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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
海创药业-U (688302)
- 45.43
- +1.29+2.92%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
44.98亿总市值-33.31市盈率TTM
47.07最高价43.51最低价240.41万手成交量44.13今开44.14昨收1.10亿成交额2.43%换手率亏损市盈率(静)9901.56万总股本71.9852周最高4.35市净率44.98亿流通值36.2052周最低52.97涨停价9901.56万流通股78.77历史最高35.31跌停价8.07%振幅22.60历史最低--股息TTM45.61平均价95.22万手内盘--股息率TTM1股每手136.89万手外盘
海创药业-U (688302) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,929.20%2,700.15万 | 6,113.03%2,574.37万 | 5,347.00%1,984.01万 | 4,098.80%1,301.63万 | --5,000 | --41.44万 | --36.42万 | --31万 | ---- | ---- |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.89%41.25万 | -98.72%12.85万 | --5.19万 | 43.70%1,984.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 340.82%2,157.75万 | 119.30%4,518.74万 | 114.97%3,465.62万 | 81.97%2,598.33万 | 81.72%489.48万 | 15.85%2,060.51万 | 45.01%1,612.11万 | 98.26%1,427.9万 | -10.87%269.37万 | -21.85%1,778.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 891.44%4,857.9万 | 237.45%7,093.11万 | 222.51%5,449.64万 | 164.99%3,899.96万 | 78.46%489.98万 | -44.14%2,101.94万 | -20.14%1,689.78万 | -14.66%1,471.74万 | -9.15%274.56万 | -1.54%3,763.02万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289.49%213.37万 | 1,239.76%391.46万 | 1,052.35%311.13万 | 697.34%215.28万 | --54.78万 | --29.22万 | --27万 | --27万 | ---- | ---- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.68%2,752.81万 | 4.14%7,304.88万 | 5.33%5,719.97万 | 1.50%3,733.39万 | -18.69%1,713.2万 | 4.17%7,014.38万 | 4.55%5,430.52万 | 15.00%3,678.32万 | 11.02%2,106.91万 | 25.46%6,733.88万 |
| 支付的各项税费 | -28.84%5.29万 | 154.44%111.56万 | 99.67%58.81万 | 118.95%50.78万 | 35.24%7.43万 | -1.96%43.84万 | -23.11%29.45万 | -26.83%23.19万 | -35.63%5.49万 | 28.24%44.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33.89%2,999.23万 | -25.87%1.02亿 | -28.14%7,330.62万 | -39.36%4,643.32万 | -47.03%2,240.06万 | -39.10%1.37亿 | -39.72%1.02亿 | -32.73%7,656.94万 | -11.86%4,228.81万 | -24.44%2.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.69%5,970.7万 | -13.60%1.8亿 | -14.45%1.34亿 | -24.09%8,642.77万 | -36.68%4,015.47万 | -29.01%2.08亿 | -29.19%1.57亿 | -22.08%1.14亿 | -5.41%6,341.22万 | -16.99%2.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68.44%-1,112.8万 | 41.80%-1.09亿 | 43.06%-7,970.9万 | 52.16%-4,742.8万 | 41.89%-3,525.49万 | 26.78%-1.87亿 | 30.15%-1.4亿 | 23.08%-9,913.71万 | 5.24%-6,066.66万 | 18.87%-2.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 54.26%5.4亿 | -37.01%24.85亿 | -32.61%18.7亿 | -30.29%13亿 | -54.54%3.5亿 | -21.29%39.45亿 | -29.44%27.75亿 | -31.73%18.65亿 | -13.97%7.7亿 | -0.04%50.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50.42%141.13万 | -39.86%844.2万 | -40.25%594.1万 | -45.12%406.44万 | -75.59%93.82万 | -43.45%1,403.75万 | -50.56%994.23万 | -48.61%740.64万 | -21.66%384.34万 | -15.30%2,482.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --718 | -93.23%147.38 | 47.38%147.38 | ---- | ---- | -90.08%2,175.57 | -89.28%100 | -72.22%100 | ---- | 21,833.00%2.19万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,474.03万 | --4,139.73万 | --3,474.04万 | --2,288.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 44.81%5.41亿 | -36.14%25.28亿 | -31.15%19.17亿 | -28.50%13.39亿 | -51.69%3.74亿 | -21.40%39.59亿 | -29.55%27.85亿 | -31.82%18.72亿 | -14.01%7.74亿 | -0.13%50.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.12%823.41万 | -7.44%8,288.61万 | -47.86%5,731.46万 | -47.30%4,150.36万 | -0.83%2,666.15万 | -9.71%8,954.96万 | 42.10%1.1亿 | 39.97%7,875.34万 | 28.47%2,688.55万 | 43.30%9,917.6万 |
| 投资支付的现金 | -27.78%5.2亿 | -33.12%25.85亿 | -28.74%20.7亿 | -34.99%13.1亿 | -40.74%7.2亿 | -23.27%38.65亿 | -28.04%29.05亿 | -30.11%20.15亿 | -0.65%12.15亿 | -6.45%50.37亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --869.86万 | --869.86万 | --665.69万 | --3,474.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -29.88%5.28亿 | -33.12%26.68亿 | -29.15%21.36亿 | -35.03%13.6亿 | -39.34%7.53亿 | -22.33%39.89亿 | -28.46%30.15亿 | -31.11%20.94亿 | -0.16%12.42亿 | -5.81%51.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103.47%1,317.79万 | -361.82%-1.4亿 | 4.92%-2.19亿 | 90.33%-2,139.74万 | 18.92%-3.79亿 | 69.55%-3,025.04万 | 11.97%-2.3亿 | 24.42%-2.21亿 | -36.05%-4.68亿 | 75.77%-9,932.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.33%50万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%50万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,050万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --64.25万 | --124.22万 | 53.45%59.25万 | ---- | ---- | ---- | -69.30%38.61万 | -67.37%26.75万 | -61.13%14.57万 | -76.97%90.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -20.90%96.51万 | -13.29%351.72万 | -2.07%276.36万 | 23.89%184.24万 | 85.04%122.02万 | -7.61%405.63万 | -6.38%282.19万 | -19.43%148.72万 | -44.44%65.94万 | -76.62%439.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.76%160.76万 | 17.33%475.93万 | 4.62%335.62万 | 5.00%184.24万 | 51.55%122.02万 | -88.67%405.63万 | -32.77%320.81万 | -34.17%175.47万 | -48.44%80.51万 | 57.65%3,579.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.76%-160.76万 | 2,447.96%9,524.07万 | 3,112.53%9,664.38万 | 5,694.01%9,815.76万 | -51.55%-122.02万 | 88.51%-405.63万 | 24.90%-320.81万 | 34.17%-175.47万 | 48.44%-80.51万 | -103.47%-3,529.46万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,154.27%-169.88万 | -260.77%-229.44万 | -0.64%-108.42万 | -160.82%-33.95万 | -216.52%-13.54万 | -18.35%142.71万 | -137.89%-107.74万 | -83.97%55.82万 | 109.58%11.62万 | -77.59%174.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 99.70%-125.65万 | 29.24%-1.56亿 | 45.81%-2.03亿 | 109.01%2,899.27万 | 21.40%-4.16亿 | 43.36%-2.2亿 | 19.18%-3.74亿 | 23.58%-3.22亿 | -28.87%-5.29亿 | -229.30%-3.88亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.24%4.38亿 | -27.05%5.93亿 | -27.05%5.93亿 | -27.05%5.93亿 | -27.05%5.93亿 | -32.32%8.13亿 | -32.32%8.13亿 | -32.32%8.13亿 | -32.32%8.13亿 | 33.33%12.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 146.35%4.36亿 | -26.24%4.38亿 | -11.06%3.9亿 | 26.59%6.22亿 | -37.59%1.77亿 | -27.05%5.93亿 | -40.56%4.39亿 | -37.04%4.92亿 | -64.11%2.84亿 | -32.32%8.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
