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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
利扬芯片 (688135)
- 38.40
- +0.35+0.92%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
89.51亿总市值4800.00市盈率TTM
38.43最高价36.74最低价1529.06万手成交量37.00今开38.05昨收5.76亿成交额6.56%换手率亏损市盈率(静)2.33亿总股本40.6652周最高5.65市净率89.51亿流通值17.9952周最低45.66涨停价2.33亿流通股49.81历史最高30.44跌停价4.44%振幅12.20历史最低--股息TTM37.69平均价646.18万手内盘--股息率TTM1股每手829.21万手外盘
利扬芯片 (688135) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.74%2.09亿 | 12.90%6.38亿 | 7.42%4.5亿 | 4.67%2.89亿 | -11.35%1.3亿 | 5.30%5.65亿 | 11.46%4.19亿 | 12.41%2.76亿 | 18.68%1.47亿 | 8.63%5.37亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 347.76%5,966.55万 | 5.99%931万 | 141.93%931万 | 56.97%439.86万 | 49.95%1,332.53万 | -2.22%878.35万 | -26.77%384.82万 | 108.43%280.22万 | -73.98%888.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -66.35%176.54万 | 1.77%1,539.27万 | -54.44%657.1万 | -63.54%524.08万 | -73.07%524.64万 | -20.40%1,512.46万 | -1.61%1,442.12万 | -0.47%1,437.54万 | 153.25%1,948.06万 | -41.98%1,900.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.91%2.11亿 | 20.14%7.13亿 | 5.37%4.66亿 | 3.13%3.03亿 | -17.33%1.4亿 | 5.14%5.93亿 | 10.67%4.42亿 | 10.93%2.94亿 | 27.39%1.69亿 | 0.65%5.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.72%3,980.33万 | 21.83%1.36亿 | 1.02%8,385.15万 | 27.68%5,308.18万 | -29.70%2,265.15万 | 7.62%1.12亿 | 5.69%8,300.39万 | -3.86%4,157.3万 | 13.49%3,222万 | 6.15%1.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.72%6,823.67万 | 5.69%2.19亿 | 2.90%1.62亿 | 1.59%1.1亿 | 3.74%5,699.88万 | 9.53%2.07亿 | 13.37%1.58亿 | 15.68%1.08亿 | 9.53%5,494.29万 | 14.43%1.89亿 |
| 支付的各项税费 | 14.09%1,508.12万 | 11.30%5,629.8万 | 18.76%4,185.53万 | 20.65%2,761.55万 | -25.11%1,321.9万 | 11.29%5,058.3万 | 18.05%3,524.27万 | -4.73%2,288.81万 | 162.54%1,765.17万 | 115.99%4,545.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 241.14%1,219.71万 | 14.08%2,262.93万 | -3.57%1,726.47万 | 16.93%1,161.38万 | -58.94%357.54万 | -33.27%1,983.6万 | -22.73%1,790.3万 | -65.29%993.24万 | -46.17%870.73万 | 78.85%2,972.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | 40.31%1.35亿 | 11.48%4.34亿 | 3.88%3.05亿 | 10.75%2.02亿 | -15.04%9,644.47万 | 5.76%3.89亿 | 8.57%2.94亿 | -3.59%1.83亿 | 11.90%1.14亿 | 22.41%3.68亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74.49%7,566.1万 | 36.63%2.79亿 | 8.35%1.6亿 | -9.40%1.01亿 | -22.00%4,336.07万 | 3.98%2.04亿 | 15.09%1.48亿 | 47.40%1.11亿 | 77.57%5,558.94万 | -24.50%1.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --32.48万 | --32.48万 | --32.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 77.39%144.77万 | 540.78%126.88万 | 2,167.68%112.36万 | 25,057.52%130.27万 | --81.61万 | --19.8万 | --4.95万 | --5,178.08 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211.12%13.14万 | 25,313.72%902.62万 | 63,100.13%1,087万 | 102.76%3.97万 | 2,206.14%4.22万 | 263.16%3.55万 | 6.44%1.72万 | 380.57%1.96万 | --1,831.86 | -98.41%9,780 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 24.70%3.21亿 | 348.63%3.01亿 | 2,238.20%2.81亿 | 3,904.43%1.6亿 | --2.57亿 | --6,700万 | --1,200万 | --400万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.92%13.14万 | 28.48%3.31亿 | 365.74%3.13亿 | 2,237.14%2.82亿 | 3,930.98%1.62亿 | 2,637,237.43%2.58亿 | 415,873.80%6,721.52万 | 296,380.04%1,206.91万 | --400.7万 | -99.97%9,780 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.64%7,166.81万 | -4.60%3.8亿 | -10.61%2.8亿 | -2.18%2.17亿 | -23.18%9,386.17万 | -29.23%3.98亿 | -22.64%3.13亿 | -29.74%2.21亿 | -34.51%1.22亿 | 30.87%5.62亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 78.00%1,780万 | 78.00%1,780万 | --960万 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 24.70%3.21亿 | 47.73%3.21亿 | 2,404.87%3.01亿 | 1,568.62%2亿 | --2.57亿 | --2.17亿 | --1,200万 | --1,200万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -75.63%7,166.81万 | 7.97%7.18亿 | 14.48%6.18亿 | 125.70%5.27亿 | 119.17%2.94亿 | 18.27%6.65亿 | 33.48%5.4亿 | -25.93%2.33亿 | -28.08%1.34亿 | 13.05%5.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46.04%-7,153.67万 | 5.02%-3.87亿 | 35.47%-3.05亿 | -10.55%-2.45亿 | -1.84%-1.33亿 | 27.60%-4.07亿 | -16.87%-4.73亿 | 29.76%-2.21亿 | 30.23%-1.3亿 | -21.80%-5.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 280.42%949.86万 | -89.87%756.2万 | ---- | ---- | -83.94%249.69万 | 406.05%7,463.49万 | -25.00%249.69万 | ---- | -4.96%1,554.85万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 |
| 取得借款收到的现金 | 27.15%4,775.38万 | -79.50%1.62亿 | -83.66%1.14亿 | -56.50%7,603.92万 | -60.40%3,755.6万 | 134.94%7.88亿 | 181.02%6.96亿 | -3.06%1.75亿 | -11.99%9,483.09万 | 9.15%3.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --5,000万 | -11.11%8,000万 | -30.00%6,300万 | -21.60%7,056.2万 | ---- | -25.00%9,000万 | -25.00%9,000万 | 80.00%9,000万 | -40.00%3,000万 | 20.00%1.2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160.29%9,775.38万 | -71.49%2.51亿 | -78.58%1.84亿 | -45.15%1.47亿 | -69.91%3,755.6万 | 86.97%8.81亿 | 125.03%8.6亿 | 14.41%2.67亿 | -20.87%1.25亿 | 11.17%4.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 73.18%7,106.22万 | -5.53%1.68亿 | 17.37%1.37亿 | 6.55%9,504.36万 | 40.22%4,103.36万 | 29.55%1.78亿 | 33.99%1.17亿 | 38.27%8,920.44万 | 40.48%2,926.36万 | 170.11%1.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.71%493.5万 | -60.18%1,668.07万 | -58.01%1,532.49万 | -67.60%999.53万 | 19.60%512.51万 | 146.08%4,188.79万 | 173.63%3,649.67万 | 302.33%3,084.5万 | 24.09%428.51万 | -70.63%1,702.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.75%3,241.55万 | 14.19%1.33亿 | 24.72%1.02亿 | 21.22%6,215.94万 | 24.28%3,094.5万 | 66.23%1.17亿 | 94.33%8,185.4万 | 90.20%5,128万 | 87.39%2,489.88万 | 154.32%7,010.27万 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.61%1.08亿 | -5.50%3.17亿 | 8.22%2.54亿 | -2.41%1.67亿 | 31.92%7,710.37万 | 49.87%3.36亿 | 64.91%2.35亿 | 72.81%1.71亿 | 55.56%5,844.75万 | 64.52%2.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73.05%-1,065.91万 | -112.19%-6,638.09万 | -111.19%-6,996.14万 | -121.47%-2,059.71万 | -159.57%-3,954.77万 | 120.67%5.45亿 | 160.73%6.25亿 | -28.65%9,595.32万 | -44.76%6,638.35万 | -14.12%2.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,928.35%39.54万 | 107.91%8.43万 | -7,022.23%-6.72万 | -107.90%-1.01万 | -104.12%-4,023.5 | 1.74%4.06万 | -100.75%-942.98 | 26.51%12.79万 | 590.35%9.77万 | -84.94%3.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 95.23%-613.93万 | -150.81%-1.74亿 | -171.59%-2.15亿 | -1,076.08%-1.64亿 | -1,488.48%-1.29亿 | 387.81%3.42亿 | 930.56%3亿 | 86.68%-1,398.56万 | 76.92%-810.62万 | -237.65%-1.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.00%2.72亿 | 330.29%4.46亿 | 330.29%4.46亿 | 330.29%4.46亿 | 330.29%4.46亿 | -53.44%1.04亿 | -53.44%1.04亿 | -53.44%1.04亿 | -53.44%1.04亿 | 63.45%2.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.15%2.66亿 | -39.00%2.72亿 | -42.91%2.31亿 | 213.84%2.81亿 | 231.93%3.17亿 | 330.29%4.46亿 | 116.86%4.04亿 | -23.69%8,957.18万 | -49.03%9,545.13万 | -53.44%1.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
