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688101 三达膜

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12.65
-0.09-0.71%

交易中 05/29 14:27 (北京)

42.24亿总市值15.56市盈率TTM

三达膜关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

69.02%2.57亿

-1.33%9.78亿

19.27%7.02亿

3.27%4.15亿

-30.64%1.52亿

14.92%9.91亿

15.02%5.89亿

31.36%4.02亿

52.61%2.19亿

28.06%8.63亿

收到的税费返还

-98.25%7.12万

-40.85%34.19万

-4.75%456.93万

-9.30%420.64万

489.56%407.51万

-70.51%57.81万

-19.93%479.72万

31.44%463.77万

5.27%69.12万

-68.97%196.02万

收到其他与经营活动有关的现金

-53.66%822.22万

-12.42%5,263.51万

-3.99%4,267.86万

3.91%2,739.54万

166.20%1,774.26万

10.28%6,009.76万

-18.84%4,445.4万

12.72%2,636.42万

-39.21%666.51万

-35.52%5,449.7万

经营活动现金流入小计

52.58%2.65亿

-1.98%10.31亿

17.46%7.49亿

3.17%4.47亿

-23.27%1.74亿

14.46%10.52亿

11.42%6.38亿

30.05%4.33亿

45.93%2.27亿

20.23%9.19亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.68%1.02亿

-11.24%4.77亿

-10.07%3.33亿

-17.22%2.33亿

-12.43%1.1亿

27.11%5.38亿

24.00%3.7亿

41.49%2.82亿

35.42%1.26亿

7.83%4.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.95%5,187.73万

5.54%1.39亿

5.56%1.09亿

5.88%7,723.08万

1.94%4,718.24万

17.75%1.32亿

23.28%1.03亿

24.23%7,294.43万

28.46%4,628.45万

21.58%1.12亿

支付的各项税费

8.64%3,797.05万

46.92%9,373.55万

86.64%8,318.97万

87.95%5,886.02万

94.62%3,495.06万

-10.98%6,379.85万

-26.43%4,457.27万

-23.99%3,131.66万

-15.71%1,795.83万

16.89%7,166.69万

支付其他与经营活动有关的现金

-24.17%1,757.82万

7.09%7,648.97万

-6.57%5,895.34万

11.81%4,103.33万

4.56%2,318.06万

-21.87%7,142.4万

-23.30%6,309.92万

-12.34%3,669.91万

-43.04%2,216.92万

-9.25%9,141.28万

经营活动现金流出小计

-2.95%2.09亿

-2.26%7.86亿

0.51%5.83亿

-2.93%4.1亿

1.54%2.15亿

15.29%8.05亿

10.65%5.81亿

24.00%4.23亿

12.18%2.12亿

7.98%6.98亿

经营活动产生的现金流量净额

236.03%5,637.27万

-1.10%2.45亿

188.76%1.66亿

260.90%3,611.27万

-384.41%-4,144.24万

11.85%2.47亿

19.84%5,747.42万

222.36%1,000.63万

143.19%1,457.15万

87.25%2.21亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--5.6亿

13.69%20.35亿

21.58%11.55亿

-16.43%5.85亿

----

11.88%17.9亿

0.00%9.5亿

-17.65%7亿

0.00%1亿

-54.15%16亿

取得投资收益收到的现金

--892.93万

10.25%1,385.14万

1.62%810.43万

-33.41%399.98万

----

-18.49%1,256.39万

-0.30%797.49万

-17.17%600.61万

18.99%27.12万

-45.60%1,541.45万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--2,850

-98.47%9,557.51

----

1,136.60%62.4万

665.00%3.83万

--3万

--5,000

-49.46%5.05万

投资活动现金流入小计

--5.69亿

13.62%20.49亿

21.41%11.63亿

-16.58%5.89亿

----

11.62%18.03亿

0.00%9.58亿

-17.64%7.06亿

0.05%1亿

-54.09%16.15亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5.01%3,237.26万

-48.33%1.42亿

-56.83%7,606.01万

-56.56%4,385.28万

-42.73%3,082.82万

-10.26%2.74亿

21.63%1.76亿

124.60%1.01亿

103.06%5,382.57万

148.68%3.05亿

投资支付的现金

-36.75%3.7亿

82.71%28.14亿

55.30%17.86亿

50.71%10.55亿

30.00%5.85亿

2.34%15.4亿

0.00%11.5亿

-12.50%7亿

50.00%4.5亿

-50.57%15.05亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--260.75万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-99.93%2.61万

投资活动现金流出小计

-34.66%4.02亿

62.91%29.55亿

40.40%18.62亿

37.19%10.99亿

22.23%6.16亿

0.07%18.14亿

2.42%13.26亿

-5.21%8.01亿

54.31%5.04亿

-43.43%18.13亿

投资活动产生的现金流量净额

127.05%1.67亿

-8,247.28%-9.06亿

-89.83%-6.99亿

-437.20%-5.1亿

-52.60%-6.16亿

94.50%-1,085.91万

-9.30%-3.68亿

-871.24%-9,490.99万

-78.34%-4.04亿

-162.77%-1.97亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

922,031.15%90万

--90万

--97.6

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

922,031.15%90万

--90万

--97.6

----

取得借款收到的现金

----

-88.59%940万

-85.11%940万

----

5,129.49%8,241.68万

筹资活动现金流入小计

----

-90.43%90万

--90万

-88.59%940.01万

-85.11%940万

----

808.07%8,241.68万

偿还债务支付的现金

57.79%691万

0.92%940.63万

-0.45%906.66万

-2.50%457.52万

-1.17%437.93万

41.01%932.05万

34.36%910.75万

-26.74%469.26万

84.25%443.13万

-91.87%661万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

432.15%599.42万

-93.46%398.67万

-87.30%319.44万

-90.79%222.63万

24.09%112.64万

-11.05%6,093.58万

16.26%2,514.6万

33.89%2,417.61万

248.12%90.77万

-20.87%6,850.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

-3.93%216.08万

-72.74%849.56万

-75.27%667.71万

50.67%451.65万

--224.93万

1,098.85%3,116.31万

--2,699.78万

--299.75万

----

--259.94万

筹资活动现金流出调整项目

--0.01

----

筹资活动现金流出小计

94.26%1,506.5万

-78.42%2,188.86万

-69.08%1,893.82万

-64.48%1,131.79万

45.25%775.5万

30.50%1.01亿

115.62%6,125.13万

30.27%3,186.62万

100.28%533.9万

-53.71%7,771.86万

筹资活动产生的现金流量净额

-119.77%-1,506.5万

77.19%-2,098.86万

65.21%-1,803.82万

67.31%-1,041.79万

-28.39%-685.5万

-2,058.59%-9,201.93万

-249.41%-5,185.13万

-30.27%-3,186.62万

-100.28%-533.9万

102.96%469.82万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

79.70%-9.47万

-74.25%83.35万

-65.74%128.27万

-6.99%134.86万

-191.04%-46.66万

2,801.27%323.74万

53,092.26%374.35万

875.80%145万

34.77%-16.03万

83.49%-11.98万

现金及现金等价物净增加额

131.26%2.08亿

-561.77%-6.82亿

-53.20%-5.5亿

-318.67%-4.83亿

-68.47%-6.65亿

419.40%1.48亿

-41.16%-3.59亿

-461.99%-1.15亿

-50.03%-3.94亿

-89.58%2,843.46万

加:期初现金及现金等价物余额

-50.33%6.73亿

12.23%13.55亿

2.41%12.07亿

30.11%11.79亿

期末现金及现金等价物余额

27.57%8.81亿

-50.33%6.73亿

-5.09%8.05亿

-20.13%8.72亿

-15.06%6.9亿

12.23%13.55亿

-8.24%8.49亿

-5.73%10.92亿

-11.26%8.13亿

2.41%12.07亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	69.02%2.57亿	-1.33%9.78亿	19.27%7.02亿	3.27%4.15亿	-30.64%1.52亿	14.92%9.91亿	15.02%5.89亿	31.36%4.02亿	52.61%2.19亿	28.06%8.63亿
收到的税费返还	-98.25%7.12万	-40.85%34.19万	-4.75%456.93万	-9.30%420.64万	489.56%407.51万	-70.51%57.81万	-19.93%479.72万	31.44%463.77万	5.27%69.12万	-68.97%196.02万
收到其他与经营活动有关的现金	-53.66%822.22万	-12.42%5,263.51万	-3.99%4,267.86万	3.91%2,739.54万	166.20%1,774.26万	10.28%6,009.76万	-18.84%4,445.4万	12.72%2,636.42万	-39.21%666.51万	-35.52%5,449.7万
经营活动现金流入小计	52.58%2.65亿	-1.98%10.31亿	17.46%7.49亿	3.17%4.47亿	-23.27%1.74亿	14.46%10.52亿	11.42%6.38亿	30.05%4.33亿	45.93%2.27亿	20.23%9.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.68%1.02亿	-11.24%4.77亿	-10.07%3.33亿	-17.22%2.33亿	-12.43%1.1亿	27.11%5.38亿	24.00%3.7亿	41.49%2.82亿	35.42%1.26亿	7.83%4.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.95%5,187.73万	5.54%1.39亿	5.56%1.09亿	5.88%7,723.08万	1.94%4,718.24万	17.75%1.32亿	23.28%1.03亿	24.23%7,294.43万	28.46%4,628.45万	21.58%1.12亿
支付的各项税费	8.64%3,797.05万	46.92%9,373.55万	86.64%8,318.97万	87.95%5,886.02万	94.62%3,495.06万	-10.98%6,379.85万	-26.43%4,457.27万	-23.99%3,131.66万	-15.71%1,795.83万	16.89%7,166.69万
支付其他与经营活动有关的现金	-24.17%1,757.82万	7.09%7,648.97万	-6.57%5,895.34万	11.81%4,103.33万	4.56%2,318.06万	-21.87%7,142.4万	-23.30%6,309.92万	-12.34%3,669.91万	-43.04%2,216.92万	-9.25%9,141.28万
经营活动现金流出小计	-2.95%2.09亿	-2.26%7.86亿	0.51%5.83亿	-2.93%4.1亿	1.54%2.15亿	15.29%8.05亿	10.65%5.81亿	24.00%4.23亿	12.18%2.12亿	7.98%6.98亿
经营活动产生的现金流量净额	236.03%5,637.27万	-1.10%2.45亿	188.76%1.66亿	260.90%3,611.27万	-384.41%-4,144.24万	11.85%2.47亿	19.84%5,747.42万	222.36%1,000.63万	143.19%1,457.15万	87.25%2.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--5.6亿	13.69%20.35亿	21.58%11.55亿	-16.43%5.85亿	----	11.88%17.9亿	0.00%9.5亿	-17.65%7亿	0.00%1亿	-54.15%16亿
取得投资收益收到的现金	--892.93万	10.25%1,385.14万	1.62%810.43万	-33.41%399.98万	----	-18.49%1,256.39万	-0.30%797.49万	-17.17%600.61万	18.99%27.12万	-45.60%1,541.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--2,850	-98.47%9,557.51	----	----	----	1,136.60%62.4万	665.00%3.83万	--3万	--5,000	-49.46%5.05万
投资活动现金流入小计	--5.69亿	13.62%20.49亿	21.41%11.63亿	-16.58%5.89亿	----	11.62%18.03亿	0.00%9.58亿	-17.64%7.06亿	0.05%1亿	-54.09%16.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.01%3,237.26万	-48.33%1.42亿	-56.83%7,606.01万	-56.56%4,385.28万	-42.73%3,082.82万	-10.26%2.74亿	21.63%1.76亿	124.60%1.01亿	103.06%5,382.57万	148.68%3.05亿
投资支付的现金	-36.75%3.7亿	82.71%28.14亿	55.30%17.86亿	50.71%10.55亿	30.00%5.85亿	2.34%15.4亿	0.00%11.5亿	-12.50%7亿	50.00%4.5亿	-50.57%15.05亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--260.75万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.93%2.61万
投资活动现金流出小计	-34.66%4.02亿	62.91%29.55亿	40.40%18.62亿	37.19%10.99亿	22.23%6.16亿	0.07%18.14亿	2.42%13.26亿	-5.21%8.01亿	54.31%5.04亿	-43.43%18.13亿
投资活动产生的现金流量净额	127.05%1.67亿	-8,247.28%-9.06亿	-89.83%-6.99亿	-437.20%-5.1亿	-52.60%-6.16亿	94.50%-1,085.91万	-9.30%-3.68亿	-871.24%-9,490.99万	-78.34%-4.04亿	-162.77%-1.97亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	922,031.15%90万	--90万	--90万	--90万	--97.6	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	922,031.15%90万	--90万	--90万	--90万	--97.6	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	-88.59%940万	-85.11%940万	----	----	5,129.49%8,241.68万
筹资活动现金流入小计	----	-90.43%90万	-90.43%90万	--90万	--90万	-88.59%940.01万	-85.11%940万	----	----	808.07%8,241.68万
偿还债务支付的现金	57.79%691万	0.92%940.63万	-0.45%906.66万	-2.50%457.52万	-1.17%437.93万	41.01%932.05万	34.36%910.75万	-26.74%469.26万	84.25%443.13万	-91.87%661万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432.15%599.42万	-93.46%398.67万	-87.30%319.44万	-90.79%222.63万	24.09%112.64万	-11.05%6,093.58万	16.26%2,514.6万	33.89%2,417.61万	248.12%90.77万	-20.87%6,850.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	-3.93%216.08万	-72.74%849.56万	-75.27%667.71万	50.67%451.65万	--224.93万	1,098.85%3,116.31万	--2,699.78万	--299.75万	----	--259.94万
筹资活动现金流出调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	94.26%1,506.5万	-78.42%2,188.86万	-69.08%1,893.82万	-64.48%1,131.79万	45.25%775.5万	30.50%1.01亿	115.62%6,125.13万	30.27%3,186.62万	100.28%533.9万	-53.71%7,771.86万
筹资活动产生的现金流量净额	-119.77%-1,506.5万	77.19%-2,098.86万	65.21%-1,803.82万	67.31%-1,041.79万	-28.39%-685.5万	-2,058.59%-9,201.93万	-249.41%-5,185.13万	-30.27%-3,186.62万	-100.28%-533.9万	102.96%469.82万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	79.70%-9.47万	-74.25%83.35万	-65.74%128.27万	-6.99%134.86万	-191.04%-46.66万	2,801.27%323.74万	53,092.26%374.35万	875.80%145万	34.77%-16.03万	83.49%-11.98万
现金及现金等价物净增加额	131.26%2.08亿	-561.77%-6.82亿	-53.20%-5.5亿	-318.67%-4.83亿	-68.47%-6.65亿	419.40%1.48亿	-41.16%-3.59亿	-461.99%-1.15亿	-50.03%-3.94亿	-89.58%2,843.46万
加:期初现金及现金等价物余额	-50.33%6.73亿	12.23%13.55亿	12.23%13.55亿	12.23%13.55亿	12.23%13.55亿	2.41%12.07亿	2.41%12.07亿	2.41%12.07亿	2.41%12.07亿	30.11%11.79亿
期末现金及现金等价物余额	27.57%8.81亿	-50.33%6.73亿	-5.09%8.05亿	-20.13%8.72亿	-15.06%6.9亿	12.23%13.55亿	-8.24%8.49亿	-5.73%10.92亿	-11.26%8.13亿	2.41%12.07亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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