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4
京东健康
06618
5
阿里健康
00241
沪深市场个股详情
燕麦科技 (688312)
- 35.01
- +0.14+0.40%
盘后交易中 01/07 15:00 (北京)
51.03亿总市值41.19市盈率TTM
35.50最高价34.66最低价355.52万手成交量34.80今开34.87昨收1.25亿成交额2.44%换手率52.97市盈率(静)1.46亿总股本37.0052周最高3.45市净率51.03亿流通值19.8752周最低41.84涨停价1.46亿流通股66.82历史最高27.90跌停价2.41%振幅10.61历史最低0.50股息TTM35.08平均价149.72万手内盘1.43%股息率TTM1股每手190.19万手外盘
燕麦科技 (688312) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.02%4.38亿 | 27.34%3.04亿 | 1.17%1.4亿 | 69.79%5.51亿 | 37.86%3.81亿 | 17.03%2.39亿 | 14.54%1.38亿 | -12.58%3.24亿 | 12.95%2.76亿 | 6.70%2.04亿 |
| 收到的税费返还 | -34.68%642.25万 | -32.20%389.33万 | 399.63%424.04万 | 71.56%1,937.85万 | 5.64%983.19万 | -21.91%574.22万 | -65.87%84.87万 | -30.04%1,129.56万 | -4.49%930.69万 | -13.95%735.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62.63%712.92万 | -24.85%294.44万 | -14.65%61.9万 | 12.10%870.93万 | -87.60%438.38万 | 1.89%391.78万 | -69.22%72.52万 | -33.29%776.9万 | 349.46%3,536.21万 | -33.74%384.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.32%4.51亿 | 25.14%3.11亿 | 3.52%1.44亿 | 68.55%5.79亿 | 23.09%3.95亿 | 15.43%2.49亿 | 11.37%1.4亿 | -13.90%3.43亿 | 22.40%3.21亿 | 4.70%2.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -38.96%1.28亿 | -36.21%1.08亿 | 37.34%6,168.17万 | 98.38%2.83亿 | 75.12%2.1亿 | 89.35%1.69亿 | 25.92%4,491.2万 | 21.49%1.43亿 | 19.79%1.2亿 | 7.23%8,915.81万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.59%1.73亿 | 6.31%1.01亿 | 27.24%4,726.66万 | 28.68%1.98亿 | 27.47%1.52亿 | 47.13%9,519.16万 | 14.41%3,714.81万 | 2.91%1.54亿 | 11.99%1.19亿 | -4.42%6,469.77万 |
| 支付的各项税费 | 16.39%3,128.55万 | 14.75%1,954.89万 | -16.36%917.54万 | 25.06%3,777.55万 | 17.59%2,687.97万 | 39.48%1,703.67万 | 34.92%1,096.96万 | 2.85%3,020.56万 | 7.25%2,285.87万 | -12.70%1,221.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.68%1,862.39万 | 59.73%1,269.84万 | 1.23%479.14万 | 4.43%2,174.7万 | -27.11%1,624.04万 | -53.83%794.97万 | -16.78%473.34万 | 5.66%2,082.52万 | 70.86%2,228.1万 | 133.18%1,721.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.40%3.5亿 | -16.56%2.41亿 | 25.73%1.23亿 | 55.52%5.41亿 | 42.48%4.05亿 | 57.67%2.89亿 | 19.29%9,776.31万 | 9.98%3.48亿 | 18.00%2.84亿 | 6.43%1.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,130.84%1.01亿 | 273.77%7,006.43万 | -48.46%2,153.66万 | 893.43%3,739.69万 | -126.63%-979.31万 | -225.39%-4,031.98万 | -3.60%4,178.34万 | -105.73%-471.34万 | 72.03%3,676.84万 | -4.19%3,215.53万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 48.59%10.32亿 | 24.62%5.64亿 | 11.58%1.71亿 | -46.34%9.63亿 | -48.71%6.95亿 | -50.80%4.52亿 | -60.65%1.53亿 | -26.64%17.94亿 | -33.19%13.54亿 | -46.42%9.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -8.46%773.45万 | -11.95%488.22万 | -80.69%48.49万 | -17.89%1,154.89万 | -24.75%844.96万 | -16.93%554.45万 | 16.81%251.07万 | -20.19%1,406.44万 | -30.36%1,122.85万 | -50.27%667.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -30.78%5.53万 | -73.83%2.09万 | --617.98 | -38.89%12.83万 | -60.90%8万 | -60.93%8万 | ---- | -29.40%20.99万 | -4.46%20.45万 | 323.15%20.46万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37.31%5.72亿 | 0.35%2.93亿 | 78.88%1.97亿 | 1.60%6.72亿 | 30.49%4.16亿 | -2.35%2.92亿 | 208.73%1.1亿 | 388.10%6.61亿 | --3.19亿 | --2.99亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 43.96%16.12亿 | 14.88%8.62亿 | 38.59%3.68亿 | -33.34%16.46亿 | -33.56%11.2亿 | -38.78%7.5亿 | -37.75%2.66亿 | -4.98%24.69亿 | -17.55%16.85亿 | -29.11%12.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.64%6,567.51万 | 11.17%6,163.39万 | 67.67%5,775.28万 | -35.63%9,679.8万 | -47.86%7,188.68万 | -35.81%5,543.97万 | -8.50%3,444.43万 | 60.51%1.5亿 | 94.11%1.38亿 | 370.38%8,636.27万 |
| 投资支付的现金 | 60.08%10.98亿 | 28.59%6.26亿 | -8.09%2.44亿 | -43.82%9.37亿 | -45.24%6.86亿 | -49.46%4.87亿 | -49.49%2.65亿 | -28.80%16.67亿 | -38.75%12.52亿 | -41.85%9.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -90.77%138.51万 | -90.77%138.51万 | ---- | --1,945.54万 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31.82%5.5亿 | 6.72%3.08亿 | 124.04%2.02亿 | -6.51%6.67亿 | 19.83%4.17亿 | -13.32%2.89亿 | --9,033.85万 | 62.13%7.13亿 | --3.48亿 | --3.33亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 44.12%17.15亿 | 17.87%9.98亿 | 29.21%5.04亿 | -32.05%17.2亿 | -31.55%11.9亿 | -38.81%8.46亿 | -30.68%3.9亿 | -11.98%25.31亿 | -17.84%17.39亿 | -17.43%13.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.66%-1.03亿 | -41.14%-1.36亿 | -9.13%-1.35亿 | -20.08%-7,356.32万 | -31.50%-7,048.66万 | 39.07%-9,614.69万 | 8.40%-1.24亿 | 77.81%-6,125.95万 | 25.87%-5,360.36万 | -395.03%-1.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,654.77万 | --1,393.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 32.27%1.25亿 | 33.76%1.23亿 | 89.04%6,994.4万 | 94.06%1.64亿 | 31.17%9,480万 | 27.30%9,200万 | -7.50%3,700万 | -43.70%8,440.82万 | -39.59%7,227.27万 | -19.37%7,227.27万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.73%1.42亿 | 48.91%1.37亿 | 89.04%6,994.4万 | 94.06%1.64亿 | 31.17%9,480万 | 27.30%9,200万 | -7.50%3,700万 | -47.17%8,440.82万 | -44.18%7,227.27万 | -19.37%7,227.27万 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.65%2,667.83万 | ---- | ---- | -8.92%1.09亿 | -55.32%4,020.82万 | -95.45%227.27万 | --0 | 19.99%1.2亿 | 124.96%8,998.34万 | 67,959.78%4,998.34万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.82%7,517.36万 | 30.09%7,456.24万 | 1,399.26%114.71万 | 92.56%5,797.73万 | 99.86%5,927.73万 | 116.99%5,731.77万 | -80.33%7.65万 | -65.76%3,010.88万 | -66.02%2,965.92万 | -69.59%2,641.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.47%531.6万 | -17.76%347.35万 | 8.38%177.88万 | -86.98%749.35万 | -91.52%464.41万 | -92.07%422.37万 | 8.94%164.12万 | 252.43%5,756.85万 | 661.38%5,477.58万 | 1,060.70%5,326.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.92%1.07亿 | 22.29%7,803.6万 | 70.33%292.59万 | -15.85%1.75亿 | -40.30%1.04亿 | -50.79%6,381.4万 | -85.54%171.77万 | 1.66%2.08亿 | 29.69%1.74亿 | 41.67%1.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 472.72%3,477.33万 | 109.18%5,895.98万 | 89.95%6,701.81万 | 91.16%-1,089.44万 | 90.87%-932.96万 | 149.11%2,818.6万 | 25.47%3,528.23万 | -177.22%-1.23亿 | -1,933.37%-1.02亿 | -2,921.41%-5,739.6万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35%-465.3万 | -162.60%-145.49万 | -190.71%-57.85万 | 31.88%773.32万 | -150.75%-463.67万 | -81.24%232.43万 | 117.31%63.78万 | -79.18%586.37万 | -73.89%913.57万 | -19.20%1,238.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 129.39%2,769.69万 | 92.33%-812.82万 | -2.29%-4,747.19万 | 78.54%-3,932.74万 | 14.20%-9,424.6万 | 37.91%-1.06亿 | 31.46%-4,640.85万 | 12.73%-1.83亿 | -423.72%-1.1亿 | -269.85%-1.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.12%1.06亿 | -27.12%1.06亿 | -27.12%1.06亿 | -55.83%1.45亿 | -55.84%1.45亿 | -55.83%1.45亿 | -55.83%1.45亿 | -39.02%3.28亿 | -39.01%3.28亿 | -39.02%3.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 162.78%1.33亿 | 149.84%9,754.3万 | -40.97%5,819.93万 | -27.12%1.06亿 | -76.77%5,075.26万 | -75.23%3,904.22万 | -62.17%9,859.01万 | -55.83%1.45亿 | -57.77%2.18亿 | -75.32%1.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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