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688030 山石网科

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12.31
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已收盘 04/30 15:00 (北京)

22.19亿总市值-9738市盈率TTM

山石网科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.02%2.64亿

39.51%10.72亿

35.37%7.67亿

33.07%5.61亿

25.60%2.75亿

-7.26%7.68亿

27.48%5.67亿

65.08%4.22亿

67.92%2.19亿

21.99%8.28亿

收到的税费返还

1,822.38%2,543.25万

110.02%4,628.42万

249.81%3,491.71万

124.40%2,094.13万

-84.40%132.3万

-39.27%2,203.76万

-55.31%998.18万

-17.72%933.24万

32.12%848.03万

67.07%3,629.01万

收到其他与经营活动有关的现金

419.07%4,632.39万

131.52%7,442.14万

16.24%2,344.96万

-5.05%1,597.08万

8.47%892.44万

-43.08%3,214.45万

40.76%2,017.27万

160.19%1,682.08万

145.71%822.78万

123.87%5,647.45万

经营活动现金流入小计

17.66%3.36亿

45.00%11.92亿

38.31%8.26亿

33.55%5.98亿

21.05%2.86亿

-10.72%8.22亿

24.03%5.97亿

63.89%4.48亿

68.13%2.36亿

26.88%9.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-23.84%6,049.79万

3.49%2.85亿

19.06%2.41亿

-2.60%1.38亿

2.58%7,943.86万

-18.90%2.75亿

-25.11%2.02亿

-12.18%1.42亿

3.25%7,744.42万

129.74%3.39亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.72%1.85亿

1.93%6.75亿

3.36%5.14亿

-9.56%3.06亿

21.45%1.64亿

33.52%6.63亿

32.24%4.98亿

38.60%3.38亿

25.20%1.35亿

33.58%4.96亿

支付的各项税费

281.61%3,832.82万

87.81%9,349.31万

166.76%7,448.13万

108.03%5,269.49万

-38.16%1,004.37万

-19.87%4,978.02万

-28.39%2,792.09万

17.20%2,533.09万

-10.25%1,624.11万

29.34%6,212.69万

支付其他与经营活动有关的现金

40.78%6,332.16万

17.86%1.97亿

-16.58%1.14亿

-12.24%7,871.64万

-4.74%4,497.93万

17.25%1.67亿

49.26%1.37亿

54.34%8,969.96万

-0.29%4,721.81万

-8.61%1.43亿

经营活动现金流出小计

16.27%3.47亿

8.31%12.51亿

9.16%9.43亿

-3.30%5.75亿

8.16%2.98亿

11.01%11.55亿

11.27%8.64亿

22.65%5.95亿

11.12%2.76亿

43.82%10.4亿

经营活动产生的现金流量净额

15.20%-1,070.85万

82.47%-5,825.44万

55.96%-1.18亿

115.50%2,279.07万

68.27%-1,262.81万

-179.13%-3.32亿

9.52%-2.67亿

30.56%-1.47亿

63.09%-3,980.45万

-4,476.60%-1.19亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3,000万

-31.13%5.2亿

-45.79%2.9亿

-29.63%1.9亿

----

-28.89%7.55亿

-36.00%5.35亿

-55.45%2.7亿

-45.00%1.1亿

-51.18%10.62亿

取得投资收益收到的现金

--18.7万

-49.75%269.94万

-60.15%158.46万

-54.90%90.65万

----

-20.20%537.17万

-15.52%397.64万

-30.00%201.01万

198.57%86.6万

-62.24%673.15万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-54.49%2,638.7

-44.35%5.54万

-56.27%4.7万

-85.05%1.24万

-68.51%5,797.57

187.84%9.96万

220.90%10.76万

214.63%8.28万

1,048.40%1.84万

-30.28%3.46万

投资活动现金流入小计

520,628.94%3,018.96万

-31.26%5.23亿

-45.90%2.92亿

-29.83%1.91亿

-99.99%5,797.57

-28.83%7.6亿

-35.88%5.39亿

-55.31%2.72亿

-44.64%1.11亿

-51.27%10.68亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-46.55%560.92万

-13.03%5,981.3万

11.66%5,536.75万

41.12%3,978.43万

-34.72%1,049.47万

-16.38%6,877.67万

-1.31%4,958.54万

-0.78%2,819.14万

79.02%1,607.75万

-66.77%8,225.02万

投资支付的现金

-25.00%9,000万

-18.52%5.5亿

-39.53%3.9亿

-31.76%2.9亿

-7.69%1.2亿

-40.36%6.75亿

-32.86%6.45亿

-47.58%4.25亿

-77.02%1.3亿

-49.13%11.32亿

投资活动现金流出小计

-26.73%9,560.92万

-18.01%6.1亿

-35.88%4.45亿

-27.23%3.3亿

-10.67%1.3亿

-38.73%7.44亿

-31.29%6.95亿

-45.99%4.53亿

-74.59%1.46亿

-50.90%12.14亿

投资活动产生的现金流量净额

49.87%-6,541.96万

-621.47%-8,705.81万

1.14%-1.54亿

23.32%-1.39亿

-270.78%-1.3亿

111.48%1,669.46万

8.64%-1.56亿

21.34%-1.81亿

90.60%-3,519.3万

47.97%-1.45亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--800万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--800万

----

发行债券收到的现金

----

--2.63亿

----

--2.63亿

----

取得借款收到的现金

700.00%6,000万

106.29%1.44亿

--2,950万

--750万

--7,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-86.68%3,496.7万

----

--6,566.77万

--2.63亿

----

筹资活动现金流入小计

700.00%6,000万

-64.46%1.44亿

-76.17%6,446.7万

-97.23%750万

-97.14%750万

--4.06亿

--2.71亿

--2.63亿

----

偿还债务支付的现金

--750万

--1.55亿

--6,258万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

64.60%278.25万

-82.03%409.73万

-86.29%311.13万

-89.39%238.02万

--169.05万

23.83%2,279.93万

24.75%2,269.66万

23.25%2,242.41万

----

79.72%1,841.21万

支付其他与筹资活动有关的现金

-38.60%538.54万

18.58%2,929.79万

23.32%2,203.22万

95.24%1,620.14万

55.58%877.15万

30.28%2,470.81万

16.21%1,786.51万

-23.80%829.83万

-7.07%563.8万

167.62%1,896.56万

筹资活动现金流出小计

49.76%1,566.79万

295.68%1.88亿

116.27%8,772.34万

164.18%8,116.16万

85.56%1,046.19万

27.10%4,750.73万

20.84%4,056.17万

5.64%3,072.24万

-7.07%563.8万

36.76%3,737.76万

筹资活动产生的现金流量净额

1,596.72%4,433.21万

-112.15%-4,357.52万

-110.11%-2,325.65万

-130.71%-7,366.16万

-101.15%-296.19万

1,059.78%3.59亿

785.26%2.3亿

924.74%2.4亿

4,335.12%2.57亿

-37.13%-3,737.76万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

31.37%-3.49万

-65.13%13.75万

-38.94%28.85万

105.67%25.73万

40.85%-5.08万

207.02%39.45万

253.77%47.25万

155.31%12.51万

-105.05%-8.59万

-26.99%-36.86万

现金及现金等价物净增加额

78.22%-3,183.09万

-533.73%-1.89亿

-53.14%-2.94亿

-114.95%-1.89亿

-180.35%-1.46亿

114.40%4,351.82万

61.51%-1.92亿

81.29%-8,815.14万

137.23%1.82亿

0.72%-3.02亿

加:期初现金及现金等价物余额

-36.92%3.22亿

9.31%5.11亿

-39.26%4.68亿

-28.34%7.7亿

期末现金及现金等价物余额

-20.39%2.91亿

-36.92%3.22亿

-21.29%2.17亿

-15.23%3.22亿

-43.80%3.65亿

9.31%5.11亿

1.82%2.75亿

27.06%3.8亿

130.72%6.5亿

-39.26%4.68亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.02%2.64亿	39.51%10.72亿	35.37%7.67亿	33.07%5.61亿	25.60%2.75亿	-7.26%7.68亿	27.48%5.67亿	65.08%4.22亿	67.92%2.19亿	21.99%8.28亿
收到的税费返还	1,822.38%2,543.25万	110.02%4,628.42万	249.81%3,491.71万	124.40%2,094.13万	-84.40%132.3万	-39.27%2,203.76万	-55.31%998.18万	-17.72%933.24万	32.12%848.03万	67.07%3,629.01万
收到其他与经营活动有关的现金	419.07%4,632.39万	131.52%7,442.14万	16.24%2,344.96万	-5.05%1,597.08万	8.47%892.44万	-43.08%3,214.45万	40.76%2,017.27万	160.19%1,682.08万	145.71%822.78万	123.87%5,647.45万
经营活动现金流入小计	17.66%3.36亿	45.00%11.92亿	38.31%8.26亿	33.55%5.98亿	21.05%2.86亿	-10.72%8.22亿	24.03%5.97亿	63.89%4.48亿	68.13%2.36亿	26.88%9.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-23.84%6,049.79万	3.49%2.85亿	19.06%2.41亿	-2.60%1.38亿	2.58%7,943.86万	-18.90%2.75亿	-25.11%2.02亿	-12.18%1.42亿	3.25%7,744.42万	129.74%3.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.72%1.85亿	1.93%6.75亿	3.36%5.14亿	-9.56%3.06亿	21.45%1.64亿	33.52%6.63亿	32.24%4.98亿	38.60%3.38亿	25.20%1.35亿	33.58%4.96亿
支付的各项税费	281.61%3,832.82万	87.81%9,349.31万	166.76%7,448.13万	108.03%5,269.49万	-38.16%1,004.37万	-19.87%4,978.02万	-28.39%2,792.09万	17.20%2,533.09万	-10.25%1,624.11万	29.34%6,212.69万
支付其他与经营活动有关的现金	40.78%6,332.16万	17.86%1.97亿	-16.58%1.14亿	-12.24%7,871.64万	-4.74%4,497.93万	17.25%1.67亿	49.26%1.37亿	54.34%8,969.96万	-0.29%4,721.81万	-8.61%1.43亿
经营活动现金流出小计	16.27%3.47亿	8.31%12.51亿	9.16%9.43亿	-3.30%5.75亿	8.16%2.98亿	11.01%11.55亿	11.27%8.64亿	22.65%5.95亿	11.12%2.76亿	43.82%10.4亿
经营活动产生的现金流量净额	15.20%-1,070.85万	82.47%-5,825.44万	55.96%-1.18亿	115.50%2,279.07万	68.27%-1,262.81万	-179.13%-3.32亿	9.52%-2.67亿	30.56%-1.47亿	63.09%-3,980.45万	-4,476.60%-1.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3,000万	-31.13%5.2亿	-45.79%2.9亿	-29.63%1.9亿	----	-28.89%7.55亿	-36.00%5.35亿	-55.45%2.7亿	-45.00%1.1亿	-51.18%10.62亿
取得投资收益收到的现金	--18.7万	-49.75%269.94万	-60.15%158.46万	-54.90%90.65万	----	-20.20%537.17万	-15.52%397.64万	-30.00%201.01万	198.57%86.6万	-62.24%673.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-54.49%2,638.7	-44.35%5.54万	-56.27%4.7万	-85.05%1.24万	-68.51%5,797.57	187.84%9.96万	220.90%10.76万	214.63%8.28万	1,048.40%1.84万	-30.28%3.46万
投资活动现金流入小计	520,628.94%3,018.96万	-31.26%5.23亿	-45.90%2.92亿	-29.83%1.91亿	-99.99%5,797.57	-28.83%7.6亿	-35.88%5.39亿	-55.31%2.72亿	-44.64%1.11亿	-51.27%10.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-46.55%560.92万	-13.03%5,981.3万	11.66%5,536.75万	41.12%3,978.43万	-34.72%1,049.47万	-16.38%6,877.67万	-1.31%4,958.54万	-0.78%2,819.14万	79.02%1,607.75万	-66.77%8,225.02万
投资支付的现金	-25.00%9,000万	-18.52%5.5亿	-39.53%3.9亿	-31.76%2.9亿	-7.69%1.2亿	-40.36%6.75亿	-32.86%6.45亿	-47.58%4.25亿	-77.02%1.3亿	-49.13%11.32亿
投资活动现金流出小计	-26.73%9,560.92万	-18.01%6.1亿	-35.88%4.45亿	-27.23%3.3亿	-10.67%1.3亿	-38.73%7.44亿	-31.29%6.95亿	-45.99%4.53亿	-74.59%1.46亿	-50.90%12.14亿
投资活动产生的现金流量净额	49.87%-6,541.96万	-621.47%-8,705.81万	1.14%-1.54亿	23.32%-1.39亿	-270.78%-1.3亿	111.48%1,669.46万	8.64%-1.56亿	21.34%-1.81亿	90.60%-3,519.3万	47.97%-1.45亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--800万	--800万	--800万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--800万	----	----
发行债券收到的现金	----	----	----	----	----	--2.63亿	----	----	--2.63亿	----
取得借款收到的现金	700.00%6,000万	106.29%1.44亿	--2,950万	--750万	--750万	--7,000万	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	-86.68%3,496.7万	----	----	--6,566.77万	--2.63亿	--2.63亿	----	----
筹资活动现金流入小计	700.00%6,000万	-64.46%1.44亿	-76.17%6,446.7万	-97.23%750万	-97.14%750万	--4.06亿	--2.71亿	--2.71亿	--2.63亿	----
偿还债务支付的现金	--750万	--1.55亿	--6,258万	--6,258万	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64.60%278.25万	-82.03%409.73万	-86.29%311.13万	-89.39%238.02万	--169.05万	23.83%2,279.93万	24.75%2,269.66万	23.25%2,242.41万	----	79.72%1,841.21万
支付其他与筹资活动有关的现金	-38.60%538.54万	18.58%2,929.79万	23.32%2,203.22万	95.24%1,620.14万	55.58%877.15万	30.28%2,470.81万	16.21%1,786.51万	-23.80%829.83万	-7.07%563.8万	167.62%1,896.56万
筹资活动现金流出小计	49.76%1,566.79万	295.68%1.88亿	116.27%8,772.34万	164.18%8,116.16万	85.56%1,046.19万	27.10%4,750.73万	20.84%4,056.17万	5.64%3,072.24万	-7.07%563.8万	36.76%3,737.76万
筹资活动产生的现金流量净额	1,596.72%4,433.21万	-112.15%-4,357.52万	-110.11%-2,325.65万	-130.71%-7,366.16万	-101.15%-296.19万	1,059.78%3.59亿	785.26%2.3亿	924.74%2.4亿	4,335.12%2.57亿	-37.13%-3,737.76万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	31.37%-3.49万	-65.13%13.75万	-38.94%28.85万	105.67%25.73万	40.85%-5.08万	207.02%39.45万	253.77%47.25万	155.31%12.51万	-105.05%-8.59万	-26.99%-36.86万
现金及现金等价物净增加额	78.22%-3,183.09万	-533.73%-1.89亿	-53.14%-2.94亿	-114.95%-1.89亿	-180.35%-1.46亿	114.40%4,351.82万	61.51%-1.92亿	81.29%-8,815.14万	137.23%1.82亿	0.72%-3.02亿
加:期初现金及现金等价物余额	-36.92%3.22亿	9.31%5.11亿	9.31%5.11亿	9.31%5.11亿	9.31%5.11亿	-39.26%4.68亿	-39.26%4.68亿	-39.26%4.68亿	-39.26%4.68亿	-28.34%7.7亿
期末现金及现金等价物余额	-20.39%2.91亿	-36.92%3.22亿	-21.29%2.17亿	-15.23%3.22亿	-43.80%3.65亿	9.31%5.11亿	1.82%2.75亿	27.06%3.8亿	130.72%6.5亿	-39.26%4.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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