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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
品茗科技 (688109)
- 94.01
- -1.50-1.57%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
74.12亿总市值233.28市盈率TTM
99.00最高价93.92最低价132.17万手成交量97.96今开95.51昨收1.27亿成交额1.68%换手率158.80市盈率(静)7884.23万总股本189.0052周最高9.34市净率74.12亿流通值25.6552周最低114.61涨停价7884.23万流通股189.00历史最高76.41跌停价5.32%振幅12.55历史最低0.68股息TTM95.91平均价77.90万手内盘0.72%股息率TTM1股每手47.88万手外盘
品茗科技 (688109) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.41%7,109.14万 | 5.52%5.27亿 | 11.61%3.56亿 | 11.67%2.34亿 | 5.67%9,660.47万 | 9.08%4.99亿 | 14.84%3.19亿 | 15.61%2.1亿 | 9.53%9,141.78万 | 23.46%4.58亿 |
| 收到的税费返还 | -33.57%300.57万 | -0.59%1,703.64万 | 6.45%1,265.89万 | -4.70%758.98万 | 0.61%452.49万 | -24.86%1,713.75万 | -31.06%1,189.21万 | -37.23%796.38万 | -41.50%449.75万 | 1.23%2,280.83万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.03%426.64万 | -12.70%1,416.81万 | -36.36%909.76万 | -24.65%613.9万 | -43.02%298.28万 | 1.26%1,622.98万 | 117.29%1,429.57万 | 53.66%814.71万 | 203.38%523.49万 | -0.79%1,602.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | -24.73%7,836.36万 | 4.77%5.58亿 | 9.45%3.78亿 | 9.78%2.48亿 | 2.93%1.04亿 | 7.27%5.33亿 | 14.45%3.45亿 | 13.26%2.26亿 | 8.91%1.01亿 | 21.28%4.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.88%2,481.2万 | 37.44%1.05亿 | 16.04%7,234.04万 | 1.39%4,441.12万 | 8.77%2,503.22万 | -22.63%7,615.77万 | -9.80%6,234.33万 | -11.14%4,380.45万 | -17.21%2,301.32万 | -17.18%9,843.11万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.34%8,736.5万 | -8.80%2.37亿 | -7.05%1.91亿 | -7.28%1.41亿 | -4.09%9,328.31万 | -5.48%2.6亿 | -5.47%2.05亿 | -5.62%1.52亿 | -4.12%9,726.26万 | -9.30%2.75亿 |
| 支付的各项税费 | -32.47%812万 | -1.29%4,336.73万 | 2.18%3,356.56万 | -0.02%2,101.05万 | -2.29%1,202.51万 | 5.46%4,393.52万 | 13.82%3,284.95万 | 15.92%2,101.53万 | 8.39%1,230.7万 | -13.82%4,166.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.56%1,274.95万 | 11.00%7,466.91万 | -5.25%5,297.13万 | 0.30%3,313.91万 | 3.65%1,425.41万 | -6.97%6,727.11万 | 3.40%5,590.61万 | -5.09%3,304.04万 | -26.85%1,375.17万 | -13.44%7,230.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.99%1.33亿 | 2.79%4.6亿 | -1.88%3.5亿 | -4.15%2.39亿 | -1.19%1.45亿 | -8.23%4.47亿 | -3.48%3.57亿 | -5.10%2.5亿 | -8.19%1.46亿 | -12.01%4.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35.08%-5,468.3万 | 15.06%9,846.33万 | 337.63%2,765.55万 | 136.65%869.75万 | 10.41%-4,048.21万 | 813.61%8,557.38万 | 82.89%-1,163.82万 | 62.67%-2,373.07万 | 32.07%-4,518.42万 | 106.49%936.65万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -48.44%1.65亿 | -9.71%5.95亿 | 5.26%4.4亿 | 58.33%3.8亿 | 276.47%3.2亿 | -23.55%6.59亿 | -29.15%4.18亿 | -39.24%2.4亿 | -46.88%8,500万 | 47.35%8.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 661.68%618.53万 | -79.15%219.33万 | -79.69%180.33万 | -85.73%107.84万 | 25.05%81.21万 | -21.96%1,051.75万 | -16.61%888万 | -17.88%755.76万 | -79.55%64.94万 | 5.23%1,347.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -31.25%1,320 | -96.36%1,320 | -96.15%1,320 | -96.15%1,320 | -19.77%1,920 | 2,315.33%3.62万 | --3.43万 | --3.43万 | -71.51%2,393.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --29.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -46.64%1.71亿 | -10.76%5.97亿 | 3.49%4.42亿 | 53.91%3.81亿 | 274.42%3.21亿 | -23.53%6.7亿 | -28.92%4.27亿 | -38.75%2.48亿 | -47.49%8,568.37万 | 46.45%8.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336.33%175.75万 | 65.29%111.16万 | 31.63%120.47万 | 106.93%106.4万 | 75.29%40.28万 | -81.66%67.25万 | -71.87%91.52万 | -63.11%51.42万 | -78.49%22.98万 | 16.15%366.61万 |
| 投资支付的现金 | -48.44%1.65亿 | -21.74%5.94亿 | 17.36%5.95亿 | 41.59%4.8亿 | 611.11%3.2亿 | 12.95%7.59亿 | 1.00%5.07亿 | -11.95%3.39亿 | -68.97%4,500万 | 38.56%6.72亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -47.95%1.67亿 | -1.26%7.5亿 | 17.38%5.96亿 | 41.69%4.81亿 | 608.39%3.2亿 | 12.43%7.6亿 | 0.53%5.08亿 | -12.13%3.4亿 | -69.04%4,522.98万 | 38.41%6.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 978.41%442.78万 | -69.29%-1.53亿 | -90.62%-1.54亿 | -8.77%-9,998.43万 | -98.99%41.06万 | -145.12%-9,015.31万 | -184.91%-8,099.9万 | -616.14%-9,192.23万 | 136.47%4,045.39万 | 82.21%2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -8.87%909.49万 | -9.86%899.58万 | 1,874.06%899.58万 | ---- | --997.98万 | --997.98万 | --45.57万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -8.87%909.49万 | -9.86%899.58万 | 1,874.06%899.58万 | ---- | --997.98万 | --997.98万 | --45.57万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 129.46%5,292.47万 | 129.46%5,292.47万 | 27.75%2,946.49万 | ---- | --2,306.47万 | --2,306.47万 | --2,306.47万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -83.89%41.29万 | -22.98%547.2万 | -53.53%274.44万 | -22.06%266.49万 | -23.72%256.34万 | -87.64%710.48万 | -80.64%590.61万 | -28.35%341.91万 | 511.47%336.03万 | 466.26%5,746.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -83.89%41.29万 | 93.56%5,839.68万 | 92.16%5,566.91万 | 21.32%3,212.98万 | -23.72%256.34万 | -47.50%3,016.95万 | -5.02%2,897.08万 | 454.96%2,648.38万 | 511.47%336.03万 | 34.34%5,746.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83.89%-41.29万 | -144.19%-4,930.18万 | -145.77%-4,667.33万 | 11.12%-2,313.4万 | 23.72%-256.34万 | 64.86%-2,018.97万 | 37.74%-1,899.09万 | -445.41%-2,602.81万 | -511.47%-336.03万 | -34.34%-5,746.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---201.01 | ---169.78 | ---201.91 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18.84%-5,066.83万 | -317.71%-1.03亿 | -55.35%-1.73亿 | 19.24%-1.14亿 | -426.97%-4,263.49万 | -116.33%-2,476.9万 | -3,468.90%-1.12亿 | -180.33%-1.42亿 | 83.81%-809.06万 | 296.12%1.52亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -44.44%1.29亿 | -9.62%2.33亿 | -9.62%2.33亿 | -9.62%2.33亿 | -9.62%2.33亿 | 143.31%2.58亿 | 143.31%2.58亿 | 143.31%2.58亿 | 143.31%2.58亿 | -42.22%1.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -58.63%7,868.79万 | -44.44%1.29亿 | -59.30%5,940万 | 2.15%1.18亿 | -23.77%1.9亿 | -9.62%2.33亿 | 42.07%1.46亿 | 109.49%1.16亿 | 346.27%2.49亿 | 143.31%2.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
