(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.82%3.89亿 | 4.32%21.73亿 | 5.12%14.04亿 | 14.06%9.08亿 | 18.00%4亿 | 12.58%20.83亿 | 18.35%13.35亿 | 10.13%7.96亿 | 18.67%3.39亿 | 4.91%18.51亿 |
收到的税费返还 | -46.08%175.39万 | -85.34%1,593.33万 | -83.70%1,589.23万 | -83.95%1,274.2万 | -21.22%325.29万 | 98.13%1.09亿 | 211.71%9,748.86万 | 254.11%7,938.06万 | 607.22%412.89万 | 120.40%5,485.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18.32%1,029.63万 | 137.00%7,429.8万 | 137.24%5,425.73万 | 119.46%3,240.38万 | 39.30%870.17万 | 26.34%3,134.92万 | 38.46%2,287.04万 | 50.19%1,476.52万 | 6.96%624.69万 | -48.36%2,481.43万 |
经营活动现金流入小计 | -2.72%4.01亿 | 1.81%22.64亿 | 1.25%14.74亿 | 7.07%9.53亿 | 17.92%4.12亿 | 15.18%22.23亿 | 23.77%14.56亿 | 17.89%8.9亿 | 19.61%3.5亿 | 5.08%19.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.07%2.51亿 | -2.70%10.14亿 | -2.07%7.55亿 | -1.12%4.88亿 | -38.95%1.89亿 | 2.91%10.42亿 | 4.34%7.7亿 | -9.36%4.93亿 | 17.98%3.09亿 | 15.60%10.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.63%1.79亿 | 1.01%6.46亿 | 4.98%4.9亿 | 6.69%3.29亿 | 3.23%1.76亿 | 35.01%6.39亿 | 32.37%4.66亿 | 30.17%3.09亿 | 27.49%1.7亿 | 4.11%4.74亿 |
支付的各项税费 | 2.07%3,186.98万 | 9.84%7,692.46万 | 26.63%6,214.09万 | 33.27%4,935.74万 | 53.01%3,122.41万 | 138.32%7,003.1万 | 216.40%4,907.11万 | 312.36%3,703.61万 | 714.47%2,040.68万 | 193.29%2,938.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.44%4,826.67万 | 14.75%1.93亿 | 20.33%1.31亿 | 29.82%9,132.81万 | 16.04%4,217.53万 | 38.48%1.68亿 | -3.81%1.09亿 | -7.39%7,034.8万 | 6.02%3,634.61万 | -21.26%1.21亿 |
经营活动现金流出小计 | 16.44%5.1亿 | 0.52%19.29亿 | 3.04%14.37亿 | 5.32%9.58亿 | -18.32%4.38亿 | 17.27%19.19亿 | 14.38%13.94亿 | 4.97%9.09亿 | 24.01%5.36亿 | 9.50%16.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -328.53%-1.08亿 | 9.95%3.34亿 | -39.43%3,715.51万 | 76.34%-451.35万 | 86.40%-2,531.44万 | 3.57%3.04亿 | 242.88%6,134.71万 | 82.83%-1,907.53万 | -33.21%-1.86亿 | -14.21%2.93亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 96.78%7.33亿 | -37.78%17.85亿 | -18.98%13.47亿 | -10.33%10.52亿 | -59.23%3.73亿 | 91.42%28.69亿 | 101.66%16.62亿 | 222.21%11.73亿 | 281.05%9.14亿 | 94.77%14.99亿 |
取得投资收益收到的现金 | 104.23%859.87万 | 121.43%2,303.31万 | 172.43%1,514.03万 | 119.75%863.57万 | 116.32%421.03万 | 56.02%1,040.19万 | 374.47%555.76万 | 569.81%392.98万 | 236.68%194.64万 | 97.59%666.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.43%1,199.29 | -92.07%32.95万 | -93.68%26.25万 | -88.86%25.61万 | 123.41%21.19万 | 41.76%415.52万 | 77.13%414.99万 | 1,568.96%229.88万 | 92.36%9.48万 | 10,300.60%293.12万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --321.67万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 96.75%7.42亿 | -37.28%18.09亿 | -18.52%13.62亿 | -10.05%10.61亿 | -58.84%3.77亿 | 90.76%28.84亿 | 101.97%16.72亿 | 223.27%11.79亿 | 280.90%9.16亿 | 95.57%15.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201.56%5,633.75万 | -46.28%1.17亿 | -54.09%9,215.64万 | -56.92%5,174.43万 | -61.70%1,868.17万 | 93.95%2.17亿 | 110.69%2.01亿 | 73.97%1.2亿 | 36.26%4,877.39万 | 21.64%1.12亿 |
投资支付的现金 | -15.31%7.37亿 | -17.84%24.77亿 | -11.72%19.45亿 | 11.54%14.53亿 | -4.44%8.71亿 | 89.39%30.14亿 | 115.25%22.04亿 | 171.12%13.03亿 | 631.97%9.11亿 | 110.84%15.91亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --544.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --141.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -10.15%7.99亿 | -19.78%25.93亿 | -15.26%20.38亿 | 5.76%15.05亿 | -7.35%8.89亿 | 89.78%32.33亿 | 114.87%24.04亿 | 158.91%14.23亿 | 498.94%9.6亿 | 101.14%17.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88.77%-5,758.01万 | -124.77%-7.85亿 | 7.80%-6.75亿 | -82.26%-4.44亿 | -1,056.02%-5.13亿 | -82.00%-3.49亿 | -151.52%-7.33亿 | -31.87%-2.44亿 | -155.34%-4,433.67万 | -159.42%-1.92亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --3.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,001.59%4.67亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | -56.83%2,245万 | -56.83%2,245万 | -56.83%2,245万 | -56.83%2,245万 | 136.36%5,200万 | 136.36%5,200万 | 136.36%5,200万 | 333.33%5,200万 | -92.03%2,200万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 575.75%3.51亿 | -56.83%2,245万 | -56.83%2,245万 | -56.83%2,245万 | -89.36%5,200万 | -89.36%5,200万 | -89.36%5,200万 | 333.33%5,200万 | 75.38%4.89亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -56.83%2,245万 | ---- | ---- | ---- | -43.42%5,200万 | -25.61%5,200万 | -25.61%5,200万 | 4.21%5,200万 | -76.33%9,190万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -19.79%1,946.64万 | -20.31%1,934.02万 | -21.20%1,912.58万 | -72.97%6.97万 | 878.68%2,427万 | 946.72%2,427万 | 1,048.36%2,427万 | -68.80%25.8万 | -73.24%247.99万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 658.77%5,171.74万 | -3.60%1,979.82万 | -7.73%1,479.11万 | 12.41%1,090.51万 | 69.17%681.59万 | -42.30%2,053.7万 | 34.01%1,603.03万 | 29.51%970.1万 | -2.81%402.9万 | 9,315.44%3,559.04万 |
筹资活动现金流出小计 | 651.09%5,171.74万 | -36.25%6,171.47万 | -63.02%3,413.13万 | -65.07%3,003.09万 | -87.77%688.57万 | -25.52%9,680.69万 | 9.65%9,230.02万 | 8.13%8,597.1万 | 2.58%5,628.7万 | -67.34%1.3亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -432.28%-5,171.74万 | 746.49%2.9亿 | 71.01%-1,168.13万 | 77.68%-758.09万 | 463.06%1,556.43万 | -112.49%-4,480.69万 | -109.96%-4,030.02万 | -108.30%-3,397.1万 | 90.00%-428.7万 | 400.93%3.59亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.39%-182.68万 | -0.48%2,558.96万 | 100.27%2,403.39万 | 251.18%2,144.17万 | 52.62%-287.16万 | 245.10%2,571.39万 | 244.68%1,200.08万 | 218.82%610.57万 | -666.92%-606.07万 | -21.22%-1,772.15万 |
现金及现金等价物净增加额 | 58.18%-2.2亿 | -110.44%-1.35亿 | 10.53%-6.26亿 | -49.61%-4.35亿 | -118.07%-5.25亿 | -114.50%-6,421.74万 | -1,225.73%-6.99亿 | -368.59%-2.91亿 | -133.18%-2.41亿 | 229.72%4.43亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -16.35%6.92亿 | -7.21%8.27亿 | -7.21%8.27亿 | -7.21%8.27亿 | -7.21%8.27亿 | 98.79%8.91亿 | 98.79%8.91亿 | 98.79%8.91亿 | 98.79%8.91亿 | 42.78%4.48亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 56.51%4.72亿 | -16.35%6.92亿 | 4.91%2.01亿 | -34.71%3.92亿 | -53.61%3.02亿 | -7.21%8.27亿 | -62.47%1.92亿 | 7.89%6亿 | 88.49%6.5亿 | 98.79%8.91亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据