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4
京东健康
06618
5
阿里健康
00241
沪深市场个股详情
时代电气 (688187)
- 51.83
- -0.30-0.58%
已收盘 01/07 15:00 (北京)
703.82亿总市值17.73市盈率TTM
52.66最高价51.55最低价468.74万手成交量52.20今开52.13昨收2.44亿成交额0.54%换手率19.01市盈率(静)13.58亿总股本58.4652周最高1.71市净率450.35亿流通值38.4652周最低62.56涨停价8.69亿流通股88.93历史最高41.70跌停价2.13%振幅28.03历史最低1.44股息TTM52.01平均价252.16万手内盘2.78%股息率TTM1股每手188.98万手外盘
时代电气 (688187) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.88%177.71亿 | 24.10%106.31亿 | 35.39%39.69亿 | 0.93%213.51亿 | 16.90%128.89亿 | 15.76%85.66亿 | 24.17%29.32亿 | 23.97%211.55亿 | 11.96%110.25亿 | 52.88%74亿 |
| 收到的税费返还 | 11.90%3.08亿 | -22.36%1.51亿 | 61.67%1.32亿 | -23.71%3.95亿 | -39.86%2.75亿 | -34.81%1.94亿 | -36.72%8,187.85万 | -60.79%5.18亿 | -49.57%4.58亿 | -64.42%2.98亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.68%3.65亿 | 12.33%2.44亿 | -8.71%2.21亿 | 10.26%8.4亿 | -14.22%3.45亿 | -21.16%2.17亿 | 41.81%2.42亿 | 42.13%7.62亿 | -20.68%4.02亿 | 109.85%2.75亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.53%184.44亿 | 22.81%110.25亿 | 32.77%43.23亿 | 0.68%225.86亿 | 13.66%135.09亿 | 12.60%89.77亿 | 22.34%32.56亿 | 18.56%224.34亿 | 5.53%118.85亿 | 37.28%79.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.81%117.47亿 | 7.58%61.28亿 | 14.69%28.19亿 | -9.85%121.72亿 | 6.86%88.45亿 | -2.45%56.96亿 | -2.47%24.58亿 | 20.29%135.02亿 | 8.27%82.77亿 | 44.62%58.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.04%21.08亿 | 23.76%14.22亿 | 19.63%6.66亿 | 13.64%31.81亿 | 12.00%17.56亿 | 6.16%11.49亿 | 4.53%5.57亿 | 11.25%27.99亿 | 4.64%15.68亿 | 10.16%10.82亿 |
| 支付的各项税费 | 5.89%12.41亿 | 24.69%9.6亿 | 24.53%3.3亿 | 5.63%18.29亿 | -3.34%11.72亿 | -8.71%7.7亿 | -34.73%2.65亿 | 2.94%17.31亿 | 36.68%12.13亿 | 24.47%8.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67%12.31亿 | -10.58%6.35亿 | -6.51%4.54亿 | 25.03%20.44亿 | 14.10%12.11亿 | 5.15%7.11亿 | 2.15%4.85亿 | 12.11%16.35亿 | 23.24%10.61亿 | 22.25%6.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.75%163.27亿 | 9.85%91.45亿 | 13.38%42.69亿 | -2.24%192.25亿 | 7.14%129.84亿 | -1.36%83.26亿 | -4.29%37.65亿 | 16.50%196.67亿 | 11.27%121.19亿 | 35.04%84.41亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303.02%21.17亿 | 188.52%18.79亿 | 110.71%5,445.96万 | 21.45%33.61亿 | 324.62%5.25亿 | 239.17%6.51亿 | 60.01%-5.09亿 | 35.58%27.68亿 | -163.10%-2.34亿 | -5.70%-4.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -29.93%85.23亿 | -3.87%72.13亿 | -7.38%34.93亿 | 2.79%171.26亿 | -10.64%121.64亿 | -24.27%75.03亿 | -41.32%37.71亿 | -22.33%166.6亿 | -8.00%136.13亿 | 16.88%99.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37.73%2.68亿 | 72.30%2.31亿 | 158.12%1.21亿 | 18.69%2.36亿 | 20.15%1.95亿 | 9.86%1.34亿 | -16.32%4,687.96万 | -36.16%1.99亿 | -28.96%1.62亿 | 22.05%1.22亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -70.01%120.12万 | -96.71%24.09万 | -52.01%89.69万 | 309.45%3,137.7万 | -39.20%400.54万 | 636.18%733.36万 | 488.50%186.9万 | -65.81%766.33万 | 714.26%658.79万 | 23.13%99.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,234.18万 | --1,234.18万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -28.88%87.92亿 | -2.63%74.43亿 | -5.37%36.15亿 | 3.05%173.93亿 | -10.38%123.63亿 | -23.79%76.44亿 | -41.07%38.2亿 | -22.52%168.79亿 | -8.20%137.94亿 | 16.94%100.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.78%31.28亿 | -5.57%17.05亿 | 68.49%5.58亿 | 15.69%34.51亿 | 75.07%26.79亿 | 98.16%18.06亿 | -21.07%3.31亿 | 212.83%29.83亿 | 195.33%15.3亿 | 205.07%9.11亿 |
| 投资支付的现金 | -20.78%112.2亿 | 21.65%108.62亿 | 108.64%64.2亿 | 5.98%171.42亿 | 17.78%141.64亿 | -1.33%89.28亿 | -47.43%30.77亿 | -29.96%161.75亿 | -18.60%120.26亿 | -23.12%90.49亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -14.81%143.48亿 | 17.07%125.67亿 | 104.75%69.78亿 | 7.49%205.93亿 | 24.25%168.43亿 | 7.77%107.34亿 | -45.67%34.08亿 | -20.33%191.58亿 | -11.35%135.56亿 | -17.47%99.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.02%-55.56亿 | -65.81%-51.23亿 | -916.57%-33.63亿 | -40.41%-32亿 | -1,981.09%-44.8亿 | -4,518.41%-30.9亿 | 96.41%4.12亿 | -0.70%-22.79亿 | 189.86%2.38亿 | 102.00%6,993.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -98.57%6,511.57万 | -99.45%2,467万 | ---- | 9,004.12%45.43亿 | 9,004.12%45.43亿 | --45.18亿 | ---- | -70.65%4,990万 | 149.50%4,990万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --6,511.57万 | -99.44%2,467万 | ---- | 9,004.12%45.43亿 | ---- | --43.78亿 | ---- | -70.65%4,990万 | 149.50%4,990万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -94.85%2,101.5万 | -95.16%1,824.02万 | -87.90%4,527.7万 | -61.94%3.19亿 | -32.40%4.08亿 | 37.84%3.77亿 | 104.29%3.74亿 | 212.89%8.38亿 | 955.04%6.03亿 | 728.99%2.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --12.17亿 | 225,953.16%11.9亿 | --10.97亿 | 20.67%157.76万 | ---- | --52.65万 | ---- | --130.73万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -73.68%13.03亿 | -74.81%12.33亿 | 205.26%11.42亿 | 446.90%48.64亿 | 657.83%49.51亿 | 1,690.44%48.95亿 | 104.29%3.74亿 | 103.10%8.89亿 | 746.33%6.53亿 | 416.04%2.73亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -98.33%1,446.78万 | -93.68%993.98万 | 99.42%993.98万 | 180.12%13.44亿 | 199.94%8.67亿 | -4.33%1.57亿 | -96.79%498.45万 | 205.70%4.8亿 | 232.92%2.89亿 | 112.78%1.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.99%13.76亿 | -12.02%1,809.06万 | 29.15%961.71万 | 41.66%11.92亿 | 48.98%11.67亿 | 22.24%2,056.11万 | 59.32%744.65万 | 26.47%8.42亿 | 20.73%7.83亿 | 374.97%1,682.08万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -62.85%1,400万 | 139.73%1,400万 | ---- | 100.99%6,506.92万 | 42.62%3,768.67万 | 49.17%584万 | ---- | 73.93%3,237.43万 | 251.20%2,642.38万 | --391.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -50.80%8,302.09万 | -55.39%7,294.77万 | -87.20%1,359.45万 | 1,247.65%18.71亿 | 105.45%1.69亿 | 200.79%1.64亿 | 381.51%1.06亿 | -32.85%1.39亿 | 26.45%8,212.64万 | 46.25%5,436.16万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.09%14.74亿 | -70.42%1.01亿 | -72.05%3,315.14万 | 201.79%44.07亿 | 90.82%22.03亿 | 44.90%3.41亿 | -34.92%1.19亿 | 41.89%14.6亿 | 44.22%11.54亿 | 99.69%2.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106.22%-1.71亿 | -75.14%11.32亿 | 333.95%11.09亿 | 179.89%4.56亿 | 648.52%27.48亿 | 11,941.59%45.54亿 | 27,475.01%2.56亿 | 3.43%-5.71亿 | 30.72%-5.01亿 | 158.18%3,781.6万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.96%222.6万 | 4.95%-87.22万 | 51.79%-59.13万 | -66.13%626.8万 | -34.73%-184.03万 | -118.55%-91.76万 | -238.74%-122.66万 | 274.12%1,850.53万 | -180.61%-136.59万 | 566.63%494.64万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -198.58%-36.08亿 | -199.92%-21.13亿 | -1,496.90%-22亿 | 1,079.59%6.24亿 | -142.59%-12.08亿 | 694.96%21.14亿 | 114.85%1.57亿 | 92.12%-6,370.3万 | 19.14%-4.98亿 | 91.12%-3.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.90%76.38亿 | 8.90%76.38亿 | 8.90%76.38亿 | -0.90%70.14亿 | -0.87%70.14亿 | -0.87%70.14亿 | -0.87%70.14亿 | -10.22%70.77亿 | -10.25%70.75亿 | -10.25%70.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.58%40.3亿 | -39.47%55.25亿 | -24.17%54.38亿 | 8.90%76.38亿 | -11.73%58.05亿 | 35.84%91.28亿 | 19.24%71.71亿 | -0.87%70.14亿 | -9.50%65.77亿 | 73.09%67.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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