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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
超卓航科 (688237)
- 53.95
- -0.48-0.88%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
48.38亿总市值1172.83市盈率TTM
54.79最高价53.33最低价357.56万手成交量54.16今开54.43昨收1.93亿成交额3.99%换手率372.07市盈率(静)8968.20万总股本62.4852周最高4.00市净率48.38亿流通值19.0252周最低65.32涨停价8968.20万流通股79.11历史最高43.54跌停价2.68%振幅14.68历史最低0.34股息TTM53.90平均价178.52万手内盘0.63%股息率TTM1股每手155.45万手外盘
超卓航科 (688237) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.34%2.2亿 | -1.75%1.08亿 | -5.90%5,192.95万 | 39.13%3亿 | 38.86%2.03亿 | 11.33%1.1亿 | 22.59%5,518.55万 | 45.09%2.15亿 | 65.97%1.46亿 | 48.17%9,856.27万 |
| 收到的税费返还 | 2,112.45%592.84万 | 7.71%1.91万 | -95.73%68.54 | ---- | -78.41%26.8万 | -98.57%1.77万 | --1,604.95 | 457.41%638.94万 | -28.00%124.1万 | -26.71%123.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.04%878.14万 | 85.23%701.13万 | 12.28%888.25万 | -10.89%1,707.09万 | -74.80%860.61万 | -79.59%378.52万 | -47.81%791.07万 | -41.70%1,915.63万 | -24.74%3,414.73万 | 2.46%1,854.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.74%2.34亿 | 1.15%1.15亿 | -3.62%6,081.21万 | 31.46%3.17亿 | 16.67%2.12亿 | -4.07%1.14亿 | 4.86%6,309.79万 | 32.05%2.41亿 | 34.31%1.81亿 | 37.11%1.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.32%1.85亿 | 30.20%1.21亿 | 0.54%5,538.6万 | 45.01%2.14亿 | 42.85%1.51亿 | 39.19%9,263.81万 | 69.48%5,508.67万 | 114.06%1.48亿 | 118.45%1.06亿 | 90.79%6,655.72万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26%4,878万 | 5.12%3,430.34万 | 7.82%1,953.87万 | 42.65%6,145.74万 | 61.58%4,770.23万 | 59.21%3,263.17万 | 79.27%1,812.19万 | 105.32%4,308.31万 | 113.45%2,952.29万 | 166.31%2,049.62万 |
| 支付的各项税费 | -16.45%1,458.47万 | -32.61%913.03万 | -38.09%358.24万 | 22.95%2,292.11万 | -6.49%1,745.55万 | -22.02%1,354.88万 | -55.02%578.67万 | 76.51%1,864.26万 | 102.27%1,866.66万 | 362.29%1,737.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.56%2,668.58万 | 19.65%1,969.65万 | 45.28%1,313.17万 | -69.32%2,981.54万 | 35.33%2,738.81万 | 29.47%1,646.21万 | 75.39%903.87万 | 196.15%9,718.89万 | -16.16%2,023.83万 | -14.20%1,271.51万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.82%2.75亿 | 18.33%1.84亿 | 4.09%9,163.89万 | 7.11%3.29亿 | 39.87%2.44亿 | 32.56%1.55亿 | 45.20%8,803.39万 | 129.91%3.07亿 | 82.21%1.74亿 | 91.54%1.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.55%-4,062.2万 | -65.06%-6,891.36万 | -23.62%-3,082.68万 | 82.03%-1,182.43万 | -549.65%-3,209.95万 | -3,566.08%-4,175万 | -5,371.10%-2,493.61万 | -234.24%-6,581.53万 | -81.90%713.88万 | -95.21%120.45万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.39%2.7亿 | -29.06%1.41亿 | -61.53%2,581.95万 | -37.74%3.08亿 | 31.58%2.42亿 | 111.16%1.98亿 | 13.76%6,711.79万 | 136.32%4.95亿 | 9.89%1.84亿 | -40.29%9,400万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 285.34%1,458.81万 | 81.94%679.14万 | -71.49%3.81万 | 32.59%350.24万 | 3,296.88%378.58万 | 9,235.96%373.27万 | 333.87%13.35万 | --264.14万 | --11.14万 | --4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,818.33%35.7万 | 42.79%35.7万 | ---- | -97.14%25.78万 | -92.33%1.22万 | -58.87%25万 | ---- | 15,311.20%901.87万 | 138,434.05%15.94万 | 528,198.34%60.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --99.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.15%2.86亿 | -26.92%1.48亿 | -61.55%2,585.76万 | -38.43%3.12亿 | 33.45%2.46亿 | 113.93%2.02亿 | 13.05%6,725.14万 | 141.82%5.07亿 | 10.05%1.84亿 | -39.88%9,464.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.95%2,840.82万 | -53.53%2,326.47万 | -71.53%1,091.24万 | -28.23%9,446.27万 | -32.45%7,274.09万 | -38.30%5,006.36万 | 65.26%3,832.75万 | -40.86%1.32亿 | -30.47%1.08亿 | -34.24%8,114.25万 |
| 投资支付的现金 | 16.29%2.91亿 | -9.15%1.16亿 | 6.16%8,760万 | -31.17%2.56亿 | -1.76%2.5亿 | -19.94%1.28亿 | -7.23%8,251.94万 | -37.90%3.73亿 | -36.90%2.55亿 | 90.50%1.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.28%5,629.71万 | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.51%7,494.9万 | -100.00%1,650 |
| 投资活动现金流出小计 | -1.10%3.2亿 | -21.61%1.4亿 | -18.48%9,851.24万 | -37.39%3.51亿 | -26.14%3.23亿 | -26.11%1.78亿 | 7.76%1.21亿 | -34.63%5.6亿 | -29.99%4.38亿 | -10.17%2.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55.99%-3,400.51万 | -66.07%820.63万 | -35.56%-7,265.48万 | 27.57%-3,871.78万 | 69.49%-7,727.23万 | 116.49%2,418.24万 | -1.78%-5,359.55万 | 91.75%-5,345.86万 | 44.65%-2.53亿 | -31.91%-1.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --246.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -20.56%1,700万 | -26.32%700万 | 0.00%200万 | 139.00%2,390万 | --2,140万 | --950万 | --200万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 871.07%1,936.59万 | 57.45%2,073.54万 | --867.26万 | -59.84%2,407.88万 | --199.43万 | --1,316.96万 | ---- | --5,995万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65.99%3,883.13万 | 22.35%2,773.54万 | 433.63%1,067.26万 | -31.41%4,797.88万 | --2,339.43万 | --2,266.96万 | --200万 | -91.61%6,995万 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 29.08%2,502万 | -41.72%536.6万 | ---- | 133.30%2,333万 | --1,938.4万 | --920.7万 | --200万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.52%3,068.36万 | 5.55%3,055.74万 | -2.21%21.75万 | 19,645.26%3,078.71万 | --3,115.77万 | --2,894.98万 | --22.24万 | --15.59万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -83.38%464.24万 | -89.72%283.05万 | --110.85万 | 381.38%4,224.27万 | --2,792.77万 | --2,752.71万 | ---- | -70.48%877.53万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.10%6,034.6万 | -41.00%3,875.39万 | -40.33%132.6万 | 409.00%9,635.98万 | --7,846.95万 | --6,568.39万 | -67.80%222.24万 | -36.32%1,893.12万 | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60.94%-2,151.48万 | 74.38%-1,101.85万 | 4,302.54%934.66万 | -194.83%-4,838.1万 | ---5,507.52万 | ---4,301.43万 | 96.78%-22.24万 | -93.65%5,101.88万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | 39.38%12.55万 | ---- | ---- | ---- | 228.84%9万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41.54%-9,614.19万 | -18.40%-7,172.59万 | -19.53%-9,413.5万 | -44.94%-9,879.77万 | 33.19%-1.64亿 | 58.35%-6,058.18万 | -31.22%-7,875.4万 | -133.25%-6,816.51万 | -162.03%-2.46亿 | -119.49%-1.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.35%1.52亿 | -39.35%1.52亿 | -39.35%1.52亿 | -21.35%2.51亿 | -21.35%2.51亿 | -21.35%2.51亿 | -21.35%2.51亿 | 179.56%3.19亿 | 179.56%3.19亿 | 179.56%3.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.21%5,611.62万 | -57.72%8,053.22万 | -66.27%5,812.31万 | -39.35%1.52亿 | 18.52%8,660.89万 | 9.62%1.9亿 | -33.53%1.72亿 | -21.35%2.51亿 | -85.70%7,307.57万 | -79.81%1.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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