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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
中望软件 (688083)
- 56.74
- +1.90+3.46%
已收盘 06/01 15:00 (北京)
96.26亿总市值316.98市盈率TTM
58.16最高价55.00最低价407.75万手成交量55.18今开54.84昨收2.32亿成交额2.40%换手率465.08市盈率(静)1.70亿总股本101.1352周最高3.64市净率96.26亿流通值47.1452周最低65.81涨停价1.70亿流通股241.83历史最高43.87跌停价5.76%振幅38.83历史最低0.35股息TTM56.79平均价179.31万手内盘0.62%股息率TTM1股每手209.92万手外盘
中望软件 (688083) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.85%1.77亿 | 8.98%10.11亿 | 11.22%6.43亿 | 19.22%4.05亿 | 39.00%1.76亿 | 2.54%9.28亿 | 11.18%5.78亿 | 8.78%3.4亿 | 4.14%1.27亿 | 22.13%9.05亿 |
| 收到的税费返还 | -52.02%731.3万 | 6.18%4,807.48万 | -2.98%3,403.56万 | 26.53%2,327.51万 | 273.38%1,524.04万 | -26.09%4,527.6万 | -23.56%3,508.02万 | -33.18%1,839.56万 | -37.83%408.18万 | 72.33%6,126.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30.31%3,313.55万 | -2.64%1.29亿 | 18.53%1.05亿 | -29.76%4,938.49万 | -43.97%2,542.86万 | 16.97%1.32亿 | 169.09%8,877.63万 | 115.27%7,030.69万 | 64.68%4,538.76万 | 99.50%1.13亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.59%2.18亿 | 7.47%11.88亿 | 11.43%7.82亿 | 11.50%4.78亿 | 23.04%2.17亿 | 2.43%11.05亿 | 17.22%7.02亿 | 15.01%4.29亿 | 13.09%1.76亿 | 29.55%10.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.35%519.64万 | -0.83%2,293.65万 | -22.05%1,283.48万 | -11.74%946.24万 | 47.58%791.54万 | 23.81%2,312.76万 | 10.66%1,646.55万 | 34.32%1,072.04万 | 28.73%536.33万 | 188.33%1,868.05万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.20%2.24亿 | -4.61%7.39亿 | -3.34%5.87亿 | -6.14%4.14亿 | -8.56%2.47亿 | 14.98%7.75亿 | 21.06%6.07亿 | 29.03%4.41亿 | 28.22%2.7亿 | 35.90%6.74亿 |
| 支付的各项税费 | -3.91%2,525.9万 | 2.41%9,582.43万 | 6.32%6,602.37万 | 16.45%4,531.1万 | 19.68%2,628.8万 | 9.00%9,356.86万 | 5.79%6,209.62万 | -6.95%3,891.08万 | -7.15%2,196.53万 | -5.31%8,584.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51.57%5,827.21万 | 6.19%2.05亿 | 8.87%1.45亿 | 8.25%9,464.28万 | -17.09%3,844.55万 | -10.53%1.93亿 | -8.12%1.33亿 | -3.08%8,743.17万 | -1.11%4,636.79万 | 41.32%2.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.07%3.13亿 | -2.00%10.63亿 | -0.99%8.11亿 | -2.55%5.64亿 | -7.03%3.19亿 | 9.09%10.85亿 | 13.72%8.19亿 | 19.99%5.78亿 | 20.47%3.43亿 | 33.32%9.94亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.67%-9,470.36万 | 509.62%1.25亿 | 75.61%-2,851.83万 | 42.78%-8,565.93万 | 38.68%-1.03亿 | -75.82%2,046.43万 | 3.57%-1.17亿 | -36.96%-1.5亿 | -29.35%-1.67亿 | -2.81%8,463.71万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.59%35.24亿 | 21.96%116亿 | 35.73%97.2亿 | 92.32%62.62亿 | 40.83%32.16亿 | 55.88%95.11亿 | 60.18%71.61亿 | -1.65%32.56亿 | 79.21%22.83亿 | 4.31%61.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60.64%1,389.04万 | 12.09%4,868.04万 | 15.50%4,586.95万 | 62.50%3,615.25万 | -6.90%864.7万 | -36.39%4,342.83万 | -18.72%3,971.25万 | -39.02%2,224.73万 | 69.99%928.81万 | -4.58%6,826.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 27,417.71%587.04万 | -24.01%1.46万 | 303.40%9,088.5 | ---- | -64.86%2.13万 | -52.84%1.92万 | -94.47%2,253 | -96.63%1,385 | 295.12%6.07万 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.73%35.38亿 | 21.98%116.54亿 | 35.62%97.66亿 | 92.12%62.98亿 | 40.64%32.24亿 | 54.86%95.54亿 | 59.32%72.01亿 | -2.06%32.78亿 | 79.17%22.93亿 | 4.21%61.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.48%2,542.33万 | -5.65%9,496.26万 | 1.20%7,989.1万 | 33.10%6,350.51万 | 26.40%3,008.08万 | -31.03%1.01亿 | -38.89%7,894.56万 | -48.83%4,771.14万 | 42.08%2,379.83万 | 99.16%1.46亿 |
| 投资支付的现金 | 6.04%33.92亿 | 21.38%116.46亿 | 36.42%97.45亿 | 101.51%62.62亿 | 42.29%31.99亿 | 65.04%95.95亿 | 67.10%71.43亿 | 18.84%31.08亿 | 76.47%22.48亿 | -0.86%58.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.63亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.84%34.18亿 | 21.10%117.41亿 | 36.03%98.25亿 | 100.48%63.26亿 | 42.12%32.29亿 | 58.35%96.95亿 | 59.01%72.22亿 | 10.86%31.55亿 | 76.02%22.72亿 | 3.13%61.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,620.57%1.2亿 | 38.67%-8,641.68万 | -174.65%-5,863.45万 | -122.70%-2,788.14万 | -123.25%-476.83万 | -400.56%-1.41亿 | 4.58%-2,134.85万 | -75.48%1.23亿 | 283.20%2,051.18万 | 385.65%4,687.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --6.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.80%250万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.80%250万 |
| 取得借款收到的现金 | -70.00%3,000万 | --1.67亿 | --1.57亿 | --1.57亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 84.46%3,773.07万 | 101.30%1,455.75万 | -33.28%482.49万 | ---- | --2,045.42万 | --723.16万 | --723.16万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -70.00%3,000万 | 899.07%2.04亿 | 2,266.26%1.71亿 | 2,131.67%1.61亿 | --1亿 | 172.72%2,045.42万 | -3.58%723.16万 | 189.26%723.16万 | ---- | -78.15%750万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 943.73%1.57亿 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,500万 | 50.00%1,500万 | 200.00%1,500万 | ---- | --500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.02%12.54万 | 14.52%6,258.57万 | 14.06%6,233.69万 | 12.45%6,145.67万 | 89.36%25.61万 | 24.99%5,465.1万 | 25.38%5,465.1万 | 25.77%5,465.1万 | --13.52万 | -29.28%4,372.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -58.83%946.82万 | -46.67%5,324.89万 | -47.14%5,079.87万 | -47.22%4,540.01万 | 39.98%2,299.62万 | 6.09%9,984.48万 | 297.45%9,609.75万 | 389.86%8,601.85万 | 94.38%1,642.86万 | 28.04%9,411.34万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.74%959.37万 | 60.71%2.72亿 | -31.74%1.13亿 | -31.36%1.07亿 | 40.38%2,325.23万 | 18.66%1.69亿 | 113.13%1.66亿 | 135.81%1.56亿 | 95.98%1,656.38万 | 5.55%1.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73.41%2,040.63万 | 54.35%-6,804.22万 | 136.58%5,798.19万 | 136.73%5,452.8万 | 563.35%7,674.77万 | -10.13%-1.49亿 | -125.59%-1.59亿 | -133.71%-1.48亿 | -178.29%-1,656.38万 | -33.99%-1.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -358.92%-398.08万 | -21.84%66.14万 | 96.51%321.16万 | 577.62%449.48万 | 165.05%153.75万 | -74.57%84.62万 | -61.62%163.43万 | -87.33%66.33万 | 315.65%58.01万 | -1.81%332.8万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 244.26%4,191.14万 | 89.19%-2,904.34万 | 91.20%-2,595.93万 | 68.79%-5,451.79万 | 82.15%-2,905.25万 | -54,349.16%-2.69亿 | -40.80%-2.95亿 | -152.42%-1.75亿 | -10.91%-1.63亿 | 98.17%-49.34万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.34%1.89亿 | -55.23%2.18亿 | -55.23%2.18亿 | -55.23%2.18亿 | -55.23%2.18亿 | -0.10%4.86亿 | -0.10%4.86亿 | -0.10%4.86亿 | -0.10%4.86亿 | -5.24%4.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.21%2.31亿 | -13.34%1.89亿 | 0.29%1.92亿 | -47.63%1.63亿 | -41.69%1.89亿 | -55.23%2.18亿 | -31.02%1.91亿 | -61.99%3.12亿 | -4.85%3.24亿 | -0.10%4.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
