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哔哩哔哩-W
09626
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快手-W
01024
沪深市场个股详情
灿瑞科技 (688061)
- 32.61
- +0.14+0.43%
已收盘 12/31 15:00 (北京)
37.47亿总市值-56.13市盈率TTM
32.95最高价31.80最低价77.92万手成交量32.46今开32.47昨收2520.64万成交额1.73%换手率亏损市盈率(静)1.15亿总股本41.1352周最高1.57市净率14.68亿流通值23.8652周最低38.96涨停价4502.11万流通股75.89历史最高25.98跌停价3.54%振幅19.97历史最低--股息TTM32.35平均价29.39万手内盘--股息率TTM1股每手44.06万手外盘
灿瑞科技 (688061) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.12%3.78亿 | -7.68%2.31亿 | -7.29%9,792.82万 | 4.99%5.06亿 | 38.77%3.56亿 | 44.94%2.5亿 | 54.75%1.06亿 | -10.33%4.82亿 | -43.06%2.56亿 | -46.47%1.73亿 |
| 收到的税费返还 | 12.38%1,342.65万 | -14.88%811.28万 | -40.99%406.91万 | 352.63%2,174.37万 | 369.24%1,194.78万 | 527.04%953.13万 | 1,536.58%689.57万 | -57.94%480.39万 | -62.89%254.62万 | -75.34%152万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.47%2,856.05万 | 57.91%1,887.81万 | 29.05%730.17万 | 37.37%4,314.67万 | 326.70%6,413.62万 | -6.48%1,195.46万 | -12.04%565.8万 | 34.46%3,140.91万 | -14.48%1,503.09万 | 46.11%1,278.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.85%4.2亿 | -5.05%2.58亿 | -7.52%1.09亿 | 10.17%5.71亿 | 57.64%4.32亿 | 45.34%2.72亿 | 57.35%1.18亿 | -9.45%5.18亿 | -42.29%2.74亿 | -44.60%1.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.75%3.2亿 | -14.31%1.91亿 | -5.09%8,426.1万 | -19.73%3.54亿 | 47.12%3.29亿 | 40.77%2.23亿 | 39.38%8,877.9万 | 14.96%4.41亿 | -26.93%2.24亿 | -30.18%1.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01%1.3亿 | 5.79%9,119.88万 | 10.93%5,390.37万 | 24.31%1.47亿 | 39.03%1.26亿 | 41.96%8,621.14万 | 59.99%4,859.24万 | 21.93%1.19亿 | 28.77%9,047.09万 | 29.97%6,073.1万 |
| 支付的各项税费 | 90.84%519.41万 | 56.09%285.41万 | -15.72%115.33万 | -54.49%735.75万 | -81.18%272.17万 | -74.38%182.84万 | -3.89%136.85万 | -62.11%1,616.68万 | -50.41%1,446.22万 | -47.13%713.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.16%3,863.15万 | -5.63%2,421.9万 | 24.50%1,223.48万 | 33.61%3,809.39万 | 41.44%4,073.38万 | 39.03%2,566.37万 | -24.42%982.71万 | 7.20%2,851.18万 | -2.06%2,880万 | -14.62%1,845.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.98%4.93亿 | -8.13%3.1亿 | 2.01%1.52亿 | -9.49%5.47亿 | 39.42%4.98亿 | 37.58%3.37亿 | 36.94%1.49亿 | 9.84%6.04亿 | -17.82%3.57亿 | -20.74%2.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.21%-7,358.74万 | 21.01%-5,134.28万 | -39.07%-4,225.38万 | 128.59%2,447.14万 | 20.53%-6,616.83万 | -12.45%-6,500.09万 | 8.99%-3,038.21万 | -478.60%-8,560.7万 | -307.75%-8,325.88万 | -300.98%-5,780.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -22.47%20.33亿 | 28.02%15.03亿 | 438.38%9.96亿 | -36.36%36.69亿 | -34.57%26.22亿 | -64.06%11.74亿 | -88.99%1.85亿 | 194.05%57.65亿 | --40.08亿 | --32.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -20.16%1,301.47万 | -28.94%776.94万 | 562.66%573.03万 | -28.82%2,695.36万 | -24.23%1,630.12万 | -22.77%1,093.37万 | -82.37%86.47万 | 603.77%3,786.65万 | 172,970.29%2,151.32万 | 469,895.20%1,415.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --20万 | ---- | ---- | -18.32%24.68万 | ---- | ---- | ---- | 128.69%30.21万 | 979.09%30.21万 | --30.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | -22.45%20.46亿 | 27.50%15.11亿 | 438.96%10.02亿 | -36.31%36.96亿 | -34.52%26.39亿 | -63.89%11.85亿 | -88.97%1.86亿 | 195.17%58.03亿 | 9,966,668.24%40.3亿 | 108,929,722.37%32.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -89.50%2,800.08万 | -92.08%2,035.62万 | -98.45%389.13万 | 114.20%2.79亿 | 363.25%2.67亿 | 694.66%2.57亿 | 3,251.61%2.51亿 | 794.63%1.3亿 | 489.15%5,754.95万 | 555.94%3,234.55万 |
| 投资支付的现金 | -34.38%17.3亿 | 32.33%13.8亿 | 3,933.33%9.68亿 | -48.99%34.25亿 | -49.25%26.36亿 | -76.64%10.43亿 | -99.10%2,400万 | 203.77%67.15亿 | 953,203.56%51.95亿 | 819,245.60%44.65亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -76.30%663.12万 | ---- | ---- | --2,797.72万 | --2,797.72万 | --2,797.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -39.80%17.65亿 | 5.46%14亿 | 253.95%9.72亿 | -45.49%37.31亿 | -44.51%29.31亿 | -70.67%13.28亿 | -89.74%2.75亿 | 207.63%68.45亿 | 51,121.09%52.83亿 | 82,574.85%45.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 196.28%2.82亿 | 177.23%1.1亿 | 133.63%2,983.9万 | 96.61%-3,531.09万 | 76.66%-2.92亿 | 88.53%-1.43亿 | 91.05%-8,872.14万 | -302.23%-10.42亿 | -12,096.82%-12.53亿 | -22,667.95%-12.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.84万 | --135.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 2,235.69%7,069.52万 | 1,309.54%4,266.33万 | ---- | -96.25%191.18万 | --302.67万 | --302.67万 | ---- | 155.00%5,100万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -6.63%300.02万 | -99.98%229.26 | 100.00%229.26 | -81.91%135.84万 | -30.09%321.34万 | -74.92%115.19万 | -204.39%-1,100万 | --750.86万 | 186.84%459.68万 | --459.35万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 869.86%7,369.55万 | 670.51%4,266.35万 | 100.00%229.26 | -94.41%327.02万 | 65.30%759.85万 | 20.54%553.7万 | -204.39%-1,100万 | -97.14%5,850.86万 | -78.72%459.68万 | -77.03%459.35万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -85.90%48.35万 | 340.06%20.94万 | ---- | -91.93%348.14万 | -91.79%342.9万 | -99.88%4.76万 | ---- | 6,405.56%4,311.89万 | 6,198.70%4,174.78万 | 6,306.53%4,043.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.26%4,438.61万 | -32.49%4,380.89万 | -94.83%243.37万 | 1,121.23%6,576.6万 | 289.42%6,752.06万 | 430.74%6,489.7万 | 168.24%4,703.35万 | -84.29%538.52万 | 65.69%1,733.88万 | 27.19%1,222.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.76%4,486.95万 | -32.22%4,401.83万 | -94.83%243.37万 | 147.91%1.2亿 | 20.08%7,094.96万 | 23.32%6,494.46万 | 168.24%4,703.35万 | -46.07%4,850.41万 | -10.65%5,908.66万 | -4.68%5,266.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145.50%2,882.59万 | 97.72%-135.48万 | 95.81%-243.35万 | -1,269.24%-1.17亿 | -16.26%-6,335.11万 | -23.59%-5,940.75万 | -729.45%-5,803.35万 | -99.49%1,000.45万 | -22.38%-5,448.98万 | -36.38%-4,806.78万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.67%-410.04万 | -82.73%-156.2万 | -56.73%-90.33万 | 34.68%222.71万 | -382.93%-342.64万 | -161.26%-85.48万 | -56.62%-57.64万 | 386.09%165.36万 | -63.61%121.1万 | -6.10%139.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 154.70%2.33亿 | 120.93%5,615.37万 | 91.14%-1,575.16万 | 88.74%-1.26亿 | 69.38%-4.25亿 | 80.14%-2.68亿 | 82.78%-1.78亿 | -164.94%-11.16亿 | -12,095.85%-13.89亿 | -12,798.38%-13.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.83%5.79亿 | -17.83%5.79亿 | -17.82%5.79亿 | -61.30%7.04亿 | -61.30%7.04亿 | -61.30%7.04亿 | -61.30%7.04亿 | 1,684.19%18.2亿 | 1,684.19%18.2亿 | 1,684.19%18.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 190.83%8.12亿 | 45.57%6.35亿 | 6.91%5.63亿 | -17.83%5.79亿 | -35.22%2.79亿 | -7.12%4.36亿 | -33.18%5.27亿 | -61.30%7.04亿 | 375.34%4.31亿 | 413.05%4.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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