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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
普元信息 (688118)
- 32.10
- -1.76-5.20%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
29.95亿总市值96.11市盈率TTM
34.17最高价31.60最低价673.04万手成交量33.64今开33.86昨收2.18亿成交额7.21%换手率458.57市盈率(静)9331.67万总股本40.5952周最高3.63市净率29.95亿流通值19.5852周最低40.63涨停价9331.67万流通股58.88历史最高27.09跌停价7.59%振幅10.99历史最低0.15股息TTM32.45平均价348.61万手内盘0.47%股息率TTM1股每手287.87万手外盘
普元信息 (688118) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.17%2.41亿 | -2.07%1.56亿 | -23.38%6,399.87万 | 1.18%4.55亿 | 11.32%2.75亿 | 7.83%1.6亿 | 44.50%8,352.76万 | -8.11%4.5亿 | -13.00%2.47亿 | 11.73%1.48亿 |
| 收到的税费返还 | 22.87%378.96万 | 62.68%358.27万 | 63.51%78.63万 | 10.10%360.92万 | 29.81%308.43万 | 26.35%220.23万 | -61.11%48.09万 | -44.01%327.81万 | -54.68%237.59万 | -62.04%174.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.84%1,925万 | 26.34%1,489.03万 | 21.68%458.65万 | 12.12%2,050.91万 | -3.71%2,088.65万 | -6.17%1,178.55万 | -41.12%376.95万 | 6.16%1,829.25万 | 11.17%2,169.15万 | 1.41%1,256.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.50%2.64亿 | 0.68%1.75亿 | -20.97%6,937.15万 | 1.66%4.79亿 | 10.28%2.99亿 | 6.94%1.74亿 | 34.13%8,777.79万 | -8.04%4.71亿 | -12.18%2.71亿 | 8.61%1.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.42%3,568.95万 | 3.10%2,054.3万 | 81.99%1,605.25万 | -28.26%4,054.15万 | -26.76%3,322.57万 | -38.83%1,992.57万 | -53.24%882.03万 | -8.01%5,651.24万 | 12.56%4,536.43万 | 29.33%3,257.42万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -22.09%2.1亿 | -23.68%1.48亿 | -26.55%7,429.58万 | -13.55%3.43亿 | -10.34%2.7亿 | -4.70%1.94亿 | -4.42%1.01亿 | 9.30%3.97亿 | 9.63%3.01亿 | 7.44%2.03亿 |
| 支付的各项税费 | -5.09%2,066.56万 | -3.94%1,626.93万 | -5.50%1,256.81万 | 5.54%2,595.43万 | 42.04%2,177.42万 | 61.20%1,693.75万 | 211.19%1,330.01万 | -33.79%2,459.28万 | -43.97%1,532.98万 | -58.63%1,050.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.45%4,262.95万 | -15.50%2,933.94万 | -10.94%1,547.59万 | -15.53%5,201.67万 | 13.08%4,869.39万 | 21.73%3,472.05万 | 15.89%1,737.63万 | 23.69%6,158.02万 | -16.87%4,305.99万 | 13.58%2,852.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.22%3.09亿 | -19.34%2.14亿 | -15.83%1.18亿 | -14.45%4.62亿 | -7.70%3.74亿 | -3.48%2.65亿 | -2.30%1.41亿 | 5.50%5.4亿 | 2.73%4.05亿 | 3.77%2.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.98%-4,503.78万 | 57.32%-3,904.47万 | 7.29%-4,902.08万 | 125.59%1,749.04万 | 44.03%-7,503.71万 | 18.55%-9,149.29万 | 32.66%-5,287.33万 | -6,800.52%-6,833.77万 | -56.32%-1.34亿 | 2.51%-1.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.23%7.03亿 | -2.00%3.43亿 | 8.57%1.52亿 | -9.77%8.77亿 | -17.60%6.32亿 | -40.88%3.5亿 | -47.57%1.4亿 | -43.82%9.72亿 | -46.36%7.67亿 | -46.43%5.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.46%356.33万 | 19.89%207.01万 | 66.57%93.69万 | 26.94%883.85万 | -27.05%397.98万 | -57.52%172.66万 | -71.57%56.25万 | -30.00%696.28万 | -29.48%545.54万 | -28.05%406.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -52.49%3,480 | ---- | ---- | -62.67%7,325 | -62.67%7,325 | 189.47%4,400 | 189.47%4,400 | 49.32%1.96万 | 49.32%1.96万 | -31.53%1,520 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.10%7.07亿 | -1.89%3.45亿 | 8.80%1.53亿 | -9.51%8.86亿 | -17.67%6.36亿 | -40.99%3.52亿 | -47.74%1.41亿 | -43.74%9.79亿 | -46.27%7.72亿 | -46.33%5.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279.13%523.58万 | 172.83%372.77万 | ---- | -93.58%79.77万 | -88.22%138.1万 | -83.81%136.63万 | -54.48%135.24万 | -86.51%1,243.24万 | 448.88%1,171.99万 | 398.57%843.8万 |
| 投资支付的现金 | 31.93%7.52亿 | 9.70%3.62亿 | 1.00%2.02亿 | -4.02%9.31亿 | -29.98%5.7亿 | -42.81%3.3亿 | -37.89%2亿 | -46.85%9.7亿 | -46.62%8.14亿 | -48.94%5.77亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 32.53%7.57亿 | 10.37%3.66亿 | 0.32%2.02亿 | -5.15%9.32亿 | -30.80%5.71亿 | -43.40%3.31亿 | -38.04%2.01亿 | -48.75%9.82亿 | -45.93%8.26亿 | -48.27%5.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178.43%-5,066.9万 | -201.44%-2,065.76万 | 19.28%-4,906.31万 | -1,231.95%-4,595.19万 | 221.34%6,460.61万 | 91.61%2,036.47万 | -8.56%-6,078.56万 | 98.05%-345万 | 40.43%-5,324.49万 | 150.51%1,062.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,061.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --2,061.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.00%1,377.26万 | --1,377.26万 | ---- | --918.18万 | --918.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.67%232.86万 | -14.16%155.43万 | -17.97%94.95万 | -30.18%357.11万 | -37.06%286.33万 | -40.04%181.07万 | -31.22%115.75万 | -70.31%511.5万 | -72.18%454.91万 | -79.74%302万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.68%1,610.12万 | 746.47%1,532.69万 | -17.97%94.95万 | 149.32%1,275.29万 | 164.78%1,204.5万 | -40.04%181.07万 | -31.22%115.75万 | -91.90%511.5万 | -92.69%454.91万 | -95.03%302万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137.45%451.14万 | -746.47%-1,532.69万 | 17.97%-94.95万 | -149.32%-1,275.29万 | -164.78%-1,204.5万 | 40.04%-181.07万 | 31.22%-115.75万 | 91.90%-511.5万 | 92.69%-454.91万 | 95.03%-302万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -305.74%-9,119.54万 | -2.87%-7,502.92万 | 13.75%-9,903.34万 | 46.41%-4,121.44万 | 88.29%-2,247.61万 | 30.35%-7,293.89万 | 15.70%-1.15亿 | 67.86%-7,690.27万 | 19.19%-1.92亿 | 46.86%-1.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.91%1.89亿 | -17.91%1.89亿 | -17.91%1.89亿 | -25.05%2.3亿 | -25.05%2.3亿 | -25.05%2.3亿 | -25.05%2.3亿 | -43.80%3.07亿 | -43.80%3.07亿 | -43.80%3.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -52.93%9,774.33万 | -27.55%1.14亿 | -22.05%8,990.54万 | -17.91%1.89亿 | 80.28%2.08亿 | -22.30%1.57亿 | -32.50%1.15亿 | -25.05%2.3亿 | -62.71%1.15亿 | -42.07%2.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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