(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.54%16.65亿 | 2.77%11.6亿 | -1.00%7.23亿 | -13.56%2.82亿 | 38.32%14.05亿 | 41.02%11.28亿 | 39.81%7.3亿 | 39.37%3.26亿 | 20.59%10.16亿 | 21.93%8亿 |
收到的税费返还 | 27.51%6,065.97万 | -14.33%4,820.24万 | 8.24%3,728.93万 | 160.02%389.23万 | 33.82%4,757.08万 | 159.51%5,626.27万 | 97.10%3,445.02万 | -53.99%149.69万 | -12.87%3,554.9万 | -26.03%2,168.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18.10%1.77亿 | 0.66%1.27亿 | 28.49%1亿 | 98.30%6,811.42万 | 21.74%1.5亿 | 13.64%1.26亿 | -7.23%7,812.02万 | -43.30%3,434.95万 | 172.45%1.23亿 | 216.03%1.11亿 |
经营活动现金流入小计 | 18.77%19.03亿 | 1.83%13.34亿 | 2.11%8.6亿 | -2.24%3.54亿 | 36.45%16.02亿 | 40.53%13.1亿 | 35.07%8.43亿 | 21.55%3.62亿 | 26.50%11.74亿 | 29.42%9.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.44%7.78亿 | -15.59%6.37亿 | -22.99%3.65亿 | 3.23%2.02亿 | 22.45%7.18亿 | 31.11%7.55亿 | 30.62%4.74亿 | 42.41%1.96亿 | 38.47%5.86亿 | 41.01%5.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.14%4.48亿 | 48.20%2.74亿 | 53.42%1.92亿 | 43.69%9,376.97万 | 64.00%2.97亿 | 46.51%1.85亿 | 41.05%1.25亿 | 23.34%6,526万 | 46.96%1.81亿 | 38.32%1.26亿 |
支付的各项税费 | 21.95%1.51亿 | 28.96%1.52亿 | 51.90%1.1亿 | 34.99%5,804.68万 | 60.33%1.24亿 | 114.37%1.18亿 | 121.42%7,258.71万 | 111.94%4,300.1万 | 86.88%7,709.96万 | 48.61%5,513.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.44%1.85亿 | 50.62%1.44亿 | 43.04%8,290.39万 | 67.58%4,124.59万 | 79.85%1.48亿 | 37.39%9,577.49万 | 19.28%5,795.88万 | 21.75%2,461.31万 | 4.83%8,202.54万 | 18.65%6,971.13万 |
经营活动现金流出小计 | 21.54%15.62亿 | 4.69%12.08亿 | 2.81%7.5亿 | 20.24%3.95亿 | 38.80%12.85亿 | 39.54%11.54亿 | 36.90%7.3亿 | 42.34%3.29亿 | 39.08%9.26亿 | 38.87%8.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.49%3.4亿 | -19.24%1.27亿 | -2.40%1.1亿 | -222.39%-4,107.51万 | 27.66%3.17亿 | 48.26%1.57亿 | 24.27%1.13亿 | -50.00%3,356.18万 | -5.45%2.48亿 | -15.55%1.06亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5,372.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | --650万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 22.08%52.88万 | -56.31%376.77万 | -75.88%179.96万 | -49.36%177.8万 | -86.69%43.32万 | -68.34%862.31万 | -50.13%746.12万 | -30.74%351.08万 | --325.49万 | --2,723.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --288.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.68万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -70.23%2.96亿 | -70.77%2.1亿 | -71.07%1.78亿 | -56.88%1.66亿 | -75.59%9.96亿 | -78.25%7.17亿 | -47.26%6.17亿 | 92.50%3.85亿 | 1,123.15%40.81亿 | --32.97亿 |
投资活动现金流入小计 | -64.51%3.54亿 | -70.68%2.13亿 | -71.22%1.8亿 | -57.03%1.68亿 | -75.64%9.96亿 | -78.11%7.28亿 | -47.13%6.26亿 | 90.43%3.91亿 | 1,126.09%40.91亿 | 507,418.66%33.24亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158.41%18.54亿 | 148.96%9.09亿 | 346.70%6.44亿 | 279.69%3.39亿 | 274.18%7.17亿 | 667.19%3.65亿 | 278.32%1.44亿 | 798.26%8,930.71万 | 1,036.74%1.92亿 | 252.26%4,759.41万 |
投资支付的现金 | -84.02%3,584万 | ---- | ---- | ---- | 482.59%2.24亿 | 529.74%2.19亿 | --1,867.8万 | --1,867.8万 | --3,848.87万 | --3,472.49万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -21.31%3,390.34万 | --3,390.34万 | ---- | 212.94%4,811.06万 | 154.29%4,308.38万 | ---- | ---- | --1,537.37万 | --1,694.27万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -63.90%1.73亿 | -97.85%660万 | -98.88%290万 | ---- | -87.68%4.79亿 | -87.69%3.07亿 | -76.15%2.6亿 | -50.59%2.1亿 | 191.95%38.83亿 | --24.95亿 |
投资活动现金流出小计 | 40.46%20.62亿 | 1.65%9.5亿 | 60.93%6.8亿 | 6.64%3.39亿 | -64.44%14.68亿 | -63.99%9.34亿 | -62.52%4.23亿 | -26.88%3.18亿 | 206.53%41.29亿 | 19,102.40%25.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -262.13%-17.09亿 | -256.50%-7.36亿 | -345.44%-5亿 | -336.19%-1.71亿 | -1,141.22%-4.72亿 | -128.32%-2.07亿 | 257.79%2.04亿 | 131.56%7,252.57万 | 96.25%-3,801.31万 | 5,772.83%7.29亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -26.32%2,175.15万 | ---- | ---- | ---- | 4,046.05%2,951.99万 | --385万 | --385万 | --385万 | -99.96%71.2万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --385万 | --385万 | ---- | --71.2万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 220.06%7.38亿 | 34.76%1.35亿 | 109.48%1.05亿 | --207.59万 | 350.52%2.3亿 | --1亿 | --5,000万 | ---- | -31.51%5,115.89万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.29亿 | 98.79%9,939.35万 | --9,939.34万 | ---- | ---- | --5,000万 |
筹资活动现金流入小计 | -55.02%7.59亿 | -33.60%1.35亿 | -31.65%1.05亿 | -46.08%207.59万 | 3,155.22%16.89亿 | 307.04%2.04亿 | --1.53亿 | --385万 | -97.49%5,187.09万 | -97.58%5,000万 |
偿还债务支付的现金 | 28.54%1.31亿 | 80,176.14%1.01亿 | 40,250.15%5,081.05万 | ---- | 85.19%1.02亿 | -99.81%12.59万 | -99.75%12.59万 | -99.79%12.56万 | 3.07%5,500万 | 21.09%6,626.99万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.43%2.21亿 | 33.23%2.15亿 | 32.51%2.14亿 | 2,642.29%53.44万 | 119.47%1.63亿 | 117.03%1.62亿 | 8,743.21%1.61亿 | -92.76%1.95万 | 1,951.68%7,425万 | 2,342.76%7,445.54万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -3.33%148.8万 | ---- | ---- | ---- | -0.64%153.93万 | ---- | ---- | ---- | 116.27%154.91万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.41%4,803.38万 | --180.49万 | --180.49万 | 1,277.39%180.49万 | 30.40%3,071.07万 | ---- | ---- | --13.1万 | -47.68%2,355.09万 | 216.98%5,000万 |
筹资活动现金流出小计 | 35.24%4亿 | 96.75%3.18亿 | 64.98%2.66亿 | 747.12%233.94万 | 93.41%2.96亿 | -15.21%1.62亿 | 146.99%1.62亿 | -99.54%27.62万 | 49.82%1.53亿 | 159.31%1.91亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74.17%3.6亿 | -537.88%-1.83亿 | -1,854.05%-1.62亿 | -107.37%-26.35万 | 1,480.15%13.93亿 | 129.70%4,180.22万 | 87.34%-827.73万 | 105.95%357.38万 | -105.13%-1.01亿 | -107.05%-1.41亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.84%1,070.64万 | -82.18%428.6万 | -50.49%825.01万 | -78.44%-527.13万 | 370.00%4,256.05万 | 506.92%2,404.62万 | 857.32%1,666.26万 | -334.56%-295.4万 | -34.95%-1,576.32万 | -263.29%-590.94万 |
现金及现金等价物净增加额 | -177.94%-9.98亿 | -5,033.54%-7.88亿 | -267.35%-5.44亿 | -304.21%-2.18亿 | 1,272.11%12.8亿 | -97.68%1,598.12万 | 305.89%3.25亿 | 148.18%1.07亿 | -92.26%9,331.15万 | -67.34%6.88亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89.84%27.05亿 | 89.84%27.05亿 | 89.84%27.05亿 | 89.84%27.05亿 | 7.01%14.25亿 | 7.01%14.25亿 | 7.01%14.25亿 | 7.01%14.25亿 | 948.87%13.32亿 | 948.87%13.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -36.88%17.08亿 | 33.02%19.17亿 | 23.54%21.62亿 | 62.39%24.88亿 | 89.84%27.05亿 | -28.66%14.41亿 | 23.95%17.5亿 | 37.96%15.32亿 | 7.01%14.25亿 | -9.58%20.2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据