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688088 虹软科技

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128.25亿总市值128.39市盈率TTM

虹软科技关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-48.13%2.7亿
-40.27%1.68亿
52.81%8.43亿
38.13%5.95亿
62.91%5.21亿
117.30%2.81亿
-17.23%5.51亿
-13.77%4.31亿
-7.46%3.2亿
-50.75%1.29亿
收到的税费返还
-1.22%1,491.38万
4.78%1,153.95万
90.78%2,622.08万
66.33%1,900.27万
428.48%1,509.72万
1,661.02%1,101.27万
-0.80%1,374.39万
-8.37%1,142.44万
-53.63%285.67万
-83.52%62.54万
收到其他与经营活动有关的现金
-17.35%3,195.01万
14.47%1,845.58万
79.79%8,771.05万
126.60%5,558.73万
128.29%3,865.52万
111.93%1,612.28万
49.69%4,878.55万
-6.00%2,453.14万
-10.43%1,693.28万
-28.19%760.77万
经营活动现金流入小计
-44.83%3.17亿
-35.80%1.98亿
55.80%9.57亿
43.47%6.7亿
69.25%5.74亿
124.02%3.08亿
-13.85%6.14亿
-13.26%4.67亿
-8.38%3.39亿
-50.34%1.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-60.98%259.89万
-78.84%95.72万
-33.69%1,868.61万
-44.61%943.85万
-27.66%666万
-20.96%452.27万
-27.35%2,818.03万
-43.67%1,703.95万
-65.07%920.65万
-47.08%572.21万
支付给职工以及为职工支付的现金
17.61%2.58亿
23.28%1.57亿
14.53%4.2亿
16.01%3.2亿
16.48%2.2亿
15.93%1.27亿
13.98%3.67亿
14.20%2.75亿
12.11%1.89亿
9.60%1.1亿
支付的各项税费
-34.61%3,682.13万
-64.05%1,442.66万
25.81%9,178.87万
23.34%6,252.62万
319.74%5,630.85万
2,086.30%4,012.47万
11.32%7,295.97万
-17.11%5,069.56万
-60.06%1,341.5万
-82.69%183.53万
支付其他与经营活动有关的现金
3.14%8,391.06万
24.14%4,179.69万
68.13%1.7亿
67.23%1.28亿
77.08%8,135.54万
137.84%3,366.99万
5.88%1.01亿
-6.55%7,654.02万
-15.42%4,594.3万
-48.29%1,415.67万
经营活动现金流出小计
4.87%3.82亿
4.15%2.14亿
23.14%7.01亿
23.77%5.2亿
41.54%3.64亿
56.28%2.06亿
9.09%5.69亿
1.26%4.2亿
-8.96%2.57亿
-11.70%1.32亿
经营活动产生的现金流量净额
-130.82%-6,484.63万
-116.19%-1,655.42万
472.55%2.56亿
218.10%1.51亿
155.96%2.1亿
1,653.06%1.02亿
-76.60%4,463.02万
-61.82%4,733.07万
-6.52%8,219.11万
-95.43%583.41万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-14.26%6.13亿
-71.82%1.24亿
-71.90%9.33亿
-62.59%9.13亿
-59.50%7.15亿
-63.52%4.4亿
-27.71%33.21亿
-37.98%24.41亿
-35.59%17.66亿
-12.67%12.06亿
取得投资收益收到的现金
-59.03%217.49万
-65.96%108.62万
-77.16%736.44万
-74.35%691.3万
-70.67%530.9万
-75.80%319.11万
-27.32%3,223.92万
-26.29%2,694.95万
-27.15%1,810.15万
32.35%1,318.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
407.85%10.74万
----
-79.61%9,646.1
-87.38%2.73万
-86.63%2.12万
111.03%9,570
5,589.59%4.73万
--21.63万
--15.83万
--4,535
投资活动现金流入小计
-14.57%6.16亿
-71.78%1.25亿
-71.95%9.41亿
-62.72%9.2亿
-59.62%7.21亿
-63.65%4.43亿
-27.71%33.53亿
-37.87%24.68亿
-35.51%17.84亿
-12.35%12.19亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-36.53%4,025.84万
-20.69%3,510.37万
-38.53%7,824.1万
-40.44%7,069.64万
-23.68%6,342.69万
-11.24%4,426.15万
-25.36%1.27亿
13.04%1.19亿
47.18%8,310.82万
109.58%4,986.45万
投资支付的现金
148.95%11.97亿
-62.22%1.19亿
-66.62%8.18亿
-57.95%7.48亿
-57.96%4.81亿
-42.93%3.15亿
-43.13%24.52亿
-50.81%17.8亿
-52.57%11.44亿
-58.55%5.52亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--7.37万
----
----
投资活动现金流出小计
127.33%12.37亿
-57.11%1.54亿
-65.23%8.97亿
-56.85%8.19亿
-55.64%5.44亿
-40.31%3.59亿
-42.51%25.79亿
-49.07%18.98亿
-50.38%12.27亿
-55.76%6.02亿
投资活动产生的现金流量净额
-452.46%-6.22亿
-134.57%-2,901.75万
-94.33%4,386.03万
-82.25%1.01亿
-68.38%1.76亿
-86.40%8,393.92万
410.71%7.74亿
132.82%5.7亿
89.28%5.58亿
1,917.45%6.17亿
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金
61.40%1,469.32万
4.32%558.85万
254.82%2,765.03万
285.94%1,843.59万
93.84%910.38万
1,364.59%535.71万
66.35%779.27万
32.82%477.68万
30.70%469.66万
-59.39%36.58万
筹资活动现金流入小计
61.40%1,469.32万
4.32%558.85万
254.82%2,765.03万
285.94%1,843.59万
93.84%910.38万
1,364.59%535.71万
-2.19%779.27万
-30.56%477.68万
-31.70%469.66万
-91.26%36.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
75.81%8,816.09万
----
-37.50%5,014.63万
-37.50%5,014.63万
-26.51%5,014.63万
----
-23.61%8,023.41万
-23.61%8,023.41万
-29.68%6,823.41万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
176.35%2,063万
614.13%1,552.19万
-19.51%1,326.24万
-3.09%1,086.73万
-23.95%746.51万
-41.55%217.36万
-92.85%1,647.76万
-95.01%1,121.4万
-90.46%981.56万
-56.47%371.86万
筹资活动现金流出小计
88.84%1.09亿
614.13%1,552.19万
-34.44%6,340.87万
-33.28%6,101.37万
-26.19%5,761.14万
-41.55%217.36万
-71.17%9,671.17万
-72.28%9,144.81万
-60.96%7,804.97万
-56.47%371.86万
筹资活动产生的现金流量净额
-93.99%-9,409.77万
-412.02%-993.34万
59.79%-3,575.84万
50.87%-4,257.78万
33.87%-4,850.76万
194.95%318.35万
72.85%-8,891.9万
73.16%-8,667.13万
62.00%-7,335.31万
23.07%-335.28万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-64.43%1,004.85万
190.40%610.85万
-75.89%1,188.29万
-62.04%2,279.49万
-0.68%2,824.78万
-144.00%-675.74万
539.39%4,927.97万
667.08%6,004.56万
618.30%2,844.03万
-156.30%-276.94万
现金及现金等价物净增加额
-310.24%-7.7亿
-127.05%-4,939.66万
-64.63%2.76亿
-60.73%2.32亿
-38.40%3.66亿
-70.40%1.83亿
21,576.94%7.79亿
1,001.60%5.91亿
223.34%5.95亿
288.23%6.17亿
加:期初现金及现金等价物余额
16.69%19.26亿
16.69%19.26亿
89.34%16.51亿
89.34%16.51亿
89.34%16.51亿
89.34%16.51亿
0.41%8.72亿
0.41%8.72亿
0.41%8.72亿
0.41%8.72亿
期末现金及现金等价物余额
-42.70%11.56亿
2.37%18.77亿
16.69%19.26亿
28.74%18.83亿
37.53%20.17亿
23.14%18.34亿
89.34%16.51亿
58.63%14.63亿
39.39%14.67亿
44.94%14.89亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -48.13%2.7亿-40.27%1.68亿52.81%8.43亿38.13%5.95亿62.91%5.21亿117.30%2.81亿-17.23%5.51亿-13.77%4.31亿-7.46%3.2亿-50.75%1.29亿
收到的税费返还 -1.22%1,491.38万4.78%1,153.95万90.78%2,622.08万66.33%1,900.27万428.48%1,509.72万1,661.02%1,101.27万-0.80%1,374.39万-8.37%1,142.44万-53.63%285.67万-83.52%62.54万
收到其他与经营活动有关的现金 -17.35%3,195.01万14.47%1,845.58万79.79%8,771.05万126.60%5,558.73万128.29%3,865.52万111.93%1,612.28万49.69%4,878.55万-6.00%2,453.14万-10.43%1,693.28万-28.19%760.77万
经营活动现金流入小计 -44.83%3.17亿-35.80%1.98亿55.80%9.57亿43.47%6.7亿69.25%5.74亿124.02%3.08亿-13.85%6.14亿-13.26%4.67亿-8.38%3.39亿-50.34%1.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -60.98%259.89万-78.84%95.72万-33.69%1,868.61万-44.61%943.85万-27.66%666万-20.96%452.27万-27.35%2,818.03万-43.67%1,703.95万-65.07%920.65万-47.08%572.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 17.61%2.58亿23.28%1.57亿14.53%4.2亿16.01%3.2亿16.48%2.2亿15.93%1.27亿13.98%3.67亿14.20%2.75亿12.11%1.89亿9.60%1.1亿
支付的各项税费 -34.61%3,682.13万-64.05%1,442.66万25.81%9,178.87万23.34%6,252.62万319.74%5,630.85万2,086.30%4,012.47万11.32%7,295.97万-17.11%5,069.56万-60.06%1,341.5万-82.69%183.53万
支付其他与经营活动有关的现金 3.14%8,391.06万24.14%4,179.69万68.13%1.7亿67.23%1.28亿77.08%8,135.54万137.84%3,366.99万5.88%1.01亿-6.55%7,654.02万-15.42%4,594.3万-48.29%1,415.67万
经营活动现金流出小计 4.87%3.82亿4.15%2.14亿23.14%7.01亿23.77%5.2亿41.54%3.64亿56.28%2.06亿9.09%5.69亿1.26%4.2亿-8.96%2.57亿-11.70%1.32亿
经营活动产生的现金流量净额 -130.82%-6,484.63万-116.19%-1,655.42万472.55%2.56亿218.10%1.51亿155.96%2.1亿1,653.06%1.02亿-76.60%4,463.02万-61.82%4,733.07万-6.52%8,219.11万-95.43%583.41万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -14.26%6.13亿-71.82%1.24亿-71.90%9.33亿-62.59%9.13亿-59.50%7.15亿-63.52%4.4亿-27.71%33.21亿-37.98%24.41亿-35.59%17.66亿-12.67%12.06亿
取得投资收益收到的现金 -59.03%217.49万-65.96%108.62万-77.16%736.44万-74.35%691.3万-70.67%530.9万-75.80%319.11万-27.32%3,223.92万-26.29%2,694.95万-27.15%1,810.15万32.35%1,318.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 407.85%10.74万-----79.61%9,646.1-87.38%2.73万-86.63%2.12万111.03%9,5705,589.59%4.73万--21.63万--15.83万--4,535
投资活动现金流入小计 -14.57%6.16亿-71.78%1.25亿-71.95%9.41亿-62.72%9.2亿-59.62%7.21亿-63.65%4.43亿-27.71%33.53亿-37.87%24.68亿-35.51%17.84亿-12.35%12.19亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -36.53%4,025.84万-20.69%3,510.37万-38.53%7,824.1万-40.44%7,069.64万-23.68%6,342.69万-11.24%4,426.15万-25.36%1.27亿13.04%1.19亿47.18%8,310.82万109.58%4,986.45万
投资支付的现金 148.95%11.97亿-62.22%1.19亿-66.62%8.18亿-57.95%7.48亿-57.96%4.81亿-42.93%3.15亿-43.13%24.52亿-50.81%17.8亿-52.57%11.44亿-58.55%5.52亿
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------7.37万--------
投资活动现金流出小计 127.33%12.37亿-57.11%1.54亿-65.23%8.97亿-56.85%8.19亿-55.64%5.44亿-40.31%3.59亿-42.51%25.79亿-49.07%18.98亿-50.38%12.27亿-55.76%6.02亿
投资活动产生的现金流量净额 -452.46%-6.22亿-134.57%-2,901.75万-94.33%4,386.03万-82.25%1.01亿-68.38%1.76亿-86.40%8,393.92万410.71%7.74亿132.82%5.7亿89.28%5.58亿1,917.45%6.17亿
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金 61.40%1,469.32万4.32%558.85万254.82%2,765.03万285.94%1,843.59万93.84%910.38万1,364.59%535.71万66.35%779.27万32.82%477.68万30.70%469.66万-59.39%36.58万
筹资活动现金流入小计 61.40%1,469.32万4.32%558.85万254.82%2,765.03万285.94%1,843.59万93.84%910.38万1,364.59%535.71万-2.19%779.27万-30.56%477.68万-31.70%469.66万-91.26%36.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75.81%8,816.09万-----37.50%5,014.63万-37.50%5,014.63万-26.51%5,014.63万-----23.61%8,023.41万-23.61%8,023.41万-29.68%6,823.41万----
支付其他与筹资活动有关的现金 176.35%2,063万614.13%1,552.19万-19.51%1,326.24万-3.09%1,086.73万-23.95%746.51万-41.55%217.36万-92.85%1,647.76万-95.01%1,121.4万-90.46%981.56万-56.47%371.86万
筹资活动现金流出小计 88.84%1.09亿614.13%1,552.19万-34.44%6,340.87万-33.28%6,101.37万-26.19%5,761.14万-41.55%217.36万-71.17%9,671.17万-72.28%9,144.81万-60.96%7,804.97万-56.47%371.86万
筹资活动产生的现金流量净额 -93.99%-9,409.77万-412.02%-993.34万59.79%-3,575.84万50.87%-4,257.78万33.87%-4,850.76万194.95%318.35万72.85%-8,891.9万73.16%-8,667.13万62.00%-7,335.31万23.07%-335.28万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -64.43%1,004.85万190.40%610.85万-75.89%1,188.29万-62.04%2,279.49万-0.68%2,824.78万-144.00%-675.74万539.39%4,927.97万667.08%6,004.56万618.30%2,844.03万-156.30%-276.94万
现金及现金等价物净增加额 -310.24%-7.7亿-127.05%-4,939.66万-64.63%2.76亿-60.73%2.32亿-38.40%3.66亿-70.40%1.83亿21,576.94%7.79亿1,001.60%5.91亿223.34%5.95亿288.23%6.17亿
加:期初现金及现金等价物余额 16.69%19.26亿16.69%19.26亿89.34%16.51亿89.34%16.51亿89.34%16.51亿89.34%16.51亿0.41%8.72亿0.41%8.72亿0.41%8.72亿0.41%8.72亿
期末现金及现金等价物余额 -42.70%11.56亿2.37%18.77亿16.69%19.26亿28.74%18.83亿37.53%20.17亿23.14%18.34亿89.34%16.51亿58.63%14.63亿39.39%14.67亿44.94%14.89亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ----无保留意见------无保留意见------
会计师事务所 ----立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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