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688036 传音控股

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132.80
-0.61-0.46%

已收盘 05/30 15:00 (北京)

1071.12亿总市值16.13市盈率TTM

传音控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

82.82%181.83亿

31.85%635.33亿

17.91%443.17亿

3.99%257.78亿

-13.76%99.46亿

-5.39%481.87亿

1.44%375.85亿

0.10%247.89亿

-12.14%115.33亿

31.29%509.34亿

收到的税费返还

98.68%16.35亿

11.22%60.63亿

-4.00%40.65亿

-31.81%20.52亿

-46.15%8.23亿

1.48%54.51亿

2.70%42.35亿

6.70%30.09亿

39.47%15.29亿

67.59%53.72亿

收到其他与经营活动有关的现金

-24.71%4.38亿

-0.76%12.83亿

10.79%10.18亿

-2.64%7.98亿

204.36%5.81亿

-2.39%12.93亿

-25.72%9.19亿

-21.28%8.2亿

-44.04%1.91亿

60.35%13.24亿

经营活动现金流入小计

78.46%202.56亿

29.03%708.79亿

15.59%494亿

0.04%286.28亿

-14.35%113.5亿

-4.68%549.31亿

0.77%427.38亿

-0.03%286.17亿

-9.01%132.53亿

34.57%576.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

146.57%172.52亿

9.49%475.39亿

-15.64%297亿

-33.70%163.39亿

-36.10%69.97亿

-4.86%434.18亿

0.17%352.04亿

0.77%246.43亿

-9.23%109.49亿

41.51%456.33亿

支付给职工以及为职工支付的现金

21.85%11.5亿

-3.44%35.17亿

11.13%28.4亿

1.86%20.06亿

1.16%9.44亿

27.00%36.42亿

18.63%25.56亿

28.13%19.69亿

-14.17%9.33亿

28.16%28.68亿

支付的各项税费

107.62%8.51亿

41.96%20.3亿

23.92%15.97亿

15.76%9.87亿

-19.12%4.1亿

0.02%14.3亿

28.57%12.88亿

30.15%8.52亿

48.35%5.07亿

31.59%14.3亿

支付其他与经营活动有关的现金

10.41%11.11亿

32.29%59.03亿

38.92%38.76亿

28.76%23.37亿

35.76%10.06亿

21.88%44.62亿

6.13%27.9亿

-18.60%18.15亿

-32.53%7.41亿

24.30%36.61亿

经营活动现金流出小计

117.64%203.64亿

11.40%589.88亿

-9.14%380.12亿

-25.99%216.69亿

-28.74%93.57亿

-1.19%529.52亿

2.22%418.38亿

1.40%292.8亿

-10.00%131.3亿

39.14%535.92亿

经营活动产生的现金流量净额

-105.43%-1.08亿

500.70%118.9亿

1,165.29%113.88亿

1,150.64%69.59亿

1,525.13%19.94亿

-50.99%19.79亿

-39.25%9亿

-165.28%-6.62亿

591.38%1.23亿

-6.25%40.39亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-49.85%12.2亿

-19.46%96.6亿

-22.03%51.86亿

-16.52%49.83亿

-33.54%24.33亿

-10.54%119.94亿

-27.92%66.52亿

16.63%59.69亿

262.45%36.61亿

61.06%134.07亿

取得投资收益收到的现金

-85.39%3,824.85万

79.99%2.63亿

262.67%3.63亿

338.55%3.61亿

1,508.98%2.62亿

-16.84%1.46亿

34.36%1亿

196.66%8,229.61万

118.51%1,626.94万

43.79%1.76亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-88.77%23.19万

403.51%1,924.29万

394.93%1,044.23万

312.33%278.17万

162.94%206.6万

-96.56%382.17万

32.72%210.99万

-35.90%67.46万

-37.51%78.57万

2,839.86%1.11亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

-95.65%11.15万

投资活动现金流入小计

-53.33%12.58亿

-18.12%99.43亿

-17.69%55.6亿

-11.66%53.47亿

-26.68%26.97亿

-11.32%121.44亿

-27.41%67.54亿

17.59%60.52亿

261.02%36.78亿

62.01%136.94亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

15.77%2.52亿

-2.08%8.23亿

-11.63%5.29亿

-14.25%3.41亿

12.28%2.18亿

13.50%8.4亿

26.22%5.99亿

28.27%3.98亿

102.66%1.94亿

132.05%7.4亿

投资支付的现金

-10.99%36.29亿

14.36%152.51亿

7.84%95亿

11.80%77.09亿

145.57%40.77亿

-29.04%133.36亿

-39.55%88.09亿

-17.23%68.95亿

-64.79%16.6亿

156.88%187.95亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--391.07万

----

投资活动现金流出小计

-9.63%38.81亿

13.41%160.77亿

6.60%100.29亿

10.38%80.5亿

131.63%42.94亿

-27.43%141.76亿

-37.47%94.08亿

-15.60%72.93亿

-61.46%18.54亿

155.84%195.35亿

投资活动产生的现金流量净额

-64.11%-26.22亿

-201.84%-61.34亿

-68.42%-44.7亿

-117.92%-27.03亿

-187.61%-15.98亿

65.20%-20.32亿

53.78%-26.54亿

64.49%-12.4亿

148.10%18.24亿

-814.39%-58.4亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

97.54%1,012.59万

58.62%1.1亿

-7.10%6,448.45万

-69.05%761.4万

--512.59万

-60.45%6,909.01万

-50.57%6,941.51万

80.43%2,459.78万

----

540.23%1.75亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

97.54%1,012.59万

276.00%4,960.39万

-66.75%449.51万

--449.51万

--512.59万

-89.88%1,319.26万

-85.93%1,351.76万

----

377.62%1.3亿

取得借款收到的现金

12.93%11.29亿

-8.91%22.5亿

1.35%22.5亿

-18.42%15.5亿

100.00%10亿

47.65%24.7亿

54.59%22.2亿

94.86%19亿

-5.00%5亿

19.22%16.73亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

56.91%83.48万

--235.25万

----

--53.2万

----

筹资活动现金流入小计

13.36%11.39亿

-7.06%23.6亿

1.20%23.17亿

-19.07%15.58亿

101.03%10.05亿

37.45%25.4亿

45.22%22.89亿

94.66%19.25亿

-6.87%5亿

28.78%18.48亿

偿还债务支付的现金

--5.39亿

-14.62%17.21亿

-3.81%12.2亿

17.15%9亿

----

8.76%20.16亿

25.95%12.68亿

44.74%7.68亿

--4.98亿

515.92%18.53亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

93.77%989.27万

218.72%39.37亿

21.55%14.98亿

22.00%14.8亿

10.96%510.54万

39.19%12.35亿

39.88%12.32亿

39.29%12.13亿

91.78%460.1万

59.81%8.87亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

81.99%1,300.25万

-97.98%3.91万

----

-13.42%714.46万

-76.77%193.67万

--190万

23,130.94%825.21万

支付其他与筹资活动有关的现金

59.54%2,395.92万

-10.63%9,241.21万

19.19%5,009.16万

20.85%3,487.41万

-3.71%1,501.79万

17.51%1.03亿

16.59%4,202.66万

27.11%2,885.63万

--1,559.57万

3,096.71%8,799.63万

筹资活动现金流出小计

2,745.96%5.73亿

71.43%57.5亿

8.86%27.68亿

20.13%24.15亿

-96.12%2,012.33万

18.58%33.54亿

32.15%25.42亿

41.12%20.1亿

21,518.01%5.19亿

229.33%28.29亿

筹资活动产生的现金流量净额

-42.46%5.67亿

-316.08%-33.9亿

-78.24%-4.51亿

-902.09%-8.57亿

5,382.86%9.85亿

16.96%-8.15亿

27.18%-2.53亿

80.37%-8,554.15万

-103.49%-1,864.53万

-270.39%-9.81亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

109.01%783.99万

-87.66%1,655.16万

-115.40%-1,804.2万

-75.84%3,171.14万

-573.33%-8,696.84万

164.21%1.34亿

218.40%1.17亿

237.58%1.31亿

238.85%1,837.37万

64.31%-2.09亿

现金及现金等价物净增加额

-266.63%-21.56亿

424.86%23.83亿

441.32%64.49亿

284.73%34.31亿

-33.52%12.94亿

75.48%-7.33亿

59.86%-18.9亿

56.55%-18.57亿

159.05%19.46亿

-158.48%-29.92亿

加:期初现金及现金等价物余额

27.56%110.29亿

-7.82%86.46亿

-24.18%93.8亿

70.51%123.72亿

期末现金及现金等价物余额

-10.73%88.73亿

27.56%110.29亿

101.54%150.96亿

60.54%120.77亿

-12.24%99.4亿

-7.82%86.46亿

-2.27%74.9亿

-7.10%75.23亿

24.79%113.26亿

-24.18%93.8亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	82.82%181.83亿	31.85%635.33亿	17.91%443.17亿	3.99%257.78亿	-13.76%99.46亿	-5.39%481.87亿	1.44%375.85亿	0.10%247.89亿	-12.14%115.33亿	31.29%509.34亿
收到的税费返还	98.68%16.35亿	11.22%60.63亿	-4.00%40.65亿	-31.81%20.52亿	-46.15%8.23亿	1.48%54.51亿	2.70%42.35亿	6.70%30.09亿	39.47%15.29亿	67.59%53.72亿
收到其他与经营活动有关的现金	-24.71%4.38亿	-0.76%12.83亿	10.79%10.18亿	-2.64%7.98亿	204.36%5.81亿	-2.39%12.93亿	-25.72%9.19亿	-21.28%8.2亿	-44.04%1.91亿	60.35%13.24亿
经营活动现金流入小计	78.46%202.56亿	29.03%708.79亿	15.59%494亿	0.04%286.28亿	-14.35%113.5亿	-4.68%549.31亿	0.77%427.38亿	-0.03%286.17亿	-9.01%132.53亿	34.57%576.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	146.57%172.52亿	9.49%475.39亿	-15.64%297亿	-33.70%163.39亿	-36.10%69.97亿	-4.86%434.18亿	0.17%352.04亿	0.77%246.43亿	-9.23%109.49亿	41.51%456.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金	21.85%11.5亿	-3.44%35.17亿	11.13%28.4亿	1.86%20.06亿	1.16%9.44亿	27.00%36.42亿	18.63%25.56亿	28.13%19.69亿	-14.17%9.33亿	28.16%28.68亿
支付的各项税费	107.62%8.51亿	41.96%20.3亿	23.92%15.97亿	15.76%9.87亿	-19.12%4.1亿	0.02%14.3亿	28.57%12.88亿	30.15%8.52亿	48.35%5.07亿	31.59%14.3亿
支付其他与经营活动有关的现金	10.41%11.11亿	32.29%59.03亿	38.92%38.76亿	28.76%23.37亿	35.76%10.06亿	21.88%44.62亿	6.13%27.9亿	-18.60%18.15亿	-32.53%7.41亿	24.30%36.61亿
经营活动现金流出小计	117.64%203.64亿	11.40%589.88亿	-9.14%380.12亿	-25.99%216.69亿	-28.74%93.57亿	-1.19%529.52亿	2.22%418.38亿	1.40%292.8亿	-10.00%131.3亿	39.14%535.92亿
经营活动产生的现金流量净额	-105.43%-1.08亿	500.70%118.9亿	1,165.29%113.88亿	1,150.64%69.59亿	1,525.13%19.94亿	-50.99%19.79亿	-39.25%9亿	-165.28%-6.62亿	591.38%1.23亿	-6.25%40.39亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-49.85%12.2亿	-19.46%96.6亿	-22.03%51.86亿	-16.52%49.83亿	-33.54%24.33亿	-10.54%119.94亿	-27.92%66.52亿	16.63%59.69亿	262.45%36.61亿	61.06%134.07亿
取得投资收益收到的现金	-85.39%3,824.85万	79.99%2.63亿	262.67%3.63亿	338.55%3.61亿	1,508.98%2.62亿	-16.84%1.46亿	34.36%1亿	196.66%8,229.61万	118.51%1,626.94万	43.79%1.76亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-88.77%23.19万	403.51%1,924.29万	394.93%1,044.23万	312.33%278.17万	162.94%206.6万	-96.56%382.17万	32.72%210.99万	-35.90%67.46万	-37.51%78.57万	2,839.86%1.11亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-95.65%11.15万
投资活动现金流入小计	-53.33%12.58亿	-18.12%99.43亿	-17.69%55.6亿	-11.66%53.47亿	-26.68%26.97亿	-11.32%121.44亿	-27.41%67.54亿	17.59%60.52亿	261.02%36.78亿	62.01%136.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15.77%2.52亿	-2.08%8.23亿	-11.63%5.29亿	-14.25%3.41亿	12.28%2.18亿	13.50%8.4亿	26.22%5.99亿	28.27%3.98亿	102.66%1.94亿	132.05%7.4亿
投资支付的现金	-10.99%36.29亿	14.36%152.51亿	7.84%95亿	11.80%77.09亿	145.57%40.77亿	-29.04%133.36亿	-39.55%88.09亿	-17.23%68.95亿	-64.79%16.6亿	156.88%187.95亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--391.07万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-9.63%38.81亿	13.41%160.77亿	6.60%100.29亿	10.38%80.5亿	131.63%42.94亿	-27.43%141.76亿	-37.47%94.08亿	-15.60%72.93亿	-61.46%18.54亿	155.84%195.35亿
投资活动产生的现金流量净额	-64.11%-26.22亿	-201.84%-61.34亿	-68.42%-44.7亿	-117.92%-27.03亿	-187.61%-15.98亿	65.20%-20.32亿	53.78%-26.54亿	64.49%-12.4亿	148.10%18.24亿	-814.39%-58.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	97.54%1,012.59万	58.62%1.1亿	-7.10%6,448.45万	-69.05%761.4万	--512.59万	-60.45%6,909.01万	-50.57%6,941.51万	80.43%2,459.78万	----	540.23%1.75亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	97.54%1,012.59万	276.00%4,960.39万	-66.75%449.51万	--449.51万	--512.59万	-89.88%1,319.26万	-85.93%1,351.76万	----	----	377.62%1.3亿
取得借款收到的现金	12.93%11.29亿	-8.91%22.5亿	1.35%22.5亿	-18.42%15.5亿	100.00%10亿	47.65%24.7亿	54.59%22.2亿	94.86%19亿	-5.00%5亿	19.22%16.73亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	56.91%83.48万	--235.25万	----	----	--53.2万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	13.36%11.39亿	-7.06%23.6亿	1.20%23.17亿	-19.07%15.58亿	101.03%10.05亿	37.45%25.4亿	45.22%22.89亿	94.66%19.25亿	-6.87%5亿	28.78%18.48亿
偿还债务支付的现金	--5.39亿	-14.62%17.21亿	-3.81%12.2亿	17.15%9亿	----	8.76%20.16亿	25.95%12.68亿	44.74%7.68亿	--4.98亿	515.92%18.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93.77%989.27万	218.72%39.37亿	21.55%14.98亿	22.00%14.8亿	10.96%510.54万	39.19%12.35亿	39.88%12.32亿	39.29%12.13亿	91.78%460.1万	59.81%8.87亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	81.99%1,300.25万	-97.98%3.91万	----	----	-13.42%714.46万	-76.77%193.67万	--190万	--190万	23,130.94%825.21万
支付其他与筹资活动有关的现金	59.54%2,395.92万	-10.63%9,241.21万	19.19%5,009.16万	20.85%3,487.41万	-3.71%1,501.79万	17.51%1.03亿	16.59%4,202.66万	27.11%2,885.63万	--1,559.57万	3,096.71%8,799.63万
筹资活动现金流出小计	2,745.96%5.73亿	71.43%57.5亿	8.86%27.68亿	20.13%24.15亿	-96.12%2,012.33万	18.58%33.54亿	32.15%25.42亿	41.12%20.1亿	21,518.01%5.19亿	229.33%28.29亿
筹资活动产生的现金流量净额	-42.46%5.67亿	-316.08%-33.9亿	-78.24%-4.51亿	-902.09%-8.57亿	5,382.86%9.85亿	16.96%-8.15亿	27.18%-2.53亿	80.37%-8,554.15万	-103.49%-1,864.53万	-270.39%-9.81亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	109.01%783.99万	-87.66%1,655.16万	-115.40%-1,804.2万	-75.84%3,171.14万	-573.33%-8,696.84万	164.21%1.34亿	218.40%1.17亿	237.58%1.31亿	238.85%1,837.37万	64.31%-2.09亿
现金及现金等价物净增加额	-266.63%-21.56亿	424.86%23.83亿	441.32%64.49亿	284.73%34.31亿	-33.52%12.94亿	75.48%-7.33亿	59.86%-18.9亿	56.55%-18.57亿	159.05%19.46亿	-158.48%-29.92亿
加:期初现金及现金等价物余额	27.56%110.29亿	-7.82%86.46亿	-7.82%86.46亿	-7.82%86.46亿	-7.82%86.46亿	-24.18%93.8亿	-24.18%93.8亿	-24.18%93.8亿	-24.18%93.8亿	70.51%123.72亿
期末现金及现金等价物余额	-10.73%88.73亿	27.56%110.29亿	101.54%150.96亿	60.54%120.77亿	-12.24%99.4亿	-7.82%86.46亿	-2.27%74.9亿	-7.10%75.23亿	24.79%113.26亿	-24.18%93.8亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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