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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
安路科技 (688107)
- 29.48
- +0.39+1.34%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
118.17亿总市值-49.55市盈率TTM
29.75最高价28.52最低价728.12万手成交量29.30今开29.09昨收2.12亿成交额1.82%换手率亏损市盈率(静)4.01亿总股本41.2852周最高11.53市净率118.17亿流通值24.4452周最低34.91涨停价4.01亿流通股103.80历史最高23.27跌停价4.23%振幅17.16历史最低--股息TTM29.11平均价293.82万手内盘--股息率TTM1股每手375.57万手外盘
安路科技 (688107) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.35%3.72亿 | 7.12%2.38亿 | 50.89%1.35亿 | -33.16%5.45亿 | -29.51%4.02亿 | -41.34%2.22亿 | -44.66%8,952万 | -23.98%8.16亿 | -26.79%5.7亿 | -12.98%3.78亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -94.29%51.24万 | -94.29%51.24万 | -92.68%51.24万 | --51.24万 | 41.73%898.03万 | 41.73%898.03万 | 10.45%699.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -15.77%2,561.9万 | 11.31%2,483.68万 | 82.19%1,698.62万 | -30.87%3,406.34万 | 8.33%3,041.41万 | -4.32%2,231.37万 | 336.13%932.33万 | 1.84%4,927.45万 | -19.92%2,807.64万 | -2.89%2,332.2万 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.05%3.98亿 | 7.28%2.63亿 | 53.05%1.52亿 | -33.66%5.8亿 | -28.72%4.33亿 | -40.11%2.45亿 | -39.38%9,935.58万 | -22.50%8.74亿 | -25.97%6.07亿 | -12.14%4.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.74%1.85亿 | 30.39%1.12亿 | 71.13%5,376.43万 | -66.67%2.22亿 | -74.97%1.57亿 | -82.98%8,621.97万 | -88.59%3,141.69万 | -39.72%6.65亿 | -22.33%6.27亿 | 1.06%5.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.74%2.39亿 | -1.29%1.72亿 | -1.76%9,814.79万 | 9.94%3.23亿 | 11.02%2.48亿 | 13.43%1.74亿 | 10.21%9,990.53万 | 35.65%2.93亿 | 33.36%2.24亿 | 33.07%1.53亿 |
| 支付的各项税费 | 230.07%523.56万 | 70.13%252.69万 | -74.77%29.6万 | -57.68%289.11万 | 4.86%158.62万 | 47.00%148.53万 | 39.68%117.33万 | 2,465.45%683.23万 | 199.47%151.27万 | 300.64%101.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.48%5,947.27万 | 28.28%3,862.01万 | -19.57%1,615.59万 | -7.28%9,482.81万 | -11.60%4,665.35万 | -17.41%3,010.68万 | 52.84%2,008.63万 | 13.21%1.02亿 | 45.02%5,277.57万 | 64.09%3,645.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.73%4.89亿 | 11.48%3.25亿 | 10.34%1.68亿 | -39.87%6.42亿 | -49.89%4.54亿 | -58.16%2.92亿 | -59.85%1.53亿 | -24.30%10.68亿 | -10.57%9.05亿 | 9.15%6.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -332.64%-9,088.39万 | -33.32%-6,283.34万 | 69.38%-1,629.68万 | 67.97%-6,193.53万 | 92.96%-2,100.68万 | 83.69%-4,712.99万 | 75.37%-5,322.61万 | 31.50%-1.93亿 | -54.99%-2.98亿 | -66.06%-2.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.96%16.31亿 | 29.23%12.11亿 | 108.10%7.62亿 | -6.50%21.77亿 | -21.03%14.83亿 | -31.26%9.37亿 | -53.02%3.66亿 | 32.75%23.28亿 | 95.83%18.78亿 | 581.50%13.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -13.01%528.05万 | -10.27%348.66万 | -1.43%199.84万 | -32.16%836.87万 | -38.54%607.06万 | -40.80%388.55万 | -53.72%202.73万 | 14.09%1,233.52万 | 77.41%987.7万 | 1,124.60%656.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --6,500 | --6,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --570 | --570 | --570 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.87%16.36亿 | 29.07%12.14亿 | 107.50%7.64亿 | -6.63%21.86亿 | -21.12%14.89亿 | -31.31%9.41亿 | -53.02%3.68亿 | 32.64%23.41亿 | 95.72%18.88亿 | 582.95%13.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.15%1,285.15万 | 50.92%1,101.6万 | 114.00%590.39万 | -51.80%2,675.11万 | -50.51%1,951.57万 | -77.17%729.91万 | -59.93%275.88万 | -11.54%5,549.84万 | -25.72%3,943.43万 | -22.93%3,197.44万 |
| 投资支付的现金 | 5.34%15.43亿 | 22.56%11.2亿 | 119.58%6.85亿 | 5.26%22.27亿 | -13.53%14.65亿 | -27.85%9.14亿 | -53.60%3.12亿 | -7.34%21.15亿 | 3.70%16.94亿 | 40.93%12.67亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.82%15.56亿 | 22.78%11.31亿 | 119.53%6.91亿 | 3.80%22.53亿 | -14.38%14.85亿 | -29.07%9.21亿 | -53.67%3.15亿 | -7.45%21.71亿 | 2.77%17.34亿 | 38.12%12.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,655.38%7,995.55万 | 327.68%8,299.7万 | 36.68%7,309.45万 | -139.98%-6,790.25万 | -97.04%455.49万 | -72.51%1,940.64万 | -48.82%5,347.85万 | 129.24%1.7亿 | 121.31%1.54亿 | 109.54%7,058.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,668.84万 | --1,668.84万 | --1,668.84万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3亿 | --1.3亿 | --1.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.94%1.68万 | ---- | ---- | ---- | 0.79%2,789.09万 | 25.23%2,535.55万 | 49.08%2,150.8万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -99.99%1.68万 | ---- | ---- | ---- | 530.91%1.75亿 | 749.71%1.72亿 | 1,065.81%1.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -70.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | --1亿 | --3,000万 | --3,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -53.54%86.77万 | -36.01%86.77万 | 2.77%86.77万 | 522.32%86.77万 | --186.75万 | --135.59万 | --84.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.07%999.63万 | -7.25%655.3万 | -7.59%317.77万 | -33.69%1,377.43万 | -34.50%1,041.99万 | -42.77%706.55万 | -47.04%343.87万 | -59.89%2,077.18万 | -54.15%1,590.74万 | -45.78%1,234.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -75.79%999.63万 | -82.72%655.3万 | -90.74%317.77万 | -63.60%4,464.19万 | -12.64%4,128.76万 | -12.17%3,793.32万 | 417.26%3,430.64万 | 136.79%1.23亿 | 36.23%4,726.33万 | 89.69%4,318.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75.79%-999.63万 | 82.72%-655.3万 | 90.74%-317.77万 | -185.92%-4,462.51万 | -133.09%-4,128.76万 | -130.34%-3,793.32万 | -139.45%-3,430.64万 | 315.32%5,194.01万 | 963.72%1.25亿 | 1,598.74%1.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -377.50%-1.33万 | -373.03%-4,515.87 | -303.31%-937.97 | 146.49%3.07万 | -102.56%-2,794.66 | -83.51%1,654.01 | 112.93%461.36 | -388.94%-6.6万 | 268.14%10.93万 | 797.30%1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63.74%-2,093.81万 | 120.72%1,360.62万 | 257.46%5,361.9万 | -714.97%-1.74亿 | -194.76%-5,774.23万 | 29.66%-6,565.51万 | -38.05%-3,405.35万 | 103.20%2,836.44万 | 97.89%-1,958.94万 | 89.88%-9,334.34万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -60.05%1.16亿 | -60.05%1.16亿 | -24.76%2.19亿 | 10.82%2.9亿 | 10.82%2.9亿 | 10.82%2.9亿 | 10.82%2.9亿 | -77.20%2.62亿 | -77.20%2.62亿 | -77.20%2.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -59.14%9,508.48万 | -42.34%1.3亿 | 6.15%2.72亿 | -60.05%1.16亿 | -4.04%2.33亿 | 33.22%2.25亿 | 7.99%2.56亿 | 10.82%2.9亿 | 10.34%2.43亿 | -25.69%1.69亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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