(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -47.42%9,716.1万 | 2.81%7.26亿 | 4.21%5.48亿 | 22.59%4.14亿 | 23.59%1.85亿 | 14.31%7.06亿 | 25.32%5.26亿 | 33.71%3.38亿 | 38.48%1.5亿 | 49.92%6.18亿 |
收到的税费返还 | 999.11%30.95万 | ---- | 2,043.32%31.22万 | 5,341.48%19.25万 | 3,058.11%2.82万 | ---- | 669.71%1.46万 | --3,536.84 | --891.58 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -60.92%410.16万 | 42.47%5,763.92万 | 61.18%4,035.73万 | 269.28%3,241.52万 | 95.00%1,049.46万 | 1.80%4,045.79万 | 5.26%2,503.89万 | -52.84%877.8万 | -18.78%538.19万 | 44.83%3,974.44万 |
经营活动现金流入小计 | -47.99%1.02亿 | 4.96%7.83亿 | 6.85%5.88亿 | 28.88%4.47亿 | 26.09%1.95亿 | 13.56%7.46亿 | 24.25%5.51亿 | 27.78%3.47亿 | 35.17%1.55亿 | 49.60%6.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.72%4,335.06万 | 156.04%1.63亿 | 54.67%9,105.3万 | 222.46%8,979.78万 | 50.86%2,453.07万 | -3.20%6,355.06万 | 10.46%5,886.75万 | -15.46%2,784.75万 | 35.76%1,626.09万 | 9.18%6,564.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.04%4,783.94万 | 7.59%1.15亿 | 8.46%8,506.32万 | 8.77%6,031.59万 | 5.19%3,650.84万 | 32.46%1.07亿 | 35.62%7,843.17万 | 46.65%5,545.26万 | 66.15%3,470.67万 | 48.09%8,049.6万 |
支付的各项税费 | -56.21%1,246.72万 | -39.95%7,175.67万 | -36.50%6,535.2万 | -26.71%5,420.09万 | -29.01%2,846.88万 | 71.10%1.19亿 | 48.76%1.03亿 | 69.56%7,394.95万 | 159.75%4,010.38万 | 52.38%6,984.3万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -27.77%4,750.85万 | -44.55%1.67亿 | -16.29%1.8亿 | 13.07%1.29亿 | 41.79%6,577.16万 | 1.47%3.01亿 | 4.78%2.15亿 | -16.65%1.14亿 | -31.11%4,638.72万 | 47.07%2.96亿 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | --0.01 | ---- |
经营活动现金流出小计 | -2.65%1.51亿 | -12.61%5.16亿 | -7.41%4.21亿 | 22.83%3.33亿 | 12.96%1.55亿 | 15.23%5.9亿 | 18.10%4.55亿 | 7.98%2.72亿 | 18.87%1.37亿 | 41.60%5.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -223.89%-4,959.37万 | 71.46%2.67亿 | 74.47%1.67亿 | 50.69%1.14亿 | 129.49%4,003.11万 | 7.63%1.56亿 | 64.94%9,592.33万 | 276.92%7,533.31万 | 1,776.52%1,744.37万 | 86.94%1.45亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -84.67%2.33亿 | -75.12%3.17亿 | -70.14%2.63亿 | -38.47%2.53亿 | -45.96%15.22亿 | -50.15%12.73亿 | -57.48%8.8亿 | -63.71%4.11亿 | 15.38%28.15亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -87.84%107.98万 | -84.92%104.66万 | -79.13%86.26万 | -70.64%86.26万 | -44.97%888.19万 | -50.24%694.03万 | -60.52%413.31万 | -47.59%293.84万 | -20.97%1,614.1万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --15.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179,422.41%37.12万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --145.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.43%145.01万 | -84.67%2.35亿 | -75.17%3.18亿 | -70.18%2.64亿 | -38.70%2.54亿 | -45.96%15.3亿 | -50.15%12.8亿 | -57.50%8.84亿 | -63.63%4.14亿 | 15.09%28.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115.03%1,484.34万 | -81.23%2,593.83万 | -77.93%2,026.77万 | -68.46%1,483.66万 | -74.43%690.31万 | 50.77%1.38亿 | 65.43%9,183.95万 | 58.57%4,704.74万 | 6.03%2,699.57万 | 201.01%9,166.21万 |
投资支付的现金 | ---- | -92.93%1.09亿 | -88.56%1.4亿 | -88.61%9,835.4万 | -84.28%4,000万 | -37.08%15.47亿 | -40.81%12.24亿 | -51.80%8.63亿 | -70.49%2.55亿 | -24.57%24.59亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 3,031.50%3,037.73万 | ---- | ---- | 1,933.55%1,835.4万 | -99.64%97.01万 | -94.73%1,415.26万 | --90.26万 | --90.26万 | --2.68亿 |
投资活动现金流出小计 | -77.25%1,484.34万 | -90.17%1.66亿 | -87.95%1.6亿 | -87.58%1.13亿 | -76.89%6,525.71万 | -40.18%16.87亿 | -44.40%13.3亿 | -49.95%9.11亿 | -68.19%2.82亿 | -14.32%28.2亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107.11%-1,339.33万 | 144.06%6,879.72万 | 416.14%1.58亿 | 659.70%1.51亿 | 43.28%1.88亿 | -1,363.16%-1.56亿 | -128.26%-4,985.11万 | -110.34%-2,689.68万 | -47.45%1.32亿 | 101.49%1,236.16万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --248.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --3,248.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --851.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --239.08万 | -48.63%1,919.87万 | -48.63%1,919.87万 | -48.63%1,919.87万 | ---- | 4.20%3,737.07万 | 4.60%3,737.07万 | 4.60%3,737.07万 | ---- | --3,586.34万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.03%185.46万 | -21.45%355.4万 | 6.74%303.91万 | -46.85%123.75万 | -37.73%54.22万 | 209.68%452.47万 | -9.65%284.72万 | -23.12%232.82万 | --87.08万 | -91.43%146.11万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,253.72%1,276.3万 | -45.69%2,275.27万 | -44.71%2,223.78万 | -48.52%2,043.62万 | -37.73%54.22万 | 12.25%4,189.54万 | 3.44%4,021.79万 | 2.43%3,969.89万 | --87.08万 | 118.82%3,732.45万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,737.27%1,972.29万 | 45.69%-2,275.27万 | 44.71%-2,223.78万 | 48.52%-2,043.62万 | 37.73%-54.22万 | -12.25%-4,189.54万 | -3.44%-4,021.79万 | -2.43%-3,969.89万 | ---87.08万 | -103.82%-3,732.45万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -381.23%-98.93万 | 130.81%44.42万 | 21.99%-23.4万 | 499.04%5.95万 | -1,059.09%-20.56万 | 285.88%19.25万 | -3,776.12%-30万 | ---1.49万 | -202.86%-1.77万 | 68.50%-10.35万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -119.43%-4,425.33万 | 849.62%3.14亿 | 5,345.91%3.02亿 | 2,693.69%2.44亿 | 53.79%2.28亿 | -134.94%-4,187.74万 | -97.16%555.44万 | -96.39%872.25万 | -40.60%1.48亿 | -46.73%1.2亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92.21%6.54亿 | -10.95%3.4亿 | -10.97%3.4亿 | -10.95%3.4亿 | -10.95%3.4亿 | 45.67%3.82亿 | 45.69%3.82亿 | 45.67%3.82亿 | 45.66%3.82亿 | 600.77%2.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.38%6.1亿 | 92.21%6.54亿 | 65.74%6.43亿 | 49.38%5.84亿 | 7.13%5.68亿 | -10.95%3.4亿 | -15.33%3.88亿 | -22.40%3.91亿 | 3.64%5.3亿 | 45.67%3.82亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据