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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
山石网科 (688030)
- 19.74
- +0.10+0.51%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
35.58亿总市值-26.64市盈率TTM
19.80最高价19.52最低价308.20万手成交量19.64今开19.64昨收6067.48万成交额1.71%换手率亏损市盈率(静)1.80亿总股本23.1852周最高4.27市净率35.58亿流通值13.2152周最低23.57涨停价1.80亿流通股66.22历史最高15.71跌停价1.43%振幅9.21历史最低--股息TTM19.69平均价124.95万手内盘--股息率TTM1股每手166.07万手外盘
山石网科 (688030) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.95%6.19亿 | -12.79%3.82亿 | -34.90%1.72亿 | -10.91%9.55亿 | -9.42%6.95亿 | -21.99%4.38亿 | -4.02%2.64亿 | 39.51%10.72亿 | 35.37%7.67亿 | 33.07%5.61亿 |
| 收到的税费返还 | -59.31%2,010.23万 | -66.01%1,288.91万 | -76.60%595.17万 | 15.38%5,340.13万 | 41.49%4,940.53万 | 81.08%3,792.12万 | 1,822.38%2,543.25万 | 110.02%4,628.42万 | 249.81%3,491.71万 | 124.40%2,094.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.34%8,031.46万 | -63.11%2,396.4万 | -80.71%893.65万 | 22.46%9,113.87万 | 286.31%9,058.77万 | 306.78%6,496.57万 | 419.07%4,632.39万 | 131.52%7,442.14万 | 16.24%2,344.96万 | -5.05%1,597.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.86%7.19亿 | -22.57%4.19亿 | -44.37%1.87亿 | -7.81%10.99亿 | 1.13%8.35亿 | -9.60%5.41亿 | 17.66%3.36亿 | 45.00%11.92亿 | 38.31%8.26亿 | 33.55%5.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.14%1.92亿 | -2.26%1.03亿 | -25.95%4,479.79万 | -24.95%2.14亿 | -31.73%1.64亿 | -23.31%1.06亿 | -23.84%6,049.79万 | 3.49%2.85亿 | 19.06%2.41亿 | -2.60%1.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.96%4.86亿 | 1.71%3.42亿 | 7.96%1.99亿 | -1.51%6.65亿 | -0.65%5.11亿 | 9.96%3.36亿 | 12.72%1.85亿 | 1.93%6.75亿 | 3.36%5.14亿 | -9.56%3.06亿 |
| 支付的各项税费 | -37.90%5,485.33万 | -47.88%3,175.98万 | -50.64%1,891.87万 | 9.54%1.02亿 | 18.59%8,832.39万 | 15.63%6,093.04万 | 281.61%3,832.82万 | 87.81%9,349.31万 | 166.76%7,448.13万 | 108.03%5,269.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.66%1.41亿 | -37.40%6,735.67万 | -32.04%4,303.24万 | 5.68%2.08亿 | 47.24%1.68亿 | 36.68%1.08亿 | 40.78%6,332.16万 | 17.86%1.97亿 | -16.58%1.14亿 | -12.24%7,871.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.11%8.74亿 | -10.82%5.45亿 | -11.73%3.06亿 | -4.89%11.89亿 | -1.28%9.31亿 | 6.16%6.11亿 | 16.27%3.47亿 | 8.31%12.51亿 | 9.16%9.43亿 | -3.30%5.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.09%-1.55亿 | -79.89%-1.26亿 | -1,012.69%-1.19亿 | -54.86%-9,021.3万 | 18.23%-9,622.53万 | -407.28%-7,003.21万 | 15.20%-1,070.85万 | 82.47%-5,825.44万 | 55.96%-1.18亿 | 115.50%2,279.07万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -67.14%6,900万 | -42.50%6,900万 | 116.67%6,500万 | -25.00%3.9亿 | -27.59%2.1亿 | -36.84%1.2亿 | --3,000万 | -31.13%5.2亿 | -45.79%2.9亿 | -29.63%1.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -87.01%18.03万 | -75.70%18.03万 | -12.49%16.36万 | -18.68%219.51万 | -12.41%138.8万 | -18.18%74.18万 | --18.7万 | -49.75%269.94万 | -60.15%158.46万 | -54.90%90.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 285.80%8.39万 | 447.68%8.32万 | 210.40%8,190.65 | 6.33%5.89万 | -53.77%2.17万 | 22.65%1.52万 | -54.49%2,638.7 | -44.35%5.54万 | -56.27%4.7万 | -85.05%1.24万 |
| 投资活动现金流入小计 | -67.24%6,926.42万 | -42.64%6,926.34万 | 115.87%6,517.18万 | -24.96%3.92亿 | -27.51%2.11亿 | -36.75%1.21亿 | 520,628.94%3,018.96万 | -31.26%5.23亿 | -45.90%2.92亿 | -29.83%1.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.43%2,697.18万 | -0.56%2,096.06万 | -32.10%380.88万 | 4.17%6,230.43万 | -12.33%4,853.81万 | -47.02%2,107.89万 | -46.55%560.92万 | -13.03%5,981.3万 | 11.66%5,536.75万 | 41.12%3,978.43万 |
| 投资支付的现金 | -96.67%900万 | -95.00%900万 | -90.00%900万 | -23.64%4.2亿 | -30.77%2.7亿 | -37.93%1.8亿 | -25.00%9,000万 | -18.52%5.5亿 | -39.53%3.9亿 | -31.76%2.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -88.71%3,597.18万 | -85.10%2,996.06万 | -86.60%1,280.88万 | -20.91%4.82亿 | -28.48%3.19亿 | -39.03%2.01亿 | -26.73%9,560.92万 | -18.01%6.1亿 | -35.88%4.45亿 | -27.23%3.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131.08%3,329.23万 | 148.93%3,930.28万 | 180.04%5,236.31万 | -3.44%-9,005.02万 | 30.32%-1.07亿 | 42.16%-8,032.19万 | 49.87%-6,541.96万 | -621.47%-8,705.81万 | 1.14%-1.54亿 | 23.32%-1.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 146.49%5.52亿 | 86.09%2.79亿 | 223.33%1.94亿 | 136.77%3.42亿 | 659.32%2.24亿 | 1,900.00%1.5亿 | 700.00%6,000万 | 106.29%1.44亿 | --2,950万 | --750万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --222.26万 | --220.55万 | --13.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.68%3,496.7万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147.48%5.54亿 | 87.56%2.81亿 | 223.55%1.94亿 | 136.77%3.42亿 | 247.46%2.24亿 | 1,900.00%1.5亿 | 700.00%6,000万 | -64.46%1.44亿 | -76.17%6,446.7万 | -97.23%750万 |
| 偿还债务支付的现金 | 234.69%4.1亿 | 95.68%1.81亿 | 1,486.67%1.19亿 | 56.81%2.42亿 | 95.75%1.23亿 | 47.81%9,250万 | --750万 | --1.55亿 | --6,258万 | --6,258万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.76%974.68万 | 68.14%683.09万 | 85.95%517.41万 | 73.66%711.52万 | 87.86%584.48万 | 70.69%406.27万 | 64.60%278.25万 | -82.03%409.73万 | -86.29%311.13万 | -89.39%238.02万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -50.58%1,595.41万 | -62.24%1,023.29万 | -10.93%479.69万 | 20.63%3,534.16万 | 46.54%3,228.53万 | 67.26%2,709.92万 | -38.60%538.54万 | 18.58%2,929.79万 | 23.32%2,203.22万 | 95.24%1,620.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171.24%4.36亿 | 60.17%1.98亿 | 723.15%1.29亿 | 51.54%2.85亿 | 83.11%1.61亿 | 52.36%1.24亿 | 49.76%1,566.79万 | 295.68%1.88亿 | 116.27%8,772.34万 | 164.18%8,116.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87.25%1.19亿 | 216.20%8,328.14万 | 46.98%6,516.05万 | 230.91%5,704.32万 | 372.48%6,336.99万 | 135.76%2,633.81万 | 1,596.72%4,433.21万 | -112.15%-4,357.52万 | -110.11%-2,325.65万 | -130.71%-7,366.16万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.34%-63.55万 | 38.92%-7.9万 | 31.99%-2.37万 | -85.26%2.03万 | -216.95%-33.74万 | -150.27%-12.94万 | 31.37%-3.49万 | -65.13%13.75万 | -38.94%28.85万 | 105.67%25.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97.37%-369.29万 | 97.20%-347.48万 | 94.81%-165.26万 | 34.73%-1.23亿 | 52.33%-1.4亿 | 34.48%-1.24亿 | 78.22%-3,183.09万 | -533.73%-1.89亿 | -53.14%-2.94亿 | -114.95%-1.89亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.21%1.99亿 | -38.21%1.99亿 | -38.21%1.99亿 | -36.92%3.22亿 | -36.92%3.22亿 | -36.92%3.22亿 | -36.92%3.22亿 | 9.31%5.11亿 | 9.31%5.11亿 | 9.31%5.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.37%1.96亿 | -1.28%1.96亿 | -32.01%1.98亿 | -38.21%1.99亿 | -16.00%1.82亿 | -38.36%1.98亿 | -20.39%2.91亿 | -36.92%3.22亿 | -21.29%2.17亿 | -15.23%3.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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