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688096 京源环保

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已收盘 06/12 15:00 (北京)

8.24亿总市值-20570市盈率TTM

京源环保关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

82.57%1.34亿

39.70%4.32亿

48.67%3.43亿

61.70%2.19亿

14.51%7,358.63万

26.43%3.09亿

59.62%2.31亿

51.52%1.36亿

21.82%6,426.13万

16.62%2.45亿

收到的税费返还

-99.93%51.9

30.88%115.52万

443.02%124.37万

2,442.20%8.86万

81,002.05%7.13万

-80.76%88.26万

-93.91%22.9万

-99.90%3,484.88

-99.99%87.92

-22.99%458.82万

收到其他与经营活动有关的现金

58.85%2,611.9万

-35.61%5,529.5万

27.73%8,629.61万

-12.14%4,317.04万

-49.66%1,644.25万

52.64%8,587.83万

12.24%6,756.05万

315.65%4,913.61万

30.26%3,266.34万

103.94%5,626.09万

经营活动现金流入小计

78.10%1.6亿

23.35%4.89亿

44.24%4.3亿

42.11%2.63亿

-7.04%9,010.01万

29.65%3.96亿

43.17%2.98亿

76.55%1.85亿

21.84%9,692.48万

25.55%3.05亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-52.98%6,411.9万

30.73%3.8亿

53.24%3.76亿

58.36%2.39亿

76.01%1.36亿

10.88%2.91亿

25.09%2.46亿

7.04%1.51亿

31.76%7,748万

27.36%2.62亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-28.46%1,495.47万

9.28%6,537.91万

7.51%5,106.42万

8.16%3,584.55万

20.08%2,090.5万

28.76%5,982.58万

16.63%4,749.84万

29.29%3,314.1万

16.53%1,740.94万

26.16%4,646.31万

支付的各项税费

214.59%411.13万

-34.19%1,951.4万

-9.20%1,775.75万

46.36%1,495.15万

-64.49%130.69万

18.80%2,965.43万

-4.85%1,955.56万

-27.90%1,021.55万

-84.68%368.06万

2.32%2,496.07万

支付其他与经营活动有关的现金

247.49%4,904.81万

26.82%1.12亿

14.78%6,180.42万

-41.98%1,923.16万

-262.81%-3,325.55万

12.48%8,853.79万

-25.01%5,384.35万

32.30%3,314.92万

-21.01%2,042.55万

79.06%7,871.46万

经营活动现金流出小计

5.51%1.32亿

23.14%5.77亿

38.33%5.07亿

35.89%3.09亿

5.32%1.25亿

13.68%4.69亿

11.26%3.67亿

10.48%2.28亿

-3.75%1.19亿

32.57%4.12亿

经营活动产生的现金流量净额

180.14%2,823.35万

-22.00%-8,855.08万

-12.50%-7,667.73万

-9.10%-4,673.99万

-59.63%-3,523.09万

32.01%-7,257.98万

43.69%-6,815.67万

57.73%-4,284.31万

49.93%-2,207.08万

-57.80%-1.07亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-8.81%2.81亿

-37.47%2.01亿

-20.65%1.51亿

-14.95%1.21亿

11.85%3.08亿

47.77%3.21亿

-5.57%1.9亿

145.37%1.42亿

3,044.75%2.75亿

取得投资收益收到的现金

----

228.42%294.45万

704.54%260.2万

768.25%224.58万

1,013.52%181.18万

-13.93%89.66万

-53.11%32.34万

-57.86%25.87万

-71.31%16.27万

-60.54%104.17万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--10万

----

--7.62万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--26.44万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-99.34%5.12万

----

--776.15万

投资活动现金流入小计

----

-8.10%2.84亿

-36.69%2.03亿

-19.58%1.53亿

-13.77%1.22亿

8.59%3.09亿

47.22%3.21亿

-5.89%1.9亿

142.17%1.42亿

2,396.11%2.84亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-61.04%1,475.11万

179.48%2.19亿

153.32%1.53亿

187.51%1.37亿

22.75%3,786.64万

34.52%7,819.79万

18.61%6,022.31万

18.30%4,759.55万

-21.21%3,084.91万

-60.10%5,813.08万

投资支付的现金

--55万

-72.12%1.3亿

-77.70%1.3亿

-74.83%5,000万

----

118.40%4.66亿

177.49%5.83亿

27.49%1.99亿

4,911.43%1.5亿

115.02%2.14亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

784.66%350万

投资活动现金流出小计

-59.59%1,530.11万

-35.99%3.49亿

-56.07%2.83亿

-24.12%1.87亿

-79.10%3,786.64万

97.90%5.45亿

146.57%6.43亿

25.60%2.46亿

329.83%1.81亿

12.13%2.75亿

投资活动产生的现金流量净额

-118.10%-1,530.11万

72.48%-6,490.47万

75.39%-7,925.7万

39.49%-3,399.38万

315.52%8,454.54万

-2,690.98%-2.36亿

-653.61%-3.22亿

-1,051.87%-5,617.99万

-338.22%-3,922.94万

103.89%910.3万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--706.92万

----

--677.22万

--603.72万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--73.5万

----

取得借款收到的现金

-13.92%1.26亿

73.10%3.77亿

58.21%3.05亿

34.46%2亿

152.27%1.46亿

24.69%2.18亿

14.31%1.93亿

32.99%1.49亿

-2.15%5,800万

133.10%1.75亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-99.99%4.82万

-98.00%665万

61.16%665万

278.81%665万

377.61%3.28亿

647.05%3.33亿

-77.76%412.63万

-93.07%175.55万

-10.53%6,871.51万

筹资活动现金流入小计

-13.04%1.33亿

-31.75%3.77亿

-41.31%3.12亿

35.18%2.07亿

155.99%1.53亿

127.05%5.53亿

149.16%5.32亿

17.26%1.53亿

-29.38%5,975.55万

-52.40%2.44亿

偿还债务支付的现金

81.26%8,519.31万

55.32%2.14亿

65.52%2.04亿

47.85%1.41亿

3.82%4,700万

65.27%1.38亿

58.59%1.23亿

138.13%9,525万

29.35%4,527.27万

91.27%8,350万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.03%280.8万

-45.99%2,732.57万

-44.79%2,750万

498.07%2,384.21万

87.17%272.54万

758.34%5,058.99万

950.68%4,980.7万

93.83%398.65万

-13.15%145.61万

-87.64%589.39万

支付其他与筹资活动有关的现金

-86.90%730.16万

-84.03%312.49万

-67.21%830.21万

-39.08%624.93万

538.16%5,574.55万

-72.10%1,956.83万

-42.63%2,531.78万

-55.02%1,025.87万

-65.79%873.54万

-6.93%7,013.29万

筹资活动现金流出小计

-9.64%9,530.27万

17.60%2.45亿

20.90%2.4亿

56.10%1.71亿

90.16%1.05亿

30.48%2.08亿

56.71%1.98亿

68.81%1.09亿

-10.85%5,546.41万

-4.31%1.6亿

筹资活动产生的现金流量净额

-20.58%3,772.23万

-61.55%1.33亿

-78.36%7,207.54万

-17.34%3,604.8万

1,006.84%4,749.81万

310.40%3.45亿

284.15%3.33亿

-33.63%4,361.07万

-80.85%429.13万

-75.64%8,401.1万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-47.68%5,065.47万

-157.45%-2,088.03万

-46.75%-8,385.89万

19.36%-4,468.58万

269.82%9,681.26万

366.56%3,634.63万

25.85%-5,714.27万

-86.28%-5,541.23万

-994.36%-5,700.88万

-131.54%-1,363.55万

加:期初现金及现金等价物余额

-13.08%1.39亿

29.48%1.6亿

-9.96%1.23亿

46.13%1.37亿

期末现金及现金等价物余额

-26.14%1.89亿

-13.08%1.39亿

14.55%7,579.88万

69.33%1.15亿

286.82%2.56亿

29.48%1.6亿

10.49%6,616.87万

-36.66%6,789.91万

-49.67%6,630.26万

-9.96%1.23亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	82.57%1.34亿	39.70%4.32亿	48.67%3.43亿	61.70%2.19亿	14.51%7,358.63万	26.43%3.09亿	59.62%2.31亿	51.52%1.36亿	21.82%6,426.13万	16.62%2.45亿
收到的税费返还	-99.93%51.9	30.88%115.52万	443.02%124.37万	2,442.20%8.86万	81,002.05%7.13万	-80.76%88.26万	-93.91%22.9万	-99.90%3,484.88	-99.99%87.92	-22.99%458.82万
收到其他与经营活动有关的现金	58.85%2,611.9万	-35.61%5,529.5万	27.73%8,629.61万	-12.14%4,317.04万	-49.66%1,644.25万	52.64%8,587.83万	12.24%6,756.05万	315.65%4,913.61万	30.26%3,266.34万	103.94%5,626.09万
经营活动现金流入小计	78.10%1.6亿	23.35%4.89亿	44.24%4.3亿	42.11%2.63亿	-7.04%9,010.01万	29.65%3.96亿	43.17%2.98亿	76.55%1.85亿	21.84%9,692.48万	25.55%3.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-52.98%6,411.9万	30.73%3.8亿	53.24%3.76亿	58.36%2.39亿	76.01%1.36亿	10.88%2.91亿	25.09%2.46亿	7.04%1.51亿	31.76%7,748万	27.36%2.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-28.46%1,495.47万	9.28%6,537.91万	7.51%5,106.42万	8.16%3,584.55万	20.08%2,090.5万	28.76%5,982.58万	16.63%4,749.84万	29.29%3,314.1万	16.53%1,740.94万	26.16%4,646.31万
支付的各项税费	214.59%411.13万	-34.19%1,951.4万	-9.20%1,775.75万	46.36%1,495.15万	-64.49%130.69万	18.80%2,965.43万	-4.85%1,955.56万	-27.90%1,021.55万	-84.68%368.06万	2.32%2,496.07万
支付其他与经营活动有关的现金	247.49%4,904.81万	26.82%1.12亿	14.78%6,180.42万	-41.98%1,923.16万	-262.81%-3,325.55万	12.48%8,853.79万	-25.01%5,384.35万	32.30%3,314.92万	-21.01%2,042.55万	79.06%7,871.46万
经营活动现金流出小计	5.51%1.32亿	23.14%5.77亿	38.33%5.07亿	35.89%3.09亿	5.32%1.25亿	13.68%4.69亿	11.26%3.67亿	10.48%2.28亿	-3.75%1.19亿	32.57%4.12亿
经营活动产生的现金流量净额	180.14%2,823.35万	-22.00%-8,855.08万	-12.50%-7,667.73万	-9.10%-4,673.99万	-59.63%-3,523.09万	32.01%-7,257.98万	43.69%-6,815.67万	57.73%-4,284.31万	49.93%-2,207.08万	-57.80%-1.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-8.81%2.81亿	-37.47%2.01亿	-20.65%1.51亿	-14.95%1.21亿	11.85%3.08亿	47.77%3.21亿	-5.57%1.9亿	145.37%1.42亿	3,044.75%2.75亿
取得投资收益收到的现金	----	228.42%294.45万	704.54%260.2万	768.25%224.58万	1,013.52%181.18万	-13.93%89.66万	-53.11%32.34万	-57.86%25.87万	-71.31%16.27万	-60.54%104.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--10万	--10万	----	----	----	----	----	----	--7.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--26.44万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-99.34%5.12万	----	----	----	--776.15万
投资活动现金流入小计	----	-8.10%2.84亿	-36.69%2.03亿	-19.58%1.53亿	-13.77%1.22亿	8.59%3.09亿	47.22%3.21亿	-5.89%1.9亿	142.17%1.42亿	2,396.11%2.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-61.04%1,475.11万	179.48%2.19亿	153.32%1.53亿	187.51%1.37亿	22.75%3,786.64万	34.52%7,819.79万	18.61%6,022.31万	18.30%4,759.55万	-21.21%3,084.91万	-60.10%5,813.08万
投资支付的现金	--55万	-72.12%1.3亿	-77.70%1.3亿	-74.83%5,000万	----	118.40%4.66亿	177.49%5.83亿	27.49%1.99亿	4,911.43%1.5亿	115.02%2.14亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	784.66%350万
投资活动现金流出小计	-59.59%1,530.11万	-35.99%3.49亿	-56.07%2.83亿	-24.12%1.87亿	-79.10%3,786.64万	97.90%5.45亿	146.57%6.43亿	25.60%2.46亿	329.83%1.81亿	12.13%2.75亿
投资活动产生的现金流量净额	-118.10%-1,530.11万	72.48%-6,490.47万	75.39%-7,925.7万	39.49%-3,399.38万	315.52%8,454.54万	-2,690.98%-2.36亿	-653.61%-3.22亿	-1,051.87%-5,617.99万	-338.22%-3,922.94万	103.89%910.3万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--706.92万	----	----	----	----	--677.22万	--603.72万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--73.5万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-13.92%1.26亿	73.10%3.77亿	58.21%3.05亿	34.46%2亿	152.27%1.46亿	24.69%2.18亿	14.31%1.93亿	32.99%1.49亿	-2.15%5,800万	133.10%1.75亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-99.99%4.82万	-98.00%665万	61.16%665万	278.81%665万	377.61%3.28亿	647.05%3.33亿	-77.76%412.63万	-93.07%175.55万	-10.53%6,871.51万
筹资活动现金流入小计	-13.04%1.33亿	-31.75%3.77亿	-41.31%3.12亿	35.18%2.07亿	155.99%1.53亿	127.05%5.53亿	149.16%5.32亿	17.26%1.53亿	-29.38%5,975.55万	-52.40%2.44亿
偿还债务支付的现金	81.26%8,519.31万	55.32%2.14亿	65.52%2.04亿	47.85%1.41亿	3.82%4,700万	65.27%1.38亿	58.59%1.23亿	138.13%9,525万	29.35%4,527.27万	91.27%8,350万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.03%280.8万	-45.99%2,732.57万	-44.79%2,750万	498.07%2,384.21万	87.17%272.54万	758.34%5,058.99万	950.68%4,980.7万	93.83%398.65万	-13.15%145.61万	-87.64%589.39万
支付其他与筹资活动有关的现金	-86.90%730.16万	-84.03%312.49万	-67.21%830.21万	-39.08%624.93万	538.16%5,574.55万	-72.10%1,956.83万	-42.63%2,531.78万	-55.02%1,025.87万	-65.79%873.54万	-6.93%7,013.29万
筹资活动现金流出小计	-9.64%9,530.27万	17.60%2.45亿	20.90%2.4亿	56.10%1.71亿	90.16%1.05亿	30.48%2.08亿	56.71%1.98亿	68.81%1.09亿	-10.85%5,546.41万	-4.31%1.6亿
筹资活动产生的现金流量净额	-20.58%3,772.23万	-61.55%1.33亿	-78.36%7,207.54万	-17.34%3,604.8万	1,006.84%4,749.81万	310.40%3.45亿	284.15%3.33亿	-33.63%4,361.07万	-80.85%429.13万	-75.64%8,401.1万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-47.68%5,065.47万	-157.45%-2,088.03万	-46.75%-8,385.89万	19.36%-4,468.58万	269.82%9,681.26万	366.56%3,634.63万	25.85%-5,714.27万	-86.28%-5,541.23万	-994.36%-5,700.88万	-131.54%-1,363.55万
加:期初现金及现金等价物余额	-13.08%1.39亿	29.48%1.6亿	29.48%1.6亿	29.48%1.6亿	29.48%1.6亿	-9.96%1.23亿	-9.96%1.23亿	-9.96%1.23亿	-9.96%1.23亿	46.13%1.37亿
期末现金及现金等价物余额	-26.14%1.89亿	-13.08%1.39亿	14.55%7,579.88万	69.33%1.15亿	286.82%2.56亿	29.48%1.6亿	10.49%6,616.87万	-36.66%6,789.91万	-49.67%6,630.26万	-9.96%1.23亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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