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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天宜新材 (688033)
- 7.63
- -0.12-1.55%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
42.90亿总市值-3.35市盈率TTM
7.80最高价7.50最低价1289.07万手成交量7.78今开7.75昨收9846.33万成交额2.29%换手率亏损市盈率(静)5.62亿总股本12.3052周最高1.30市净率42.90亿流通值5.0552周最低9.30涨停价5.62亿流通股64.56历史最高6.20跌停价3.87%振幅4.51历史最低--股息TTM7.64平均价639.99万手内盘--股息率TTM1股每手621.77万手外盘
天宜新材 (688033) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.27%5.52亿 | -32.82%3.73亿 | -31.37%1.75亿 | -34.99%10.53亿 | -36.07%7.7亿 | -32.68%5.55亿 | -17.80%2.55亿 | 110.58%16.2亿 | 241.86%12.05亿 | 215.19%8.24亿 |
| 收到的税费返还 | -87.35%1,259.75万 | -44.03%1,159.75万 | 5,027.34%550.81万 | 66.20%8,660.77万 | 134.93%9,959.38万 | 141.99%2,072.19万 | 9,722.12%10.74万 | 98.90%5,210.98万 | 69.77%4,239.34万 | -65.15%856.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85.57%1.05亿 | 75.39%5,846.73万 | 373.76%4,091.19万 | -1.15%7,311.39万 | -6.46%5,675.88万 | -15.58%3,333.59万 | -98.11%863.55万 | 138.49%7,396.19万 | 175.29%6,067.63万 | 287.95%3,948.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | -27.65%6.7亿 | -27.28%4.43亿 | -16.05%2.22亿 | -30.54%12.13亿 | -29.15%9.27亿 | -30.19%6.09亿 | -65.56%2.64亿 | 111.26%17.46亿 | 227.43%13.08亿 | 194.44%8.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -61.72%1.65亿 | -64.19%1.17亿 | -73.62%6,584.3万 | -66.82%5.22亿 | -63.89%4.31亿 | -41.29%3.27亿 | 56.24%2.5亿 | 246.58%15.74亿 | 430.02%11.94亿 | 251.84%5.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -20.08%1.67亿 | -30.38%1.05亿 | -36.93%5,397万 | -18.03%2.67亿 | -5.54%2.08亿 | 6.07%1.51亿 | 13.75%8,557.59万 | 56.75%3.25亿 | 49.87%2.21亿 | 45.41%1.42亿 |
| 支付的各项税费 | -20.20%1,910.08万 | -22.03%1,345.88万 | -23.92%426.97万 | -86.15%3,366.32万 | -86.59%2,393.63万 | -84.41%1,726.2万 | -90.97%561.25万 | 137.17%2.43亿 | 185.15%1.79亿 | 425.70%1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51.37%2.19亿 | -38.40%4,711.12万 | -55.97%1,867.19万 | 1.17%1.02亿 | 154.38%1.44亿 | 49.42%7,647.78万 | -90.49%4,240.95万 | 3.13%1亿 | -43.42%5,677.31万 | 14.50%5,118.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | -29.54%5.69亿 | -50.56%2.83亿 | -62.75%1.43亿 | -58.79%9.24亿 | -51.04%8.08亿 | -33.64%5.72亿 | -48.44%3.83亿 | 160.31%22.42亿 | 208.18%16.5亿 | 167.63%8.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.77%1.01亿 | 328.42%1.6亿 | 165.98%7,875.83万 | 158.13%2.89亿 | 134.56%1.18亿 | 237.35%3,742.23万 | -619.65%-1.19亿 | -1,317.27%-4.97亿 | -151.71%-3.43亿 | 143.42%1,109.29万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 37.93%2,311.14万 | -77.15%355.73万 | ---- | --1,545.76万 | 4,393,376.32%1,675.58万 | 4,082,068.19%1,556.86万 | ---- | ---- | --381.38 | --381.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --369.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,266.42%4,796.63万 | ---- | ---- | -78.31%61.98万 | -78.98%42.2万 | -98.85%1.2万 | -97.38%1.2万 | 418.90%285.7万 | 708.30%200.73万 | 485.50%104.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.97万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 909.13%233.76万 | ---- | ---- | ---- | -97.04%23.16万 | -86.52%23.16万 | -87.71%19.89万 |
| 投资活动现金流入小计 | 313.78%7,107.77万 | -77.17%355.73万 | ---- | 615.80%2,210.84万 | 587.37%1,717.78万 | 1,150.10%1,558.06万 | -97.39%1.2万 | -63.11%308.86万 | 27.07%249.91万 | -30.65%124.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.70%8,730.95万 | -79.27%7,214.24万 | -81.37%3,349.52万 | -45.63%6.24亿 | -48.95%5.36亿 | -55.08%3.48亿 | -53.52%1.8亿 | 16.22%11.47亿 | 116.22%10.49亿 | 121.48%7.75亿 |
| 投资支付的现金 | 18.55%1,470万 | ---- | ---- | ---- | -56.64%1,240万 | ---- | -17.33%1,240万 | ---- | 117,113.11%2,860万 | 117,113.11%2,860万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.93%2,860万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -81.39%1.02亿 | -79.27%7,214.24万 | -82.57%3,349.52万 | -46.96%6.24亿 | -49.15%5.48亿 | -56.68%3.48亿 | -52.17%1.92亿 | -12.37%11.76亿 | 82.35%10.78亿 | 82.96%8.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94.17%-3,093.18万 | 79.37%-6,858.51万 | 82.57%-3,349.52万 | 48.70%-6.02亿 | 50.63%-5.31亿 | 58.56%-3.32亿 | 52.12%-1.92亿 | 12.05%-11.73亿 | -82.53%-10.75亿 | -83.42%-8.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -4.41%784万 | -4.41%784万 | -4.41%784万 | --784万 | -99.65%820.14万 | -99.65%820.14万 | -30.67%820.14万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --784万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -11.70%5.37亿 | 96.44%5.19亿 | -40.53%1.82亿 | -53.00%6.07亿 | -40.02%6.08亿 | -57.01%2.64亿 | 212.36%3.06亿 | 37.82%12.92亿 | 48.91%10.14亿 | 13.95%6.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 233.07%6.98亿 | 194.06%6.32亿 | 97,216.03%1.23亿 | 162.84%3.83亿 | --2.1亿 | --2.15亿 | -98.17%12.64万 | --1.46亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.59%12.35亿 | 136.34%11.51亿 | -2.87%3.05亿 | -30.99%9.98亿 | -19.24%8.26亿 | -21.84%4.87亿 | 199.42%3.14亿 | -55.49%14.46亿 | -65.82%10.23亿 | 12.99%6.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -11.73%7.24亿 | 18.91%6.77亿 | 128.10%3.05亿 | 137.95%12.14亿 | 173.51%8.2亿 | 167.43%5.69亿 | 103.44%1.34亿 | 86.73%5.1亿 | 6.84%3亿 | 383.49%2.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.08%3,190.56万 | -46.77%1,993.79万 | -16.36%949.25万 | -1.33%6,308.71万 | 33.00%6,266.1万 | -3.83%3,745.77万 | 12.18%1,134.97万 | 20.42%6,393.97万 | 54.01%4,711.21万 | 52.09%3,894.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.67%7.61亿 | 381.85%6.28亿 | 12,932.59%7,968.61万 | 243.32%3.31亿 | 1,326.72%2.41亿 | 787.06%1.3亿 | -93.94%61.14万 | -0.36%9,628.16万 | 31.24%1,690.43万 | 103.21%1,469.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.98%15.17亿 | 79.76%13.25亿 | 170.55%3.94亿 | 139.80%16.08亿 | 208.89%11.24亿 | 176.58%7.37亿 | 69.55%1.46亿 | 58.51%6.7亿 | 12.26%3.64亿 | 246.73%2.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.50%-2.82亿 | 30.43%-1.74亿 | -153.21%-8,949.88万 | -178.67%-6.1亿 | -145.25%-2.98亿 | -170.13%-2.5亿 | 791.34%1.68亿 | -72.56%7.75亿 | -75.31%6.59亿 | -24.86%3.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | 155.34%5.87万 | ---- | ---- | ---- | ---10.6万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70.21%-2.12亿 | 84.91%-8,229.1万 | 69.15%-4,423.57万 | -3.24%-9.23亿 | 6.41%-7.11亿 | -25.49%-5.45亿 | 60.13%-1.43亿 | -161.35%-8.94亿 | -139.08%-7.59亿 | -3,784.82%-4.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -77.54%2.65亿 | -78.30%2.56亿 | -77.62%2.65亿 | -43.13%11.79亿 | -43.13%11.79亿 | -43.13%11.79亿 | -42.91%11.83亿 | 236.68%20.73亿 | 236.68%20.73亿 | 236.68%20.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -88.66%5,310.86万 | -72.61%1.74亿 | -78.79%2.21亿 | -78.30%2.56亿 | -64.35%4.68亿 | -61.33%6.34亿 | -39.29%10.4亿 | -43.13%11.79亿 | -48.66%13.14亿 | 161.11%16.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
