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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
东来技术 (688129)
- 28.96
- -0.13-0.45%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
34.89亿总市值34.15市盈率TTM
29.68最高价28.62最低价98.50万手成交量29.66今开29.09昨收2859.20万成交额0.82%换手率34.68市盈率(静)1.20亿总股本31.3652周最高3.38市净率34.89亿流通值18.7052周最低34.91涨停价1.20亿流通股37.64历史最高23.27跌停价3.64%振幅8.99历史最低0.23股息TTM29.03平均价43.99万手内盘0.78%股息率TTM1股每手47.85万手外盘
东来技术 (688129) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.64%1.62亿 | -4.62%5.79亿 | 8.09%4.18亿 | 6.09%2.79亿 | 35.62%1.52亿 | 6.61%6.07亿 | 8.47%3.87亿 | 25.82%2.63亿 | 32.07%1.12亿 | 16.38%5.69亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 469.06%595.85万 | 97.40%1,580.56万 | 218.22%1,016.19万 | 115.04%969.2万 | -16.26%104.71万 | -13.62%800.68万 | -49.40%319.33万 | 37.62%450.7万 | -57.04%125.05万 | -7.66%926.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.81%1.68亿 | -3.29%5.95亿 | 9.81%4.28亿 | 7.92%2.89亿 | 35.05%1.53亿 | 6.29%6.15亿 | 7.47%3.9亿 | 26.00%2.68亿 | 29.11%1.13亿 | 15.90%5.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.49%1.18亿 | -12.01%3.09亿 | -9.36%2.49亿 | -4.61%1.63亿 | 7.40%9,800.89万 | 2.19%3.52亿 | 16.72%2.75亿 | 27.97%1.71亿 | 25.73%9,125.55万 | 12.60%3.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.45%4,156.17万 | 10.30%1.24亿 | 9.43%9,565.68万 | 6.68%6,516.01万 | 3.81%3,663.44万 | -3.12%1.12亿 | -3.38%8,741.5万 | -3.17%6,108.16万 | -1.69%3,529.03万 | 4.96%1.16亿 |
| 支付的各项税费 | 30.31%1,392.74万 | 2.15%4,721.99万 | -0.34%3,238.9万 | 12.55%2,427.99万 | -17.07%1,068.83万 | 33.83%4,622.43万 | 44.07%3,250.07万 | 58.71%2,157.26万 | 89.59%1,288.87万 | 12.68%3,453.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 202.92%1,327.93万 | 12.53%6,307.99万 | -9.04%2,805.92万 | -13.94%2,218.12万 | -57.02%438.38万 | 5.92%5,605.73万 | -19.87%3,084.8万 | -4.90%2,577.45万 | -26.43%1,019.94万 | 57.95%5,292.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.81%1.87亿 | -4.00%5.43亿 | -4.79%4.05亿 | -1.68%2.75亿 | 0.05%1.5亿 | 3.43%5.66亿 | 9.98%4.26亿 | 17.70%2.79亿 | 15.87%1.5亿 | 14.02%5.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -663.68%-1,879.68万 | 4.92%5,167.44万 | 163.63%2,281.48万 | 222.56%1,426.36万 | 109.19%333.46万 | 55.71%4,924.98万 | -47.46%-3,585.39万 | 53.21%-1,163.85万 | 12.23%-3,630.17万 | 62.15%3,163.01万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 522.17%3.13亿 | 53.80%9.89亿 | -34.04%3.3亿 | -55.50%1.36亿 | -86.62%5,030.85万 | -33.44%6.43亿 | -49.86%5亿 | -59.33%3.06亿 | 33.28%3.76亿 | 1,509.87%9.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 376.90%819.53万 | 76.76%2,869.18万 | -29.57%1,083.95万 | 223.82%920.86万 | -76.01%171.85万 | -8.48%1,623.24万 | -4.88%1,539.14万 | -72.77%284.37万 | 117.43%716.23万 | 142.25%1,773.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --500 | 1,425.63%48.97万 | 405.56%6.37万 | 9,930.03%199.71万 | ---- | -69.77%3.21万 | -70.35%1.26万 | -53.15%1.99万 | -79.31%3,000 | 198.42%10.62万 |
| 投资活动现金流入小计 | 517.38%3.21亿 | 54.43%10.18亿 | -33.90%3.41亿 | -52.28%1.47亿 | -86.42%5,202.7万 | -33.00%6.59亿 | -49.14%5.16亿 | -59.51%3.09亿 | 34.24%3.83亿 | 1,360.52%9.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.96%3,877.66万 | 146.56%6,765.32万 | 334.02%4,656.58万 | 526.48%2,378.35万 | 3,278.85%2,107.84万 | -55.05%2,743.86万 | -81.37%1,072.89万 | -92.60%379.64万 | -98.76%62.38万 | 1,666.43%6,104.59万 |
| 投资支付的现金 | 391.16%3.46亿 | 40.73%9.17亿 | -28.58%3.37亿 | -33.10%2亿 | -79.10%7,035.77万 | -44.20%6.52亿 | -47.36%4.72亿 | -60.53%2.99亿 | 24.87%3.37亿 | 33.15%11.68亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 320.34%3.84亿 | 45.01%9.85亿 | -20.52%3.84亿 | -26.07%2.24亿 | -72.89%9,143.61万 | -44.74%6.79亿 | -49.94%4.83亿 | -63.02%3.02亿 | 0.79%3.37亿 | 39.56%12.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.23%-6,314.39万 | 268.04%3,333.75万 | -228.79%-4,266.26万 | -1,235.25%-7,606.39万 | -185.83%-3,940.91万 | 91.90%-1,983.89万 | -33.86%3,312.52万 | 112.33%670.02万 | 193.39%4,591.35万 | 69.87%-2.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,088.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --653.08万 |
| 取得借款收到的现金 | -16.38%2.17亿 | -4.97%5.98亿 | -2.08%5.77亿 | 11.43%3.76亿 | 0.63%2.6亿 | -16.01%6.29亿 | 24.89%5.89亿 | 120.38%3.38亿 | 160.53%2.58亿 | 83.97%7.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,355.25万 | --2,797.62万 | --2,793.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.32%2.41亿 | 1.20%6.37亿 | 2.66%6.05亿 | 11.43%3.76亿 | 0.63%2.6亿 | -16.73%6.29亿 | 23.18%5.89亿 | 120.38%3.38亿 | 160.53%2.58亿 | 85.57%7.56亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.25%1.8亿 | 5.45%6.61亿 | 3.48%5.41亿 | 1.38%2.99亿 | 10.18%2.1亿 | 45.95%6.27亿 | 169.86%5.23亿 | --2.95亿 | --1.91亿 | 186.34%4.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.69%199.14万 | -36.85%2,892.02万 | -16.41%2,780.23万 | 222.16%2,387.27万 | -5.92%330.17万 | 327.36%4,579.96万 | 379.85%3,326.18万 | 104.48%741.03万 | 130.16%350.95万 | -66.50%1,071.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.69%77.45万 | -95.19%316.85万 | -96.31%240.3万 | -95.14%311.98万 | -98.36%94.1万 | 78.37%6,593.31万 | 79.90%6,510.09万 | 147.34%6,420.62万 | 128.38%5,748.19万 | 95.24%3,696.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.66%1.83亿 | -6.16%6.93亿 | -8.04%5.71亿 | -11.06%3.26亿 | -14.84%2.14亿 | 54.78%7.39亿 | 162.26%6.21亿 | 1,139.20%3.67亿 | 842.57%2.52亿 | 137.50%4.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.03%5,810.22万 | 48.57%-5,616.46万 | 206.28%3,382.64万 | 272.58%5,009.92万 | 575.90%4,573.73万 | -139.18%-1.09亿 | -113.17%-3,182.73万 | -123.49%-2,903万 | -90.66%676.69万 | 35.02%2.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---924.61 | ---3,665.48 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.88万 | ---- | 357.30%18.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -346.71%-2,383.95万 | 136.15%2,884.37万 | 140.45%1,397.86万 | 65.45%-1,170.1万 | -41.00%966.28万 | -221.76%-7,978.63万 | -112.92%-3,455.61万 | -176.33%-3,386.95万 | 190.76%1,637.87万 | 111.16%6,552.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45.11%9,278.61万 | -55.51%6,394.24万 | -55.51%6,394.24万 | -55.51%6,394.24万 | -55.51%6,394.24万 | 83.80%1.44亿 | 83.80%1.44亿 | 83.80%1.44亿 | 83.80%1.44亿 | -88.25%7,819.89万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.33%6,894.66万 | 45.11%9,278.61万 | -28.63%7,792.1万 | -52.45%5,224.13万 | -54.03%7,360.52万 | -55.51%6,394.24万 | -68.41%1.09亿 | -10.37%1.1亿 | 166.17%1.6亿 | 83.80%1.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
