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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
交控科技 (688015)
- 20.21
- +0.04+0.20%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
38.13亿总市值24.59市盈率TTM
20.42最高价19.91最低价123.33万手成交量20.19今开20.17昨收2484.20万成交额0.65%换手率24.38市盈率(静)1.89亿总股本27.6252周最高1.42市净率38.13亿流通值19.1952周最低24.20涨停价1.89亿流通股69.21历史最高16.14跌停价2.53%振幅10.09历史最低0.23股息TTM20.14平均价63.27万手内盘1.14%股息率TTM1股每手55.12万手外盘
交控科技 (688015) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.70%4.91亿 | -8.51%23.43亿 | -3.18%13.14亿 | 19.86%8.4亿 | 27.47%4.39亿 | 28.30%25.61亿 | 15.05%13.57亿 | -10.72%7.01亿 | -15.98%3.45亿 | -5.07%19.96亿 |
| 收到的税费返还 | -58.95%372.1万 | 66.50%2,585.68万 | 135.30%1,889.11万 | 84.44%1,363.41万 | 51.16%906.38万 | -8.08%1,552.98万 | -28.09%802.87万 | -12.87%739.22万 | 122.68%599.6万 | -55.44%1,689.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.48%2,381.22万 | 53.76%1.53亿 | 153.36%1.17亿 | 121.13%7,421.75万 | 441.58%5,010.49万 | -58.06%9,981.52万 | -69.59%4,620.37万 | -70.99%3,356.26万 | -82.17%925.17万 | 86.84%2.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.97%5.18亿 | -5.75%25.22亿 | 2.73%14.5亿 | 25.09%9.28亿 | 38.52%4.98亿 | 18.89%26.76亿 | 5.11%14.11亿 | -18.41%7.42亿 | -22.57%3.6亿 | -0.75%22.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.76%3.05亿 | 22.21%15.25亿 | 42.26%11.45亿 | 32.29%7.83亿 | 80.70%4.4亿 | 11.82%12.48亿 | -2.24%8.05亿 | 0.41%5.92亿 | 5.74%2.44亿 | -11.35%11.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.32%1.98亿 | 1.97%5.73亿 | 2.88%4.49亿 | 0.41%3.11亿 | -2.83%1.85亿 | -5.81%5.62亿 | -3.42%4.36亿 | -2.90%3.09亿 | -3.09%1.9亿 | -2.95%5.97亿 |
| 支付的各项税费 | 8.14%5,915万 | 6.15%2.02亿 | -5.02%1.32亿 | 25.81%9,695.67万 | 38.53%5,469.86万 | 22.66%1.9亿 | 40.07%1.39亿 | 9.63%7,706.52万 | 2.71%3,948.53万 | -11.51%1.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.20%3,965.45万 | -14.06%1.99亿 | -28.16%1.04亿 | -23.21%6,888.73万 | -21.65%3,412.65万 | 22.63%2.32亿 | 15.62%1.45亿 | -8.16%8,971.17万 | -8.48%4,355.65万 | -32.08%1.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.68%6.02亿 | 11.98%25亿 | 20.00%18.3亿 | 17.92%12.59亿 | 38.14%7.14亿 | 8.52%22.33亿 | 1.70%15.25亿 | -0.75%10.68亿 | 0.82%5.17亿 | -11.62%20.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.22%-8,342.07万 | -95.00%2,217.08万 | -234.37%-3.8亿 | -1.59%-3.31亿 | -37.26%-2.15亿 | 129.26%4.43亿 | 27.48%-1.14亿 | -95.90%-3.26亿 | -228.81%-1.57亿 | 422.31%1.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 160.47%1.4亿 | 7,437.03%4.51亿 | --4.11亿 | --2.61亿 | --5,375万 | -99.14%598.48万 | ---- | ---- | ---- | -67.75%6.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 322.43%63.02万 | -61.10%94.63万 | 123.49%73.11万 | 33.30%43.61万 | --14.92万 | -49.47%243.24万 | -95.83%32.71万 | -95.83%32.71万 | ---- | -63.88%481.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.81%750 | -99.68%7.73万 | -45.51%5.82万 | 173.75%5.73万 | 251.98%3.43万 | -26.75%2,418.87万 | -99.52%10.67万 | -99.91%2.09万 | 2,337.50%9,750 | 36,642.78%3,302.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 160.75%1.41亿 | 1,301.90%4.57亿 | 94,835.15%4.12亿 | 75,055.51%2.62亿 | 553,064.07%5,393.35万 | -95.55%3,260.59万 | -99.94%43.38万 | -99.95%34.8万 | -100.00%9,750 | -66.20%7.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.87%989.45万 | -46.65%7,588.22万 | -82.22%1,606.52万 | -86.67%990.31万 | -90.47%579.06万 | 12.64%1.42亿 | -12.52%9,037.22万 | 14.35%7,428.56万 | 220.83%6,077.38万 | -53.99%1.26亿 |
| 投资支付的现金 | 712.15%1.47亿 | 177.65%4.25亿 | 421.46%3.76亿 | 274.35%2.56亿 | -22.15%1,810万 | -57.37%1.53亿 | -78.17%7,202.79万 | -79.31%6,827.79万 | -92.95%2,325万 | -82.05%3.59亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 556.72%1.57亿 | 69.56%5亿 | 141.17%3.92亿 | 86.23%2.66亿 | -71.57%2,389.06万 | -39.14%2.95亿 | -62.52%1.62亿 | -63.90%1.43亿 | -75.92%8,402.38万 | -78.73%4.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154.13%-1,626.35万 | 83.48%-4,337.85万 | 112.47%2,020.42万 | 97.24%-392.96万 | 135.76%3,004.29万 | -205.95%-2.63亿 | -155.51%-1.62亿 | -143.08%-1.42亿 | -551.92%-8,401.41万 | 321.80%2.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,016.25万 | --93.75万 | --93.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.28%1,603.35万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,016.25万 | --93.75万 | --93.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.40%491.67万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,016.25万 | --93.75万 | --93.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.28%1,603.35万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.94%304.15万 | 5.41%149.32万 | -53.24%98.91万 | 5.57%49.11万 | 5.67%190.16万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 32.10%6,853.68万 | 35.04%6,773.68万 | 2.00%5,114.04万 | ---- | -29.13%5,188.2万 | -32.90%5,016.11万 | -32.86%5,013.9万 | -43.25%3.63万 | -17.03%7,321.11万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 64.56%2,312.84万 | 80.97%2,232.84万 | -53.54%573.2万 | ---- | 305.99%1,405.51万 | --1,233.81万 | --1,233.81万 | ---- | --346.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -35.03%985.14万 | -10.18%4,548.26万 | -16.37%3,149.88万 | 1.57%2,436.72万 | 16.61%1,516.31万 | 8.40%5,063.53万 | 6.79%3,766.37万 | 1.05%2,399.16万 | 6.18%1,300.36万 | 9.37%4,671.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.03%985.14万 | 8.02%1.14亿 | 11.10%9,923.56万 | 0.52%7,550.76万 | 12.06%1,516.31万 | -13.35%1.06亿 | -19.85%8,931.8万 | -25.28%7,511.97万 | 5.91%1,353.1万 | -8.23%1.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102.05%31.11万 | -7.13%-1.13亿 | -10.05%-9,829.81万 | -0.52%-7,550.76万 | -12.06%-1,516.31万 | 0.22%-1.06亿 | 10.97%-8,931.8万 | 25.28%-7,511.97万 | -5.91%-1,353.1万 | 6.28%-1.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.80%-1.79万 | -1,623.72%-4.05万 | 127.03%3.29万 | -17.20%-5.38万 | -347.32%-7,332.24 | 82.26%-2,349.63 | -1,171.51%-12.17万 | -201.25%-4.59万 | 94.70%-1,639.15 | -127.22%-1.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50.36%-9,939.1万 | -278.41%-1.34亿 | -25.49%-4.58亿 | 24.44%-4.1亿 | 21.25%-2亿 | -77.55%7,529.46万 | -1,151.71%-3.65亿 | -956.35%-5.43亿 | -507.18%-2.54亿 | 217.87%3.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.23%13.21亿 | 5.45%14.56亿 | 5.45%14.56亿 | 5.45%14.56亿 | 5.45%14.56亿 | 32.10%13.8亿 | 32.10%13.8亿 | 32.10%13.8亿 | 32.10%13.8亿 | -21.40%10.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.67%12.22亿 | -9.23%13.21亿 | -1.75%9.98亿 | 24.84%10.45亿 | 11.48%12.55亿 | 5.45%14.56亿 | -5.96%10.15亿 | -24.45%8.37亿 | 12.27%11.26亿 | 32.10%13.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
