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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
广大特材 (688186)
- 20.24
- -0.57-2.74%
交易中 05/14 13:47 (北京)
56.77亿总市值41.48市盈率TTM
20.99最高价19.95最低价545.59万手成交量20.99今开20.81昨收1.11亿成交额1.95%换手率27.57市盈率(静)2.80亿总股本32.3452周最高1.20市净率56.77亿流通值19.5352周最低24.97涨停价2.80亿流通股75.51历史最高16.65跌停价5.00%振幅8.08历史最低--股息TTM20.30平均价350.18万手内盘--股息率TTM1股每手173.13万手外盘
广大特材 (688186) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.67%6.97亿 | -7.50%20.86亿 | 63.57%22.22亿 | 80.63%14.85亿 | 186.58%7.02亿 | 48.08%22.55亿 | 46.12%13.59亿 | 57.88%8.22亿 | 42.28%2.45亿 | 39.18%15.23亿 |
| 收到的税费返还 | 84.24%524.49万 | 190.92%4,678.5万 | -18.80%4,208.76万 | -83.86%571.71万 | -45.59%284.67万 | -91.77%1,608.19万 | 203.73%5,183万 | 509.31%3,541.85万 | 65.62%523.18万 | 1,825.26%1.95亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133.71%3,806.42万 | -18.77%3.63亿 | 40.17%2.43亿 | 18.69%1.7亿 | -45.61%1,628.72万 | -55.97%4.47亿 | -66.15%1.73亿 | -68.09%1.43亿 | -88.03%2,994.33万 | -13.49%10.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.70%7.41亿 | -8.18%24.95亿 | 58.31%25.07亿 | 65.94%16.6亿 | 157.42%7.21亿 | -0.54%27.17亿 | 8.55%15.84亿 | 2.59%10.01亿 | -34.14%2.8亿 | 20.02%27.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.38%6.34亿 | 21.70%24.98亿 | 28.88%21.11亿 | 47.20%14.6亿 | 97.37%7.23亿 | -10.72%20.53亿 | 73.09%16.38亿 | 47.21%9.92亿 | 37.84%3.66亿 | 63.62%22.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.10%1.12亿 | 20.39%4.25亿 | 14.95%3.07亿 | 25.38%2.16亿 | 19.90%9,933.2万 | 12.66%3.53亿 | 10.13%2.67亿 | 5.25%1.72亿 | 4.85%8,284.57万 | 11.79%3.13亿 |
| 支付的各项税费 | -28.93%1,693.27万 | 39.41%1.44亿 | 12.72%1.05亿 | -17.91%5,611万 | 2.86%2,382.68万 | -13.60%1.03亿 | -12.95%9,294.81万 | -2.80%6,834.99万 | 63.02%2,316.37万 | 8.25%1.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.09%1.02亿 | -36.81%2.97亿 | 56.46%3.76亿 | 46.09%2.71亿 | 65.61%1.23亿 | -40.92%4.7亿 | -61.44%2.4亿 | -35.86%1.86亿 | -63.01%7,451.03万 | -29.05%7.95亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.78%8.65亿 | 12.93%33.64亿 | 29.50%28.98亿 | 41.27%20.04亿 | 77.30%9.7亿 | -15.55%29.79亿 | 16.67%22.38亿 | 18.44%14.18亿 | -2.42%5.47亿 | 20.94%35.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.88%-1.25亿 | -232.37%-8.69亿 | 40.25%-3.91亿 | 17.82%-3.43亿 | 6.83%-2.49亿 | 67.12%-2.61亿 | -42.45%-6.54亿 | -88.02%-4.18亿 | -97.51%-2.67亿 | -24.19%-7.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.67%9,900 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,580.39%215.4万 | 21,307.95%2,120.5万 | --4,424.78 | --4,424.78 | --4,424.78 | -66.47%9.91万 | ---- | ---- | ---- | -99.23%29.54万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.75%3.22亿 | -52.53%1.56亿 | -87.36%1,000万 | -99.99%3,592.8 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,580.39%215.4万 | 21,307.95%2,120.5万 | -100.00%4,424.78 | -100.00%4,424.78 | -99.96%4,424.78 | -67.93%9.91万 | -22.82%3.22亿 | -52.53%1.56亿 | -87.36%1,000万 | -99.70%30.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.01%3,372.92万 | -60.76%1.93亿 | -76.68%8,301.25万 | -87.33%2,851.88万 | -85.25%1,853.2万 | -48.93%4.91亿 | -60.31%3.56亿 | -46.34%2.25亿 | -51.24%1.26亿 | 18.86%9.61亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.30%2.95亿 | -23.57%1.65亿 | 105.88%7,300.49万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 82.01%3,372.92万 | -60.76%1.93亿 | -87.26%8,301.25万 | -92.70%2,851.88万 | -90.67%1,853.2万 | -48.93%4.91亿 | -42.12%6.51亿 | -38.59%3.91亿 | -32.24%1.99亿 | 14.60%9.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.42%-3,157.52万 | 65.07%-1.71亿 | 74.80%-8,300.81万 | 87.83%-2,851.43万 | 90.18%-1,852.76万 | 48.92%-4.91亿 | 53.49%-3.29亿 | 23.63%-2.34亿 | 11.85%-1.89亿 | -30.35%-9.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 20.54%6.46亿 | 192.88%39.27亿 | 237.48%30.28亿 | 75.46%12.31亿 | 70.04%5.36亿 | -24.87%13.41亿 | -37.49%8.97亿 | -37.85%7.01亿 | -28.41%3.15亿 | -18.75%17.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98.12%1.07亿 | 29.27%7.53亿 | -31.59%4.87亿 | -43.48%2.92亿 | -81.69%5,401.5万 | -18.88%5.83亿 | 13.99%7.12亿 | -8.51%5.16亿 | 17.49%2.95亿 | -65.90%7.18亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.65%7.53亿 | 143.33%46.8亿 | 118.38%35.15亿 | 25.04%15.23亿 | -3.33%5.9亿 | -23.15%19.23亿 | -21.88%16.1亿 | -28.07%12.18亿 | -11.74%6.1亿 | -41.83%25.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.90%4.3亿 | 266.64%28.77亿 | 36.69%8.52亿 | 11.39%5.85亿 | 76.55%3.55亿 | -40.02%7.85亿 | -46.30%6.24亿 | -44.86%5.25亿 | -53.26%2.01亿 | -31.76%13.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.29%3,549.04万 | 79.96%2.18亿 | 51.08%1.93亿 | 70.25%1.48亿 | 10.80%3,595.52万 | -5.57%1.21亿 | 39.76%1.28亿 | 67.11%8,673.64万 | 19.24%3,244.96万 | -25.36%1.28亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4.67亿 | --4.4亿 | --4亿 | --2.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.42%5,000万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.50%4.65亿 | 293.24%35.61亿 | 97.67%14.86亿 | 85.14%11.32亿 | 153.51%5.93亿 | -39.07%9.06亿 | -57.17%7.52亿 | -59.39%6.12亿 | -75.11%2.34亿 | -29.55%14.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,749.27%2.88亿 | 9.91%11.19亿 | 136.53%20.3亿 | -35.60%3.9亿 | -100.79%-297.96万 | 0.13%10.18亿 | 180.88%8.58亿 | 224.08%6.06亿 | 251.67%3.76亿 | -53.64%10.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.76%2.22万 | -80.35%371.44万 | 497.03%582.45万 | 1,173.47%583.26万 | 84,673.60%926.74万 | 84.65%1,889.89万 | -96.79%97.56万 | -98.54%45.8万 | -100.97%-1.1万 | -41.39%1,023.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150.39%1.31亿 | -71.13%8,213.41万 | 1,353.25%15.61亿 | 153.39%2,431.28万 | -229.51%-2.61亿 | 139.03%2.85亿 | 85.02%-1.25亿 | 85.34%-4,553.9万 | 86.72%-7,913.91万 | -187.52%-7.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.56%7.36亿 | 76.97%6.54亿 | 76.97%6.54亿 | 76.97%6.54亿 | 76.97%6.54亿 | -66.35%3.7亿 | -66.35%3.7亿 | -66.35%3.7亿 | -66.35%3.7亿 | 313.43%10.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 120.57%8.68亿 | 12.56%7.36亿 | 804.15%22.16亿 | 109.34%6.78亿 | 35.41%3.93亿 | 76.97%6.54亿 | -8.23%2.45亿 | -58.87%3.24亿 | -42.20%2.91亿 | -66.35%3.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
