有关的现金

-82.17%925.17万

86.84%2.38亿

31.07%1.52亿

47.81%1.16亿

53.14%5,189.61万

-27.19%1.27亿

-22.61%1.16亿

2.96%7,827.47万

-6.24%3,388.71万

-25.32%1.75亿

经营活动现金流入小计

-22.57%3.6亿

-0.75%22.51亿

-17.85%13.43亿

-2.53%9.1亿

-0.94%4.65亿

-1.09%22.68亿

14.43%16.34亿

8.47%9.33亿

126.93%4.69亿

-16.79%22.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

5.74%2.44亿

-11.35%11.16亿

-20.02%8.23亿

2.07%5.89亿

-15.74%2.3亿

16.03%12.59亿

41.90%10.29亿

52.63%5.77亿

43.24%2.73亿

-32.28%10.85亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.09%1.9亿

-2.95%5.97亿

-4.57%4.52亿

-2.15%3.19亿

-2.97%1.96亿

9.10%6.15亿

10.48%4.73亿

12.74%3.26亿

17.94%2.02亿

37.67%5.64亿

支付的各项税费

2.71%3,948.53万

-11.51%1.55亿

-27.86%9,941.95万

-15.78%7,029.88万

15.72%3,844.51万

-12.86%1.75亿

11.35%1.38亿

16.54%8,346.92万

8.48%3,322.21万

36.75%2.01亿

支付其他与经营活动有关的现金

-8.48%4,355.65万

-32.08%1.89亿

-26.67%1.25亿

-15.59%9,768.75万

55.72%4,759.36万

10.18%2.78亿

-9.42%1.71亿

1.09%1.16亿

-28.48%3,056.4万

1.53%2.53亿

经营活动现金流出小计

0.82%5.17亿

-11.62%20.57亿

-17.21%14.99亿

-2.38%10.76亿

-4.97%5.12亿

10.70%23.28亿

23.55%18.11亿

29.18%11.02亿

23.81%5.39亿

-12.67%21.03亿

经营活动产生的现金流量净额

-228.81%-1.57亿

422.31%1.93亿

11.25%-1.57亿

1.58%-1.66亿

31.94%-4,765.73万

-131.55%-6,000.81万

-370.44%-1.77亿

-2,463.54%-1.69亿

69.39%-7,002.47万

-45.31%1.9亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-67.75%6.95亿

-61.06%6.95亿

27.52%6.95亿

-33.03%3.65亿

--21.55亿

--17.85亿

--5.45亿

----

取得投资收益收到的现金

----

-63.88%481.37万

-26.25%784.29万

102.13%784.29万

-46.59%253.25万

9,321.23%1,332.61万

7,418.65%1,063.49万

--388.02万

--474.19万

-96.30%14.14万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,337.50%9,750

36,642.78%3,302.17万

170,435.99%2,222.08万

3,346.26%2,221.85万

-99.94%400

-43.82%8.99万

-96.38%1.3万

2,407.54%64.47万

48,066.70%64.11万

261.08%16万

投资活动现金流入小计

-100.00%9,750

-66.20%7.33亿

-59.62%7.25亿

31.94%7.25亿

-33.22%3.68亿

719,285.43%21.68亿

358,287.23%17.96亿

2,137,211.80%5.5亿

41,350,057.54%5.5亿

-99.93%30.14万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

220.83%6,077.38万

-53.99%1.26亿

-26.96%1.03亿

-28.37%6,496.31万

-58.53%1,894.26万

-3.14%2.74亿

-22.22%1.41亿

-19.33%9,069.53万

51.47%4,568.09万

120.59%2.83亿

投资支付的现金

-92.95%2,325万

-82.05%3.59亿

-79.80%3.3亿

-30.34%3.3亿

-32.65%3.3亿

235.36%19.99亿

3,167.50%16.34亿

1,253.57%4.74亿

1,300.00%4.9亿

272.50%5.96亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--695.8万

----

投资活动现金流出小计

-75.92%8,402.38万

-78.73%4.85亿

-75.59%4.33亿

-30.03%3.95亿

-34.86%3.49亿

159.31%22.8亿

665.75%17.75亿

282.87%5.64亿

722.13%5.36亿

204.86%8.79亿

投资活动产生的现金流量净额

-551.92%-8,401.41万

321.80%2.48亿

1,325.34%2.92亿

2,312.39%3.3亿

26.45%1,859.03万

87.29%-1.12亿

108.85%2,046.97万

89.88%-1,492.04万

122.56%1,470.21万

-749.07%-8.79亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-19.28%1,603.35万

82.24%1,111.69万

----

-97.51%1,986.33万

-99.20%610.01万

231.19%1,270.13万

979.91%600万

7,155.59%7.98亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-19.40%491.67万

----

-86.08%610.01万

59.06%610.01万

56.45%600万

979.91%600万

298.50%4,383.51万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,376.32万

----

筹资活动现金流入小计

----

-19.28%1,603.35万

-44.03%1,111.69万

----

-97.51%1,986.33万

-97.38%1,986.33万

231.19%1,270.13万

979.91%600万

2,842.68%7.98亿

偿还债务支付的现金

5.57%49.11万

5.67%190.16万

5.68%141.67万

138.32%211.52万

5.57%46.52万

5.58%179.96万

-90.57%134.05万

-80.20%88.75万

-62.02%44.06万

-91.20%170.46万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-43.25%3.63万

-17.03%7,321.11万

-15.98%7,475.54万

-15.97%7,467.62万

-28.07%6.4万

21.83%8,823.49万

20.93%8,897.53万

22.47%8,886.7万

-49.77%8.89万

84.06%7,242.72万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--346.19万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

6.18%1,300.36万

9.37%4,671.25万

0.76%3,526.97万

11.10%2,374.17万

-5.55%1,224.72万

50.76%4,271.12万

--3,500.36万

--2,136.95万

--1,296.67万

3,532.11%2,833.05万

筹资活动现金流出小计

5.91%1,353.1万

-8.23%1.22亿

-11.07%1.11亿

-9.53%1.01亿

-5.33%1,277.64万

29.56%1.33亿

42.75%1.25亿

44.23%1.11亿

909.36%1,349.63万

72.18%1.02亿

筹资活动产生的现金流量净额

-5.91%-1,353.1万

6.28%-1.06亿

4.87%-1亿

-2.14%-1.01亿

-70.44%-1,277.64万

-116.23%-1.13亿

-115.73%-1.05亿

-34.44%-9,842.28万

-859.20%-749.63万

2,247.96%6.96亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

94.70%-1,639.15

-127.22%-1.32万

-95.12%1.14万

-0.46%4.54万

-745.37%-3.09万

371.66%4.87万

1,925.11%23.27万

340.55%4.56万

-181.87%-3,656.42

85.94%-1.79万

现金及现金等价物净增加额

-507.18%-2.54亿

217.87%3.35亿

113.28%3,471.18万

122.47%6,340.6万

33.35%-4,187.43万

-4,285.35%-2.85亿

-165.10%-2.61亿

-32.17%-2.82亿

78.68%-6,282.25万

-98.49%679.91万

加:期初现金及现金等价物余额

32.10%13.8亿

-21.40%10.45亿

0.51%13.29亿

51.68%13.23亿

期末现金及现金等价物余额

12.27%11.26亿

32.10%13.8亿

1.08%10.8亿

5.82%11.08亿

-20.81%10.03亿

-21.40%10.45亿

-38.05%10.68亿

-5.58%10.47亿

23.22%12.67亿

0.51%13.29亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-15.98%3.45亿	-5.07%19.96亿	-20.55%11.79亿	-6.96%7.85亿	-4.96%4.1亿	0.77%21.03亿	18.21%14.84亿	9.77%8.44亿	157.60%4.32亿	-16.48%20.86亿
收到的税费返还	122.68%599.6万	-55.44%1,689.49万	-67.08%1,116.43万	-21.35%848.43万	-27.65%269.27万	19.91%3,791.86万	49.37%3,391.74万	-29.46%1,078.77万	21.15%372.19万	35.21%3,162.34万
收到其他与经营活动有关的现金	-82.17%925.17万	86.84%2.38亿	31.07%1.52亿	47.81%1.16亿	53.14%5,189.61万	-27.19%1.27亿	-22.61%1.16亿	2.96%7,827.47万	-6.24%3,388.71万	-25.32%1.75亿
经营活动现金流入小计	-22.57%3.6亿	-0.75%22.51亿	-17.85%13.43亿	-2.53%9.1亿	-0.94%4.65亿	-1.09%22.68亿	14.43%16.34亿	8.47%9.33亿	126.93%4.69亿	-16.79%22.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.74%2.44亿	-11.35%11.16亿	-20.02%8.23亿	2.07%5.89亿	-15.74%2.3亿	16.03%12.59亿	41.90%10.29亿	52.63%5.77亿	43.24%2.73亿	-32.28%10.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.09%1.9亿	-2.95%5.97亿	-4.57%4.52亿	-2.15%3.19亿	-2.97%1.96亿	9.10%6.15亿	10.48%4.73亿	12.74%3.26亿	17.94%2.02亿	37.67%5.64亿
支付的各项税费	2.71%3,948.53万	-11.51%1.55亿	-27.86%9,941.95万	-15.78%7,029.88万	15.72%3,844.51万	-12.86%1.75亿	11.35%1.38亿	16.54%8,346.92万	8.48%3,322.21万	36.75%2.01亿
支付其他与经营活动有关的现金	-8.48%4,355.65万	-32.08%1.89亿	-26.67%1.25亿	-15.59%9,768.75万	55.72%4,759.36万	10.18%2.78亿	-9.42%1.71亿	1.09%1.16亿	-28.48%3,056.4万	1.53%2.53亿
经营活动现金流出小计	0.82%5.17亿	-11.62%20.57亿	-17.21%14.99亿	-2.38%10.76亿	-4.97%5.12亿	10.70%23.28亿	23.55%18.11亿	29.18%11.02亿	23.81%5.39亿	-12.67%21.03亿
经营活动产生的现金流量净额	-228.81%-1.57亿	422.31%1.93亿	11.25%-1.57亿	1.58%-1.66亿	31.94%-4,765.73万	-131.55%-6,000.81万	-370.44%-1.77亿	-2,463.54%-1.69亿	69.39%-7,002.47万	-45.31%1.9亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-67.75%6.95亿	-61.06%6.95亿	27.52%6.95亿	-33.03%3.65亿	--21.55亿	--17.85亿	--5.45亿	--5.45亿	----
取得投资收益收到的现金	----	-63.88%481.37万	-26.25%784.29万	102.13%784.29万	-46.59%253.25万	9,321.23%1,332.61万	7,418.65%1,063.49万	--388.02万	--474.19万	-96.30%14.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,337.50%9,750	36,642.78%3,302.17万	170,435.99%2,222.08万	3,346.26%2,221.85万	-99.94%400	-43.82%8.99万	-96.38%1.3万	2,407.54%64.47万	48,066.70%64.11万	261.08%16万
投资活动现金流入小计	-100.00%9,750	-66.20%7.33亿	-59.62%7.25亿	31.94%7.25亿	-33.22%3.68亿	719,285.43%21.68亿	358,287.23%17.96亿	2,137,211.80%5.5亿	41,350,057.54%5.5亿	-99.93%30.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220.83%6,077.38万	-53.99%1.26亿	-26.96%1.03亿	-28.37%6,496.31万	-58.53%1,894.26万	-3.14%2.74亿	-22.22%1.41亿	-19.33%9,069.53万	51.47%4,568.09万	120.59%2.83亿
投资支付的现金	-92.95%2,325万	-82.05%3.59亿	-79.80%3.3亿	-30.34%3.3亿	-32.65%3.3亿	235.36%19.99亿	3,167.50%16.34亿	1,253.57%4.74亿	1,300.00%4.9亿	272.50%5.96亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--695.8万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-75.92%8,402.38万	-78.73%4.85亿	-75.59%4.33亿	-30.03%3.95亿	-34.86%3.49亿	159.31%22.8亿	665.75%17.75亿	282.87%5.64亿	722.13%5.36亿	204.86%8.79亿
投资活动产生的现金流量净额	-551.92%-8,401.41万	321.80%2.48亿	1,325.34%2.92亿	2,312.39%3.3亿	26.45%1,859.03万	87.29%-1.12亿	108.85%2,046.97万	89.88%-1,492.04万	122.56%1,470.21万	-749.07%-8.79亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-19.28%1,603.35万	82.24%1,111.69万	----	----	-97.51%1,986.33万	-99.20%610.01万	231.19%1,270.13万	979.91%600万	7,155.59%7.98亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-19.40%491.67万	----	----	----	-86.08%610.01万	59.06%610.01万	56.45%600万	979.91%600万	298.50%4,383.51万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--1,376.32万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	-19.28%1,603.35万	-44.03%1,111.69万	----	----	-97.51%1,986.33万	-97.38%1,986.33万	231.19%1,270.13万	979.91%600万	2,842.68%7.98亿
偿还债务支付的现金	5.57%49.11万	5.67%190.16万	5.68%141.67万	138.32%211.52万	5.57%46.52万	5.58%179.96万	-90.57%134.05万	-80.20%88.75万	-62.02%44.06万	-91.20%170.46万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-43.25%3.63万	-17.03%7,321.11万	-15.98%7,475.54万	-15.97%7,467.62万	-28.07%6.4万	21.83%8,823.49万	20.93%8,897.53万	22.47%8,886.7万	-49.77%8.89万	84.06%7,242.72万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--346.19万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	6.18%1,300.36万	9.37%4,671.25万	0.76%3,526.97万	11.10%2,374.17万	-5.55%1,224.72万	50.76%4,271.12万	--3,500.36万	--2,136.95万	--1,296.67万	3,532.11%2,833.05万
筹资活动现金流出小计	5.91%1,353.1万	-8.23%1.22亿	-11.07%1.11亿	-9.53%1.01亿	-5.33%1,277.64万	29.56%1.33亿	42.75%1.25亿	44.23%1.11亿	909.36%1,349.63万	72.18%1.02亿
筹资活动产生的现金流量净额	-5.91%-1,353.1万	6.28%-1.06亿	4.87%-1亿	-2.14%-1.01亿	-70.44%-1,277.64万	-116.23%-1.13亿	-115.73%-1.05亿	-34.44%-9,842.28万	-859.20%-749.63万	2,247.96%6.96亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	94.70%-1,639.15	-127.22%-1.32万	-95.12%1.14万	-0.46%4.54万	-745.37%-3.09万	371.66%4.87万	1,925.11%23.27万	340.55%4.56万	-181.87%-3,656.42	85.94%-1.79万
现金及现金等价物净增加额	-507.18%-2.54亿	217.87%3.35亿	113.28%3,471.18万	122.47%6,340.6万	33.35%-4,187.43万	-4,285.35%-2.85亿	-165.10%-2.61亿	-32.17%-2.82亿	78.68%-6,282.25万	-98.49%679.91万
加:期初现金及现金等价物余额	32.10%13.8亿	-21.40%10.45亿	-21.40%10.45亿	-21.40%10.45亿	-21.40%10.45亿	0.51%13.29亿	0.51%13.29亿	0.51%13.29亿	0.51%13.29亿	51.68%13.23亿
期末现金及现金等价物余额	12.27%11.26亿	32.10%13.8亿	1.08%10.8亿	5.82%11.08亿	-20.81%10.03亿	-21.40%10.45亿	-38.05%10.68亿	-5.58%10.47亿	23.22%12.67亿	0.51%13.29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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