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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
泽璟制药-U (688266)
- 99.03
- +1.93+1.99%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
262.14亿总市值-160.76市盈率TTM
100.88最高价96.41最低价208.59万手成交量99.04今开97.10昨收2.06亿成交额0.79%换手率亏损市盈率(静)2.65亿总股本134.1752周最高24.26市净率262.14亿流通值75.1052周最低116.52涨停价2.65亿流通股134.17历史最高77.68跌停价4.60%振幅21.68历史最低--股息TTM98.74平均价83.02万手内盘--股息率TTM1股每手104.83万手外盘
泽璟制药-U (688266) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.92%8.94亿 | 59.68%6.26亿 | 63.21%3.85亿 | 86.21%1.93亿 | 27.42%5.49亿 | 22.93%3.92亿 | 4.42%2.36亿 | -8.81%1.04亿 | 36.26%4.31亿 | 46.38%3.19亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.46%1.05万 | ---- | ---- | ---- | -99.67%8.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.14%1.62亿 | -54.90%1.4亿 | -70.29%9,046.52万 | -88.55%2,361.81万 | 78.81%3.24亿 | 294.34%3.11亿 | 308.79%3.04亿 | 204.80%2.06亿 | 167.31%1.81亿 | 7.85%7,883.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.93%10.55亿 | 9.00%7.66亿 | -12.04%4.75亿 | -30.08%2.17亿 | 42.65%8.73亿 | 76.69%7.03亿 | 79.93%5.4亿 | 70.87%3.1亿 | 49.46%6.12亿 | 25.68%3.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.50%4,207.71万 | -47.79%2,488.95万 | -38.69%1,381.41万 | -12.06%694.88万 | -10.48%5,573.08万 | 46.66%4,767.25万 | 12.64%2,253.01万 | -33.05%790.21万 | 195.82%6,225.53万 | 103.32%3,250.56万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.84%3.43亿 | 7.85%2.56亿 | 4.72%1.76亿 | 4.43%9,892.71万 | 4.99%3.07亿 | 7.03%2.38亿 | 10.25%1.68亿 | 9.00%9,472.73万 | 9.86%2.92亿 | 10.74%2.22亿 |
| 支付的各项税费 | 57.23%8,056.34万 | 27.61%5,127.7万 | 14.50%3,175.09万 | -29.33%1,252.82万 | 227.06%5,123.85万 | 167.16%4,018.22万 | 238.66%2,773.08万 | 1,053.01%1,772.8万 | 94.82%1,566.64万 | 216.71%1,504.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46.97%6.18亿 | 44.94%4.51亿 | 29.33%2.7亿 | 3.96%1.05亿 | -11.30%4.21亿 | -13.06%3.11亿 | -17.39%2.09亿 | -9.98%1.01亿 | -2.10%4.74亿 | -4.98%3.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.91%10.84亿 | 23.05%7.83亿 | 15.10%4.92亿 | 0.92%2.23亿 | -1.18%8.35亿 | 1.47%6.36亿 | -1.45%4.28亿 | 4.22%2.21亿 | 8.32%8.45亿 | 4.95%6.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175.34%-2,878.2万 | -125.11%-1,673.39万 | -115.12%-1,702.03万 | -107.02%-625.32万 | 116.41%3,820.45万 | 129.08%6,664.71万 | 184.17%1.13亿 | 390.88%8,902.39万 | 37.15%-2.33亿 | 18.40%-2.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -90.34%1.16亿 | -93.53%6,549.22万 | -97.84%1,717.92万 | -93.87%717.74万 | -3.82%12.02亿 | 54.53%10.12亿 | 160.69%7.95亿 | -21.94%1.17亿 | 64.26%12.5亿 | 47.86%6.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -34.67%970.88万 | -90.34%45.13万 | -95.34%19.4万 | ---- | 19.49%1,486.14万 | -12.94%467.06万 | 90.12%416.14万 | -74.57%22.99万 | 86.72%1,243.75万 | 73.42%536.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.00%2,600 | -35.00%2,600 |
| 投资活动现金流入小计 | -89.66%1.26亿 | -93.52%6,594.35万 | -97.83%1,737.32万 | -93.88%717.74万 | -3.59%12.17亿 | 53.98%10.17亿 | 160.18%7.99亿 | -22.25%1.17亿 | 64.45%12.62亿 | 48.03%6.6亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.64%1.81亿 | 102.56%1.32亿 | 57.30%7,971.58万 | 11.85%3,380.81万 | 52.86%9,569.03万 | 52.76%6,541.06万 | 62.91%5,067.67万 | 48.17%3,022.63万 | -29.36%6,260.12万 | -41.78%4,281.81万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.37%29.66亿 | 34.71%9.43亿 | 1.86%7.13亿 | 96.59%4.03亿 | 20.35%11.35亿 | 8.36%7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -94.07%1.81亿 | -86.86%1.32亿 | -89.56%7,971.58万 | -92.20%3,380.81万 | 155.69%30.62亿 | 35.75%10.08亿 | 4.45%7.64亿 | 92.20%4.33亿 | 16.08%11.98亿 | 3.23%7.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96.98%-5,563.44万 | -887.13%-6,655.37万 | -275.18%-6,234.26万 | 91.57%-2,663.07万 | -2,945.67%-18.45亿 | 110.25%845.53万 | 108.40%3,558.78万 | -324.05%-3.16亿 | 124.55%6,483.89万 | 69.85%-8,245.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%33.96万 | ---- | ---- | ---- | --11.92亿 | --11.92亿 |
| 取得借款收到的现金 | -12.53%11.27亿 | -22.80%6.16亿 | -18.27%4.32亿 | -59.51%1.41亿 | 30.95%12.88亿 | 7.13%7.98亿 | 29.44%5.28亿 | 30.71%3.49亿 | 75.37%9.84亿 | 59.00%7.45亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.55%11.27亿 | -22.80%6.16亿 | -18.27%4.32亿 | -59.51%1.41亿 | -40.79%12.89亿 | -58.81%7.98亿 | -66.99%5.28亿 | 30.71%3.49亿 | 287.91%21.76亿 | 313.51%19.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -11.01%10.1亿 | -33.53%5.07亿 | -31.21%3.17亿 | -33.06%1.62亿 | 80.13%11.35亿 | 78.64%7.63亿 | 142.58%4.61亿 | 61.33%2.42亿 | 170.85%6.3亿 | 83.58%4.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.23%2,609.43万 | 4.06%1,946.67万 | -0.39%1,272.11万 | 1.20%629.73万 | 16.00%2,456.36万 | 21.44%1,870.73万 | 32.46%1,277.11万 | 34.18%622.24万 | 88.79%2,117.47万 | 114.37%1,540.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -45.51%9,838.92万 | -4.70%9,016.94万 | 660.90%7,581.72万 | -21.81%482.07万 | 1,055.12%1.81亿 | 524.62%9,461.82万 | -21.81%996.41万 | -33.01%616.55万 | -54.55%1,563.23万 | -55.21%1,514.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.34%11.34亿 | -29.61%6.17亿 | -16.13%4.06亿 | -31.95%1.73亿 | 100.95%13.4亿 | 91.48%8.76亿 | 127.72%4.84亿 | 55.26%2.54亿 | 139.68%6.67亿 | 67.23%4.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85.38%-750.1万 | 99.12%-68.5万 | -41.59%2,591.28万 | -133.61%-3,179.61万 | -103.40%-5,131.64万 | -105.28%-7,812.56万 | -96.80%4,436.48万 | -8.28%9,461.21万 | 433.74%15.09亿 | 659.24%14.8亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.96%-69.04万 | 1.70%-52.76万 | -1,325.23%-45.37万 | -185.31%-9,211.92 | -1,160.56%-229.84万 | -271.96%-53.67万 | -91.08%3.7万 | 105.24%1.08万 | -94.67%21.67万 | -95.32%31.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 95.02%-9,260.78万 | -2,273.64%-8,450.02万 | -128.00%-5,390.37万 | 51.09%-6,468.92万 | -238.67%-18.61亿 | -100.30%-355.99万 | -76.80%1.93亿 | -6,055.96%-1.32亿 | 486.05%13.42亿 | 431.18%11.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -89.54%2.17亿 | -89.54%2.17亿 | -89.54%2.17亿 | -89.54%2.17亿 | 182.27%20.78亿 | 182.27%20.78亿 | 182.27%20.78亿 | 182.27%20.78亿 | -32.07%7.36亿 | -32.07%7.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.62%1.25亿 | -93.60%1.33亿 | -92.80%1.63亿 | -92.16%1.53亿 | -89.54%2.17亿 | 8.91%20.74亿 | 44.96%22.7亿 | 165.07%19.46亿 | 182.27%20.78亿 | 160.58%19.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
