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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
诺禾致源 (688315)
- 14.19
- +0.05+0.35%
交易中 04/27 09:32 (北京)
59.06亿总市值36.38市盈率TTM
14.20最高价14.02最低价10.64万手成交量14.14今开14.14昨收150.54万成交额0.03%换手率35.39市盈率(静)4.16亿总股本18.2452周最高2.21市净率59.06亿流通值12.7352周最低16.97涨停价4.16亿流通股69.62历史最高11.31跌停价1.27%振幅8.98历史最低0.05股息TTM14.15平均价3.31万手内盘0.35%股息率TTM1股每手4.99万手外盘
诺禾致源 (688315) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.31%4.92亿 | 5.89%24.14亿 | 8.41%15.61亿 | 15.60%10.06亿 | 11.60%4.34亿 | 4.90%22.8亿 | 2.54%14.39亿 | -4.20%8.7亿 | -2.82%3.89亿 | 4.32%21.73亿 |
| 收到的税费返还 | 23.26%484.72万 | 96.68%2,700.56万 | 72.12%1,798.38万 | 38.33%700.13万 | 124.22%393.26万 | -13.83%1,373.05万 | -34.25%1,044.85万 | -60.28%506.11万 | -46.08%175.39万 | -85.34%1,593.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212.70%1,400.78万 | -20.62%4,136.55万 | -15.13%2,825.84万 | -36.84%1,452.12万 | -56.49%447.97万 | -29.86%5,211.07万 | -38.63%3,329.79万 | -29.05%2,299.21万 | 18.32%1,029.63万 | 137.00%7,429.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.42%5.11亿 | 5.83%24.83亿 | 8.33%16.07亿 | 14.39%10.27亿 | 10.34%4.43亿 | 3.63%23.46亿 | 0.62%14.83亿 | -5.79%8.98亿 | -2.72%4.01亿 | 1.81%22.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.05%3.39亿 | 20.19%12.2亿 | 23.98%9.19亿 | 37.47%6.75亿 | 28.70%3.23亿 | 0.09%10.15亿 | -1.75%7.41亿 | 0.60%4.91亿 | 33.07%2.51亿 | -2.70%10.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.95%2.08亿 | 7.78%7.23亿 | 7.93%5.42亿 | 8.13%3.65亿 | 8.79%1.94亿 | 3.88%6.71亿 | 2.60%5.02亿 | 2.53%3.38亿 | 1.63%1.79亿 | 1.01%6.46亿 |
| 支付的各项税费 | -4.36%2,251.42万 | 15.32%8,913.87万 | 13.68%6,531.23万 | -11.04%4,858.44万 | -26.14%2,353.96万 | 0.48%7,729.71万 | -7.55%5,745.06万 | 10.65%5,461.44万 | 2.07%3,186.98万 | 9.84%7,692.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.35%5,869.5万 | 18.49%2.34亿 | 16.65%1.67亿 | 12.49%1.1亿 | 1.89%4,918.06万 | 2.34%1.97亿 | 9.69%1.43亿 | 6.69%9,743.54万 | 14.44%4,826.67万 | 14.75%1.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.49%6.28亿 | 15.58%22.66亿 | 17.26%16.94亿 | 22.18%11.98亿 | 15.75%5.9亿 | 1.60%19.6亿 | 0.52%14.44亿 | 2.36%9.8亿 | 16.44%5.1亿 | 0.52%19.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.33%-1.17亿 | -43.73%2.17亿 | -323.55%-8,686.11万 | -107.14%-1.71亿 | -35.77%-1.47亿 | 15.36%3.86亿 | 4.58%3,885.52万 | -1,724.38%-8,234.33万 | -328.53%-1.08亿 | 9.95%3.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 8.50%13.02亿 | 144.38%60.15亿 | 140.34%41.54亿 | 96.59%26.2亿 | 63.70%12亿 | 37.87%24.61亿 | 28.33%17.28亿 | 26.72%13.33亿 | 96.78%7.33亿 | -37.78%17.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17.42%1,132.4万 | -8.81%3,492.79万 | 20.56%2,713.73万 | 10.01%1,730.46万 | 12.15%964.39万 | 66.29%3,830.14万 | 48.68%2,250.99万 | 82.16%1,573.06万 | 104.23%859.87万 | 121.43%2,303.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,117.67%6.82万 | 1,655.95%26.23万 | 1,222.10%12.05万 | 3,011.66%11.41万 | 156.47%3,075.79 | -95.47%1.49万 | -96.53%9,117.57 | -98.57%3,667.03 | -99.43%1,199.29 | -92.07%32.95万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -98.23%10.99万 | -97.78%10.99万 | -97.78%10.99万 | --10.99万 | --621.33万 | --495.85万 | --495.85万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.56%13.13亿 | 141.45%60.51亿 | 138.14%41.81亿 | 94.88%26.38亿 | 63.12%12.1亿 | 38.55%25.06亿 | 28.90%17.56亿 | 27.60%13.54亿 | 96.75%7.42亿 | -37.28%18.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.99%3,167.28万 | -42.90%1.04亿 | -49.69%6,802.12万 | -64.19%3,819.11万 | -62.77%2,097.63万 | 56.44%1.83亿 | 46.71%1.35亿 | 106.11%1.07亿 | 201.56%5,633.75万 | -46.28%1.17亿 |
| 投资支付的现金 | 31.35%12.99亿 | 113.75%60.53亿 | 115.15%39.09亿 | 70.10%23.46亿 | 34.08%9.89亿 | 14.35%28.32亿 | -6.60%18.17亿 | -5.09%13.79亿 | -15.31%7.37亿 | -17.84%24.77亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -57.81%229.69万 | ---- | ---- | ---- | --544.35万 | --544.35万 | --544.35万 | --544.35万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 31.76%13.3亿 | 103.97%61.6亿 | 103.16%39.77亿 | 59.88%23.84亿 | 26.34%10.1亿 | 16.45%30.2亿 | -3.92%19.58亿 | -0.91%14.91亿 | -10.15%7.99亿 | -19.78%25.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108.49%-1,697.97万 | 78.74%-1.09亿 | 201.20%2.04亿 | 284.33%2.54亿 | 447.44%2亿 | 34.49%-5.14亿 | 70.13%-2.02亿 | 69.01%-1.38亿 | 88.77%-5,758.01万 | -124.77%-7.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.29亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.83%2,245万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.75%3.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.83%2,245万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --217.5万 | 4.42%2,025.29万 | 4.42%2,025.29万 | 4.42%2,025.29万 | ---- | -0.36%1,939.65万 | 0.29%1,939.65万 | 1.42%1,939.65万 | ---- | -19.79%1,946.64万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --217.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.72%396.35万 | -89.39%1,701.63万 | -91.94%1,256.4万 | -94.39%754.43万 | -92.61%382.12万 | 710.16%1.6亿 | 954.15%1.56亿 | 1,133.07%1.34亿 | 658.77%5,171.74万 | -3.60%1,979.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60.64%613.85万 | -79.27%3,726.92万 | -81.28%3,281.69万 | -81.93%2,779.72万 | -92.61%382.12万 | 191.33%1.8亿 | 413.65%1.75亿 | 412.35%1.54亿 | 651.09%5,171.74万 | -36.25%6,171.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60.64%-613.85万 | 79.27%-3,726.92万 | 81.28%-3,281.69万 | 81.93%-2,779.72万 | 92.61%-382.12万 | -162.07%-1.8亿 | -1,400.83%-1.75亿 | -1,929.62%-1.54亿 | -432.28%-5,171.74万 | 746.49%2.9亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.46%-632.46万 | 1,496.44%2,335.31万 | 26,166.40%2,626万 | 1,944.48%2,799.38万 | 934.99%1,525.31万 | -106.54%-167.23万 | -99.58%10万 | -107.08%-151.77万 | 36.39%-182.68万 | -0.48%2,558.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -328.59%-1.47亿 | 130.26%9,378.64万 | 132.76%1.11亿 | 122.21%8,336.68万 | 129.24%6,421.13万 | -129.34%-3.1亿 | 45.98%-3.38亿 | 13.67%-3.75亿 | 58.18%-2.2亿 | -110.44%-1.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.57%4.75亿 | -44.81%3.82亿 | -44.81%3.82亿 | -44.81%3.82亿 | -44.81%3.82亿 | -16.35%6.92亿 | -16.35%6.92亿 | -16.35%6.92亿 | -16.35%6.92亿 | -7.21%8.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.28%3.29亿 | 24.57%4.75亿 | 39.30%4.92亿 | 47.06%4.65亿 | -5.53%4.46亿 | -44.81%3.82亿 | 75.95%3.54亿 | -19.31%3.16亿 | 56.51%4.72亿 | -16.35%6.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
