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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
沪深市场个股详情
步科股份 (688160)
- 148.24
- +4.54+3.16%
交易中 01/23 10:57 (北京)
134.65亿总市值220.60市盈率TTM
151.86最高价142.00最低价278.92万手成交量144.48今开143.70昨收4.10亿成交额3.07%换手率275.54市盈率(静)9083.22万总股本172.0052周最高10.63市净率134.65亿流通值63.7052周最低172.44涨停价9083.22万流通股172.00历史最高114.96跌停价6.86%振幅17.50历史最低0.30股息TTM147.09平均价122.44万手内盘0.20%股息率TTM1股每手132.20万手外盘
步科股份 (688160) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.11%3.54亿 | 1.56%2.05亿 | -5.64%9,572.45万 | -6.34%4.27亿 | -3.80%3.16亿 | -8.77%2.02亿 | -10.95%1.01亿 | -2.46%4.56亿 | -7.65%3.28亿 | -2.16%2.21亿 |
| 收到的税费返还 | 2.81%667.79万 | 26.26%526.47万 | -36.27%153.47万 | -27.52%842.28万 | 8.15%649.57万 | -18.89%416.97万 | 15.25%240.8万 | 73.00%1,162.03万 | 29.06%600.63万 | 208.61%514.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -83.14%403.19万 | -91.58%178.01万 | -77.14%87.68万 | -20.77%2,322.57万 | 40.44%2,391.04万 | 37.37%2,113.46万 | -68.61%383.56万 | 106.41%2,931.51万 | 69.71%1,702.55万 | 140.17%1,538.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.35%3.65亿 | -6.66%2.12亿 | -8.87%9,813.6万 | -7.68%4.59亿 | -1.45%3.46亿 | -6.05%2.27亿 | -16.02%1.08亿 | 1.74%4.97亿 | -5.09%3.51亿 | 3.24%2.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.57%1.52亿 | 20.01%9,253.24万 | -10.65%4,846.77万 | -7.07%1.71亿 | -3.67%1.37亿 | -16.85%7,710.12万 | 13.95%5,424.58万 | -18.93%1.84亿 | -21.60%1.42亿 | -14.99%9,272.12万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.84%1.24亿 | 13.44%8,252.87万 | 13.56%4,595.85万 | 16.93%1.45亿 | 14.41%1.09亿 | 8.49%7,275.4万 | 0.05%4,047.11万 | 17.35%1.24亿 | 17.39%9,530.85万 | 17.83%6,706.32万 |
| 支付的各项税费 | 40.24%1,800.27万 | 18.27%1,188.16万 | 17.85%535.76万 | -48.91%1,701.71万 | -49.41%1,283.72万 | -48.67%1,004.63万 | -64.69%454.61万 | 4.18%3,330.57万 | 1.79%2,537.36万 | 16.60%1,957.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.86%3,123.81万 | -48.32%1,960.23万 | -17.76%855.23万 | -19.91%4,539.73万 | 6.44%3,757.46万 | 59.93%3,793.14万 | 17.02%1,039.89万 | 103.94%5,668.11万 | 123.12%3,530.04万 | 119.35%2,371.74万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.58%3.25亿 | 4.40%2.07亿 | -1.21%1.08亿 | -4.92%3.78亿 | -0.59%2.97亿 | -2.58%1.98亿 | -0.14%1.1亿 | 1.45%3.98亿 | -1.70%2.98亿 | 4.90%2.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.93%3,969.16万 | -81.23%550.81万 | -417.43%-1,020.01万 | -18.75%8,078.4万 | -6.32%4,957.15万 | -24.26%2,933.95万 | -110.71%-197.13万 | 2.92%9,943.15万 | -20.53%5,291.85万 | -4.70%3,873.61万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 36.32%7.94亿 | 53.28%4.8亿 | 1,314.71%2.21亿 | 200.55%8.53亿 | 232.46%5.82亿 | 156.84%3.13亿 | -72.40%1,562.82万 | 54.73%2.84亿 | 66.51%1.75亿 | 197.26%1.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.24%573.12万 | 31.50%374.37万 | 3,280.98%219.42万 | 326.94%870.32万 | 326.21%497.32万 | 228.49%284.7万 | -63.39%6.49万 | 87.80%203.85万 | 72.03%116.68万 | 230.05%86.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,397.62%47.8万 | -27.83%1.06万 | -27.83%1.06万 | 3,262.18%18.71万 | 412.38%1.91万 | 925.88%1.47万 | 966.79%1.47万 | 219.12%5,566 | 172.61%3,735.3 | 97.51%1,434.3 |
| 投资活动现金流入小计 | 36.22%8亿 | 53.08%4.84亿 | 1,321.57%2.23亿 | 201.51%8.62亿 | 233.09%5.87亿 | 157.35%3.16亿 | -72.35%1,570.78万 | 54.93%2.86亿 | 66.54%1.76亿 | 197.47%1.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.19%4,906.93万 | 32.30%3,835.41万 | 112.56%1,015.28万 | 65.23%6,556.54万 | 100.04%3,919.51万 | 81.68%2,899.06万 | 155.98%477.64万 | 149.64%3,968.02万 | 1,528.43%1,959.35万 | 1,634.72%1,595.67万 |
| 投资支付的现金 | 51.74%12.89亿 | 4.66%4.49亿 | 463.75%2.41亿 | 194.81%10.66亿 | 183.20%8.49亿 | 101.67%4.29亿 | -67.11%4,276.28万 | 37.44%3.62亿 | 61.80%3亿 | 111.59%2.13亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 50.57%13.38亿 | 6.42%4.87亿 | 428.46%2.51亿 | 181.99%11.31亿 | 178.10%8.89亿 | 100.27%4.58亿 | -63.95%4,753.92万 | 43.84%4.01亿 | 40.35%3.2亿 | 125.41%2.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78.55%-5.38亿 | 97.57%-344.9万 | 12.26%-2,792.82万 | -133.68%-2.7亿 | -110.40%-3.01亿 | -34.03%-1.42亿 | 57.60%-3,183.13万 | -22.18%-1.15亿 | -17.58%-1.43亿 | -75.95%-1.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.87%1.32亿 | 121.98%7,716.09万 | --700万 | 81.88%1.29亿 | 233.84%9,932.8万 | 16.83%3,475.98万 | ---- | 138.90%7,108.82万 | --2,975.35万 | --2,975.35万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 492.57%5.89亿 | 121.98%7,716.09万 | --700万 | 81.88%1.29亿 | 233.84%9,932.8万 | 16.83%3,475.98万 | ---- | 104.53%7,108.82万 | -14.99%2,975.35万 | 495.07%2,975.35万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.06%2,698万 | 7.06%2,698万 | --178万 | -33.70%2,520万 | -25.00%2,520万 | -24.98%2,520万 | ---- | 37.19%3,801万 | 31.82%3,360万 | 33.30%3,359.15万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --178万 | --178万 | --178万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%441万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.95%9,900.6万 | 93.77%9,051.01万 | 1,416.52%6,967.04万 | 62.04%1.14亿 | 74.09%6,691.96万 | 29.44%4,671.07万 | -85.97%459.41万 | 713.51%7,045.9万 | 509.41%3,843.92万 | 799.77%3,608.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36.76%1.26亿 | 63.38%1.17亿 | 1,455.26%7,145.03万 | 28.49%1.39亿 | 27.87%9,211.96万 | 3.21%7,191.07万 | -85.97%459.41万 | 162.20%1.08亿 | 126.56%7,203.92万 | 138.53%6,967.74万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,317.49%4.63亿 | -8.55%-4,032.91万 | -1,302.89%-6,445.03万 | 73.04%-1,007.78万 | 117.05%720.84万 | 6.95%-3,715.09万 | 85.97%-459.41万 | -465.41%-3,738.08万 | -1,420.19%-4,228.57万 | -64.90%-3,992.4万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.25%31.14万 | 107.68%50.57万 | 335.87%61.01万 | 2,234.44%38.95万 | -679.35%-59.59万 | 24.26%24.35万 | 137.26%14万 | -98.55%1.67万 | -93.24%10.29万 | -66.99%19.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 85.57%-3,535.98万 | 74.71%-3,776.42万 | -166.54%-1.02亿 | -272.25%-1.99亿 | -85.04%-2.45亿 | -39.87%-1.49亿 | 57.39%-3,825.68万 | -1,505.21%-5,336.07万 | -162.42%-1.32亿 | -147.78%-1.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -57.94%1.44亿 | -57.94%1.44亿 | -57.94%1.44亿 | -13.47%3.43亿 | -13.47%3.43亿 | -13.47%3.43亿 | -13.47%3.43亿 | -0.83%3.96亿 | -0.83%3.96亿 | -0.83%3.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.38%1.09亿 | -44.99%1.06亿 | -86.13%4,223.7万 | -57.94%1.44亿 | -62.95%9,772.41万 | -33.14%1.94亿 | -0.60%3.05亿 | -13.47%3.43亿 | -24.44%2.64亿 | -18.80%2.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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