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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
斯瑞新材 (688102)
- 43.85
- -2.25-4.88%
交易中 05/14 14:31 (北京)
340.97亿总市值214.95市盈率TTM
46.28最高价43.31最低价2674.66万手成交量46.10今开46.10昨收11.94亿成交额3.44%换手率230.79市盈率(静)7.78亿总股本56.1352周最高17.46市净率340.97亿流通值10.9252周最低55.32涨停价7.78亿流通股56.13历史最高36.88跌停价6.44%振幅5.12历史最低0.08股息TTM44.64平均价1358.25万手内盘0.18%股息率TTM1股每手1135.43万手外盘
斯瑞新材 (688102) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.83%3.46亿 | -3.56%12.9亿 | 17.42%9.97亿 | 21.66%6.53亿 | 13.57%2.84亿 | 29.83%13.38亿 | 6.92%8.49亿 | 4.80%5.37亿 | 5.53%2.5亿 | 16.53%10.3亿 |
| 收到的税费返还 | 11.44%662.21万 | 6.06%1,792.64万 | 22.21%1,374.31万 | 16.97%890.13万 | 44.67%594.22万 | -32.32%1,690.17万 | -43.91%1,124.54万 | -53.25%760.98万 | -48.81%410.75万 | -40.47%2,497.4万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -61.94%307.17万 | 267.27%5,470.48万 | 15.54%2,434.56万 | 102.56%1,606.55万 | 867.62%807.15万 | -73.95%1,489.49万 | -58.35%2,107.08万 | -80.64%793.12万 | -90.37%83.42万 | -11.02%5,718.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.35%3.56亿 | -0.50%13.63亿 | 17.44%10.35亿 | 22.76%6.78亿 | 16.87%2.98亿 | 23.10%13.69亿 | 1.92%8.81亿 | -3.00%5.52亿 | 0.53%2.55亿 | 12.33%11.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.26%4.83亿 | -2.56%9.42亿 | 22.99%7.84亿 | 30.94%5.25亿 | 15.80%2.46亿 | 37.82%9.66亿 | 4.04%6.37亿 | -0.30%4.01亿 | 11.57%2.12亿 | -2.40%7.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.14%5,727.34万 | 12.36%1.84亿 | 16.44%1.43亿 | 1.05%9,000.17万 | 15.39%5,345.43万 | 8.30%1.64亿 | 3.44%1.23亿 | 26.27%8,906.27万 | 18.40%4,632.64万 | 14.00%1.51亿 |
| 支付的各项税费 | 317.55%1,225.33万 | 32.73%2,087.08万 | 1.06%1,540.35万 | 6.74%1,194.37万 | -43.83%293.46万 | -18.74%1,572.38万 | -21.12%1,524.26万 | -16.92%1,119万 | -7.47%522.48万 | -32.16%1,935.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.21%3,524.75万 | 28.08%6,951.77万 | 24.49%8,968.02万 | 26.13%5,838.28万 | 18.73%2,815.05万 | -24.96%5,427.87万 | 3.83%7,203.88万 | 10.09%4,628.82万 | 6.50%2,370.92万 | 21.51%7,233.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | 77.76%5.88亿 | 1.32%12.16亿 | 21.78%10.32亿 | 25.18%6.86亿 | 14.89%3.31亿 | 27.13%12亿 | 3.35%8.47亿 | 3.65%5.48亿 | 11.75%2.88亿 | 0.53%9.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -610.29%-2.32亿 | -13.37%1.47亿 | -90.06%339.95万 | -276.53%-782.86万 | 0.46%-3,267.39万 | 0.56%1.7亿 | -23.98%3,419.63万 | -89.14%443.46万 | -738.59%-3,282.43万 | 227.56%1.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 15.93%570万 | ---- | ---- | ---- | --491.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --53.2万 | --9.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.80%7.3万 | -19.96%12.21万 | -8.23%14万 | -63.11%31.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.22%16.3万 | -90.91%43.52万 | 508.43%294.77万 | 570.96%268.03万 | 1,934.87%240.42万 | 378.40%478.81万 | -42.88%48.45万 | -38.53%39.95万 | 40.65%11.82万 | -54.85%100.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.1亿 | ---- | --0.03 | --0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.44%250万 | 964.36%3,725.25万 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,504.23%1.11亿 | -35.78%623.2万 | 428.76%294.77万 | 413.92%268.03万 | -12.83%240.42万 | -74.84%970.46万 | -98.49%55.75万 | -98.41%52.15万 | -90.63%275.81万 | 486.91%3,856.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.93%9,670.65万 | -22.70%3.05亿 | -5.05%2.44亿 | 26.32%1.76亿 | 38.12%8,341.53万 | 99.75%3.95亿 | 78.83%2.57亿 | 61.64%1.39亿 | 33.78%6,039.42万 | 20.31%1.98亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --34.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 784.27%6,720.79万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,582.65%8,500万 | 27,132.20%2.77亿 | 742.34%275.29万 | 2,961.52%237.76万 | 1,278.34%31.86万 | -92.18%101.68万 | -97.50%32.68万 | -99.40%7.77万 | -99.82%2.31万 | -45.25%1,300万 |
| 投资活动现金流出小计 | 117.00%1.82亿 | 47.09%5.83亿 | -4.10%2.47亿 | 27.95%1.78亿 | 38.59%8,373.38万 | 42.49%3.96亿 | 34.14%2.57亿 | 12.45%1.39亿 | -27.12%6,041.73万 | 39.40%2.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.69%-7,101.16万 | -49.17%-5.76亿 | 5.04%-2.44亿 | -26.50%-1.76亿 | -41.05%-8,132.96万 | -61.38%-3.86亿 | -65.87%-2.57亿 | -52.31%-1.39亿 | -7.87%-5,765.92万 | -24.15%-2.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,327.10%3,496.39万 | 7,755.24%6.45亿 | 7,662.81%6.37亿 | 414.71%4,224.76万 | 2,350.00%245万 | -44.16%820.8万 | 173.60%820.8万 | 173.60%820.8万 | -96.67%10万 | -96.22%1,470万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -70.15%245万 | -70.15%245万 | -70.15%245万 | 2,350.00%245万 | -44.16%820.8万 | 173.60%820.8万 | 173.60%820.8万 | -96.67%10万 | 26.92%1,470万 |
| 取得借款收到的现金 | 81.61%3.51亿 | -22.16%5.91亿 | 1.62%5.62亿 | 15.54%4.49亿 | 40.85%1.93亿 | 161.57%7.59亿 | 142.42%5.53亿 | 133.97%3.88亿 | 174.56%1.37亿 | 16.02%2.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --6,690.88万 | --7,964.61万 | --288.8万 | --288.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,046.26万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131.37%4.53亿 | 71.38%13.15亿 | 114.24%12.02亿 | 24.53%4.94亿 | -14.06%1.96亿 | 151.66%7.68亿 | 142.81%5.61亿 | 134.66%3.97亿 | 329.89%2.28亿 | -52.28%3.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -2.13%7,752.92万 | 41.85%6.01亿 | 8.91%3.1亿 | 12.14%2.23亿 | 13.24%7,921.63万 | 136.77%4.24亿 | 111.17%2.85亿 | 138.78%1.99亿 | 99.86%6,995.56万 | -61.60%1.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.22%3,567.14万 | 37.09%8,096.92万 | 40.50%7,479.24万 | 20.19%3,989.95万 | 837.36%3,296.34万 | 39.73%5,906.33万 | 40.48%5,323.23万 | -5.58%3,319.82万 | 64.76%351.66万 | -7.75%4,226.98万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,753.52%6,115.73万 | 16.81%3,219.72万 | -68.84%827.69万 | -76.37%587.69万 | -96.90%77.87万 | 130.81%2,756.29万 | 2,169.06%2,656.37万 | 2,340.39%2,487.3万 | 4,323.83%2,511.63万 | -64.76%1,194.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.36%1.74亿 | 39.95%7.15亿 | 7.86%3.93亿 | 4.61%2.69亿 | 14.58%1.13亿 | 118.88%5.11亿 | 109.62%3.65亿 | 115.08%2.57亿 | 161.48%9,858.86万 | -57.28%2.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236.36%2.79亿 | 133.85%6.01亿 | 312.08%8.08亿 | 61.15%2.25亿 | -35.90%8,285.08万 | 258.24%2.57亿 | 244.15%1.96亿 | 181.86%1.4亿 | 745.01%1.29亿 | -22.94%7,173.12万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.03%-117.85万 | 140.56%45.46万 | 1,131.86%150.9万 | 319.48%164.23万 | 68.62%35.6万 | -643.12%-112.08万 | -134.61%-14.62万 | -8.67%39.15万 | 408.85%21.11万 | -70.60%20.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16.91%-2,559.02万 | 341.17%1.72亿 | 2,265.88%5.7亿 | 673.43%4,317万 | -179.00%-3,079.67万 | 3,569.91%3,894.23万 | 49.66%-2,630.08万 | 1,559.48%558.16万 | 192.50%3,898.17万 | 102.23%106.11万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105.51%3.35亿 | 31.44%1.63亿 | 31.44%1.63亿 | 31.44%1.63亿 | 31.44%1.63亿 | 0.86%1.24亿 | 0.86%1.24亿 | 0.86%1.24亿 | 0.86%1.24亿 | -27.94%1.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 134.07%3.09亿 | 105.51%3.35亿 | 650.63%7.32亿 | 59.11%2.06亿 | -18.93%1.32亿 | 31.44%1.63亿 | 38.26%9,758.09万 | 5.74%1.29亿 | 101.86%1.63亿 | 0.86%1.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
