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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
思特威-W (688213)
- 104.78
- -1.22-1.15%
交易中 05/15 10:01 (北京)
421.54亿总市值40.28市盈率TTM
109.88最高价104.46最低价608.62万手成交量106.70今开106.00昨收6.51亿成交额1.88%换手率42.10市盈率(静)4.02亿总股本127.6952周最高7.72市净率338.97亿流通值74.0252周最低127.20涨停价3.24亿流通股127.69历史最高84.80跌停价5.11%振幅32.54历史最低1.01股息TTM106.89平均价274.65万手内盘0.96%股息率TTM1股每手271.51万手外盘
思特威-W (688213) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.72%25.54亿 | 18.05%85.38亿 | 22.75%58.51亿 | 10.98%31.69亿 | 15.69%14.37亿 | 146.09%72.33亿 | 147.27%47.67亿 | 133.46%28.56亿 | 97.83%12.42亿 | 30.97%29.39亿 |
| 收到的税费返还 | 51.53%1.31亿 | 87.44%5.22亿 | 63.69%3.28亿 | 72.08%2.2亿 | 69.19%8,639.93万 | 47.68%2.78亿 | 61.60%2亿 | 85.97%1.28亿 | 108.28%5,106.78万 | -26.84%1.89亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 249.08%1,458.92万 | 119.31%8,099.46万 | 385.69%7,433.86万 | 172.80%2,378.56万 | -10.72%417.93万 | -41.22%3,693.1万 | -67.41%1,530.58万 | -79.57%871.9万 | -73.97%468.11万 | 5.40%6,283.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 76.71%27亿 | 21.10%91.41亿 | 25.52%62.54亿 | 14.06%34.13亿 | 17.70%15.28亿 | 136.59%75.48亿 | 137.40%49.82亿 | 124.21%29.92亿 | 93.61%12.98亿 | 24.55%31.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.61%19.17亿 | 23.69%82.44亿 | 28.54%66.94亿 | 52.46%47.18亿 | 17.70%18.15亿 | 228.36%66.65亿 | 471.69%52.07亿 | 645.12%30.95亿 | 859.56%15.42亿 | -43.53%20.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.93%2.38亿 | 44.67%5.27亿 | 53.66%4.26亿 | 70.94%2.88亿 | 56.26%1.55亿 | 22.43%3.64亿 | 19.54%2.77亿 | -2.08%1.69亿 | 8.95%9,941.35万 | -9.13%2.98亿 |
| 支付的各项税费 | 324.88%5,275.62万 | 249.55%7,965.72万 | 360.89%7,507.7万 | 368.18%6,444.42万 | 543.12%1,241.68万 | 104.84%2,278.85万 | 48.46%1,628.96万 | 92.56%1,376.49万 | -44.26%193.07万 | -75.33%1,112.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.46%5,049.43万 | 50.15%1.82亿 | 6.19%1.01亿 | 123.84%5,281.09万 | -0.38%3,519.7万 | 43.18%1.21亿 | 26.66%9,545.49万 | -42.57%2,359.36万 | 22.16%3,533.26万 | -28.33%8,483.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.87%22.58亿 | 25.92%90.33亿 | 30.37%72.96亿 | 55.23%51.24亿 | 20.20%20.18亿 | 196.01%71.74亿 | 355.33%55.96亿 | 419.10%33.01亿 | 490.42%16.79亿 | -40.68%24.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190.13%4.42亿 | -71.19%1.08亿 | -69.76%-10.42亿 | -454.59%-17.11亿 | -28.72%-4.9亿 | -51.19%3.74亿 | -170.60%-6.14亿 | -144.14%-3.08亿 | -198.67%-3.81亿 | 150.33%7.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,242.21万 | ---- | ---- | --132.98万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --185.85万 | -75.61%353万 | -13.20%652.6万 | 5.67%626.5万 | ---- | 536.57%1,447.36万 | --751.83万 | --592.86万 | ---- | -86.61%227.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -33.17%78.48万 | -76.82%37.13万 | ---- | ---- | -56.21%117.44万 | -40.52%160.19万 | -40.52%160.19万 | ---- | 6,006.52%268.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,513.36万 | 7.74%1,056.28万 | ---- | ---- | ---- | 620.88%980.4万 | ---- | ---- | ---- | --136万 |
| 投资活动现金流入小计 | --1,699.21万 | -80.90%1,487.76万 | -24.37%689.73万 | -16.80%626.5万 | ---- | 1,133.09%7,787.41万 | -54.68%912.02万 | 179.61%753.04万 | -50.38%132.98万 | -62.89%631.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.86%1.51亿 | 8.70%5.95亿 | 13.88%4.9亿 | 5.31%2.93亿 | 24.14%1.68亿 | -0.01%5.48亿 | 37.26%4.3亿 | 2.03%2.78亿 | -36.71%1.35亿 | 360.40%5.48亿 |
| 投资支付的现金 | --472.47万 | -82.96%525.75万 | -99.31%8.43万 | ---- | ---- | -41.21%3,085.23万 | -76.59%1,224.54万 | -96.57%177.34万 | 2,803.08%4,282.05万 | --5,247.99万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.49%965.1万 | -89.60%421.46万 | --326.18万 | ---- | --2,270.04万 |
| 投资活动现金流出小计 | -7.04%1.56亿 | 2.10%6.01亿 | 9.70%4.9亿 | 3.43%2.93亿 | -5.76%1.68亿 | -5.57%5.88亿 | 9.94%4.47亿 | -12.70%2.83亿 | -17.21%1.78亿 | 423.58%6.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.18%-1.39亿 | -14.77%-5.86亿 | -10.41%-4.83亿 | -3.99%-2.87亿 | 5.05%-1.68亿 | 17.23%-5.1亿 | -13.31%-4.37亿 | 14.32%-2.76亿 | 16.79%-1.76亿 | -504.79%-6.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -78.38%1,243.49万 | --572.72万 | ---- | ---- | --5,750.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -75.61%3.3亿 | 45.99%49.96亿 | 58.08%43.08亿 | 81.60%32.32亿 | 31.06%13.53亿 | 64.53%34.22亿 | 122.16%27.25亿 | 78.83%17.8亿 | 81.41%10.33亿 | -19.51%20.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -75.61%3.3亿 | 43.93%50.09亿 | 58.29%43.14亿 | 81.60%32.32亿 | 31.06%13.53亿 | 67.29%34.8亿 | 122.16%27.25亿 | 78.83%17.8亿 | 81.41%10.33亿 | -45.00%20.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -27.88%6.04亿 | 36.71%36.49亿 | 70.71%24.12亿 | 34.48%12.96亿 | 129.90%8.37亿 | 19.62%26.69亿 | -26.87%14.13亿 | -26.49%9.64亿 | -54.53%3.64亿 | 8.32%22.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.00%1,644.16万 | 38.20%1.96亿 | -0.18%1.24亿 | 164.06%1亿 | 0.77%1,911.85万 | 119.03%1.42亿 | 154.94%1.24亿 | 0.69%3,790.26万 | 37.34%1,897.18万 | 27.20%6,482.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 980.56%1,322.85万 | -44.28%1,519.11万 | --660.51万 | 74.28%450.48万 | --122.42万 | -20.64%2,726.32万 | ---- | 16.28%258.48万 | ---- | 39.12%3,435.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -26.13%6.34亿 | 36.01%38.6亿 | 65.43%25.42亿 | 39.47%14亿 | 123.83%8.58亿 | 21.79%28.38亿 | -22.52%15.37亿 | -25.66%10.04亿 | -52.97%3.83亿 | 9.12%23.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161.24%-3.04亿 | 78.99%11.48亿 | 49.06%17.72亿 | 136.12%18.32亿 | -23.68%4.96亿 | 356.14%6.42亿 | 257.16%11.89亿 | 318.25%7.76亿 | 364.35%6.49亿 | -115.22%-2.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.58%-1,007.39万 | -243.68%-398.13万 | 167.44%635.33万 | 610.46%821.55万 | 317.27%440.72万 | -5.68%277.1万 | -337.51%-942.01万 | -119.76%-160.94万 | -17.55%-202.85万 | -87.57%293.79万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93.44%-1,035.57万 | 31.09%6.66亿 | 97.78%2.53亿 | -182.86%-1.57亿 | -275.56%-1.58亿 | 623.02%5.08亿 | 147.58%1.28亿 | 535.69%1.9亿 | 222.62%8,994.61万 | -321.81%-9,718.27万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55.38%18.7亿 | 73.15%12.03亿 | 73.15%12.03亿 | 73.15%12.03亿 | 73.15%12.03亿 | -12.27%6.95亿 | -12.27%6.95亿 | -12.42%6.95亿 | -12.42%6.95亿 | 5.86%7.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 77.86%18.59亿 | 55.38%18.7亿 | 76.98%14.56亿 | 18.16%10.46亿 | 33.18%10.45亿 | 73.15%12.03亿 | 57.29%8.23亿 | 7.48%8.85亿 | 8.99%7.85亿 | -12.27%6.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
