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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
永信至诚 (688244)
- 19.66
- -0.31-1.55%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
29.68亿总市值-61.25市盈率TTM
20.00最高价19.49最低价217.43万手成交量20.00今开19.97昨收4272.49万成交额1.44%换手率亏损市盈率(静)1.51亿总股本29.9052周最高3.13市净率29.68亿流通值17.6352周最低23.96涨停价1.51亿流通股47.88历史最高15.98跌停价2.55%振幅12.13历史最低0.03股息TTM19.65平均价115.25万手内盘0.17%股息率TTM1股每手96.92万手外盘
永信至诚 (688244) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.38%3,518.95万 | -0.25%3.16亿 | 1.29%1.8亿 | 6.47%1.21亿 | 14.96%6,107.27万 | 2.62%3.16亿 | 16.44%1.78亿 | 12.18%1.14亿 | 23.89%5,312.73万 | 26.67%3.08亿 |
| 收到的税费返还 | -6.04%398.77万 | -30.55%559.57万 | -32.40%447万 | -25.87%443.88万 | -25.15%424.39万 | -20.96%805.74万 | -11.37%661.27万 | 3.89%598.82万 | 14.30%567.02万 | 7.75%1,019.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.27%289.86万 | 423.74%2,956.42万 | 476.08%2,500.28万 | 79.02%624.3万 | 2.08%346.18万 | -77.88%564.48万 | -79.99%434.02万 | -74.52%348.74万 | -38.97%339.13万 | 610.00%2,551.7万 |
| 经营活动现金流入小计 | -38.82%4,207.57万 | 6.26%3.51亿 | 11.03%2.1亿 | 6.95%1.32亿 | 10.60%6,877.84万 | -4.05%3.3亿 | 3.80%1.89亿 | 1.98%1.23亿 | 16.46%6,218.87万 | 34.14%3.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -44.30%2,708.74万 | -4.87%1.49亿 | -14.95%9,430.56万 | -8.78%7,171.04万 | 0.62%4,862.7万 | 17.49%1.56亿 | 44.16%1.11亿 | 26.89%7,861万 | 22.25%4,832.58万 | 40.04%1.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -20.80%2,624.51万 | -13.08%1.18亿 | -10.59%9,202.95万 | -5.80%6,433.12万 | -2.16%3,313.96万 | 7.11%1.35亿 | 10.56%1.03亿 | 13.00%6,829.19万 | 18.93%3,386.96万 | 13.60%1.26亿 |
| 支付的各项税费 | -25.02%807.89万 | -43.99%1,418.52万 | -38.85%1,260.12万 | -39.87%1,142.43万 | -19.81%1,077.52万 | 6.51%2,532.67万 | 9.78%2,060.65万 | 26.52%1,900.08万 | 61.97%1,343.71万 | 7.76%2,377.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166.49%3,250.66万 | 22.11%7,226.04万 | 53.59%5,913.32万 | 9.53%2,775.01万 | -18.55%1,219.79万 | -25.28%5,917.87万 | -34.11%3,850.14万 | -19.54%2,533.45万 | 3.22%1,497.67万 | 73.92%7,919.55万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.33%9,391.8万 | -6.21%3.53亿 | -5.44%2.58亿 | -8.38%1.75亿 | -5.31%1.05亿 | 3.81%3.76亿 | 10.40%2.73亿 | 13.23%1.91亿 | 21.79%1.11亿 | 32.33%3.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.16%-5,184.23万 | 95.14%-225.01万 | 42.43%-4,841.25万 | 36.22%-4,329.74万 | 25.73%-3,596.13万 | -149.53%-4,630.06万 | -28.77%-8,409.13万 | -41.62%-6,789.09万 | -29.41%-4,842.05万 | -5.80%-1,855.52万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --3,796万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 107.78%67.7万 | -36.05%645.68万 | -35.83%444.81万 | -27.17%348.85万 | -79.61%32.58万 | -10.80%1,009.59万 | -10.99%693.15万 | -26.94%479万 | -43.22%159.78万 | 85.19%1,131.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --4.12万 | --1,180 | --1,100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%260 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165.81%4.12亿 | -5.14%20亿 | 3.09%14亿 | -26.30%7.1亿 | -61.74%1.55亿 | -35.03%21.08亿 | -41.46%13.58亿 | -26.14%9.64亿 | -58.38%4.05亿 | 31.17%32.45亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 165.68%4.13亿 | -3.49%20.44亿 | 2.89%14.05亿 | -26.30%7.14亿 | -61.81%1.55亿 | -34.95%21.18亿 | -41.36%13.65亿 | -26.14%9.69亿 | -58.34%4.07亿 | 31.29%32.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.65%353.2万 | 38.09%5,305.97万 | 6.48%2,899.18万 | 5.47%1,565.19万 | 43.08%575.67万 | 19.95%3,842.48万 | 114.19%2,722.75万 | 57.22%1,484.03万 | -26.21%402.34万 | 3.57%3,203.29万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.00%3,796万 | -8.09%3,796万 | ---- | ---- | --5,130万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48.49%6.82亿 | -0.89%20.5亿 | 6.86%17.02亿 | -37.58%6.45亿 | -28.07%4.59亿 | -35.27%20.68亿 | -34.75%15.93亿 | -16.95%10.34亿 | -45.34%6.39亿 | 21.30%31.95亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 47.41%6.86亿 | -1.94%21.03亿 | 4.41%17.31亿 | -36.97%6.61亿 | -27.63%4.65亿 | -34.58%21.44亿 | -33.55%16.58亿 | -17.76%10.49亿 | -45.25%6.43亿 | 23.02%32.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.91%-2.73亿 | -122.85%-5,860.47万 | -11.48%-3.27亿 | 166.01%5,283.77万 | -31.31%-3.1亿 | -19.46%-2,629.75万 | -75.13%-2.93亿 | -320.42%-8,005.03万 | -19.42%-2.36亿 | 88.08%-2,201.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.50%950万 | --275万 | --275万 | --275万 | -46.67%400万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.50%950万 | --275万 | --275万 | --275万 | -99.26%400万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 137.50%950万 | --950万 | --950万 | --275万 | -46.67%400万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%750万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -67.29%513.02万 | -67.19%513.02万 | -67.08%486.98万 | 12.80%4.28万 | 0.22%1,568.5万 | 0.17%1,563.45万 | 0.15%1,479.18万 | -24.49%3.79万 | 13,229.30%1,565.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.54%99.5万 | -92.20%277.52万 | -94.27%200.08万 | -96.94%104.36万 | 46.06%86.12万 | 1,206.89%3,555.85万 | 1,430.99%3,490.73万 | 1,781.68%3,405.52万 | -63.12%58.96万 | -90.49%272.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.77%99.5万 | -68.49%1,740.54万 | -67.09%1,663.1万 | -68.45%1,541.34万 | 482.23%365.4万 | 113.53%5,524.35万 | 182.54%5,054.18万 | 194.63%4,884.7万 | -61.95%62.76万 | -23.28%2,587.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72.77%-99.5万 | 61.95%-1,740.54万 | 65.20%-1,663.1万 | 66.56%-1,541.34万 | -272.16%-365.4万 | -109.14%-4,574.35万 | -167.17%-4,779.18万 | -178.04%-4,609.7万 | 228.69%212.24万 | -104.29%-2,187.17万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.65%-4.41万 | -84.93%-16.8万 | 11.19%-21.62万 | 24.26%-11.79万 | 93.90%-2.11万 | ---9.08万 | ---24.35万 | ---15.56万 | ---34.52万 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.76%-3.26亿 | 33.78%-7,842.83万 | 7.82%-3.92亿 | 96.91%-599.1万 | -23.66%-3.49亿 | -89.67%-1.18亿 | -69.71%-4.25亿 | -588.59%-1.94亿 | -19.41%-2.83亿 | -120.31%-6,244.14万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.08%4.09亿 | -19.54%4.88亿 | -19.54%4.88亿 | -19.54%4.88亿 | -19.54%4.88亿 | -9.34%6.06亿 | -9.34%6.06亿 | -9.34%6.06亿 | -9.34%6.06亿 | 85.15%6.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -39.60%8,358.18万 | -16.08%4.09亿 | -47.08%9,578.42万 | 16.94%4.82亿 | -57.25%1.38亿 | -19.54%4.88亿 | -56.71%1.81亿 | -35.67%4.12亿 | -25.08%3.24亿 | -9.34%6.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
