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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
奕瑞科技 (688301)
- 115.05
- +0.46+0.40%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
243.27亿总市值35.48市盈率TTM
117.49最高价112.96最低价305.82万手成交量115.60今开114.59昨收3.52亿成交额1.45%换手率37.43市盈率(静)2.11亿总股本131.8852周最高3.91市净率243.27亿流通值83.5552周最低137.51涨停价2.11亿流通股202.69历史最高91.67跌停价3.95%振幅48.57历史最低0.72股息TTM115.22平均价127.98万手内盘0.62%股息率TTM1股每手154.57万手外盘
奕瑞科技 (688301) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.16%6.19亿 | 28.83%23.14亿 | 24.38%17.25亿 | 6.27%9.81亿 | 42.48%4.91亿 | 7.84%17.96亿 | 19.60%13.87亿 | 27.71%9.23亿 | 22.10%3.45亿 | 18.54%16.65亿 |
| 收到的税费返还 | 43.83%1,700.16万 | -28.32%5,821.87万 | 3.47%5,038.04万 | -17.96%2,519.08万 | -40.11%1,182.09万 | 33.90%8,122.16万 | 1.01%4,868.95万 | -17.66%3,070.44万 | 407.06%1,973.62万 | 27.51%6,065.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 480.78%1.56亿 | 229.78%8.11亿 | 306.22%7.93亿 | 336.61%7.33亿 | -38.72%2,692.86万 | 39.21%2.46亿 | 54.06%1.95亿 | 67.34%1.68亿 | -35.48%4,394.5万 | 18.10%1.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.67%7.93亿 | 49.92%31.83亿 | 57.48%25.68亿 | 55.08%17.39亿 | 29.74%5.3亿 | 11.59%21.23亿 | 22.20%16.31亿 | 30.37%11.22亿 | 15.26%4.08亿 | 18.77%19.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.07%3.59亿 | -4.06%8.13亿 | -18.29%6.15亿 | -15.40%4.1亿 | -4.50%2.28亿 | 8.84%8.47亿 | 18.18%7.53亿 | 32.74%4.85亿 | 18.31%2.39亿 | 8.44%7.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.87%1.32亿 | 11.70%6.74亿 | 32.90%4.59亿 | 31.06%3.05亿 | 0.84%1.22亿 | 34.63%6.04亿 | 26.16%3.46亿 | 21.15%2.33亿 | 29.31%1.21亿 | 51.14%4.48亿 |
| 支付的各项税费 | 11.63%6,200.51万 | 20.95%1.91亿 | 5.18%1.87亿 | -1.03%1.16亿 | 9.71%5,554.67万 | 4.88%1.58亿 | 16.36%1.77亿 | 6.52%1.17亿 | -12.78%5,063万 | 21.95%1.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222.54%1.68亿 | 31.86%2.03亿 | 33.26%2.08亿 | -10.49%9,043.82万 | 32.50%5,219.06万 | -16.78%1.54亿 | 8.19%1.56亿 | 21.88%1.01亿 | -4.50%3,939万 | 25.44%1.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 57.28%7.21亿 | 6.72%18.81亿 | 2.59%14.69亿 | -1.52%9.22亿 | 1.77%4.58亿 | 12.82%17.63亿 | 18.57%14.32亿 | 24.72%9.36亿 | 13.97%4.5亿 | 21.54%15.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.66%7,164.71万 | 261.19%13.02亿 | 453.59%10.99亿 | 340.20%8.18亿 | 268.44%7,117.83万 | 5.91%3.6亿 | 56.89%1.98亿 | 68.91%1.86亿 | -2.88%-4,225.82万 | 7.49%3.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -33.54%8,081.66万 | --9,390.86万 | --3,109.74万 | ---- | 126.33%1.22亿 | ---- | ---- | ---- | --5,372.45万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -23.18%74.24万 | --3,617.72万 | --720.52万 | --180.76万 | 82.75%96.64万 | ---- | ---- | ---- | 22.08%52.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 8,793.16%360.91万 | ---- | ---- | ---- | -98.59%4.06万 | --2,672 | --2,672 | ---- | --288.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---3.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,632.28%3.81亿 | -32.14%1.65亿 | 381.28%1,990.09万 | 381.28%1,990.09万 | 4,382,370.12%2,200万 | -17.77%2.44亿 | -98.03%413.5万 | -97.68%413.5万 | -100.00%502 | -70.23%2.96亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,500.75%3.81亿 | -31.61%2.51亿 | 3,524.90%1.5亿 | 1,306.67%5,820.36万 | 4,742,457.16%2,380.76万 | 3.62%3.66亿 | -98.06%413.77万 | -97.70%413.77万 | -100.00%502 | -64.51%3.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167.22%5.36亿 | 16.99%16.86亿 | -10.09%9.16亿 | -45.45%4.16亿 | -64.35%2.01亿 | -22.24%14.41亿 | 12.14%10.19亿 | 18.46%7.62亿 | 65.87%5.62亿 | 158.41%18.54亿 |
| 投资支付的现金 | --509.6万 | 483.37%2.12亿 | 145.01%8,905.7万 | 50.23%5,460.88万 | ---- | 1.42%3,634.9万 | --3,634.9万 | --3,634.9万 | ---- | -84.02%3,584万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | 593.64%5,808.22万 | ---- | ---- | --837.35万 | -75.30%837.35万 | -75.30%837.35万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --6.81亿 | 5,072.76%5.01亿 | ---- | ---- | ---- | -94.39%968.52万 | -72.21%183.43万 | -36.75%183.43万 | --183.43万 | -63.90%1.73亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 509.12%12.21亿 | 60.41%23.99亿 | -0.22%10.64亿 | -41.84%4.7亿 | -64.46%2.01亿 | -27.47%14.96亿 | 12.26%10.66亿 | 18.90%8.09亿 | 66.41%5.64亿 | 40.46%20.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375.52%-8.4亿 | -90.26%-21.49亿 | 13.95%-9.14亿 | 48.77%-4.12亿 | 68.68%-1.77亿 | 33.90%-11.29亿 | -44.23%-10.62亿 | -60.94%-8.05亿 | -229.42%-5.64亿 | -262.13%-17.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 5,486.84%16.79亿 | 22,234.44%11.77亿 | ---- | ---- | 38.15%3,005.07万 | --526.81万 | --526.81万 | ---- | -26.32%2,175.15万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 86,393.09%5亿 | ---- | ---- | ---- | --57.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 1,006.91%6.05亿 | -57.37%9.53亿 | -73.97%3.09亿 | -95.35%5,468万 | -95.35%5,468万 | 203.19%22.37亿 | 778.94%11.88亿 | 1,022.21%11.75亿 | 56,522.58%11.75亿 | 220.06%7.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --9,800.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | --1亿 | --11.93万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,186.14%7.03亿 | 16.13%26.32亿 | 14.91%14.86亿 | -95.73%5,468万 | -95.35%5,468万 | 198.46%22.67亿 | 856.84%12.93亿 | 1,122.72%12.81亿 | 56,528.33%11.76亿 | -55.02%7.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 239.36%8,690.96万 | -69.67%2.45亿 | -63.22%1.51亿 | -69.15%1.26亿 | -89.84%2,560.99万 | 516.83%8.08亿 | 307.30%4.12亿 | 701.96%4.07亿 | --2.52亿 | 28.54%1.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.17%1,884.16万 | -16.91%2.15亿 | -21.42%1.95亿 | -25.73%1.76亿 | 25.01%1,844.18万 | 17.45%2.59亿 | 15.28%2.48亿 | 10.68%2.37亿 | 2,660.52%1,475.27万 | 35.43%2.21亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.85%160.49万 | ---- | ---- | ---- | -3.33%148.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --25万 | 167.61%1.33亿 | -99.86%5.72万 | -67.52%1,297.83万 | ---- | 3.57%4,974.76万 | 2,154.57%4,069.35万 | 2,113.66%3,995.52万 | 1,495.70%2,880.14万 | 56.41%4,803.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140.63%1.06亿 | -46.85%5.93亿 | -50.54%3.47亿 | -54.03%3.14亿 | -85.10%4,405.17万 | 179.37%11.17亿 | 120.19%7.01亿 | 156.73%6.84亿 | 12,539.20%2.96亿 | 35.24%4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,519.52%5.97亿 | 77.28%20.39亿 | 92.32%11.39亿 | -143.55%-2.6亿 | -98.79%1,062.83万 | 219.67%11.5亿 | 423.63%5.92亿 | 468.82%5.97亿 | 334,018.64%8.8亿 | -74.17%3.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,458.78%-2,370.26万 | -373.38%-2,246.37万 | -124.35%-819.41万 | 3,075.82%392.86万 | 227.74%174.44万 | -144.32%-474.54万 | -185.22%-365.24万 | -101.60%-13.2万 | 74.09%-136.56万 | -74.84%1,070.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -109.44%-1.95亿 | 210.68%11.69亿 | 579.38%13.16亿 | 762.93%1.5亿 | -134.26%-9,316.71万 | 137.72%3.76亿 | 65.18%-2.75亿 | 95.85%-2,256.33万 | 224.79%2.72亿 | -177.94%-9.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56.11%32.53亿 | 22.04%20.84亿 | 22.04%20.84亿 | 22.04%20.84亿 | 22.04%20.84亿 | -36.88%17.08亿 | -36.88%17.08亿 | -36.88%17.08亿 | -36.88%17.08亿 | 89.84%27.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 53.62%30.58亿 | 56.11%32.53亿 | 137.27%34亿 | 32.55%22.34亿 | 0.57%19.91亿 | 22.04%20.84亿 | -25.25%14.33亿 | -22.06%16.85亿 | -20.42%19.8亿 | -36.88%17.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
