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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
优刻得-W (688158)
- 32.59
- +2.49+8.27%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
148.71亿总市值-93.38市盈率TTM
33.32最高价30.90最低价6362.62万手成交量30.90今开30.10昨收20.40亿成交额15.69%换手率亏损市盈率(静)4.56亿总股本41.0052周最高6.18市净率132.14亿流通值13.0452周最低36.12涨停价4.05亿流通股125.95历史最高24.08跌停价8.04%振幅8.60历史最低--股息TTM32.06平均价2649.63万手内盘--股息率TTM1股每手3313.27万手外盘
优刻得-W (688158) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.12%14.63亿 | 2.41%9.37亿 | -2.13%4.34亿 | -2.80%17.94亿 | 2.67%13.78亿 | 0.31%9.15亿 | -1.16%4.44亿 | -17.74%18.45亿 | -18.94%13.42亿 | -16.38%9.13亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.76%3,049.52万 | -34.15%970.39万 | -63.02%453.45万 | -75.93%3,575.84万 | -78.42%2,938.95万 | -81.15%1,473.62万 | -2.25%1,226.21万 | 106.06%1.49亿 | 320.58%1.36亿 | 243.43%7,818.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.07%14.93亿 | 1.83%9.47亿 | -3.77%4.39亿 | -8.25%18.3亿 | -4.80%14.08亿 | -6.12%9.3亿 | -1.19%4.56亿 | -18.91%19.94亿 | -18.82%14.79亿 | -20.20%9.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.68%9.35亿 | -3.81%5.71亿 | -5.42%2.55亿 | -11.55%11.63亿 | -1.46%8.93亿 | -6.44%5.94亿 | -5.50%2.69亿 | -23.92%13.15亿 | -25.62%9.07亿 | -19.48%6.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.70%3.33亿 | 7.15%2.37亿 | 5.77%1.41亿 | -4.86%4.1亿 | -8.10%3.12亿 | -9.16%2.21亿 | -10.75%1.34亿 | -21.85%4.31亿 | -22.39%3.39亿 | -25.53%2.44亿 |
| 支付的各项税费 | 48.78%1,867.77万 | 73.52%1,297.68万 | 223.48%866.55万 | 63.87%1,713.58万 | 24.81%1,255.43万 | -10.94%747.84万 | -47.72%267.88万 | 78.71%1,045.72万 | 0.14%1,005.87万 | -1.40%839.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.81%1.12亿 | 77.11%7,888.9万 | 80.79%4,921.35万 | 17.84%1.17亿 | 12.65%9,379.51万 | -24.95%4,454.13万 | -19.72%2,722.13万 | -15.76%9,923.06万 | -36.20%8,326.2万 | -31.58%5,934.87万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.66%13.99亿 | 3.81%9亿 | 4.87%4.54亿 | -8.00%17.07亿 | -2.06%13.12亿 | -8.34%8.67亿 | -8.63%4.33亿 | -22.80%18.56亿 | -25.46%13.39亿 | -21.86%9.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.06%9,417.54万 | -25.38%4,714.22万 | -165.16%-1,510.11万 | -11.54%1.22亿 | -31.03%9,616.01万 | 40.61%6,317.52万 | 289.75%2,317.46万 | 150.97%1.38亿 | 462.46%1.39亿 | 44.05%4,493.04万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 23,864.90%533万 | --533万 | ---- | -99.86%2.98万 | -99.87%2.22万 | ---- | ---- | -77.32%2,102.4万 | -62.40%1,699.7万 | -41.39%1,699.7万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.26%7,956.12 | ---- | ---- | ---- | --107.83万 | 222.17%110.94万 | 374.74%110.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 505.61%5,806.26万 | -22.34%263.57万 | 1,218.05%248.9万 | 35.05%2,113.01万 | 104.55%958.74万 | -14.68%339.37万 | -93.34%18.88万 | -92.60%1,564.6万 | -97.56%468.71万 | -97.41%397.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --100万 | --100万 | ---- | --1,592万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 570.08%6,439.26万 | 164.19%896.57万 | 1,218.05%248.9万 | -1.75%3,708.78万 | -57.84%960.97万 | -84.63%339.37万 | -98.64%18.88万 | -87.59%3,774.84万 | -90.40%2,279.34万 | -87.91%2,208.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.49%4.88亿 | 13.63%3.87亿 | -50.69%1.04亿 | 70.47%6.23亿 | 100.08%4.9亿 | 311.73%3.41亿 | 515.25%2.1亿 | -20.45%3.66亿 | -33.91%2.45亿 | -69.56%8,280.37万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -27.27%800万 | -27.19%805.44万 | -99.51%5.44万 | -99.51%5.44万 | -84.55%1,100万 | -70.26%1,106.28万 | -49.02%1,106.28万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,128万 | --1,120万 | ---- | 8,087.58%513.99万 | ---- | ---- | ---- | --6.28万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.16%4.99亿 | 16.90%3.99亿 | -50.70%1.04亿 | 68.95%6.37亿 | 94.58%4.98亿 | 263.26%3.41亿 | 365.60%2.1亿 | -29.04%3.77亿 | -37.22%2.56亿 | -68.04%9,386.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.04%-4.35亿 | -15.42%-3.9亿 | 51.84%-1.01亿 | -76.82%-5.99亿 | -109.47%-4.89亿 | -370.29%-3.38亿 | -571.10%-2.1亿 | -49.52%-3.39亿 | -36.86%-2.33亿 | 35.40%-7,178.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,889万 | --2,889万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1.85亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.92%504.04万 | -97.62%504.04万 | -96.94%504.04万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --6,028.88万 | --11.51万 | ---- | -85.67%12.19万 | ---- | ---- | ---- | 597.04%85.08万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --2.74亿 | --1.29亿 | ---- | -97.93%12.19万 | ---- | ---- | ---- | -99.37%589.12万 | -99.45%504.04万 | -99.42%504.04万 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00%1,712.84万 | 100.00%1,712.84万 | ---- | -67.81%2,569.27万 | -79.27%856.42万 | -76.38%856.42万 | ---- | -88.69%7,981.42万 | -91.57%4,130.43万 | -84.91%3,626.39万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.90%240.51万 | -33.97%108.38万 | -32.80%56.74万 | -42.24%299.96万 | -42.15%233.73万 | -42.07%164.13万 | -41.20%84.43万 | -72.84%519.35万 | -75.28%404.03万 | -76.55%283.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.72%1,923.38万 | 125.68%1,557.04万 | 208.21%1,257.28万 | 51.64%2,252.6万 | -9.83%1,088.41万 | -8.83%689.95万 | -12.38%407.92万 | -42.31%1,485.48万 | 257.63%1,207万 | 124.22%756.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77.95%3,876.73万 | 97.50%3,378.26万 | 166.89%1,314.02万 | -48.71%5,121.83万 | -62.06%2,178.56万 | -63.34%1,710.5万 | -81.27%492.35万 | -86.69%9,986.25万 | -88.74%5,741.46万 | -81.75%4,666.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,178.85%2.35亿 | 656.99%9,527.39万 | -166.89%-1,314.02万 | 45.63%-5,109.63万 | 58.40%-2,178.56万 | 58.91%-1,710.5万 | 76.82%-492.35万 | -149.79%-9,397.13万 | -113.11%-5,237.41万 | -106.86%-4,162.43万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255.99%-309.7万 | -484.11%-208.21万 | -613.67%-126.61万 | -1,131.35%-83.17万 | -274.81%-87万 | -150.78%-35.65万 | -2,432.82%-17.74万 | -87.64%8.06万 | -67.36%49.77万 | 7.69%70.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 73.85%-1.09亿 | 14.59%-2.49亿 | 31.95%-1.31亿 | -79.48%-5.29亿 | -184.89%-4.15亿 | -330.65%-2.92亿 | -196.55%-1.92亿 | -1,770.57%-2.95亿 | -157.07%-1.46亿 | -112.86%-6,777.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.11%7.58亿 | -41.11%7.58亿 | -41.12%7.58亿 | -18.64%12.87亿 | -18.64%12.87亿 | -18.64%12.87亿 | -18.63%12.88亿 | 1.13%15.82亿 | 1.13%15.82亿 | 1.13%15.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.53%6.5亿 | -48.89%5.09亿 | -42.73%6.27亿 | -41.11%7.58亿 | -39.28%8.72亿 | -34.27%9.96亿 | -27.81%10.96亿 | -18.64%12.87亿 | -21.06%14.37亿 | -27.60%15.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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