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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
美迪凯 (688079)
- 17.64
- +0.82+4.88%
已收盘 05/12 15:00 (北京)
72.59亿总市值-39.91市盈率TTM
18.13最高价16.44最低价1936.88万手成交量16.86今开16.82昨收3.33亿成交额4.79%换手率亏损市盈率(静)4.12亿总股本18.1352周最高5.81市净率71.33亿流通值8.6052周最低20.18涨停价4.04亿流通股30.48历史最高13.46跌停价10.05%振幅5.66历史最低--股息TTM17.17平均价833.31万手内盘--股息率TTM1股每手1025.36万手外盘
美迪凯 (688079) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.75%1.95亿 | 44.95%6.37亿 | 44.96%4.34亿 | 64.10%2.88亿 | 44.89%1.51亿 | 33.85%4.39亿 | 15.75%3亿 | -6.46%1.75亿 | 12.86%1.04亿 | -22.09%3.28亿 |
| 收到的税费返还 | -10.12%390.75万 | -66.37%2,989.83万 | -63.71%2,609.37万 | -73.44%1,772.79万 | -67.85%434.73万 | 42.13%8,891.41万 | 71.39%7,191.3万 | 114.21%6,675.71万 | -28.19%1,352.09万 | -32.10%6,255.88万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.64%3,328.02万 | -34.43%1.35亿 | -32.99%1.05亿 | -41.17%7,523.53万 | -61.08%2,586.98万 | -10.54%2.05亿 | -9.30%1.57亿 | -13.00%1.28亿 | -7.80%6,646.65万 | -34.96%2.3亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.81%2.32亿 | 9.24%8.01亿 | 7.03%5.65亿 | 2.88%3.81亿 | -1.60%1.81亿 | 18.26%7.34亿 | 11.53%5.28亿 | 1.19%3.7亿 | 0.52%1.84亿 | -28.40%6.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.19%9,821.8万 | 14.78%3.4亿 | 15.48%2.27亿 | 28.26%1.47亿 | 109.53%7,783.23万 | 98.08%2.96亿 | 62.59%1.97亿 | 59.00%1.14亿 | 0.07%3,714.64万 | -23.24%1.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.39%4,473.2万 | 21.20%1.71亿 | 20.03%1.23亿 | 15.20%7,799.39万 | 29.38%4,015.85万 | 39.46%1.41亿 | 32.47%1.02亿 | 33.83%6,770.24万 | 24.34%3,103.81万 | -10.04%1.01亿 |
| 支付的各项税费 | 26.09%767.62万 | 58.47%2,495.85万 | 20.15%1,439.11万 | 14.71%1,010万 | -3.78%608.78万 | -3.38%1,574.95万 | -0.26%1,197.72万 | -25.45%880.47万 | 3.81%632.67万 | -9.42%1,630.04万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.88%2,619.43万 | -36.30%1.3亿 | -39.08%1.04亿 | -47.04%6,853.07万 | -51.09%4,149.96万 | -9.35%2.04亿 | -2.78%1.71亿 | -12.73%1.29亿 | 28.77%8,485.24万 | -36.35%2.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.79%1.77亿 | 1.30%6.65亿 | -2.78%4.68亿 | -5.29%3.03亿 | 3.90%1.66亿 | 33.47%6.57亿 | 24.85%4.81亿 | 13.34%3.2亿 | 18.86%1.59亿 | -27.54%4.92亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248.54%5,494.61万 | 77.14%1.36亿 | 107.45%9,745.25万 | 55.74%7,715.9万 | -36.76%1,576.45万 | -40.14%7,672.71万 | -46.73%4,697.56万 | -40.22%4,954.29万 | -49.40%2,492.99万 | -31.53%1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | -89.68%2,064.15万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --1.2万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.85%4,091.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -40.14%194.92万 | -19.61%146.75万 | 1,237.69%109.42万 | --0 | -53.39%325.63万 | 74.80%182.55万 | -86.79%8.18万 | 169.06%12.14万 | 86.46%698.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 183.91%1.43亿 | -17.92%5,121.91万 | 833.26%5,121.76万 | 833.26%5,121.76万 | 304,926.49%5,041.37万 | 56.99%6,240.5万 | -69.85%548.8万 | -69.75%548.8万 | --1.65万 | 6,165,137.59%3,975.16万 |
| 投资活动现金流入小计 | 183.91%1.43亿 | -19.01%5,318.02万 | 620.38%5,268.51万 | 839.20%5,231.18万 | 36,441.90%5,041.37万 | -2.56%6,566.12万 | -81.67%731.35万 | -85.87%556.98万 | 205.68%13.8万 | -67.36%6,738.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.49%1.24亿 | -55.63%3.41亿 | -49.29%2.82亿 | -28.45%2.51亿 | -19.70%1.41亿 | 20.17%7.69亿 | 22.67%5.56亿 | 17.45%3.51亿 | 52.06%1.75亿 | 18.68%6.4亿 |
| 投资支付的现金 | --1,500万 | 2,400.00%1亿 | --0 | --0 | --0 | -91.69%400万 | -90.16%400万 | -90.16%400万 | -20.00%800万 | 253.98%4,814.15万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --1,307.12万 | --1,307.12万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4,300万 | ---- | --0 | --0 | --0 | 261.06%1.22亿 | --1,608.91万 | --590.63万 | --0 | 22.18%3,384.22万 |
| 投资活动现金流出小计 | 29.78%1.82亿 | -49.26%4.54亿 | -48.79%2.95亿 | -30.41%2.51亿 | -23.21%1.41亿 | 24.01%8.95亿 | 16.64%5.76亿 | 6.31%3.61亿 | 38.09%1.83亿 | 24.36%7.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.44%-3,925.97万 | 51.65%-4.01亿 | 57.39%-2.43亿 | 44.05%-1.99亿 | 50.72%-9,012.36万 | -26.74%-8.3亿 | -25.28%-5.69亿 | -18.42%-3.55亿 | -38.03%-1.83亿 | -74.96%-6.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --597.6万 | -29.95%2,349.59万 | 592.38%691.69万 | --0 | --0 | --3,354万 | --99.9万 | --99.9万 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --99.9万 | --99.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -36.65%1.15亿 | -7.99%5.39亿 | 1.30%5.06亿 | 3.76%4.02亿 | -4.50%1.81亿 | 14.82%5.85亿 | 28.86%5亿 | 35.89%3.87亿 | 44.80%1.9亿 | 56.45%5.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 12.64%5.28亿 | -38.12%2.54亿 | -16.67%1亿 | 749.80%5,000万 | 837.60%4.69亿 | --4.1亿 | --1.2亿 | --588.37万 | 429.59%5,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -47.77%1.21亿 | 0.23%10.9亿 | -15.79%7.67亿 | -1.27%5.02亿 | 18.19%2.31亿 | 94.31%10.88亿 | 134.78%9.11亿 | 78.38%5.08亿 | 49.29%1.96亿 | 63.07%5.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.66%8,968.27万 | 94.12%5.2亿 | 74.19%4.31亿 | 78.33%3.21亿 | 91.48%1.35亿 | 42.01%2.68亿 | 79.35%2.48亿 | 31.11%1.8亿 | --7,059.53万 | -14.78%1.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.85%580.82万 | 10.83%2,583.33万 | -14.08%1,933.06万 | 30.75%1,299.27万 | 48.29%949.89万 | 106.52%2,330.9万 | 254.34%2,249.73万 | 139.34%993.73万 | 264.00%640.54万 | -70.05%1,128.65万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.06%4,858.17万 | 210.52%2.45亿 | 136.66%1.28亿 | 141.95%5,709.05万 | --1,805.58万 | 1,670.32%7,895.91万 | 1,415.06%5,417.22万 | 25,536.12%2,359.56万 | --0 | -82.13%446.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.47%1.44亿 | 113.71%7.91亿 | 78.50%5.79亿 | 83.14%3.91亿 | 111.34%1.63亿 | 81.13%3.7亿 | 119.13%3.24亿 | 50.86%2.14亿 | 4,275.74%7,700.08万 | -28.04%2.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134.13%-2,334.75万 | -58.28%2.99亿 | -67.90%1.88亿 | -62.54%1.1亿 | -42.30%6,841.11万 | 101.88%7.18亿 | 144.43%5.87亿 | 105.60%2.94亿 | -8.26%1.19亿 | 498.58%3.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.26%-178.15万 | 52.11%-17.48万 | 8.71%134.65万 | 159.62%290.94万 | 160.73%127.92万 | 96.19%-36.49万 | 109.76%123.86万 | 36.19%-487.96万 | 2.21%-210.65万 | -191.93%-957.62万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -102.24%-944.26万 | 195.12%3,394.67万 | -32.20%4,459.32万 | 48.09%-839.8万 | 88.75%-466.89万 | 80.23%-3,568.89万 | 147.38%6,576.88万 | 80.16%-1,617.69万 | -194.58%-4,148.38万 | -54.13%-1.81亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.24%1.25亿 | -28.14%9,115.74万 | -28.14%9,115.74万 | -28.14%9,115.74万 | -28.14%9,115.74万 | -58.74%1.27亿 | -58.73%1.27亿 | -58.74%1.27亿 | -58.73%1.27亿 | -27.59%3.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.73%1.16亿 | 37.24%1.25亿 | -29.53%1.36亿 | -25.22%8,275.94万 | 1.31%8,648.85万 | -28.14%9,115.74万 | 14.25%1.93亿 | -51.00%1.11亿 | -75.70%8,537.27万 | -58.74%1.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
