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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
华海清科 (688120)
- 195.50
- +13.94+7.68%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
691.39亿总市值63.19市盈率TTM
196.66最高价183.30最低价1236.84万手成交量185.08今开181.56昨收23.65亿成交额3.50%换手率67.55市盈率(静)3.54亿总股本196.6652周最高9.58市净率691.39亿流通值98.8352周最低217.87涨停价3.54亿流通股196.66历史最高145.25跌停价7.36%振幅63.99历史最低0.37股息TTM191.22平均价479.55万手内盘0.19%股息率TTM1股每手567.79万手外盘
华海清科 (688120) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.10%31.66亿 | 39.95%21.09亿 | 59.64%7.86亿 | 53.91%42.5亿 | 47.91%27.74亿 | 15.22%15.07亿 | -33.29%4.92亿 | 29.76%27.61亿 | 32.32%18.76亿 | 53.27%13.08亿 |
| 收到的税费返还 | -29.94%8,195.75万 | 27.74%5,197.52万 | 79.55%3,136.71万 | 68.21%1.52亿 | 70.78%1.17亿 | 3.57%4,068.67万 | -1.25%1,747.01万 | 32.41%9,045.3万 | 80.00%6,849.58万 | 386.65%3,928.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -72.92%7,578.03万 | -58.62%6,049.26万 | -76.37%3,088.94万 | 58.01%3.29亿 | 87.43%2.8亿 | 41.03%1.46亿 | 328.27%1.31亿 | 92.65%2.08亿 | 176.65%1.49亿 | 273.91%1.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.80%33.24亿 | 31.15%22.21亿 | 32.43%8.48亿 | 54.61%47.31亿 | 51.47%31.71亿 | 16.75%16.94亿 | -18.54%6.41亿 | 32.78%30.6亿 | 38.68%20.94亿 | 63.18%14.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.92%20.35亿 | 35.66%12.38亿 | 85.35%5.11亿 | 46.22%26.53亿 | 27.74%16.29亿 | 2.81%9.13亿 | -50.18%2.76亿 | -1.59%18.14亿 | -5.54%12.75亿 | 0.53%8.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.55%5.35亿 | 62.92%3.7亿 | 65.29%2.27亿 | 37.19%4.44亿 | 34.63%3.31亿 | 43.00%2.27亿 | 47.47%1.37亿 | 42.11%3.24亿 | 42.66%2.46亿 | 40.73%1.59亿 |
| 支付的各项税费 | -14.52%2.14亿 | 7.60%1.45亿 | 54.36%6,080.94万 | 70.15%3.51亿 | 56.36%2.51亿 | 21.56%1.35亿 | -30.36%3,939.39万 | 28.85%2.06亿 | 47.78%1.6亿 | 121.97%1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.23%1.14亿 | 55.28%7,311.58万 | 80.35%3,734.77万 | 104.29%1.29亿 | 106.44%8,376.91万 | 90.32%4,708.59万 | 62.83%2,070.89万 | 31.11%6,328.68万 | 21.60%4,057.85万 | 17.18%2,474.05万 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.32%28.99亿 | 38.18%18.27亿 | 76.73%8.35亿 | 48.59%35.77亿 | 33.25%22.95亿 | 11.80%13.22亿 | -33.92%4.73亿 | 5.60%24.07亿 | 3.47%17.22亿 | 10.78%11.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51.55%4.24亿 | 6.17%3.95亿 | -92.31%1,291.67万 | 76.83%11.55亿 | 136.06%8.76亿 | 38.55%3.72亿 | 136.29%1.68亿 | 2,501.04%6.53亿 | 339.46%3.71亿 | 250.73%2.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -32.13%29.9亿 | -4.26%22.55亿 | -14.25%12.05亿 | 1.77%59.84亿 | -13.29%44.05亿 | -28.64%23.55亿 | -14.33%14.05亿 | 84.33%58.8亿 | 182.22%50.8亿 | 407.69%33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -40.69%2,086.11万 | -26.20%1,588.81万 | -24.15%899.56万 | -15.64%5,266.62万 | -38.92%3,517.26万 | -37.00%2,152.92万 | -48.58%1,185.97万 | 121.70%6,242.86万 | 386.29%5,758.4万 | 656.06%3,417.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 102.33%6,400.25 | 345.16%3,084.88 | 1,149.31%2,373.68 | --1,023.65 | 5.71%3,163.23 | -63.13%692.99 | -86.98%190 |
| 投资活动现金流入小计 | -32.20%30.11亿 | -4.46%22.71亿 | -14.33%12.14亿 | 1.59%60.37亿 | -13.57%44.4亿 | -28.72%23.77亿 | -14.80%14.17亿 | 84.65%59.42亿 | 183.56%51.38亿 | 409.41%33.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.95%1.82亿 | -11.07%1.36亿 | 26.22%8,133.37万 | -5.22%3.22亿 | 33.40%2.52亿 | 22.42%1.52亿 | 155.43%6,443.68万 | 94.18%3.4亿 | 33.69%1.89亿 | 1.06%1.25亿 |
| 投资支付的现金 | -28.27%34.05亿 | -15.82%23.25亿 | -24.29%10.9亿 | -3.64%59.57亿 | -0.58%47.47亿 | -9.25%27.62亿 | 23.71%14.4亿 | 22.18%61.82亿 | 31.90%47.75亿 | 399.02%30.44亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --3.37亿 | --3.37亿 | --3.77亿 | --3.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -21.52%39.23亿 | -4.03%27.97亿 | 2.97%15.49亿 | 1.64%66.29亿 | 0.72%49.99亿 | -8.01%29.15亿 | 26.51%15.04亿 | 24.58%65.22亿 | 31.97%49.64亿 | 332.12%31.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63.22%-9.13亿 | 2.13%-5.27亿 | -282.86%-3.35亿 | -2.18%-5.92亿 | -421.80%-5.59亿 | -425.04%-5.38亿 | -118.48%-8,757.61万 | 71.28%-5.79亿 | 108.91%1.74亿 | 310.31%1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4,050.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.04亿 | --4.99亿 | --4.34亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --4,050.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.63%5.04亿 | -85.77%4.99亿 | -87.61%4.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -54.05%8,006.53万 | -34.25%6,550万 | -95.98%300万 | 969.65%2.1亿 | 834.01%1.74亿 | 968.02%9,962万 | 700.00%7,462万 | -79.85%1,965.5万 | -80.88%1,865.5万 | -89.43%932.75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.81%1.37亿 | -94.53%516.23万 | -26.88%264.81万 | 58.29%9,979.44万 | 64.00%9,721.33万 | 68.76%9,431.82万 | 257.15%362.14万 | 1,020.53%6,304.52万 | 1,182.65%5,927.72万 | 1,462.19%5,588.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -30.15%4,184.94万 | 39.60%4,184.94万 | --99.41万 | --7,893.48万 | --5,990.91万 | --2,997.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.90%2.59亿 | -49.75%1.13亿 | -91.51%664.22万 | 370.34%3.89亿 | 325.19%3.31亿 | 243.35%2.24亿 | 656.58%7,824.14万 | -37.87%8,270.02万 | -36.90%7,793.22万 | -40.40%6,521.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.12%-2.18亿 | 49.75%-1.13亿 | 91.51%-664.22万 | -192.35%-3.89亿 | -178.71%-3.31亿 | -160.66%-2.24亿 | -461.25%-7,824.14万 | -87.51%4.21亿 | -87.56%4.21亿 | -89.13%3.69亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.41%-6.93万 | -108.12%-8,733.6 | -100.69%-416.03 | 115.81%9.63万 | --10.6万 | --10.75万 | --6.05万 | -69.92%4.46万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,853.36%-7.07亿 | 37.35%-2.44亿 | -15,437.68%-3.29亿 | -64.89%1.74亿 | -101.48%-1,426.62万 | -148.56%-3.9亿 | -99.62%214.52万 | -64.19%4.95亿 | -24.47%9.66亿 | -74.42%8.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.02%26.49亿 | 7.02%26.49亿 | 7.02%26.49亿 | 24.99%24.75亿 | 24.99%24.75亿 | 24.99%24.75亿 | 24.99%24.75亿 | 230.95%19.8亿 | 230.95%19.8亿 | 230.95%19.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.07%19.42亿 | 15.32%24.05亿 | -6.35%23.2亿 | 7.02%26.49亿 | -16.47%24.61亿 | -25.09%20.85亿 | -2.73%24.77亿 | 24.99%24.75亿 | 56.95%29.46亿 | -25.55%27.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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