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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
星环科技-U (688031)
- 135.79
- -2.92-2.11%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
164.49亿总市值-67.09市盈率TTM
139.21最高价134.10最低价510.40万手成交量138.33今开138.71昨收6.96亿成交额4.21%换手率亏损市盈率(静)1.21亿总股本264.8852周最高19.07市净率164.49亿流通值41.0052周最低166.45涨停价1.21亿流通股264.88历史最高110.97跌停价3.68%振幅24.75历史最低--股息TTM136.29平均价225.61万手内盘--股息率TTM1股每手244.70万手外盘
星环科技-U (688031) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.94%5.15亿 | 17.90%3.18亿 | 24.70%2.07亿 | 20.08%1.04亿 | 11.56%4.56亿 | 14.69%2.69亿 | 6.70%1.66亿 | 2.54%8,646.61万 | 23.68%4.08亿 | 12.03%2.35亿 |
| 收到的税费返还 | 116.07%1,666.99万 | 108.63%1,085.14万 | 144.13%875.31万 | 5,574.02%286.26万 | 24.29%771.52万 | 8.50%520.13万 | 38.23%358.54万 | -98.05%5.05万 | -18.83%620.73万 | -30.16%479.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.31%3,055.75万 | 39.51%2,455.05万 | 52.69%1,932.63万 | 13.24%640.24万 | 15.77%2,561.12万 | 44.72%1,759.75万 | 48.52%1,265.74万 | 18.35%565.4万 | -54.36%2,212.24万 | -59.15%1,215.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.90%5.62亿 | 20.82%3.53亿 | 28.99%2.35亿 | 22.70%1.13亿 | 11.95%4.89亿 | 16.03%2.92亿 | 9.33%1.82亿 | 0.52%9,217.05万 | 13.05%4.37亿 | 2.25%2.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.46%1.07亿 | 20.35%7,389.82万 | 2.75%4,617.54万 | -16.73%2,623.88万 | 1.31%7,948.2万 | 10.13%6,140.19万 | 19.99%4,493.95万 | 52.35%3,151.14万 | 15.39%7,845.21万 | -1.46%5,575.63万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -27.60%4.39亿 | -17.97%3.66亿 | -17.52%2.56亿 | -28.30%1.36亿 | 2.08%6.07亿 | -0.63%4.46亿 | -0.71%3.1亿 | 3.64%1.9亿 | 14.90%5.94亿 | 15.37%4.48亿 |
| 支付的各项税费 | 31.01%3,555.17万 | 51.98%2,597.37万 | 32.88%1,866.4万 | 31.33%1,312.09万 | 32.72%2,713.59万 | 17.31%1,709.04万 | 25.01%1,404.6万 | 42.49%999.04万 | -10.99%2,044.58万 | -22.81%1,456.9万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.19%8,972.87万 | -14.25%7,341.52万 | -19.05%4,752.58万 | -5.89%2,597.43万 | -6.19%1.02亿 | -1.99%8,561.76万 | 11.34%5,871.2万 | 21.69%2,760.1万 | 39.58%1.09亿 | 56.90%8,736.02万 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.67%6.71亿 | -11.63%5.39亿 | -13.94%3.68亿 | -22.21%2.02亿 | 1.67%8.16亿 | 0.59%6.1亿 | 3.40%4.28亿 | 10.85%2.59亿 | 16.89%8.02亿 | 16.60%6.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66.43%-1.1亿 | 41.48%-1.86亿 | 45.87%-1.33亿 | 46.96%-8,872.86万 | 10.63%-3.27亿 | 10.37%-3.18亿 | 0.61%-2.45亿 | -17.51%-1.67亿 | -21.83%-3.65亿 | -29.52%-3.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -18.56%31.69亿 | 5.48%28.28亿 | 49.90%22.78亿 | 45.17%11.62亿 | -40.04%38.91亿 | -46.09%26.81亿 | -57.72%15.19亿 | -62.07%8亿 | 189.21%64.9亿 | 207.37%49.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -72.42%498.66万 | -66.07%451.64万 | -54.65%346.14万 | -59.07%160.16万 | -33.16%1,807.99万 | -35.06%1,331.01万 | -49.03%763.29万 | -59.70%391.26万 | 189.58%2,704.86万 | 199.29%2,049.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,536.67%27.41万 | 23.12%1.75万 | -52.96%6,678 | -51.24%6,678 | 87.52%1.67万 | --1.42万 | --1.42万 | --1.37万 | -58.50%8,930 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -18.80%31.75亿 | 5.13%28.33亿 | 49.38%22.81亿 | 44.66%11.63亿 | -40.01%39.09亿 | -46.04%26.95亿 | -57.68%15.27亿 | -62.06%8.04亿 | 189.21%65.17亿 | 207.33%49.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.18%4,415.07万 | -90.83%553.22万 | -88.28%442.29万 | -58.75%240.67万 | -71.49%3,800.32万 | -2.54%6,033.91万 | 260.81%3,773.04万 | 2,290.24%583.43万 | 330.10%1.33亿 | 508.60%6,190.99万 |
| 投资支付的现金 | -3.98%31.84亿 | 19.89%27.53亿 | 49.25%21.93亿 | 132.16%11.91亿 | -44.27%33.16亿 | -47.81%22.96亿 | -54.53%14.69亿 | -71.52%5.13亿 | 95.41%59.5亿 | 238.47%44亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.75%32.28亿 | 17.06%27.58亿 | 45.81%21.97亿 | 130.02%11.93亿 | -44.86%33.54亿 | -47.18%23.56亿 | -53.51%15.07亿 | -71.20%5.19亿 | 97.77%60.83亿 | 240.57%44.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109.67%-5,370.64万 | -77.95%7,460.4万 | 315.45%8,404.01万 | -110.62%-3,029.85万 | 27.92%5.55亿 | -36.48%3.38亿 | -94.49%2,022.88万 | -10.19%2.85亿 | 152.81%4.34亿 | 69.10%5.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,324.08万 | --1,324.08万 | --1,295.24万 | --1,295.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 50.00%3,000万 | --3,000万 | -53.22%4,000万 | -40.74%4,000万 | -52.94%2,000万 | ---- | --8,550万 | --6,750万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.10%5,324.08万 | 33.10%5,324.08万 | 114.76%4,295.24万 | --4,295.24万 | -53.22%4,000万 | -40.74%4,000万 | -52.94%2,000万 | ---- | -93.78%8,550万 | --6,750万 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.91%5,000万 | 33.33%5,000万 | -46.67%2,000万 | ---- | 85.00%5,550万 | --3,750万 | --3,750万 | ---- | --3,000万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.55%102.66万 | -19.04%88.94万 | -7.84%70.17万 | -22.33%29.67万 | 14.80%137.88万 | 505.75%109.85万 | 78,207.32%76.13万 | --38.19万 | --120.11万 | --18.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.80%2,642.14万 | 46.18%2,325.03万 | -15.10%914.1万 | 5.86%465.83万 | -8.12%2,083.67万 | -5.09%1,590.51万 | -3.76%1,076.66万 | -12.93%440.03万 | -58.31%2,267.82万 | -10.19%1,675.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.34%7,744.79万 | 36.03%7,413.97万 | -39.13%2,984.27万 | 3.61%495.5万 | 44.24%7,771.55万 | 221.76%5,450.36万 | 338.20%4,902.79万 | -5.37%478.23万 | -0.94%5,387.93万 | -9.21%1,693.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.82%-2,420.71万 | -44.09%-2,089.9万 | 145.16%1,310.97万 | 894.55%3,799.74万 | -219.27%-3,771.55万 | -128.69%-1,450.36万 | -192.71%-2,902.79万 | -119.17%-478.23万 | -97.61%3,162.07万 | 370.98%5,056.08万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.48%-174.65万 | -117.25%-117.08万 | -181.61%-89.2万 | -130.23%-78.58万 | -391.93%-63.4万 | -238.71%-53.89万 | -169.50%-31.67万 | -396.30%-34.13万 | -21.39%21.72万 | 50.19%38.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -199.37%-1.89亿 | -2,434.88%-1.33亿 | 85.65%-3,651.88万 | -172.53%-8,181.55万 | 89.30%1.91亿 | -97.51%571.04万 | -267.25%-2.54亿 | -43.68%1.13亿 | -49.47%1.01亿 | 896.67%2.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54.01%5.43亿 | 54.01%5.43亿 | 54.01%5.43亿 | 54.01%5.43亿 | 39.92%3.53亿 | 24.86%3.53亿 | 39.92%3.53亿 | 24.86%3.53亿 | 376.27%2.52亿 | 428.05%2.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.85%3.54亿 | 14.36%4.1亿 | 415.30%5.07亿 | -0.88%4.61亿 | 54.01%5.43亿 | -29.96%3.58亿 | -75.67%9,833.99万 | -3.57%4.66亿 | 39.92%3.53亿 | 568.94%5.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
