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中科飞测 (688361)

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-4.04-2.17%

已收盘 01/12 15:00 (北京)

637.19亿总市值2492.74市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

中科飞测 (688361) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

24.98%12.71亿

33.04%8.68亿

26.68%4.04亿

59.32%14.9亿

34.27%10.17亿

31.89%6.53亿

51.25%3.19亿

12.11%9.35亿

59.85%7.57亿

52.24%4.95亿

收到的税费返还

41,037.20%605.88万

38,924.78%574.77万

3,157.90%47.98万

-98.87%1.47万

-98.86%1.47万

-98.37%1.47万

--1.47万

-95.74%130.22万

-95.77%129.26万

-96.99%90.08万

收到其他与经营活动有关的现金

16.40%1.81亿

2.05%7,479.08万

423.46%5,512.86万

19.06%1.71亿

154.39%1.55亿

49.54%7,328.96万

-76.64%1,053.17万

-39.80%1.43亿

-70.81%6,104.42万

-69.75%4,901.13万

经营活动现金流入小计

24.36%14.58亿

30.70%9.49亿

39.50%4.6亿

53.78%16.61亿

43.01%11.72亿

33.27%7.26亿

28.74%3.3亿

-2.09%10.8亿

14.89%8.2亿

5.37%5.45亿

购买商品、接受劳务支付的现金

59.58%14.13亿

79.41%9亿

41.45%3.06亿

97.54%12.56亿

111.24%8.86亿

110.29%5.01亿

196.06%2.16亿

13.00%6.36亿

-4.02%4.19亿

-5.05%2.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

38.40%4.82亿

43.16%3.19亿

49.74%1.36亿

53.86%4.88亿

47.79%3.48亿

39.01%2.23亿

5.11%9,103.57万

38.75%3.17亿

45.05%2.36亿

54.37%1.6亿

支付的各项税费

207.80%1,582.49万

371.89%1,273.07万

318.02%545.4万

-16.07%2,859.58万

-84.30%514.13万

-91.50%269.78万

-92.60%130.47万

45.41%3,407.2万

1,789.57%3,274.86万

2,243.42%3,175.35万

支付其他与经营活动有关的现金

71.78%2.25亿

69.95%1.6亿

46.65%6,080.1万

38.62%2.01亿

13.74%1.31亿

50.65%9,415.58万

5.11%4,146.04万

-34.51%1.45亿

-12.54%1.15亿

-39.99%6,249.88万

经营活动现金流出小计

55.92%21.37亿

69.45%13.91亿

45.25%5.09亿

74.34%19.73亿

70.64%13.7亿

66.56%8.21亿

61.55%3.5亿

9.27%11.32亿

9.56%8.03亿

7.06%4.93亿

经营活动产生的现金流量净额

-242.96%-6.79亿

-365.67%-4.42亿

-137.77%-4,874.55万

-500.92%-3.13亿

-1,276.26%-1.98亿

-283.12%-9,499.54万

-152.13%-2,050.11万

-177.65%-5,203.74万

186.83%1,681.99万

-8.33%5,187.49万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-76.01%5.43亿

-69.31%4.83亿

-72.04%2.43亿

179.10%27.38亿

571.40%22.63亿

2,986.27%15.74亿

3,376.00%8.69亿

367.14%9.81亿

60.50%3.37亿

-68.13%5,100万

取得投资收益收到的现金

-70.17%355.97万

-72.74%248.58万

-91.20%44.95万

292.22%1,445.87万

2,086.25%1,193.16万

9,806.71%911.96万

14,591.51%510.73万

554.34%368.64万

-3.13%54.58万

-77.92%9.21万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,328.08%8.38万

789.05%3.85万

-3.85%20

-47.60%6,165.86

-41.59%5,865.86

-33.98%4,333.86

-99.45%20.8

--1.18万

--1万

--6,564.5

收到其他与投资活动有关的现金

--1,430万

--1,010万

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----

投资活动现金流入小计

-75.34%5.61亿

-68.69%4.96亿

-72.15%2.43亿

179.52%27.52亿

573.83%22.75亿

2,998.17%15.83亿

3,391.05%8.74亿

367.65%9.85亿

60.34%3.38亿

-68.15%5,109.86万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

215.31%4.43亿

360.66%3.16亿

530.12%1.86亿

79.34%2.66亿

51.86%1.41亿

2.51%6,866.63万

17.52%2,951.96万

26.56%1.48亿

6.61%9,252.96万

339.78%6,698.28万

投资支付的现金

-70.19%5.23亿

-68.65%4.23亿

-40.24%3.43亿

-12.33%19.34亿

29.76%17.54亿

2,545.33%13.49亿

2,196.00%5.74亿

1,197.94%22.06亿

695.35%13.52亿

-70.00%5,100万

支付其他与投资活动有关的现金

--1,110万

--960万

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----

--2,510万

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----

投资活动现金流出小计

-48.44%9.77亿

-47.18%7.49亿

-12.35%5.29亿

-7.55%22亿

31.18%18.95亿

1,101.69%14.18亿

1,104.17%6.04亿

729.19%23.8亿

462.57%14.45亿

-36.31%1.18亿

投资活动产生的现金流量净额

-209.55%-4.16亿

-253.20%-2.53亿

-205.53%-2.86亿

139.60%5.52亿

134.32%3.8亿

347.20%1.65亿

1,178.87%2.71亿

-1,725.35%-13.95亿

-2,294.63%-11.07亿

-169.54%-6,688.41万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--4,862.98万

--4,862.98万

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--17.25亿

--17.25亿

--17.25亿

取得借款收到的现金

8,244.03%8.34亿

6,794.01%6.89亿

--2.05亿

-23.62%1.03亿

-85.97%1,000万

-75.77%1,000万

----

-35.01%1.34亿

-46.60%7,127.11万

-12.30%4,127.11万

筹资活动现金流入小计

8,730.32%8.83亿

7,280.31%7.38亿

--2.05亿

-94.48%1.03亿

-99.44%1,000万

-99.43%1,000万

----

799.95%18.59亿

1,245.94%17.96亿

3,653.16%17.66亿

偿还债务支付的现金

13.96%5,698.15万

--310.3万

----

-75.59%5,020万

-73.99%5,000万

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45.21%2.06亿

249.58%1.92亿

712.60%8,126.04万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-82.60%818.21万

145.38%351.44万

479.71%412.87万

1,279.66%4,767.09万

1,631.07%4,702.19万

-38.95%143.22万

-40.57%71.22万

-40.94%345.53万

-35.83%271.63万

-13.70%234.59万

支付其他与筹资活动有关的现金

36.64%2,808.85万

26.40%1,798.1万

44.67%799.94万

-44.90%2,927.37万

-57.73%2,055.72万

-57.58%1,422.5万

-0.78%552.96万

166.32%5,312.53万

224.28%4,862.81万

307.76%3,353.76万

筹资活动现金流出小计

-20.69%9,325.21万

57.11%2,459.84万

94.31%1,212.81万

-51.52%1.27亿

-51.74%1.18亿

-86.63%1,565.72万

-80.29%624.18万

56.63%2.62亿

228.19%2.44亿

459.34%1.17亿

筹资活动产生的现金流量净额

834.14%7.9亿

12,711.08%7.13亿

3,190.02%1.93亿

-101.54%-2,459.47万

-106.93%-1.08亿

-100.34%-565.72万

-164.98%-624.18万

3,977.62%15.97亿

2,521.52%15.53亿

6,214.35%16.49亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

152.56%66.34万

125.90%43.38万

136.98%38.32万

-559.10%-145.1万

-1,250.62%-126.22万

-271.81%-167.46万

-320.61%-103.62万

143.31%31.61万

110.91%10.97万

58.78%97.47万

现金及现金等价物净增加额

-515.50%-3.04亿

-71.10%1,820.73万

-158.09%-1.41亿

42.18%2.14亿

-84.17%7,324万

-96.15%6,301.07万

928.72%2.43亿

417.78%1.5亿

6,366.47%4.63亿

2,694.64%16.35亿

加:期初现金及现金等价物余额

59.24%5.74亿

59.24%5.74亿

59.24%5.74亿

71.42%3.61亿

71.42%3.61亿

71.42%3.61亿

71.42%3.61亿

16.00%2.1亿

16.00%2.1亿

16.00%2.1亿

期末现金及现金等价物余额

-37.76%2.7亿

39.86%5.93亿

-28.19%4.33亿

59.24%5.74亿

-35.51%4.34亿

-77.04%4.24亿

157.88%6.04亿

71.42%3.61亿

286.68%6.73亿

669.20%18.45亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

中国会计准则(2007)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24.98%12.71亿	33.04%8.68亿	26.68%4.04亿	59.32%14.9亿	34.27%10.17亿	31.89%6.53亿	51.25%3.19亿	12.11%9.35亿	59.85%7.57亿	52.24%4.95亿
收到的税费返还	41,037.20%605.88万	38,924.78%574.77万	3,157.90%47.98万	-98.87%1.47万	-98.86%1.47万	-98.37%1.47万	--1.47万	-95.74%130.22万	-95.77%129.26万	-96.99%90.08万
收到其他与经营活动有关的现金	16.40%1.81亿	2.05%7,479.08万	423.46%5,512.86万	19.06%1.71亿	154.39%1.55亿	49.54%7,328.96万	-76.64%1,053.17万	-39.80%1.43亿	-70.81%6,104.42万	-69.75%4,901.13万
经营活动现金流入小计	24.36%14.58亿	30.70%9.49亿	39.50%4.6亿	53.78%16.61亿	43.01%11.72亿	33.27%7.26亿	28.74%3.3亿	-2.09%10.8亿	14.89%8.2亿	5.37%5.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金	59.58%14.13亿	79.41%9亿	41.45%3.06亿	97.54%12.56亿	111.24%8.86亿	110.29%5.01亿	196.06%2.16亿	13.00%6.36亿	-4.02%4.19亿	-5.05%2.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	38.40%4.82亿	43.16%3.19亿	49.74%1.36亿	53.86%4.88亿	47.79%3.48亿	39.01%2.23亿	5.11%9,103.57万	38.75%3.17亿	45.05%2.36亿	54.37%1.6亿
支付的各项税费	207.80%1,582.49万	371.89%1,273.07万	318.02%545.4万	-16.07%2,859.58万	-84.30%514.13万	-91.50%269.78万	-92.60%130.47万	45.41%3,407.2万	1,789.57%3,274.86万	2,243.42%3,175.35万
支付其他与经营活动有关的现金	71.78%2.25亿	69.95%1.6亿	46.65%6,080.1万	38.62%2.01亿	13.74%1.31亿	50.65%9,415.58万	5.11%4,146.04万	-34.51%1.45亿	-12.54%1.15亿	-39.99%6,249.88万
经营活动现金流出小计	55.92%21.37亿	69.45%13.91亿	45.25%5.09亿	74.34%19.73亿	70.64%13.7亿	66.56%8.21亿	61.55%3.5亿	9.27%11.32亿	9.56%8.03亿	7.06%4.93亿
经营活动产生的现金流量净额	-242.96%-6.79亿	-365.67%-4.42亿	-137.77%-4,874.55万	-500.92%-3.13亿	-1,276.26%-1.98亿	-283.12%-9,499.54万	-152.13%-2,050.11万	-177.65%-5,203.74万	186.83%1,681.99万	-8.33%5,187.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-76.01%5.43亿	-69.31%4.83亿	-72.04%2.43亿	179.10%27.38亿	571.40%22.63亿	2,986.27%15.74亿	3,376.00%8.69亿	367.14%9.81亿	60.50%3.37亿	-68.13%5,100万
取得投资收益收到的现金	-70.17%355.97万	-72.74%248.58万	-91.20%44.95万	292.22%1,445.87万	2,086.25%1,193.16万	9,806.71%911.96万	14,591.51%510.73万	554.34%368.64万	-3.13%54.58万	-77.92%9.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,328.08%8.38万	789.05%3.85万	-3.85%20	-47.60%6,165.86	-41.59%5,865.86	-33.98%4,333.86	-99.45%20.8	--1.18万	--1万	--6,564.5
收到其他与投资活动有关的现金	--1,430万	--1,010万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-75.34%5.61亿	-68.69%4.96亿	-72.15%2.43亿	179.52%27.52亿	573.83%22.75亿	2,998.17%15.83亿	3,391.05%8.74亿	367.65%9.85亿	60.34%3.38亿	-68.15%5,109.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215.31%4.43亿	360.66%3.16亿	530.12%1.86亿	79.34%2.66亿	51.86%1.41亿	2.51%6,866.63万	17.52%2,951.96万	26.56%1.48亿	6.61%9,252.96万	339.78%6,698.28万
投资支付的现金	-70.19%5.23亿	-68.65%4.23亿	-40.24%3.43亿	-12.33%19.34亿	29.76%17.54亿	2,545.33%13.49亿	2,196.00%5.74亿	1,197.94%22.06亿	695.35%13.52亿	-70.00%5,100万
支付其他与投资活动有关的现金	--1,110万	--960万	----	----	----	----	----	--2,510万	----	----
投资活动现金流出小计	-48.44%9.77亿	-47.18%7.49亿	-12.35%5.29亿	-7.55%22亿	31.18%18.95亿	1,101.69%14.18亿	1,104.17%6.04亿	729.19%23.8亿	462.57%14.45亿	-36.31%1.18亿
投资活动产生的现金流量净额	-209.55%-4.16亿	-253.20%-2.53亿	-205.53%-2.86亿	139.60%5.52亿	134.32%3.8亿	347.20%1.65亿	1,178.87%2.71亿	-1,725.35%-13.95亿	-2,294.63%-11.07亿	-169.54%-6,688.41万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--4,862.98万	--4,862.98万	----	----	----	----	----	--17.25亿	--17.25亿	--17.25亿
取得借款收到的现金	8,244.03%8.34亿	6,794.01%6.89亿	--2.05亿	-23.62%1.03亿	-85.97%1,000万	-75.77%1,000万	----	-35.01%1.34亿	-46.60%7,127.11万	-12.30%4,127.11万
筹资活动现金流入小计	8,730.32%8.83亿	7,280.31%7.38亿	--2.05亿	-94.48%1.03亿	-99.44%1,000万	-99.43%1,000万	----	799.95%18.59亿	1,245.94%17.96亿	3,653.16%17.66亿
偿还债务支付的现金	13.96%5,698.15万	--310.3万	----	-75.59%5,020万	-73.99%5,000万	----	----	45.21%2.06亿	249.58%1.92亿	712.60%8,126.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-82.60%818.21万	145.38%351.44万	479.71%412.87万	1,279.66%4,767.09万	1,631.07%4,702.19万	-38.95%143.22万	-40.57%71.22万	-40.94%345.53万	-35.83%271.63万	-13.70%234.59万
支付其他与筹资活动有关的现金	36.64%2,808.85万	26.40%1,798.1万	44.67%799.94万	-44.90%2,927.37万	-57.73%2,055.72万	-57.58%1,422.5万	-0.78%552.96万	166.32%5,312.53万	224.28%4,862.81万	307.76%3,353.76万
筹资活动现金流出小计	-20.69%9,325.21万	57.11%2,459.84万	94.31%1,212.81万	-51.52%1.27亿	-51.74%1.18亿	-86.63%1,565.72万	-80.29%624.18万	56.63%2.62亿	228.19%2.44亿	459.34%1.17亿
筹资活动产生的现金流量净额	834.14%7.9亿	12,711.08%7.13亿	3,190.02%1.93亿	-101.54%-2,459.47万	-106.93%-1.08亿	-100.34%-565.72万	-164.98%-624.18万	3,977.62%15.97亿	2,521.52%15.53亿	6,214.35%16.49亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	152.56%66.34万	125.90%43.38万	136.98%38.32万	-559.10%-145.1万	-1,250.62%-126.22万	-271.81%-167.46万	-320.61%-103.62万	143.31%31.61万	110.91%10.97万	58.78%97.47万
现金及现金等价物净增加额	-515.50%-3.04亿	-71.10%1,820.73万	-158.09%-1.41亿	42.18%2.14亿	-84.17%7,324万	-96.15%6,301.07万	928.72%2.43亿	417.78%1.5亿	6,366.47%4.63亿	2,694.64%16.35亿
加:期初现金及现金等价物余额	59.24%5.74亿	59.24%5.74亿	59.24%5.74亿	71.42%3.61亿	71.42%3.61亿	71.42%3.61亿	71.42%3.61亿	16.00%2.1亿	16.00%2.1亿	16.00%2.1亿
期末现金及现金等价物余额	-37.76%2.7亿	39.86%5.93亿	-28.19%4.33亿	59.24%5.74亿	-35.51%4.34亿	-77.04%4.24亿	157.88%6.04亿	71.42%3.61亿	286.68%6.73亿	669.20%18.45亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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