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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
百济神州 (688235)
- 233.32
- -1.54-0.66%
交易中 04/27 10:12 (北京)
3596.44亿总市值246.12市盈率TTM
234.60最高价231.60最低价57.21万手成交量234.00今开234.86昨收1.33亿成交额0.50%换手率246.12市盈率(静)15.41亿总股本346.0052周最高11.73市净率268.45亿流通值213.3352周最低281.83涨停价1.15亿流通股346.00历史最高187.89跌停价1.28%振幅82.00历史最低--股息TTM233.21平均价24.19万手内盘--股息率TTM1股每手27.85万手外盘
百济神州 (688235) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.00%467.06亿 | 49.10%289.65亿 | 55.67%183.44亿 | 52.60%84.29亿 | 68.43%273.13亿 | 71.01%194.26亿 | 80.66%117.84亿 | 130.51%55.24亿 | 34.67%162.17亿 | 22.67%113.59亿 |
| 收到的税费返还 | -39.23%9,353.5万 | -33.40%8,202.2万 | -12.33%7,609.8万 | -13.69%2,559.3万 | -2.64%1.54亿 | -15.63%1.23亿 | -13.53%8,680.1万 | 18.31%2,965.4万 | -83.30%1.58亿 | -84.54%1.46亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.87%3.29亿 | 33.25%2.68亿 | 35.69%2.26亿 | 2.20%1.22亿 | -18.27%4.44亿 | -53.04%2.01亿 | -54.56%1.67亿 | -21.38%1.2亿 | -25.46%5.43亿 | -16.54%4.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 68.85%471.29亿 | 48.43%293.14亿 | 54.90%186.46亿 | 51.19%85.77亿 | 64.98%279.11亿 | 65.51%197.5亿 | 72.21%120.37亿 | 120.43%56.73亿 | 23.34%169.18亿 | 11.35%119.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.79%132亿 | 13.73%107.21亿 | 0.27%67.83亿 | 2.20%38.14亿 | 17.85%124.77亿 | 33.05%94.27亿 | 30.12%67.65亿 | 47.98%37.32亿 | 5.41%105.87亿 | -12.58%70.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.32%108.6亿 | 10.08%79.1亿 | 9.40%55.72亿 | 9.49%31.75亿 | 12.61%95亿 | 12.41%71.86亿 | 16.36%50.93亿 | 16.95%29亿 | 25.57%84.36亿 | 27.31%63.93亿 |
| 支付的各项税费 | 60.14%21.93亿 | 58.82%15.9亿 | 128.03%12.63亿 | 151.27%3.8亿 | 85.72%13.69亿 | 79.92%10.01亿 | 43.97%5.54亿 | 13.96%1.51亿 | -31.07%7.37亿 | -40.76%5.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.99%71.63亿 | 20.97%48.11亿 | 24.49%33.97亿 | 8.99%14.01亿 | 17.64%58.24亿 | 20.52%39.77亿 | 27.89%27.29亿 | 26.38%12.85亿 | 34.34%49.5亿 | 6.09%33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.55%334.16亿 | 15.94%250.32亿 | 12.38%170.14亿 | 8.69%87.7亿 | 18.04%291.7亿 | 24.56%215.91亿 | 25.19%151.4亿 | 31.17%80.69亿 | 14.85%247.11亿 | 0.92%173.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,189.16%137.13亿 | 332.57%42.82亿 | 152.59%16.31亿 | 91.95%-1.93亿 | 83.84%-12.59亿 | 65.91%-18.41亿 | 39.21%-31.02亿 | 33.04%-23.96亿 | 0.08%-77.93亿 | 16.37%-54.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -73.69%4.66亿 | 87.33%10.12亿 | -19.86%9.09亿 | -4.09%17.24亿 | -63.19%17.7亿 | -90.57%5.4亿 | -74.48%11.35亿 | -30.25%17.98亿 | -48.33%48.08亿 | -35.81%57.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.37%3.68亿 | -17.58%1.96亿 | -18.08%1.24亿 | 5.52%6,870.6万 | 36.88%3.19亿 | 17.04%2.38亿 | 20.70%1.52亿 | -0.56%6,511.4万 | 132.69%2.33亿 | 280.58%2.03亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -60.09%8.34亿 | 55.23%12.08亿 | -19.65%10.34亿 | -3.75%17.93亿 | -58.56%20.89亿 | -86.88%7.78亿 | -71.87%12.86亿 | -29.52%18.63亿 | -46.40%50.42亿 | -33.93%59.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.97%14.37亿 | -63.38%10.82亿 | -61.33%8.12亿 | -67.96%3.98亿 | -16.74%34.18亿 | -4.57%29.55亿 | 9.55%21亿 | 36.57%12.43亿 | 75.87%41.06亿 | 110.21%30.97亿 |
| 投资支付的现金 | 924.97%108.58亿 | 46,842.23%95.44亿 | 1,801.29%3.87亿 | 1,373.49%3亿 | 29.47%10.59亿 | 83.46%2,033.1万 | 85.64%2,033.1万 | -89.52%2,033.1万 | -82.43%8.18亿 | -97.32%1,108.2万 |
| 投资活动现金流出小计 | 174.57%122.95亿 | 257.09%106.26亿 | -43.47%11.98亿 | -44.77%6.98亿 | -9.07%44.78亿 | -4.26%29.76亿 | 9.98%21.2亿 | 14.41%12.64亿 | -29.57%49.24亿 | 64.73%31.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379.77%-114.61亿 | -328.60%-94.18亿 | 80.22%-1.65亿 | 82.77%10.95亿 | -2,136.66%-23.89亿 | -177.83%-21.97亿 | -131.52%-8.34亿 | -61.06%5.99亿 | -95.14%1.17亿 | -60.18%28.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 344.76%15亿 | 332.39%13.1亿 | 336.92%7.19亿 | 311.89%4.58亿 | -8.50%3.37亿 | -21.67%3.03亿 | -25.83%1.64亿 | -43.14%1.11亿 | 9.98%3.68亿 | 51.51%3.87亿 |
| 取得借款收到的现金 | 21.82%76.92亿 | -33.80%15.89亿 | -33.80%15.89亿 | -47.38%5.74亿 | 30.30%63.14亿 | 84.30%24亿 | 84.30%24亿 | --10.9亿 | 98.23%48.45亿 | -4.27%13.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --62.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38.19%91.91亿 | 239.94%91.87亿 | -10.02%23.07亿 | -14.10%10.32亿 | 27.56%66.51亿 | 60.02%27.03亿 | 68.27%25.64亿 | 513.85%12.01亿 | 87.59%52.14亿 | 4.55%16.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 45.57%76.81亿 | 69.11%21.41亿 | 70.21%21.11亿 | 4,880.60%12.81亿 | 127.68%52.77亿 | 5.90%12.66亿 | 144.14%12.4亿 | -92.81%2,571.4万 | -19.37%23.18亿 | 26.98%11.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.96%3.51亿 | 164.17%2.74亿 | 208.44%1.84亿 | 278.41%9,335.8万 | 169.49%3.81亿 | -7.89%1.04亿 | -16.47%5,956.6万 | -31.93%2,467.1万 | -13.70%1.41亿 | -1.99%1.13亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.17%5.07亿 | 165.36%3.72亿 | 171.73%2.58亿 | -18.01%4,079.7万 | -15.07%1.67亿 | 7.71%1.4亿 | -1.94%9,489.6万 | -4.20%4,975.7万 | 3.78%1.96亿 | 12.29%1.3亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.61%85.4亿 | 84.58%27.87亿 | 83.02%25.53亿 | 1,312.86%14.15亿 | 119.35%58.25亿 | 4.99%15.1亿 | 106.29%13.95亿 | -77.54%1亿 | -17.72%26.56亿 | 22.69%14.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.14%6.52亿 | 436.65%64亿 | -121.01%-2.46亿 | -134.78%-3.83亿 | -67.71%8.26亿 | 375.89%11.93亿 | 37.94%11.69亿 | 540.26%11.01亿 | 670.93%25.58亿 | -43.45%2.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324.87%4,336.1万 | 864.20%9,554万 | 1,335.54%1.31亿 | 345.86%3,219.6万 | -143.68%-1,928.3万 | -128.46%-1,250.2万 | -115.40%-1,063.8万 | -37.03%-1,309.5万 | -36.31%4,414.2万 | -81.98%4,392.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 203.73%29.47亿 | 147.59%13.6亿 | 148.69%13.52亿 | 177.80%5.51亿 | 44.00%-28.41亿 | -25.15%-28.58亿 | -80.13%-27.78亿 | 69.18%-7.09亿 | 11.98%-50.73亿 | -273.27%-22.84亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.89%121.97亿 | -18.89%121.97亿 | -18.89%121.97亿 | -18.89%121.97亿 | -25.23%150.38亿 | -25.23%150.38亿 | -25.23%150.38亿 | -25.23%150.38亿 | -22.28%201.11亿 | -22.28%201.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.16%151.44亿 | 11.31%135.57亿 | 10.51%135.49亿 | -11.03%127.48亿 | -18.89%121.97亿 | -31.68%121.8亿 | -33.98%122.6亿 | -19.55%143.29亿 | -25.23%150.38亿 | -34.44%178.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
