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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
沪深市场个股详情
德科立 (688205)
- 135.87
- -6.59-4.63%
午间休市 01/23 11:29 (北京)
215.06亿总市值334.66市盈率TTM
140.74最高价135.37最低价511.67万手成交量140.70今开142.46昨收7.04亿成交额3.23%换手率213.97市盈率(静)1.58亿总股本183.7252周最高9.50市净率215.06亿流通值32.1352周最低170.95涨停价1.58亿流通股183.72历史最高113.97跌停价3.77%振幅18.05历史最低0.33股息TTM137.61平均价290.90万手内盘0.24%股息率TTM1股每手182.78万手外盘
德科立 (688205) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.40%7.99亿 | 25.79%4.9亿 | -5.83%2.35亿 | 57.65%10.02亿 | 64.23%7.51亿 | 81.38%3.9亿 | 103.65%2.5亿 | -17.68%6.35亿 | -21.51%4.57亿 | -27.97%2.15亿 |
| 收到的税费返还 | -48.97%1,143.47万 | -64.30%448.16万 | -56.72%201.82万 | -1.62%2,703.87万 | 20.49%2,240.82万 | -15.77%1,255.39万 | -44.86%466.26万 | 20.64%2,748.45万 | 7.31%1,859.75万 | 15.77%1,490.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.70%309.65万 | -67.60%247.17万 | -32.16%111.06万 | -28.51%1,561.19万 | -33.75%830.14万 | -21.76%762.94万 | 45.16%163.72万 | -39.44%2,183.65万 | -63.53%1,252.97万 | -70.45%975.14万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 4.08%8.14亿 | 21.29%4.97亿 | -6.93%2.38亿 | 52.52%10.44亿 | 60.05%7.82亿 | 71.14%4.1亿 | 93.66%2.56亿 | -17.57%6.85亿 | -23.00%4.88亿 | -30.40%2.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.61%5.62亿 | 44.03%3.76亿 | 7.94%1.57亿 | 25.43%5.76亿 | 19.04%4.27亿 | 73.49%2.61亿 | 47.12%1.46亿 | -11.81%4.59亿 | -9.76%3.59亿 | -15.43%1.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.84%1.11亿 | 11.44%7,812.92万 | -30.87%2,951.87万 | 20.45%1.39亿 | 15.75%9,845.02万 | 18.28%7,010.86万 | 100.06%4,269.76万 | 9.96%1.15亿 | 9.60%8,505.06万 | 4.65%5,927.3万 |
| 支付的各项税费 | -70.65%1,104.11万 | -64.86%945.91万 | -66.98%312.28万 | 32.13%4,165.48万 | 48.21%3,762.44万 | 123.27%2,692.04万 | 35.23%945.77万 | -28.91%3,152.56万 | -37.37%2,538.67万 | -55.20%1,205.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.94%8,053.23万 | 31.96%5,309.73万 | 14.50%2,483.49万 | 25.26%7,694.08万 | 59.55%6,294.69万 | 85.11%4,023.67万 | 150.18%2,168.94万 | 75.16%6,142.35万 | 16.47%3,945.19万 | 39.88%2,173.72万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 22.14%7.64亿 | 29.71%5.17亿 | -2.18%2.15亿 | 24.87%8.33亿 | 23.09%6.26亿 | 63.55%3.98亿 | 61.38%2.2亿 | -5.33%6.67亿 | -7.44%5.08亿 | -12.08%2.44亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68.41%4,923.95万 | -266.94%-1,943.47万 | -35.40%2,363.3万 | 1,111.06%2.11亿 | 877.84%1.56亿 | 391.59%1,164.15万 | 1,067.86%3,658.29万 | -86.15%1,743.03万 | -123.59%-2,003.89万 | -105.94%-399.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -22.43%20.5亿 | -3.81%17.15亿 | 220.00%8亿 | 3.87%39.73亿 | -14.41%26.43亿 | -30.08%17.83亿 | -76.19%2.5亿 | 264.29%38.25亿 | --30.88亿 | --25.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -42.65%1,171.58万 | -34.82%1,007.1万 | 69.77%371.36万 | -21.48%2,570.72万 | -2.93%2,042.8万 | -18.85%1,545.03万 | -73.32%218.75万 | 293.11%3,274.11万 | --2,104.52万 | --1,903.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -12.94%2.44万 | ---- | ---- | ---- | -95.08%2.81万 | 24,066.67%1.45万 | 24,066.67%1.45万 |
| 投资活动现金流入小计 | -22.59%20.62亿 | -4.08%17.25亿 | 218.70%8.04亿 | 3.65%39.99亿 | -14.34%26.63亿 | -30.00%17.98亿 | -76.17%2.52亿 | 264.32%38.58亿 | 5,181,942,262.57%31.09亿 | 4,281,755,061.45%25.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.41%1.37亿 | 160.25%9,847.32万 | 111.41%5,342.35万 | 86.93%1.52亿 | 8.06%6,009.11万 | 19.54%3,783.72万 | 66.71%2,527.05万 | 150.27%8,113.84万 | 367.59%5,560.85万 | 247.69%3,165.14万 |
| 投资支付的现金 | -3.10%27.39亿 | 22.35%19.05亿 | 4.34%11.3亿 | 30.20%40.07亿 | -6.89%28.27亿 | -31.49%15.57亿 | 9.84%10.83亿 | 46.55%30.78亿 | 189.15%30.36亿 | --22.73亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -0.39%28.76亿 | 25.62%20.03亿 | 6.78%11.83亿 | 31.66%41.59亿 | -6.62%28.87亿 | -30.79%15.95亿 | 10.70%11.08亿 | 48.13%31.59亿 | 191.15%30.92亿 | 25,214.10%23.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263.99%-8.14亿 | -236.69%-2.78亿 | 55.65%-3.8亿 | -122.88%-1.6亿 | -1,379.74%-2.24亿 | -23.05%2.04亿 | -1,600.48%-8.56亿 | 165.12%6.99亿 | 101.65%1,747.77万 | 3,006.67%2.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,097.48万 | --2,097.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.34%2.18亿 | -80.38%2.18亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -64.66%2,178.2万 | 58.83%2,178.2万 | --824.17万 | --824.17万 | 198.47%6,162.81万 | 2,016.42%1,371.42万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.71%2,097.48万 | 154.50%2,097.48万 | ---- | -92.21%2,178.2万 | -90.59%2,178.2万 | --824.17万 | --824.17万 | -75.25%2.8亿 | -79.15%2.31亿 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 106.79%6,943.9万 | --4,943.9万 | --3,612.5万 | --2,789.61万 | 11.48%3,357.92万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.03%3,626.78万 | 16.56%3,626.78万 | ---- | 6.23%5,511.38万 | 78.36%5,497.88万 | 1.17%3,111.45万 | 1.11%15.17万 | 6,787.72%5,188.34万 | 4,982.39%3,082.49万 | 7,359.76%3,075.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.00%97.89万 | 0.00%65.26万 | 0.00%32.63万 | -32.32%141.39万 | --108.77万 | 110.00%65.26万 | --32.63万 | -90.18%208.91万 | ---- | -41.93%31.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -64.70%3,724.67万 | -45.62%3,692.04万 | -98.85%32.63万 | 43.88%1.26亿 | 242.27%1.06亿 | 118.54%6,789.2万 | 18,816.07%2,837.41万 | 67.90%8,755.18万 | 18.35%3,082.49万 | 180.69%3,106.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80.56%-1,627.19万 | 73.27%-1,594.56万 | 98.38%-32.63万 | -154.21%-1.04亿 | -141.73%-8,372.34万 | -92.01%-5,965.04万 | -13,321.62%-2,013.24万 | -82.17%1.92亿 | -81.50%2.01亿 | -198.14%-3,106.61万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.25%-172.78万 | -1,191.67%-126.86万 | 17.12%-63.42万 | -223.52%-33.16万 | 4,368.63%200.32万 | -58.21%11.62万 | -401.54%-76.52万 | -39.70%26.85万 | 126.40%4.48万 | 6,116.50%27.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -423.60%-7.83亿 | -302.26%-3.15亿 | 57.52%-3.57亿 | -105.87%-5,336.06万 | -175.48%-1.5亿 | -32.24%1.56亿 | -1,674.43%-8.4亿 | 594.54%9.09亿 | 84.98%1.98亿 | 382.22%2.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.88%10.41亿 | -4.88%10.41亿 | -5.74%10.31亿 | 491.39%10.94亿 | 491.39%10.94亿 | 491.39%10.94亿 | 491.39%10.94亿 | 241.88%1.85亿 | 242.17%1.85亿 | 241.88%1.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -72.72%2.58亿 | -41.94%7.26亿 | 165.92%6.74亿 | -4.88%10.41亿 | 146.52%9.44亿 | 201.26%12.5亿 | 6.35%2.53亿 | 491.39%10.94亿 | 137.71%3.83亿 | 307.60%4.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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