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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
皓元医药 (688131)
- 72.96
- -0.84-1.14%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
154.75亿总市值64.51市盈率TTM
76.54最高价72.81最低价387.38万手成交量74.30今开73.80昨收2.90亿成交额1.83%换手率64.51市盈率(静)2.12亿总股本90.5852周最高5.09市净率154.75亿流通值36.4252周最低88.56涨停价2.12亿流通股154.12历史最高59.04跌停价5.05%振幅17.59历史最低0.23股息TTM74.81平均价215.20万手内盘0.32%股息率TTM1股每手151.15万手外盘
皓元医药 (688131) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.46%29.32亿 | 23.89%19.95亿 | 24.31%12.87亿 | 20.07%5.51亿 | 16.55%22.82亿 | 26.66%16.11亿 | 21.98%10.35亿 | 25.40%4.59亿 | 52.56%19.58亿 | 40.91%12.72亿 |
| 收到的税费返还 | 87.18%5,568.44万 | 149.91%4,763.63万 | -18.61%1,055.01万 | -8.34%639.4万 | -10.34%2,974.96万 | -24.24%1,906.13万 | -40.37%1,296.21万 | 88.76%697.55万 | -51.93%3,318.13万 | 72.06%2,515.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38.54%6,674.64万 | 116.13%5,308.13万 | 372.57%4,455.59万 | 174.98%2,361.82万 | 75.34%4,817.75万 | 47.03%2,455.95万 | -24.79%942.85万 | 116.21%858.91万 | -14.74%2,747.6万 | -22.67%1,670.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.41%30.54亿 | 26.71%20.96亿 | 26.89%13.42亿 | 22.46%5.81亿 | 16.91%23.6亿 | 25.94%16.54亿 | 19.78%10.58亿 | 26.99%4.75亿 | 45.78%20.19亿 | 39.93%13.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.34%13.59亿 | 48.12%9.61亿 | 45.59%6.58亿 | 47.88%2.85亿 | -22.47%8.48亿 | -15.19%6.49亿 | -22.74%4.52亿 | -37.32%1.93亿 | 13.62%10.93亿 | 25.33%7.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.46%9.29亿 | 18.61%6.86亿 | 16.22%4.58亿 | 9.88%2.07亿 | -0.78%7.71亿 | 2.66%5.78亿 | -1.94%3.94亿 | 4.41%1.88亿 | 57.23%7.77亿 | 66.52%5.63亿 |
| 支付的各项税费 | 56.18%2.21亿 | 74.88%1.77亿 | 244.62%1.24亿 | 144.54%5,972.11万 | 72.01%1.42亿 | 60.45%1.01亿 | -10.74%3,592.2万 | 30.22%2,442.15万 | 49.46%8,240.97万 | 40.14%6,294.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.33%2.27亿 | 6.47%1.78亿 | 14.41%1.13亿 | 51.94%6,214.07万 | 68.13%2.18亿 | 44.00%1.67亿 | 93.25%9,863.11万 | 173.04%4,089.8万 | 14.17%1.29亿 | 24.05%1.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 38.33%27.36亿 | 33.86%20.02亿 | 37.93%13.53亿 | 37.51%6.14亿 | -5.00%19.78亿 | -0.80%14.95亿 | -9.04%9.81亿 | -14.43%4.46亿 | 28.14%20.82亿 | 38.65%15.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.81%3.18亿 | -40.52%9,457.94万 | -113.53%-1,043.09万 | -214.74%-3,250.17万 | 700.51%3.82亿 | 182.01%1.59亿 | 139.54%7,709.98万 | 119.16%2,832.55万 | 73.52%-6,360.62万 | -30.53%-1.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 19,569.57%45.24亿 | 21,853.33%32.93亿 | 13,226.67%19.99亿 | --10.69亿 | -97.52%2,300万 | -98.03%1,500万 | -97.66%1,500万 | ---- | -83.34%9.28亿 | -67.61%7.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 92,933.60%1,198.99万 | --763.59万 | --543.15万 | --278.77万 | -99.04%1.29万 | ---- | ---- | ---- | -66.04%134.11万 | -59.66%125.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -69.72%192.13万 | -53.06%230.65万 | 29.66%230.65万 | 142.85%230.65万 | 1,035.03%634.45万 | 353.60%491.32万 | 336.14%177.89万 | 751.57%94.98万 | -25.05%55.9万 | 138.27%108.31万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,357.51%45.38亿 | 16,486.72%33.03亿 | 11,859.90%20.07亿 | 112,989.67%10.74亿 | -96.84%2,935.74万 | -97.40%1,991.32万 | -97.39%1,677.89万 | -99.72%94.98万 | -83.32%9.3亿 | -67.61%7.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.16%2.22亿 | -6.80%1.75亿 | -46.32%9,777.85万 | -26.49%8,855.72万 | 17.21%3.04亿 | -17.76%1.88亿 | 4.67%1.82亿 | 21.69%1.2亿 | -55.32%2.6亿 | -52.95%2.28亿 |
| 投资支付的现金 | 792.85%44.62亿 | 116,080.00%29.05亿 | 65,440.00%16.39亿 | --9.23亿 | -47.90%5亿 | -99.68%250万 | -99.63%250万 | ---- | -82.60%9.59亿 | -67.35%7.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 538.47%5,618.51万 | ---- | ---- | ---- | -77.44%880万 | -77.68%880万 | -77.68%880万 | ---- | -79.55%3,900万 | --3,943.18万 |
| 投资活动现金流出小计 | 483.01%47.4亿 | 1,446.59%30.8亿 | 797.57%17.36亿 | 739.32%10.11亿 | -35.38%8.13亿 | -81.20%1.99亿 | -78.11%1.93亿 | -76.25%1.2亿 | -79.98%12.58亿 | -63.59%10.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74.22%-2.02亿 | 224.66%2.23亿 | 253.09%2.7亿 | 152.75%6,303.7万 | -138.55%-7.84亿 | 39.07%-1.79亿 | 26.59%-1.77亿 | 27.92%-1.2亿 | 53.93%-3.29亿 | 46.22%-2.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.70%5,753.16万 | 34.26%5,745.77万 | -24.84%2,555.37万 | ---- | -45.07%4,401.74万 | 42.01%4,279.54万 | 37.68%3,400万 | --1,000万 | 90.80%8,013.45万 | --3,013.45万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -41.18%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -32.00%3,400万 | --3,400万 | --3,400万 | --1,000万 | --5,000万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -43.54%8.98亿 | 14.46%6.44亿 | 34.73%4.68亿 | 87.48%2.92亿 | 116.21%15.9亿 | -0.51%5.62亿 | -9.86%3.47亿 | -19.49%1.56亿 | 83.87%7.35亿 | 177.05%5.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -41.54%9.55亿 | 15.86%7.01亿 | 29.41%4.93亿 | 76.16%2.92亿 | 100.36%16.34亿 | 1.65%6.05亿 | -6.99%3.81亿 | -14.32%1.66亿 | 84.53%8.15亿 | 191.83%5.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.39%6.32亿 | -16.59%4.07亿 | -13.36%2.36亿 | 38.81%1.18亿 | 149.51%7.38亿 | 199.15%4.88亿 | 185.57%2.72亿 | 449.11%8,512.64万 | 4,124.07%2.96亿 | 2,620.75%1.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65.85%7,802.41万 | 19.78%5,299.99万 | 24.41%4,577.19万 | -5.61%634.86万 | -27.04%4,704.4万 | -19.88%4,424.89万 | -25.98%3,679.06万 | 43.42%672.59万 | 36.94%6,447.7万 | 26.23%5,523.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.40%6,842.35万 | 2.80%3,697.25万 | -1.32%2,472.6万 | -10.54%1,235.89万 | 24.71%5,730.41万 | 3.65%3,596.72万 | -4.68%2,505.74万 | 6.04%1,381.51万 | 67.52%4,595.14万 | 37.68%3,470万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7.60%7.78亿 | -12.54%4.97亿 | -8.30%3.06亿 | 29.53%1.37亿 | 107.36%8.42亿 | 124.57%5.69亿 | 95.01%3.34亿 | 218.07%1.06亿 | 398.22%4.06亿 | 237.75%2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77.64%1.77亿 | 458.51%2.04亿 | 297.43%1.87亿 | 158.31%1.55亿 | 93.42%7.91亿 | -89.34%3,647.85万 | -80.28%4,702.18万 | -62.54%5,997.86万 | 13.57%4.09亿 | 165.14%3.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.82%-108.39万 | 96.46%828.21万 | 143.16%1,432.97万 | 2,009.84%813.5万 | 152.18%784.51万 | -37.15%421.56万 | -32.43%589.32万 | 72.82%-42.59万 | -78.42%311.1万 | -55.99%670.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26.66%2.92亿 | 2,485.75%5.3亿 | 1,088.74%4.61亿 | 712.01%1.94亿 | 1,868.22%3.98亿 | 114.72%2,049.69万 | 75.25%-4,664.89万 | 79.61%-3,163.41万 | 103.49%2,020.25万 | 74.74%-1.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83.63%8.73亿 | 83.63%8.73亿 | 83.63%8.73亿 | 83.63%8.73亿 | 4.44%4.75亿 | 4.44%4.75亿 | 4.44%4.75亿 | 4.44%4.75亿 | -55.96%4.55亿 | -55.96%4.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.40%11.65亿 | 182.90%14.03亿 | 211.17%13.34亿 | 140.34%10.67亿 | 83.63%8.73亿 | 56.93%4.96亿 | 60.72%4.29亿 | 47.87%4.44亿 | 4.44%4.75亿 | -34.52%3.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
